现金管理服务协议范本.docx

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1、附件：1-1现金管理服务协议（）邮银现服字（）第 号甲方：乙 方：中国邮政储蓄银行为了加强银企合作，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就乙方为甲方提供现金管理服务事宜订立本协议。第一条定义本协议中现金管理服务是指乙方协助甲方科学合理地管理现金账户头寸及活期存 款余额，以到达提高资金流动性和使用效益目的的金融服务方式。第二条服务对象（一）本协议约定乙方的服务对象（以下简称服务对象）包括：1 .甲方。2 .甲乙双方认可的甲方分支机构、独立核算的附属机构或者其他非法人组织（以下 统称分支机构）。3 .甲乙双方认可的甲方子公司、控股公司、参股公司、关联方等法人（以下统称关 联公司）。（二）甲乙双方

2、认可甲方分支机构及关联公司的方式1 .甲方向乙方提供参与本协议的分支机构、关联公司名称及其账户清单，该清单应 经甲方签章确认。2 .对于分支机构，可由甲方统一签章提交现金管理服务申请表。3 .关联公司应向乙方提供现金管理服务申请表。如关联公司非甲方全资子公司,附件：3-1此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第一联。XJGL(2010) -2结算账户定向收支控制申请书申请事项：新增口 修改口 删除口户名：账号：以下为账户支付限额控制登记内容:一、定向关系属性代码： （。限定划款对象，1限制划款对象）二、定向收支账户1 .账号：定向业务类型：（0收入类，1支出类，2收

3、支类）户名:一.账号:定向业务类型:（0收入类，1支出类，2收支类）户名：一.定向业务类型:（。收入类，1支出类，2收支类）户名： 一.定向业务类型:（0收入类，1支出类，2收支类）户名： 一.账号:定向业务类型:（。收入类，1支出类，2收支类）户名： -.定向业务类型:（0收入类，1支出类，2收支类）户名： 一.定向业务类型;（0收入类，1支出类，2收支类）户名： -.账号:定向业务类型:（0收入类，1支出类,2收支类）户名: -申请人申明：为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等相关规定，特申请贵行对以上收入、支出账户进行限制，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承当全部

4、责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经办人：经办日期:注：1.限定划款对象：表示只能对指定的定向收支账号进行收入、支付或收付； 2限制划制时怨表示不熊对指定的定向收支羔系账导进行收。4工成收体附件：3-2此申 请 书式联9第联 申 请 人 开 户 行 留 存联 申 请 人 留 存本 联 为 第联XJGL(2010) -2结算账户定向收支控制申请书申请事项：新增口 修改口 删除口户名：账号：以下为账户支付限额控制登记内容:一、定向关系属性代码： （。限定划款对象，1限制划款对象）二、定向收支账户1 .账号：定向业务类型：（0收入类，1支出类，2收支类）户名:一.

5、账号:定向业务类型:（。收入类，1支出类，2收支类）户名：一.定向业务类型:（。收入类，1支出类，2收支类）户名： 一.定向业务类型:（。收入类，1支出类，2收支类）户名: -.账号:定向业务类如（W大类户支出先妓类）户名: . 户名： 一. 户名： _.账号:定向业务类型：（0口攵人类;1支出举.2的二二）户名：-申请人申明：为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等相关规定，特申请贵行对以上收入、支出账户进行限制，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承当全部责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经办人：经办日期:注：1.限定划款对象：表示只能

6、对指定的定向收支账号进行收入、支付或收付； 力解制切数时多：美示不能对柏泉的方向的古至咻耳班行的入、古田武的付八附件：4-1法人客户、账户透支维护申请书开户行签章：负责人签章： 经办日期：支行签章：负责人签章： 经办日期：二级分行意见：一级分行意见：二级分行签章：负责人签章：一级分行签章：负责人签章：经办日期：经办日期：注：1.透支利率浮动比：可上下浮动，下浮时前用“一”表示;此 申 请 书式联 第联管 理 行 留 存第联 申 请 人 开 户 行 留 存第联 申 请 人 留 存本 联 为 第联XJGL(2010) -3申请事项：新增口 修改口 删除口客户名称：客户编号： 一、以下为法人透支授信

7、额度登记内容：1合同编号：2 .透支结息方式：3 .透支额度起始日期：4 .透支额度截止日期：5 .透支年利率：%透支利率代码：6 .透支利率浮动比：%.允许连续透支天数：7 .透支授信总额度：二、以下为法人账户透支授信额度登记内容：1 .账号：2 .户名：3 .核定可使用额度：4 .允许连续透支天数：5 .透支取现标志：6.额度管理方式： （。集中式，1分散式，2集中分散式）申请单位签章：申请经办人：申请日期：支行意见:开户行意见:2.允许连续透支天数：必须小于或等于180天。附件：4-2XJGL(2010) -3法人客户、账户透支维护申请书申请事项：新增口 修改口 删除口客户名称：客户编号

8、：一、以下为法人透支授信额度登记内容：1合同编号：2 .透支结息方式：3 .透支额度起始日期：4 .透支额度截止日期：5 .透支年利率：%.透支利率浮动比：%6 .允许连续透支天数：7 .透支授信总额度：二、以下为法人账户透支授信额度登记内容:1 .账号：2 .户名：3 .核定可使用额度：4 .允许连续透支天数：5 .透支取现标志：申请单位签章：透支利率代码：6.额度管理方式:开户行意见:开户行签章：负责人签章:经办日期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章:经办日期： （。集中式，1分散式，2集中分散式）申请经办人：申请日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：一级分行

9、签章：负责人签章：经办日期：此 申 请 书.式联 %联管 理 行 留 存第联 申 请 人 开 户 行 留 存第联 申 请 人 留 存本 联 为 第联注：1 .透支利率浮动比：可上下浮动，下浮时前用“一”表示;2.允许连续透支天数：必须小于或等于180天。附件：4-3法人客户、账户透支维护申请书开户行签章：负责人签章： 经办日期：支行签章：负责人签章： 经办日期：二级分行意见：一级分行意见：二级分行签章：负责人签章：一级分行签章：负责人签章：经办日期：经办日期：注：1.透支利率浮动比：可上下浮动，下浮时前用“一”表示;2.允许连续透支天数：必须小于或等于180天。此 申 请 书式联 第联管 理

10、行 留 存第联 申 请 人 开 户 行 留 存第联 申 请 人 留 存本 联 为 第联XJGL(2010) -3申请事项：新增口 修改口 删除口客户名称：客户编号： 一、以下为法人透支授信额度登记内容：1合同编号：2 .透支结息方式：3 .透支额度起始日期：4 .透支额度截止日期：5 .透支年利率：%透支利率代码：6 .透支利率浮动比：%.允许连续透支天数：7 .透支授信总额度：二、以下为法人账户透支授信额度登记内容：1 .账号：2 .户名：3 .核定可使用额度：4 .允许连续透支天数：5 .透支取现标志：6.额度管理方式： （。集中式，1分散式，2集中分散式）申请单位签章：申请经办人：申请日

11、期：支行意见:开户行意见:附件：5-1集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增口 修改口 删除口额度管理企业户名：额度管理企业账号：一、以下为账户内部透支维护内容：1 .内部透支账号：2 .内部透支户名：3 .透支取现标志： _A是口B否口4,允许连续隔夜透支天数： 5 .额度管理方式:核定可使用额度：可使用上级额度：二、以下为账户内部透支维护内容：L内部透支账号：2 ,内部透支户名：3 .透支取现标志：A是口 B否口4.允许连续隔夜透支天数：5 .额度管理方式:核定可使用额度：nJ使用上级额度：申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支

12、行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：注：1 ,允许连续隔夜透支承办博懒小于或等于180 ：2.额度管理方式：选择“集中式”时，“可使用上一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：尺；经办日期：级额度”和“核定可使用额度”无需输入。XJGL(2010) -4此 申 请 书式联第联 管 理 行 留 存娄联 申 请 人 开 户 行 留 存第联 申 请 人 留 存本 联 为 第联附件：5-2此 申 请 书式联第联 管 理 行 留 存XJGL(2010) -4集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增口 修改口 删除口额度管理企业户名：额度管理企业账号：一、以下为账户内

13、部透支维护内容:1 .内部透支账号：2 .内部透支户名：3 .透支取现标志：A是口 B否口4.允许连续隔夜透支天数:5 .额度管理方式：一核定可使用额度：可使用上级额度：二、以下为账户内部透支维护内容:L内部透支账号：2 .内部透支户名：3 .透支取现标志：An BWn4.允许连续隔夜透支天数:5.额度管理方式：一核定可使用额度：可使用上级额度：申请单位签章:开户行意见：开户行签章：负责人签章:经办日期：二级分行意见：支行签章：负责人签章:经办日期：一级分行意见：二级分行签章:负责人签章:经办日期：一级分行签章:负责人签章:经办日期：娄联 申 请 人行 留 存联 申请 人 留 存联 为 第联注

14、：1.允许连续隔夜透支天数：只能小于或等于180天附件：5-3集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增口 修改口 删除口额度管理企业户名：额度管理企业账号：一、以下为账户内部透支维护内容：1 .内部透支账号：2 .内部透支户名：3 .透支取现标志： _A是口B否口4,允许连续隔夜透支天数： 5 .额度管理方式:核定可使用额度：可使用上级额度：二、以下为账户内部透支维护内容：L内部透支账号：2 ,内部透支户名：3 .透支取现标志：A是口 B否口4.允许连续隔夜透支天数：5 .额度管理方式:核定可使用额度：nJ使用上级额度：申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章

15、：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：注：1 ,允许连续隔夜透支承办博懒小于或等于180 ：2.额度管理方式：选择“集中式”时，“可使用上一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：尺；经办日期：级额度”和“核定可使用额度”无需输入。XJGL(2010) -4此 申 请 书式联第联 管 理 行 留 存娄联 申 请 人 开 户 行 留 存第联 申 请 人 留 存本 联 为 第联附件：6-1XJGL(2010) -5现金管理客户总分关系维护申请书功能选项：建立口删除口修改口一、以下为客户总分关系维护内容：L客户编号：2 .客户名称：3 .上级公司

16、客户编号：4 .上级公司客户名称：5 .备 注：二、以下为客户总分关系维护内容：1 .客户编号：2 .客户名称：3 .上级公司客户编号:4 .上级公司客户名称：5 .备 注：二、以F为客户总分关系维护内容：1 .客户编号：2 .客户名称：3 .上级公司客询字.上级公司客户名称：4 .备 注：申请单位签章:银行意见：银行签章：申请经办人:申请日期：此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第一联。审批人:经办人：经办日期:附件：6-2XJGL(2010) -5现金管理客户总分关系维护申请书功能选项：建立口删除口修改口一、以下为客户总分关系维护内容：L客户编号：2 .客户名

17、称：3 .上级公司客户编号：4 .上级公司客户名称：5 .备 注：二、以下为客户总分关系维护内容：1 .客户编号：2 .客户名称：3 .上级公司客户编号:4 .上级公司客户名称：5 .备 注：二、以F为客户总分关系维护内容：1 .客户编号：2 .客户名称：3 .上级公司客询字.上级公司客户名称：4 .备 注：申请单位签章:银行意见：银行签章：申请经办人:申请日期：此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第二联。审批人:经办人：经办日期:还应向乙方提供该关联公司同意加入本协议的有关法律文件。上述清单、申请表等文件的提交作为本协议生效的先决条件。（三）甲方为本协议的签订单

18、位，甲方及其参与本现金管理服务的分支机构或关联 公司为协议参与及执行单位，甲方应确保其分支机构或关联公司熟知并履行本协议。第三条服务机构本协议项下现金管理服务事项由乙方服务机构具体办理，乙方的服务机构包括：（一）主办行：中国邮政储蓄银行 分行。（二）承办行：中国邮政储蓄银行=分行=支行。为甲方设立现金管 理业务主账户（或总账户）的经办行。（三）协办行：为甲方下属单位或关联单位设立现金管理业务子账户的经办行及其 所属分行。乙方应确保承办行及所有协办行熟知并履行本协议，并组织主办行、承办行、协办 行共同为甲方提供优质的现金管理服务，日常业务由承办行负责与甲方联系处理。第四条服务内容（一）乙方可向甲

19、方提供的现金管理服务内容包括以下全部或局部内容:1 .账户管理；2.结算业务；3.流动性管理；4.投融资服务；5.信息服务；6.其其它经双方书面约定的现金管理服务。（二）乙方为甲方及其分支机构或关联公司提供现金管理服务的具体服务品种及 内容，由甲方或其关联公司向乙方提交现金管理服务申请表或另行签订补充协议确 定。（三）对公活期存款账户透支等融资业务需由甲方另行提出申请，经乙方同意并由双方另行签订有关协议后方可办理。附件：7-1XJGL(2010) -6虚拟账簿维护申请书申请事项：虚拟账簿开通口 虚拟账簿关闭口 虚拟账簿开立口 虚拟账簿维护口 虚拟账簿注销口户名:账号:一、以下为虚拟账簿开立、维

20、护或退出登记内容:1 .虚拟账簿名称：.虚拟账簿编号：_2 .上级虚拟账簿编号:（开立时可自选）.虚拟账簿类别：4 .支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度,D只收不付）6.计息方式:（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）7.利息分配标志：_ （A不分配，B分配）8.计息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9 .借方年利率:.%1。,贷方年利率:11.账簿输出标志：_ （A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志:13.单笔支付限额： 14 ,日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终止日期：二

21、、以下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容:%（A关闭，B开通）此 申 请 书联 开 通 管 理 行 留 存1.虚拟账簿名称：_ 2.虚拟账簿编号：- 3.上级虚拟账簿编募 舞麟翳别:（开立时可自选）（A不计息.B贷方濡矍券施标志：鹤瀛玛皆支，,期）9.借方年利率：, 11.账簿输出标志: 13.单笔支付限额1 15.月支付限额：借方计息D借贷方分别计息） .* （A每月在忠苓治尊佻日，C不定10.贷方年利率丁（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志:14.日支付限额：16.不定期支付限额：%（A关闭，B开通）17 .不定期起始日期二18.不定期终止日蜘申请单位意见:开户行意见

22、:申请单位签章:负责人签章:经办日期:开户行签章:负责人签章:经办日期:第联 申 请 人 开 户第联 申 请 人 留 存本 联 为 第2,支付限额开通标志：选择“开通”时，需填写笔支付限额、日支付限额、月支付限额、不定期支付限额、 不定期起始日期、不定期终止日期。附件:7-2此 申 请 书式联第联 开 通 管 理 行 留 存联 申 请 人 开 户第联 申 请 人 留 存XJGL(2010) -6虚拟账簿维护申请书申请事项：虚拟账簿开通口 虚拟账簿关闭口 虚拟账簿开立口 虚拟账簿维护口 虚拟账簿注销口户名：账号：一、以下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容：1 .虚拟账簿名称：2 .虚拟账簿编号：

23、 （开立时可自选）.上级虚拟账簿编号：3 .虚拟账簿类别：4 .支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度, D只收不付）.计息方式：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）5 .利息分配标志：_ （A不分配，B分配）8.计息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：_ （A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志：_ （A关闭，B开通）13 .单笔支付限额： 14,日支付限额：15 .月支付限额：16.不定期支付限额：17 .不定期起始日期：18.不定期终止日期：二、以下为虚拟账簿开立、维护或

24、退出登记内容:1 .虚拟账簿名称：2 .虚拟账簿编号：（开立时可自选）.上级虚拟账簿编舂麦理隽普善别：（A不计息，B贷方寸拈C借方旭& D借贷方分别计息）2啸感标志：（A鹤褊,R褊支:名窟版定卷硼密（A每月由忠君嘴里批日,C不定期）9.借方年利率：一 %1。贷方年利率r%11.账簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志：（A关闭，B开通）.单笔支付限额j 1 4 .日支付限额j15 .月支付限额： _16.不定期支付限额： 17 .不定期起始日期 18.不定期终止日姆:申请单位意见：开户行意见：申请单位签章：负责人签章：开户行签章：负责人签章:本 联 为 第经办日

25、期：经办日期：2,支付限额开通标志：选择“开通”时，需填写笔支付限额、日支付限额、月支付限额、不定期支付限额、 不定期起始日期、不定期终止日期。附件：7-3此 申 请 书式联第联 开 通 管 理 行 留 存联 申 请 人 开 户第联 申 请 人 留 存XJGL(2010) -6虚拟账簿维护申请书申请事项：虚拟账簿开通口 虚拟账簿关闭口 虚拟账簿开立口 虚拟账簿维护口 虚拟账簿注销口户名：账号：一、以下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容：1 .虚拟账簿名称：2 .虚拟账簿编号： （开立时可自选）.上级虚拟账簿编号：3 .虚拟账簿类别：4 .支取方式：（A统收统支，B已收定支，C超额定支超额额度,

26、 D只收不付）.计息方式：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）5 .利息分配标志：_ （A不分配，B分配）8.计息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：_ （A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志：_ （A关闭，B开通）13 .单笔支付限额： 14,日支付限额：15 .月支付限额：16.不定期支付限额：17 .不定期起始日期：18.不定期终止日期：二、以下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容:1 .虚拟账簿名称：2 .虚拟账簿编号：（开立时可自选）.上级虚拟账簿编舂麦理隽普善别：（A不计息，B贷方

27、寸拈C借方旭& D借贷方分别计息）2啸感标志：（A鹤褊,R褊支:名窟版定卷硼密（A每月由忠君嘴里批日,C不定期）9.借方年利率：一 %1。贷方年利率r%11.账簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）12.支付限额开通标志：（A关闭，B开通）13 .单笔支付限额j 1 4 .日支付限额j15.月支付限额： _16.不定期支付限额： 17 .不定期起始日期 18.不定期终止日姆:申请单位意见：开户行意见：申请单位签章：负责人签章：开户行签章：负责人签章:本 联 为 第经办日期：经办日期：2,支付限额开通标志：选择“开通”时，需填写笔支付限额、日支付限额、月支付限额、不定期支付限额、 不定

28、期起始日期、不定期终止日期。附件：8-1资金归集最高级账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立口 修改口 删除口1 .产品编号：2 .最高级账户账号:3 .最高级账户名称:4 .渠道选择：（A网上银行，B银企直联，C其它）5,归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）6.汇总记账凭证打印标志：7.汇总记账清单打印标志：8 ,营业税率：9.其他费率：10 .生效日期：1L终止日期：12 .客户经理：13.联系 ：14 .联系手机：15.Email:16名注：申请单位签章：经办人签名：申请日期：nr a 4二* m 古公？音 ill Jl 9 I A J*：、VI 1 开户行签章：负

29、责人签章：经办日期：二级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：注：1.申请书编号：录入交易成功后，依据成功提示的2.产品编号：建立时，不需填写；修改或删除时，支行签章：负责人签章：经办日期：书请书编号填写；需填写。XJGL(2010) -7此 申 请 书式联第联 管 理 行 留 存%联 开 户 行 留 存本 联 为 第联附件：8-2资金归集最高级账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立口 修改口 删除口1 .产品编号：2 .最高级账户账号:3 .最高级账户名称:4 .渠道选择：（A网上银行，B银企直联，C其它）5,归集登记簿输出标志：（A不输出

30、，B按日，C按月，D按年）6.汇总记账凭证打印标志：7.汇总记账清单打印标志：8 ,营业税率：9.其他费率：10 .生效日期：1L终止日期：12 .客户经理：13.联系 ：14 .联系手机：15.Email:16名注：申请单位签章：经办人签名：申请日期：nr a 4二* m 古公？音 ill Jl 9 I A J*：、VI 1 开户行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：注：1.申请书编号：录入交易成功后，依据成功提示的2.产品编号：建立时，不需填写；修改或删除时，支行签章：负责人签章：经办日期：书请书编号填写；

31、需填写。XJGL(2010) -7此 申 请 书式联第联 管 理 行 留 存%联 开 户 行 留 存本 联 为 第联附件：8-3资金归集最高级账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立口 修改口 删除口1 .产品编号：2 .最高级账户账号:3 .最高级账户名称:4 .渠道选择：（A网上银行，B银企直联，C其它）5,归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）6.汇总记账凭证打印标志：7.汇总记账清单打印标志：8 ,营业税率：9.其他费率：10 .生效日期：1L终止日期：12 .客户经理：13.联系 ：14 .联系手机：15.Email:16名注：申请单位签章：经办人签名：申请日期：n

32、r a 4二* m 土后普 ill Jl 9 I A J*：、VI 1 开户行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：注：1.申请书编号：录入交易成功后，依据成功提示的2.产品编号：建立时，不需填写；修改或删除时，支行签章：负责人签章：经办日期：书请书编号填写；需填写。XJGL(2010) -7此 申 请 书式联第联 管 理 行 留 存%联 开 户 行 留 存本 联 为联附件：9-115.此 申 请 书式联第联 管理 行 留 存联 开户 行 留 存第联 客 户 留 存XJGL(2010) -8资金归集关系维护申请书

33、申请书编号：申请事项：单账户加入口 子树加入口 单账户退出口 子集退出口 修改口 关系冻结口 关系解冻口产品编号：子账户账号：虚拟账簿编号：子账户户名：L上级账号：2 .虚拟账簿编号：3 .上级户名：4 .归集方向：一（A向上归集，B向下归集，C双向归集）5.归集类型:（A实时归集，B批量归集）.反向归集标志：（A不反向归集，B反向归集）一6 .归集方式：（还赖归集，B超额归集最高归集限额,最低留存限额 ,C留底取整归集取整单位：D余额百分比，E最高累计上存余额瓯I余额）7 .支控标志：（A不控制金额控制金额）；9.支控方武丁 （A统收统支，B以收定支，C超额定支超额额度,D预算定支起始日期，

34、终止丽，金额）1。.委托贷款标志:（A否，B是）11.归集登记簿输出标志:（A小输出，B按日，C按月）12.汇总记账凭证打印标志：13.汇总记账清单打印标志:一14.内部计息标志：（A不计助-B贷方计息，C借方计息，D借贷方分另府意T内部计息周期：一（A月末，B每月2。，C每季20）16.利息再分配标一（A不分配，B分配）17.指定利息收入账号： 18.利息收入户名：19.指定利息支出账号： 20.利息支出户名：21 .本级上存利率： %22.上级下拨利率： %23.营业税率：%24.其他税率：%25.生效日期：年 月 日26.终止日期：年 月 日27.客户经理：28.联系 ：29.联系手机：

35、3O.Email:31.备注：申请单位签章:经办人签章:申请日期：申请账户开户行意见:账户开户行签章:负责人:日期:2 .虚拟账簿编号：未使用虚拟账簿产品，无需填写;3 .本级上存利率：表示贷方利率；上级下拨利率，表示借方利率；4 .支控标志：选择“B控制金额”时，必须选择“9支控方式”；如选择“A不控制金额”，支控方式无需输入;5 .备注：更新资金归集新旧账号，在此栏注明原账号和新账号即可。其他需说明事项，可在此注明。第五条服务方式（一）甲方选择以下第 种方式,使用乙方的现金管理服务：1 .使用乙方现金管理平台客户端。2 .使用银企直联系统，即将其企业资源管理系统（ERP）、财务管理系统或具

36、有类 似功能的系统与乙方的现金管理平台对接，具体操作模式可由甲乙双方及系统开发商另 行协商确定。3 .双方认可的其他方式。（二）甲方通过现金管理平台或银企直联系统发送的电子指令，单独构成乙方据以 进行相关操作、资金汇划、付款等交易的合法有效依据。（三）双方建立健全对账制度，以确保双方账户关系清晰、资金平安。第六条服务内容和方式的调整甲方需调整现金管理服务内容或方式的，应提前 个工作日提出书面申请，经乙 方书面确认后方可执行。书面申请作为本协议的组成局部。第七条服务费用甲方应向乙方支付现金管理服务费用，具体收费工程、费率、付费时间、付费方式 等事项，由双方按照人民银行、银行业监督管理机构等国家有

37、关部门的规定，以签订现金 管理服务费用表的方式确定。甲方需要增加现金管理服务内容或产品时，须与乙方商定相关费用。第八条甲方承诺：（一）办理的各项业务符合国家法律、法规和规章的规定；（二）提供给乙方的各种文件、资料、信息真实、准确、完整、合法、有效；（三）正确操作现金管理平台或银企直联系统，操作员、复核员、管理员之间不得串岗，发生变更应及时在系统中进行调整;附件：9-2此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三联 客户留存，本联为第二联。XJGL(2010) -8资金归集关系维护申请书申请书编号：申请事项：单账户加入口 子树加入口 单账户退出口 子集退出口 修改口 关系冻结口 关

38、系解冻口 产品编号：子账户账号：虚拟账簿编号：子账户户名： 1 .上级账号：2 ,虚拟账簿编号：3.上级户名： 4.归集方向：一（A向上归集，B向下归集，C双向归集）5.归集类型:（A实时归集，B批量归集）.反向归集标志：（A不反向归集，B反向归集）一6 .归集方式：（蟀额归集，B超额归集最高归集限额,最低留存限额 ,C留底取整归集取整单位：D余额百分比，E最高累计上存余额归传余额）7 .支控标志：（A不控制金额丁 B控制金额）；9.支控方式丁 （A统收统支，B以收定支，C超额定支超额额度,D预算定支起始日期，终止唧，金额）10.委托贷款标志:（A否，B是）11 .归集登记簿输出标志:（A不输

39、出，B按日，C按月，D按季）12.汇总记账凭证打印标志：13.汇总记账清单打印标志：14 .内部计息标志：（A不讣息lB贷方计息，C借方计息，D借贷方分另息）.内部计息周期：一（A每月末，B每月20, C每季20）16.利息再分配标志：（A不分配，B分配）17 .指定利息收入账里18 .利息收入户名：19.指定利息支出账号： 20利息支出户名：21.本级上存利率：%22.上级下拨利率:%2 3.营业税率：%2 4.其他税率：%25 .生效日期： 年 月 日26 .终止口期：年 月 口.客户经理：28.联系 ：29 .联系手机：30.Email： 31 .备注： 申请单位/至经办人签章： 申请日

40、期： 申请账户开户行意见：账户开户行签章：负责人：日期：注：1.申请事项：选择归集关系冻结或解冻时，只需输入子账户账号及户名，其他无输填写;2 .虚2账簿编号：未伸用虎拟虚翅产品.无需埴石:3 .本级上存利率：表示贷方利率；上级下拨利率，表示借方利率；4 .支控标志：选择“B控制金额”时，必须选择“9支控方式”；如选择“A不控制金额”，支控方式无需输入;5.5.备注：更新资金归集新旧账号，在此栏注明原账号和新账号即可。其他需说明事项，可在此注明。附件：9-3此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三联 客户留存，本联为第三联。XJGL(2010) -8资金归集关系维护申请书申请

41、书编号：申请事项：单账户加入口 子树加入口 单账户退出口 子集退出口 修改口 关系冻结口 关系解冻口 产品编号：子账户账号：虚拟账簿编号：子账户户名： 1 .上级账号：2 ,虚拟账簿编号：3.上级户名： 4.归集方向：一（A向上归集，B向下归集，C双向归集）5.归集类型:（A实时归集，B批量归集）.反向归集标志：（A不反向归集，B反向归集）一6 .归集方式：（蟀额归集，B超额归集最高归集限额,最低留存限额 ,C留底取整归集取整单位：D余额百分比，E最高累计上存余额归传余额）7 .支控标志：（A不控制金额丁 B控制金额）；9.支控方式丁 （A统收统支，B以收定支，C超额定支超额额度,D预算定支起

42、始日期，终止唧，金额）10.委托贷款标志:（A否，B是）11 .归集登记簿输出标志:（A不输出，B按日，C按月，D按季）12.汇总记账凭证打印标志：13.汇总记账清单打印标志：14 .内部计息标志：（A不讣息lB贷方计息，C借方计息，D借贷方分另息）.内部计息周期：一（A每月末，B每月20, C每季20）16.利息再分配标志：（A不分配，B分配）17 .指定利息收入账里18 .利息收入户名：19.指定利息支出账号： 20利息支出户名：21 .本级上存利率：% 22 .上级下拨利率:%2 3.营业税率：%2 4.其他税率：%25 .生效日期： 年 月 日26 .终止口期：年 月 口.客户经理：28.联系 ：29 .联系手机：30.Email： 31 .备注： 申请单位/至经办人签章： 申请日期： 申请账户开户行意见：账户开户行签章：负责人：日