包头塑胶管道制品项目投资建议书_模板范文.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /包头塑胶管道制品项目投资建议书报告说明在塑料制品中，塑料建材和塑料包装是增长最快的两大领域，其中塑料管材管件年均增速达到26.29%。根据国家建设部的资料，未来十年国内的塑料管道将保持高速增长，塑料管道占全国各类管道的市场占有率将提到60%以上，市场需求高达8000亿元以上。专家预测，2016年中国塑料管道的产量将达到1469万吨。市场的发展也促使一些国外同行以各种方式进入中国，一些境外企业开始在中国以独资或合资的方式建厂生产。与此同时，一些中国企业也积极拓展国际市场。2013年我国塑料管道出口量为52.75万吨，同比增幅7.83%；出口额21.45亿美元，同比增幅为1

2、4.91%；出口平均单价4067.0美元/吨。2014年上半年出口量27.36万吨，同比增幅4.08%；出口额11.10亿美元，同比增幅为6.07%；出口平均单价4056.4美元/吨。根据谨慎财务估算，项目总投资19748.31万元，其中：建设投资15207.69万元，占项目总投资的77.01%；建设期利息427.65万元，占项目总投资的2.17%；流动资金4112.97万元，占项目总投资的20.83%。项目正常运营每年营业收入37600.00万元，综合总成本费用30445.26万元，净利润5233.97万元，财务内部收益率19.47%，财务净现值6818.64万元，全部投资回收期6.16年。

3、本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目基本情况8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由9四、

4、 报告编制说明10五、 项目建设选址12六、 项目生产规模12七、 建筑物建设规模12八、 环境影响12九、 原辅材料及设备12十、 项目总投资及资金构成13十一、 资金筹措方案13十二、 项目预期经济效益规划目标13十三、 项目建设进度规划14主要经济指标一览表14第二章 行业、市场分析17一、 上下游行业关联性及影响17二、 行业发展趋势17第三章 背景及必要性20一、 行业概况20二、 行业竞争程度20第四章 产品方案与建设规划22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表23第五章 选址方案分析24一、 项目选址原则24二、 建设区基本情况24三

5、、 创新驱动发展26四、 社会经济发展目标27五、 产业发展方向27六、 项目选址综合评价27第六章 运营管理28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第八章 节能方案51一、 项目节能概述51二、 能源消费种类和数量分析52能耗分析一览表52三、 项目节能措施53四、 节能综合评价54第九章 原辅材料供应、成品管理56一、 项目建设期原辅材料供应情况56二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理56第十章 环保方案分析57一、 编制依据5

6、7二、 建设期大气环境影响分析58三、 建设期水环境影响分析58四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析59六、 营运期环境影响60七、 环境管理分析61八、 结论62九、 建议63第十一章 组织机构管理64一、 人力资源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第十二章 项目规划进度66一、 项目进度安排66项目实施进度计划一览表66二、 项目实施保障措施67第十三章 投资方案68一、 投资估算的依据和说明68二、 建设投资估算69建设投资估算表71三、 建设期利息71建设期利息估算表71四、 流动资金72流动资金估算表73五、 总投资74总投资及构成一览表74

7、六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表75第十四章 经济效益评价77一、 基本假设及基础参数选取77二、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表79利润及利润分配表81三、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83四、 财务生存能力分析84五、 偿债能力分析84借款还本付息计划表86六、 经济评价结论86第十五章 风险风险及应对措施87一、 项目风险分析87二、 项目风险对策89第十六章 总结评价说明92第十七章 附表93主要经济指标一览表93建设投资估算表94建设期利息估算表95固定资产投资估算表96流动资金估算表96总投资及构成一

8、览表97项目投资计划与资金筹措一览表98营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102项目投资现金流量表103借款还本付息计划表104建筑工程投资一览表105项目实施进度计划一览表106主要设备购置一览表107能耗分析一览表107第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称包头塑胶管道制品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人黎xx（三）项目建设单位概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业

9、精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模

10、式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、 项目定位及建设理由近年来，我国企业开始重视国际前沿技术、新产品的开发和新技术的引进，在购进先进加工设备的同时，不断加强新产品的研发力度。部分大型企业甚至自建了具有国际先进水平的研发中心。目前，国内塑料管道行业中已经拥有超过1000多项专利技术，有的自主知识产权产品在国际于上处领

11、先地位。精准扩大有效投资争取中央、自治区预算内资金和地方政府专项债资金，扩大民间投资比例，保持投资合理增长。全面开工新机场航站区、飞行区、配套区项目，启动实施新机场综合交通枢纽工程。开工建设省道43线新机场高速、省道29线呼市至凉城高速、省道311线武川至杨树坝等公路项目。推进呼包、呼朔太高铁、呼鄂城际铁路、呼清高速等重大项目前期工作。全年实施5000万元以上政府投资和亿元以上企业投资项目不少于300个。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整

12、指导目录。（二）报告编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好

13、、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（二） 报告主要内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设选址本期项目选

14、址位于xx，占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨塑胶管道制品的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积47085.67，其中：生产工程30524.10，仓储工程5680.14，行政办公及生活服务设施4772.56，公共工程6108.87。八、 环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响

15、的角度，本项目的建设是可行的。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、色母、包装袋、液压油。（二）主要设备主要设备包括：注塑机、拌料机、粉碎机、冷却塔。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19748.31万元，其中：建设投资15207.69万元，占项目总投资的77.01%；建设期利息427.65万元，占项目总投资的2.17%；流动资金4112.97万元，占项目总投资的20.83%。（二）建设投资构成本期项目建设投资15207.69万元，包括工程费用

16、、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12648.94万元，工程建设其他费用2260.84万元，预备费297.91万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资19748.31万元，其中申请银行长期贷款8727.65万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：37600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30445.26万元。3、净利润（NP）：5233.97万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.16年。2、财务内部收益率：19.47%。3、财务净现值：6818.64万元。十三、 项目建设进度规划本

17、期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积47085.671.2基底面积18400.201.3投资强度万元/亩310.042总投资万元19748.312.1建设投资万元15207.692.1.1工程费用万元12648.942.1.2其他费用万元2260.842.1.3预

18、备费万元297.912.2建设期利息万元427.652.3流动资金万元4112.973资金筹措万元19748.313.1自筹资金万元11020.663.2银行贷款万元8727.654营业收入万元37600.00正常运营年份5总成本费用万元30445.266利润总额万元6978.627净利润万元5233.978所得税万元1744.659增值税万元1467.6910税金及附加万元176.1211纳税总额万元3388.4612工业增加值万元11587.4413盈亏平衡点万元13806.72产值14回收期年6.1615内部收益率19.47%所得税后16财务净现值万元6818.64所得税后第二章 行业、

19、市场分析一、 上下游行业关联性及影响上游行业主要是石化、煤化工行业等，即树脂原材料和其他辅料供应的行业，树脂原材料成本占管道生产成本的比例一般在60%-70%之间。塑料管道生产专用树脂的采购价格波动是影响行业盈利水平的重要因素之一。我国PVC原料主要产自氯碱行业，部分产自石油化工行业。PB、PE-RT原料则需要进口，因此塑料管道原料价格也受国际原油和国内煤炭市场价格影响。下游行业的需求变化情况将直接影响管件生产企业的正常经营情况。由于下游客户分布行业较为广泛，主要为建筑、市政、电力、矿山、化工、农业、燃气等行业，大多数企业属于规模较大的工矿企业、房地产企业、市政企业等，下游行业的投资力度和发展

20、规划直接决定塑管行业未来的发展。二、 行业发展趋势1、下游产业稳定发展刺激行业需求增加塑料管下游行业主要包括市政、建筑、农业、通信、电力、工业等行业。产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流通输送等领域。目前我国塑料管道的主要应用领域为室外和建筑室内给排水，占总产量的67.4%，护套管占15.8%，其余少量用于工业和燃气运输。这几年，在宏观经济发展的总体格局下，市政工程、水利工程、农业、工业和建筑业等下游行业市场的需求持续增加，中国塑料管道行业的发展也被进一步拉动，中国已成为塑料管道生产和应用的大国，塑料也成为主要的管道材料。目前

21、，塑料管道行业的发展态势日渐稳定，行业也整体步入了提升质量水平、优化产业结构的转型时期。目前中国的城市化水平仅40%左右，而发达国家平均超过70%。得益于方兴未艾的城市化进程，相关专家预测塑料管道需求总量仍会继续增长，而且未来我国家装用管需求增速将超过工程用管。2011年开始，房地产新开工量已经出现拐点，但交易量还在持续增长，这意味着，家装用管将会呈现比工装用管更快的增长趋势。2、产品技术不断进步1994年，建设部成立了国家化学家居建材协调组管道专家委员会，从政策上引导并鼓励发展新型绿色环保管材，管道行业从此开启了突飞猛进的发展，但从总体上看，我国塑料管材行业企业总体装备水平偏低、工艺技术相对

22、落后，企业完全依靠自有力量提升加工工艺并研制出新型塑料管材的案例较少，与发达国家同行业企业相比差距明显。近年来，我国企业开始重视国际前沿技术、新产品的开发和新技术的引进，在购进先进加工设备的同时，不断加强新产品的研发力度。部分大型企业甚至自建了具有国际先进水平的研发中心。目前，国内塑料管道行业中已经拥有超过1000多项专利技术，有的自主知识产权产品在国际于上处领先地位。3、生产区域主要集中在沿海发达地区，重心向内地不断扩展目前我国塑料管道生产企业超过5,000家，主要集中在沿海经济发达区域。具有一定规模的生产企业主要集中在广东、浙江、山东三省，这三省的年产量总和占全国总量30%以上。由于受区域

23、发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转向内陆以及北方地区，预计西南、西北和东北地区的产量占比将会逐渐提升。第三章 背景及必要性一、 行业概况塑料管道是化学建材的一个重要分类，以PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、FBB等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工生产而成。塑料管道的发明与应用是全球管道业的一次革命，用于替代传统铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道，很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能、节材、环保、轻质、高强度、耐腐蚀、内壁光

24、滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，可广泛应用于建筑、市政、工业和农业领域的建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等用途。二、 行业竞争程度目前我国塑料管道生产企业超过5,000家：其中规模较大的塑料管道生产企业有3,000家以上，年生产能力超过1,500万吨；年产能1万吨以上的企业达300家；20多家企业的年产能超过10万吨。行业集中度越来越高，规模骨干企业的经济技术指标在塑料管道行业所占的比重逐步加大。据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会的统计，2010年行业中前20位企业的年销售量已达行业销售总量的40%以上。塑料管道行业规模生产企业主要集中

25、在东南沿海，其中，浙江、广东、山东分列前三位，其产量之和占全国总产量的30%左右，区域集中度较高。第四章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积30667.00（折合约46.00亩），预计场区规划总建筑面积47085.67。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨塑胶管道制品，预计年营业收入37600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具

26、体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。由于塑料管道的产品性能和质量将直接影响人们日常生活乃至生命财产安全，因此，行业内生产企业的产品质量必须达到国家规定的标准，全国化学建材协调组成立之初即确定了建立产品质量认证制度的规定。根据建设部要求，我国大部分省市已建立了化学建材产品市场准入制度，推行建设产品推广许可证或建设产品备案许可证（有效期一般为1-4年）。这些制度的推行提高了市场进入壁垒。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1塑胶管道制

27、品吨xx2塑胶管道制品吨xx3塑胶管道制品吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx37600.00第五章 选址方案分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况包头，是蒙语“包克图”的谐音，别称九原、鹿城，内蒙古自治区辖地级市，是内蒙古自治区重要的经济中心、呼包鄂城市群中心城市之一、中国重要的工业基地。截至2018年，全市下辖6个区、1个县、2个旗，总面积27768平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日

28、零时，包头市常住人口为2709378人。包头地处中国华北地区、蒙古高原南端、内蒙古中部、南濒黄河，阴山山脉横贯该市中部，位于环渤海经济圈和沿黄经济带的腹地，是连接华北和西北的重要枢纽，是内蒙古对外开放的重点发展地区。包头是拥有地方立法权的较大的市，内蒙古最大的工业城市，是中国境内以冶金、稀土、机械工业为主的综合性工业城市，中国重要的基础工业基地和全球轻稀土产业中心，被誉称“草原钢城”、“稀土之都”。经济社会各项事业取得了全面进步。一是综合实力稳步提升。地区生产总值年均增长4.3，人均GDP达到8.9万元。三次产业结构调整为4.529.166.4，培育形成了乳业、生物医药、硅材料、装备制造等优势

29、产业。全市高新技术企业达到341家，较2015年末增长了3.8倍，全社会研发经费投入强度由2016年的0.94%预计增长至2020年的1.6%。和林格尔新区“三年成型”目标顺利实现。二是城乡面貌显著改善。农村人居环境整治三年行动圆满完成，清水河县老牛湾村、托县郝家窑村、和林县台格斗村成功入选“中国美丽乡村”。呼和浩特新机场开工建设；京呼高铁、呼太动车全线通车；地铁1、2号线开通运营，青城地铁进入“换乘时代”。三是生态屏障更为牢固。大青山国家级自然保护区内工矿企业全部关停退出，大规模国土绿化行动深入开展，完成国土生态修复治理225万亩，建成区绿化覆盖率、绿地率分别达到40.1%、37.3%。四是

30、改革开放成果丰硕。农村土地承包经营权确权和农村集体产权制度改革圆满完成，财税金融、国资国企、医疗卫生、电力交易等改革取得重要进展，改革的系统性、整体性、协同性进一步增强。积极融入“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设，主动融入和服务京津冀经济圈，区域合作更加紧密。五是民生福祉持续增进。累计投入财政专项扶贫资金23.8亿元，“人脱贫、村出列、县摘帽”任务圆满完成，稳定实现“两不愁、三保障”，各级各类教育均衡发展，公共卫生服务水平不断提高，社会保障体系更加健全，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。让首府创新中心地位更为突显。加大科研投入力度，政府投入保持逐年增长，建立多渠道科技投入体系，到2025

31、年，全社会研发经费投入强度达到2%以上。打造科技创新平台，培育市级以上平台载体220个以上、研发机构500个以上。激发人才创新活力，实施人才选拔培养、大学生圆梦青城等计划，开展千名人才下基层、鸿雁北归等行动，切实用好引进人才、善待本土人才、感召在外家乡人才。深化科技体制改革，不断创新开放合作模式，开展科技成果使用权、处置权和收益权“三权”改革，全力提升首府科技创新能力。三、 创新驱动发展让首府现代产业体系更具特色。要做精做特一产，立足首府实际，大力发展“都市现代农业”，打好土地集约化、农民组织化、产业特色化、生产标准化、产品品牌化“五化组合拳”，实施农牧业结构调整、高标准农田建设、产业体系构建

32、、经营体系建设等行动，农牧业产业化龙头企业销售收入达到2500亿元。要做大做强二产，围绕乳业、生物医药、硅材料、装备制造等优势产业，推动产业链往下游延伸、价值链向中高端攀升，重点推动伊利现代智慧健康谷、蒙牛乳业产业园两大乳产业项目达产达效，打造“千亿级乳产业集群”，让“中国乳都”享誉世界。要做优做新三产，紧扣建设区域性交通物流中心、生活消费中心、休闲度假中心目标，大力发展总部经济、文旅产业、精品会展业、现代物流业、健康养老业等，推动生产性服务业专业化高端化发展，促进生活性服务业高品质多样化发展。四、 社会经济发展目标地区生产总值增长6%左右，规模以上工业增加值增长7.5%左右，固定资产投资增长

33、6%左右，社会消费品零售总额增长7%左右，一般公共预算收入增长2%左右，城乡常住居民人均可支配收入均增长6%左右，完成自治区下达的节能减排目标任务。五、 产业发展方向着力提升科技创新能力加快重点创新平台建设，实施“两区两中心五基地”科技创新工程，进一步集聚创新资源。围绕重点产业，实施重大专项和产学研合作项目30项以上，深化与区内外高等院校、科研院所的产学研合作。争取科技部科技领军人才创新驱动中心落户我市。六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 运营管理一、

34、公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监

35、管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、塑胶管道制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和塑胶管道制品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内塑胶管道制品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的

36、前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数

37、据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主

38、要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进

39、行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用

40、各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开

41、立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用

42、于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以

43、采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大

44、资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

45、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多

46、种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变