【企业管理】某公司管理制度.docx

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1、公司管理理制度*有有限公司司二OO五五年四月月目 录员工守则则1用工、考考勤制度度1奖惩制度度2考勤制度度3财务管理理制度88董事会岗岗位职责责11行政办公公室岗位位职责112人力资源源部岗位位职责114财务部岗岗位职责责16业务拓展展部岗位位职责118研究开发发部岗位位职责220差旅费开开支管理理规定222关于试用用期员工工出差补补贴待遇遇的规定定24合同管理理规定225计算机使使用管理理规定227文件保密密规定229物品采购购领用管管理规定定30会议规则则32年假审批批流程333附件一:年假申申请表335附件二;出差申申请表336附件三:差旅费费报销单单38附件四:_月份份费用预预算399

2、员 工 守 则则一. 热爱祖国国，拥护护中国共共产党的的领导，遵守国国家法律律法令和和社会公公德。二. 热爱公司司，为公公司的生生存和发发展努力力工作，处处维维护公司司的信誉誉和利益益。三. 自觉遵守守公司的的各项规规章制度度，服从从调动，听从指指挥，树树立良好好的职业业道德。四. 讲文明，有礼貌貌，互相相关心，互相帮帮助，爱爱护公司司财物，增强集集体意识识。五. 努力学习习业务技技术，不不断提高高个人素素质。六. 员工对公公司的生生产经营营、规章章制度及及个人的的要求等等，如有有建议或或意见，原则上上应书面面逐级反反映和报报告。用工、考考勤制度度1. 公司根据据工作需需要，聘聘用及调调入员工

3、工，视情情况均要要试用一一至三个个月。2. 公司员工工在试用用期满后后，经考考核合格格后由公公司正式式聘用，签订正正式用工工合同，并享受受公司规规定的一一切正式式员工享享有的福福利待遇遇。3. 公司根据据工作需需要和职职位级别别及员工工的实际际情况（年龄、学历、工资资资历、本本人的专专长、工工作成效效、身体体状况等等）确定定和调整整相应的的工资等等级，并并确定调调整员工工的工作作岗位；4. 公司实行行每周五五天工作作制；5. 员工必须须在工作作开始前前作好准准备，工工作过程程中注意意严格遵遵守公司司有关规规定和制制度。奖 惩 制 度度（一） 奖励由公司根根据全年年经营效效益并结结合员工工具体工

4、工作表现现审核评评定。符合下列列情况之之一者，都可获获奖励：对国家和和社会有有功，用用实际行行动维护护了社会会及公司司的利益益，为公公司争得得荣誉，成绩显显著，影影响较大大者；以身作则则，使所所管理部部门工作作取得杰杰出成绩绩者；努力钻研研业务技技术，提提出合理理化建议议，使工工作效率率大大提提高，为为公司取取得明显显的经济济效益者者；工作责任任心强，及时发发现或排排除事故故隐患、堵塞了了工作漏漏洞，遇遇到突发发性事件件时，能能及时采采取应急急措施，使公司司避免了了重大经经济损失失或使损损失减至至最低者者。（二） 处罚 员员工有下下列行为为之一者者，应受受处罚：违法乱纪纪，对社社会及公公司造成

5、成危害和和重大损损失；严重违反反操作规规程及安安全规定定，造成成人身安安全事故故或设备备损毁事事故者；工作失职职或人为为因素，使工作作出现重重大差错错，使公公司的信信誉及经经济遭受受损失者者；违反公司司的规章章制度，如不服服从管理理和调度度，上班班时间玩玩游戏、看小说说、睡觉觉、打架架、不遵遵守考勤勤制度等等行为者者；泄露公司司机密情情报或伪伪造文件件意图行行骗者；在对内对对外交往往中，态态度生硬硬，工作作作风恶恶劣，影影响员工工间的团团结和对对外业务务往来及及公司声声誉者。（三） 根据员工工的违纪纪、过失失程度以以及所造造成的后后果分别别给予扣扣发薪金金、警告告、降职职、留用用察看、开除（解

6、除劳劳动合同同）等66种处分分。具体体办法由由办公室室统一制制定和实实施。考 勤 制 度度一. 工作流程程1. 工作时间间：每周周工作的的总时数数为400小时，上班时时间为周周一至周周五，上上午8：30-下下午5：30（中午112：00-113：000为用用餐时间间）。2. 上班时间间开始99：05至100：00内到到班者，按迟到到处理，每1分钟扣扣1元，依依此类推推。超过过60分钟钟以上者者，按旷旷工半天天处理。提前660分钟钟以内下下班者按按早退处处理，每每1分钟扣扣1元，依依此类推推。超过过60分钟钟早退者者，按旷旷工半天天处理。旷工的的薪水扣扣除：旷旷工半天天扣除一一天工资资；旷工工1

7、天扣两两天工资资。3. 上班时间间因公外外出，员员工需经经部门经经理同意意；部门门经理需需经主管管副总经经理（含含总经理理）同意意。二. 法定节假假日元旦：全全体放假假1天（1月1日）春节：全全体放假假3天（农农历正月月初一、初二、初三）劳动节：全体放放假3天（5月1日、2日、3日）国庆节：全体放放假3天（100月1日、2日、3日）三. 请假流程程1. 请假的审审批权限限：请假假1天以内内，由部部门经理理同意批批准，部部门经理理请假由由主管副副总经理理（含总总经理）同意批批准。请请假1天以上上（含11天）要要填写“请假单单”，员工请请假，由由部门经经理审批批，请假假3天以上上（含33天），报主

8、管管副总经经理（含含总经理理）审批批；部门门经理请请假，由由主管副副总经理理（含总总经理）审批，请假33天以上上（含33天），报总经经理审批批。“请假单单”填写审审批后均均需报人人力资源源部备案案。2. 病假：员员工因病病请病假假，须在在当天110：00前通通知部门门经理或或主管副副总经理理（含总总经理）。病愈愈上班后后，须填填写员工工“请假单单”，1天以上上者病假假者需附附上区县县级（含含区县级级）以上上医院开开具的病病假条，经部门门经理或或主管副副总经理理（含总总经理）批准后后，交人人力资源源部留存存。病、事假期期间如遇遇公休日日视同假假期。不不符合手手续者，按旷工工处理。3. 事假：员员

9、工因私私事请事事假，须须提前填填写员工工“请假单单”，经部部门经理理或主管管副总经经理（含含总经理理）批准准后，交交人力资资源部留留存。因因紧急情情况不能能事前办办理请假假手续的的，事后后应及时时补办。没有办办理请假假手续的的按旷工工处理。4. 婚假：以以领取结结婚证为为准，须须提前11周请婚婚假。婚婚假为33天；晚晚婚假为为10天，晚婚条条件：女女满233周岁，男满225周岁岁。5. 丧假：员员工的直直系亲属属（父母母、配偶偶、子女女）亡故故，给予予假期33天。6. 女工产假假：女工工生产可可享受990天产产假，晚晚育女工工产假1105天天，须提提前1个月请请假；享享受产假假者不再再享受年年

10、休假。7. 陪产假：男员工工在配偶偶生产时时，可申申请陪产产假3天。申申请时必必须提供供女方生生产的有有效医院院证明。四. 请假期间间的薪水水支付1. 事假待遇遇：a)当月工工资本月工工作日数数事假天天数计扣扣工资；b) 员工在在试用期期内不享享受有薪薪事假，扣除计计算方法法为：底底薪本月工工作日数数请假天天数。2. 病假待遇遇：a)持有医医院病假假证明的的，每月月可以享享受一天天带薪病病假；bb)没有有医院病病假证明明或当月月已享受受带薪病病假的，按当月月工资本月工工作日数数病假天天数计扣扣工资。3. 享受婚假假、丧假假、女工工产假、陪产假假、年休休假的员员工，公公司支付付工资。五. 加班原

11、则：公公司鼓励励员工在在每天88小时工工作制内内高效率率完成本本职工作作。员工工只享受受倒休；但在晚晚上和周周六、周周日举行行的培训训、员工工大会、文娱活活动不算算加班；每月累累计加班班不得超超过366小时；员工加加班需事事前填写写“加班申申请单”，经部部门经理理（含总总经理）签字同同意并报报行政办办公室备备案，否否则行政政办公室室不予认认可。六. 旷工处理理1. 每旷工一一天，扣扣发两天天工资；2. 全年累积积十五天天或连续续旷工55天以上上（含55天），按自动动离职处处理或除除名处理理，公司司不作任任何补偿偿。3. 属下列情情况之一一，按旷旷工处理理：4. 未经请假假或请假假未经批批准而擅

12、擅自不上上班或离离开工作作岗位的的；5. 没有正当当理由或或事前没没有办理理续假手手续而超超假的。七. 激励公司将定定期举办办形式各各异的活活动，如如文体活活动；联联谊活动动；郊游游活动；互助活活动；晋晋升考核核活动；生日庆庆贺；探探访、慰慰问员工工及员工工家属；成立各各种俱乐乐部；等等等。并并根据全全年经营营效益并并结合员员工具体体工作表表现审核核评定，符合下下列情况况之一者者，均可可获得精精神/物物质奖励励（1000元起起，上不不封顶）或提薪薪提职：1. 国家和社社会有功功，用实实际行动动维护了了社会及及公司的的利益，为公司司争得荣荣誉，成成绩显著著，影响响较大者者；2. 以身作则则，使所

13、所管理部部门工作作取得杰杰出成绩绩者；3. 努力钻研研业务技技术，提提出合理理化建议议，使工工作效率率大大提提高，为为公司取取得明显显的经济济效益者者；4. 工作责任任心强，及时发发现或排排除事故故隐患、堵塞了了工作漏漏洞，遇遇到突发发性事件件时，能能及时采采取应急急措施，使公司司避免了了重大经经济损失失或使损损失减至至最低者者。八. 约束1. 口头警告告处分及及限时改改正：2. 对违犯公公司规章章制度、妨碍工工作正常常进行或或工作态态度、工工作作风风、工作作效率、工作能能力、工工作业绩绩不良的的员工给给予的口口头明确确指正。口头警警告的有有效期为为1-22周。由由部门负负责人执执行，并并书面

14、通通知人力力资源部部记录在在案。3. 书面警告告处分及及限时改改正：4. 对较为严严重的违违规行为为和较坏坏的工作作态度、工作作作风、工工作效率率、工作作能力、工作业业绩或在在口头警警告时限限已到仍仍达不到到公司要要求的员员工将由由部门负负责人给给予该员员工发出出书面警警告，同同时书面面通知人人力资源源部记录录在案。书面警警告的有有效期为为2-44周。部部门负责责人应列列出员工工应该改改进的具具体行为为，员工工应达到到的具体体业绩标标准及期期限。得得到书面面警告的的员工在在未改正正前不享享有转正正、晋升升、加薪薪、年终终奖的资资格。5. 解除劳动动关系：6. 对于严重重违犯公公司规章章制度或或

15、在接到到警告后后，仍不不能达到到公司要要求的，公司将将按规定定解除与与其的劳劳动关系系。由部部门经理理和人力力资源部部执行并并记录在在案。九. 办法7. 口头、书书面警告告处分及及限时改改正，其其目的是是解决员员工违规规行为或或工作态态度、工工作作风风、工作作效率、工作业业绩不良良的状况况。8. 常口头警警告达第第二次者者将受到到书面警警告，书书面警告告达第二二次者将将终止聘聘用。9. 但公司并并非必须须按上述述顺序执执行每一一步骤，当管理理部门认认为必要要时，可可以加快快口头、书面警警告处分分及限时时改正和和终止聘聘用的步步骤，并并可直接接追究员员工对公公司造成成损失而而应负的的经济责责任。

16、10. 员工受到到第一次次书面警警告依下下列标准准扣减工工资或处处罚：书书面警告告一次扣扣减当月月10%的工资资或处以以停薪留留职一个个月的处处罚，在在停薪留留职期间间员工若若与其它它公司建建立任何何形式的的劳动关关系将视视为严重重违反公公司规章章制度，本公司司有立即即与其解解除劳动动关系并并不予任任何形式式的补偿偿的权利利。十. 严重违反反公司规规定标准准一个工作作年度内内受到22次书面面警告违反考勤勤制度一年内累累计3次次月考核核未达标标20财 务 管 理理 制 度第一章 总则则第一条 为了规范范公司财财务工作作，提高高工作效效率，加加强预算算管理，特制定定经费支支出内部部控制制制度。第二

17、条 本制度要要求财务务部作为为职能部部门充分分发挥其其控制、监督、服务作作用。第二章 部门门职能第三条 财务部负负责公司司全盘账账务和货货币收支支的管理理，包括括：1. 公司日常常的会计计审核和和记账；2. 公司内部部费用预预算和控控制；3. 与当地财财政部门门、工商商、税务务、银行行往来业业务的处处理；4. 每月财务务报表的的编制和和分析；5. 日常收付付款核算算。第三章 财务审审批程序序第四条 借款程序序1. 公司人员员如因工工作需要要使用支支票或现现金者，需报财财务总监监批准方方可借支支或报销销。2. 因公出差差人员的的食、宿宿标准、差旅补补贴，按按财务核核销暂行行规定参参照执行行，不得

18、得自行提提高。3. 借款时应应填写现金借借款单或支支票领用用单；属于公公司经营营性借款款需附采购申申请单，应填填写日期期、预计计执行日日期、明明细、用用途、数数量、单单价、预预算、金金额、合合同、协协议等。4. 所有采购购业务、差旅费费等借款款开支，原则上上应在部部门预算算额度内内，并经经以下程程序批准准： 经办人人部门门负责人人主管管副总经经理财务总总监任何部门门或个人人均不得得以任何何理由违违反此程程序，否否则财务务有权拒拒绝办理理。 5. 财务部根根据业务务情况分分析借款款事由的的合理性性、必要要性，决决定支付付款项的的时间或或不能支支付的理理由，并并向总经经理说明明。第五条 报销程序序

19、1. 预算内资资金审批批程序如如下：经办人部门门负责人人主管管副总经经理财务总总监；通通讯费支支出、交通费支支出由财财务总监监进行审审核。2. 预算外资资金的审审批：财财务部对对部门预预算支出出进行严严格控制制，一般般情况下下不允许许超预算算开支。凡预算算外支出出必须报报财务总总监，由由总经理理审核。3. 报销费用用、差旅旅费程序序1） 常办公用用品报销销必须经经人力资资源部统统一购买买报销；2） 固定资产产的购置置报总经经理批准准后才能能办理；3） 所有报销销票据必必须是合合法税务务认可的的票据；4） 经办人将将报销票票据用粘粘贴单粘粘贴后填填制费用用报销单单；5） 经办人将将报销出出差票据

20、据用粘贴贴单粘贴贴后填制制差旅费费报销单单；6） 经办人将将报销收收据票据据填制支支付证明明单；7） 经办人填填写单据据时不能能用铅笔笔或圆珠珠笔。经办人（填制费费用或差差旅报销销单） 部门门负责人人（证明明人） 财财务（复复核） 总经经理（审审批） 出出纳员（办理）4、使用用支票程程序（1） 支票由出出纳员保保管，开开出的现现金、转转帐支票票及各种种划出款款凭证，必须由由总经理理审批后后，方可可支出汇汇出；（2） 设置支票票备查登登记本，登记购购入支票票日期、开出日日期、支支票号码码、用途途、支票票抬头、金额。经办人（填制支支票领用用单） 部门负负责人（审核） 财务（审核） 总经经理（审审批

21、） 出纳纳员（办办理）5、领用用备用金金程序借支人（部门负负责人填填制借支支单列明明借支原原因、还还款计划划） 财财务总监监（审核核） 总经经理（审审批） 出出纳员（办理）第四章 借款款、报销销要求第六条 员工借现现金时填填写现金金借款单单，报报销现金金借款时时填写差旅费费报销单单、费用报报销审批批单或或支出出证明单单，写写清借款款金额和和报销金金额。第七条 借支票票填写支票领领用单，支支票领用用单应应写明收收款单位位、账号号、开户户银行、用途等等。借支支票的报报账应填填写费费用报销销审批单单或支出证证明单，写清清借款金金额和报报销金额额。第八条 借款人员员应及时时报账，对于超超过七天天未报账

22、账并未说说明原因因的，除除特殊情情况外，财务总总监有权权限制再再次借款款或发放放工资时时从工资资里予以以抵扣。第九条 没有借款款的报销销业务直直接填写写费用用报销审审批单或支支出证明明单，但需写写清事由由、报销销金额等等。第五章 报销销单据的的要求第十条 所有报销销单据必必须真实实有效。第十一条 报销时由由报销人人填写差旅费费报销单单、费用报报销审批批单或或支出出证明单单，差旅费费报销单单、费用报报销审批批单或或支出出证明单单的填填写和报报销发票票有不符符合规定定之处，财务部部有权不不予报销销。第十二条 为保证原原始凭证证的完整整与整齐齐，在报报销时应应将所有有原始单单据整齐齐粘贴上上填写原原

23、始凭证证张数。如单据据杂乱不不符和要要求，财财务部将将退回并并要求报报销人整整理后再再报账。第六章 附则则第十三条 本制度由由公司财财务部负负责解释释。第十四条 本制度自自发布之之日起执执行。董事会岗岗位职责责部门名称称：董事事会对谁负责责：全体体股东大大会主要职责责：1、负责责召集股股东大会会，并向向股东大大会报告告工作；2、执行行股东大大会的决决议；3、决定定公司的的发展战战略、规规划、经经营方针针、计划划和投资资方案；4、制订订公司的的年度财财务预算算方案、决算方方案；5、制定定公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；6、制订订公司增增加或减减少注册册资本的的方案以以及发行行公司债债

24、券的方方案；7、决定定公司重重要资产产的抵押押、出租租、发包包和转让让；8、拟订订公司合合并、分分立、解解散的方方案；9、决定定公司内内部管理理机构的的设置、调整；10、聘聘任或解解聘公司司经理，根据经经理的提提名，聘聘任或解解聘公司司副经理理、财务务负责人人，决定定其报酬酬事项；11、制制订公司司章程修修改方案案；12、提提出公司司的破产产申请；13、制制定公司司的基本本管理制制度；14、负负责公司司其他重重大事项项及方案案的讨论论、研究究。行政办公公室岗位位职责部门：行行政办公公室直接上级级：总经经理部门性质质：总经经理行政政指挥的的办事机机构管理权限限：受总总经理委委托，行行使协调调各部

25、门门工作，对公司司日常办办公秩序序、行政政文书、原辅材材料供应应、基本本建设项项目等全全过程的的管理权权限，并并承担执执行公司司规章制制度、管管理规程程及工作作指令的的义务。管理职能能：负责责对办公公秩序、行政文文秘、基基建项目目、原辅辅材料供供应全过过程实行行管理、监督、协调的的专职管管理部门门，对所所承担的的工作负负责。主要职责责：1、 坚决服从从总经理理的统一一指挥，认真执执行其工工作指令令，一切切管理行行为向总总经理负负责；2、 严格遵守守公司规规章制度度,认真真履行其其工作职职责；3、 协助总经经理做好好综合、协调各各部门工工作和处处理日常常事务；4、 负责汇总总公司年年度综合合性资

26、料料，草拟拟公司年年度总结结、工作作计划和和其它综综合性文文稿，及及时撰写写总经理理发言稿稿和其他他以公司司名义发发言文稿稿审核工工作；5、 及时收集集和了解解各部门门的工作作动态，协助总总经理完完成各部部门之间间有关的的业务工工作，掌掌握全公公司主要要活动情情况，编编写公司司年度大大事记；6、 根据公司司领导意意见，负负责召集集公司办办公会议议和其他他有关会会议，做做好会议议记录，撰写会会议纪要要，并检检查督促促会议决决议的贯贯彻实施施；7、 负责公司司行政文文书的处处理，做做好收支支的登记记、传递递、催办办、归档档、立卷卷和发言言的登记记、打印印、存档档，以及及行政文文书档案案的管理理工作

27、。负责对对各部门门文书资资料收集集归档管管理工作作，进行行业务指指导；8、 负责公司司的印鉴鉴、文印印的管理理和信件件的收发发以及报报刊订阅阅、分发发工作；9、 协助参与与公司发发展规划划的拟定定年度经经营计划划的编制制和公司司重大决决策事项项的讨论论；10、 负责组织织公司通通用管理理标准规规章制度度的拟定定、修改改和编写写工作，协 助助参与专专用管理理标准及及管理制制度的拟拟定、讨讨论、修修改工作作；11、 组织公司司投资项项目的洽洽谈、调调研、立立项报批批、工程程招投标标、开工工、竣工工、预算算、决算算等有关关工作，及时编编制项目目计划和和项目进进度统计计报表，认真做做好项目目的监督督管

28、理工工作；12、 负责编制制办公用用品及备备品配件件的供应应计划。认真组组织原辅辅材料、备品配配件等零零星材料料的供应应=采购，做好进进、出、存库统统计核算算工作；13、 负责组织织全公司司员工大大会工作作，开展展年度总总结评比比和表彰彰活动；14、 负责做好好公司来来宾的接接待安排排，做好好重要会会议的组组织、会会务工作作；15、 负责公司司对上级级主管部部门联系系，公司司有关法法律咨询询和联系系工作；16、 负责做好好公司的的宣传报报导工作作；17、 完成公司司领导交交办的其其他工作作任务。人力资源源部岗位位职责部门名称称：人力力资源部部直接上级级：分管管副总经经理部门性质质：人力力资源开

29、开发、利利用的专专业管理理部门管理权限限：受分分管副总总经理委委托，行行使对公公司人事事、劳动动工资管管理权限限，并承承担执行行公司规规章制度度、管理理规程及及工作指指令的义义务管理职能能：负责责对公司司人事工工作全过过程中的的各个环环节实行行管理、监督、协调、培训、考核评评比的专专职管理理管理部部门，对对所承担担的工作作负责主要职责责：1 坚决服从从分管副副总经理理的统一一指挥，认真执执行其工工作指令令，一切切管理行行为向主主管领导导负责；2 严格执行行公司规规章制度度，认真真履行其其工作职职责；3 负责组织织对人力力资源发发展、劳劳动用工工、劳动动力利用用程度指指标计划划的拟订订、检查查、

30、修订订及执行行；4 负责制定定公司人人事管理理制度。设计人人事管理理工作程程序，研研究、分分析并提提出改进进工作意意见和建建议；5 负责对本本部门工工作目标标的拟订订、执行行及控制制；6 负责合理理配置劳劳动岗位位控制劳劳动力总总量。组组织劳动动定额编编制，做做好公司司各部门门及有关关岗位定定员定编编工作，结合公公司实际际，合理理控制劳劳动力总总量及工工资总额额，及时时组织定定额的控控制、分分析、修修订、补补充，确确保劳动动定额的的合理性性和准确确性，杜杜绝劳动动力的浪浪费；7 负责人事事考核、考查工工作。建建立人事事档案资资料库，规范人人才培养养、考查查选拔工工作程序序，组织织定期或或不定期

31、期的人事事考证、考核、考查的的选拔工工作；8 编制年、季、月月度劳动动力平衡衡计划和和工资计计划。抓抓好劳动动力的合合理流动动和安排排；9 制定劳动动人事统统计工作作制度。建立健健全人事事劳资统统计核算算标准，定期编编制劳资资人事等等有关的的统计报报表；定定期编写写上报年年、季、月度劳劳资、人人事综合合或专题题统计报报告；10 负责做好好公司员员工劳动动纪律管管理工作作。定期期或不定定期抽查查公司劳劳动纪律律执行情情况，及及时考核核，负责责办理考考勤、奖奖惩、差差假、调调动等管管理工作作；11 严格遵守守劳动法法及地方方政府劳劳动用工工政策和和公司劳劳动管理理制度，负责招招聘、录录用、辞辞退工

32、作作，组织织签订劳劳动合同同，依法法对员工工实施管管理；12 负责核定定各岗位位工资标标准。做做好劳动动工资统统计工作作，负责责对日常常工资、加班工工资的报报批和审审核工作作，办理理考勤、奖惩、差假、调动等等工作；13 负责对员员工劳动动保护用用品定额额和计划划管理工工作；14 配合有关关部门做做好安全全教育工工作。参参与职工工伤亡事事故的调调查处理理，提出出处理意意见；15 负责编制制培训大大纲，抓抓好员工工培训工工作。在在抓员工工基础普普及教育育的同时时，逐步步推行岗岗前培训训与技能能、业务务的专业业知识培培训，专专业技术术知识与与综合管管理知识识相结合合的交替替教育提提高培训训模式及及体

33、系；16 认真做好好公司领领导交办办的其它它工作任任务。财务部岗岗位职责责部门名称称：财务务部直接上级级：分管管副总经经理部门性质质：会计计核算及及财务管管理管理权限限：受总总经理和和分管副副总经理理委托，行使对对公司财财务会计计工作全全过程的的管理权权限，并并承担报报告公司司规章制制度、管管理规程程及工作作指令的的义务管理职能能：负责责对公司司会计核核算管理理、财务务核算管管理、公公司经营营过程实实施财务务监督、稽核、审计、检查、协调和和指导的的专职管管理部门门，对所所承担的的工作负负责主要职责责：1、 坚决服从从分管副副总经理理的统一一指挥，认真执执行其工工作指令令，一切切管理行行为向主主

34、管领导导负责；2、 严格遵守守国家财财务工作作规定和和公司规规章制度度，认真真履行其其工作职职责；3、 组织编制制公司年年、季度度成本、利润、资金、费用等等有关的的财务指指标计划划。定期期检查、监督、考核计计划的执执行情况况，结合合经营实实际，及及时调整整和控制制计划的的实施；4、 负责制定定公司财财务、会会计核算算管理制制度。建建立健全全公司财财务管理理、会计计核算、稽核审审计等有有关制度度，督促促、各项项制度的的实施和和执行；5、 负责按规规定进行行成本核核算。定定期编制制年、季季、月度度种类财财务会计计报表，搞好年年度会计计决算工工作；6、 负责编写写财务分分析及经经济活动动分析报报告。

35、会会同业务务拓展部部、研究究开发部部等有关关部门，组织经经济行动动分析会会，总结结经验，找出经经营活动动中产生生的问题题，提出出改进意意见和建建议。同同时，提提出经济济报警和和风险控控制措施施，预测测公司经经营发展展方向；7、 有权参加加各类经经营会议议，参与与公司生生产经营营决策；8、 负责固定定资产及及专项基基金的管管理。办办理固定定资的购购建、转转移、报报废等财财务审核核手续，正确计计提折旧旧，定期期组织盘盘点，做做到账、卡、物物三相符符；9、 负责流动动资金的的管理。定期组组织清查查盘点，做到账账卡物相相符。同同时，区区别不同同部门，层层分分解资金金占用额额，合理理地有计计划地调调度占

36、用用资金；10、 负责对公公司低值值易耗品品盘点核核对。会会同有关关部门做做好盘点点清查工工作，并并提出日日常采购购、领用用、保管管等工作作建议和和要求，杜绝浪浪费；11、 负责公司司产品成成本的核核算工作作。制订订规范的的成本核核算方法法，正确确分摊成成本费用用。制定定适合公公司特点点和管理理要求的的核算方方法，逐逐步推行行公司内内部二级级或三级级经济核核算方式式，指导导各核算算单位正正确进行行成本费费用及内内部经济济核算工工作，力力争做到到成本核核算标准准化、费费用控制制合理化化；12、 负责公司司资金缴缴、拔、按时上上交税款款。办理理现、现现金收支支和银行行结算业业务。及及时登记记现金和

37、和银行存存款日记记账，保保管库存存现金，保管好好有关印印章、空空白收据据、空白白支票；13、 负责公司司财务审审计和会会计稽核核工作。加强会会计监督督和审计计监督，加强会会计档案案的管理理工作，根据有有关规定定，对公公司财务务收支进进行严格格监督和和检查；14、 负责进销销物资货货款把关关。对进进销物资资预付款款要严格格审核，采购货货款支付付除按计计划执行行外，还还需经分分管副总总经理或或总经理理、董事事长审核核签字同同意，方方可支付付；15、 认真完成成公司领领导交办办的其它它工作任任务。业务拓展展部岗位位职责部门名称称：业务务拓展部部直接上级级：分管管副总经经理部门性质质：公司司产品的的经

38、营销销售及售售后服务务管理权限限：受分分管副总总经理委委托，行行使对公公司产品品的经营营销售过过程中的的管理权权限，承承担执行行公司规规章制度度、管理理规程及及工作指指令义务务管理职能能；负责责对公司司产品价价值实现现过程中中各销售售环节实实行管理理、监督督、协调调、服务务的专职职管理部部门，对对所承担担的工作作负责主要职责责：1、 坚决服从从分管领领导统一一指挥，认真的的执行其其工作指指令，一一切管理理行为向向主管领领导负责责；2、 严格执行行公司规规章制度度，认真真履行其其工作职职责；3、 负责制定定销售管管理制度度。拟定定销售管管理办法法、产品品及物资资管理制制度、明明确销售售工作标标准

39、、建建立销售售管理网网络，协协调、指指导、调调度、检检查、考考核；4、 负责编制制年、季季、月度度销售计计划。并并按时交交研究开开发部、财务部部等相关关部门，便于统统一平衡衡、合理理下达计计划、组组织生产产作业、及时回回笼资金金。同时时，随时时关注生生产计划划完成进进度和监监督产品品质量问问题；5、 负责编制制销售统统计报表表。做好好销售统统计核算算基础管管理工作作，建立立健全各各种原始始记录、统计台台账，及及时汇总总填报年年、季、月度销销售统计计报表；6、 积极开展展市场调调查、分分析和预预测。做做好市场场信息的的收集、整理和和反馈，掌握市市场动态态，积极极适时、合理有有效地开开辟新的的业务

40、网网点，努努力拓宽宽业务渠渠道，不不断扩大大公司产产品的市市场占有有率；7、 负责对营营销网点点人、财财、物和和业务工工作管理理、监督督、协调调、考核核等工作作；8、 负责做好好产品的的售后服服务工作作，经常常走访用用户，及及时处理理好用户户投诉，保证客客户满意意，提高高企业信信誉；9、 负责拟订订本部门门工作目目标。抓抓好对所所管辖范范围内人人员的考考核、考考评与管管理教育育工作，关心营营销人员员的生活活及思想想动态，做好耐耐心细致致的思想想教育工工作，杜杜绝经济济犯罪的的事件发发生；10、 负责做好好广告宣宣传，正正确编制制年度销销售费用用及广告告费用计计划；11、 按时完成成公司领领导交

41、办办的其他他工作。研究开发发部岗位位职责部门名称称：研究究开发部部直接上级级：分管管副总经经理部门性质质：生产产技术管管理管理权限限：受分分管副总总经理委委托，行行使对公公司技术术引进、新产品品开发研研究、新新技术推推广应用用、技术术指导与与监督等等全过程程管理权权限，并并承担执执行公司司规章制制度、管管理规程程及工作作指令的的义务。管理职能能：负责责对公司司产品实实行技术术指导、规范工工艺流程程、制定定技术标标准、抓抓好技术术管理、实施技技术监督督和协调调的专职职管理部部门，对对所承担担的工作作负责。主要职责责：1、 坚决服从从分管副副总经理理的统一一指挥，认真执执行其工工作指令令，一切切管

42、理行行为向分分管领导导负责；2、 严格遵守守公司规规章制度度，认真真履行其其工作职职责；3、 负责制定定公司技技术管理理制度。负责建建立和完完善产品品设计、新产品品的试制制、标准准化技术术规程、技术情情报管理理制度，组织、协调、督促有有关部门门建立和和完善设设备、质质量、能能源等管管理标准准及制度度；4、 组织和编编制公司司技术发发展规划划。编制制近期技技术提高高工作计计划，编编制长远远技术发发展和技技术措施施规划，并组织织对计划划、规划划的拟定定、修改改、补充充、实施施等一系系列技术术组织和和管理工工作；5、 负责制订订和修改改技术规规程。编编制产品品的使用用、维修修和技术术安全等等有关的的

43、技术规规定；6、 负责公司司新技术术引进和和产品开开发工作作的计划划、实施施，确保保产品品品种不断断更新和和扩大；7、 合理编制制技术文文件，改改进和规规范工艺艺流程；8、 研究和摸摸索科学学的流水水作业规规律，认认真做好好各类技技术信息息和资料料收集、整理、分析、研究汇汇总、归归档保管管工作，为逐步步实现公公司现代代化销售售的目标标，提供供可靠的的指导依依据；9、 负责制定定公司产产品的企企业统一一标准，实现产产品的规规范化管管理；10、 编制公司司产品标标准，按按年度审审核、补补充、修修订定额额内容；11、 认真做好好技术图图张、技技术资料料的归档档工作。负责制制定严格格的技术术资料交交接

44、、保保管工作作制度；12、 及时指导导、处理理、协调调和解决决产品出出现的技技术问题题，确保保经营工工作的正正常进行行；13、 及时搜集集整理国国内外产产品发展展信息，及时把把握产品品发展趋趋势；14、 负责编制制公司技技术开发发计划，抓好技技术管理理人才培培养，技技术队伍伍的管理理。有计计划的推推荐引进进、培养养专业技技术人员员，搞好好业务培培训和管管理工作作；15、 组织技术术成果及及技术经经济效益益的评价价工作；16、 负责公司司技术管管理制度度制订检检查、监监督、指指导、考考核专业业管理工工作；17、 按时完成成公司领领导交办办的其他他工作任任务。差旅费开开支管理理规定第一条为保证证出

45、差员员工工作作与生活活的需要要，并贯贯彻勤俭俭节约、艰苦创创业的精精神，根根据我公公司实际际，特制制定本规规定。第第二条本规定定适用于于公司内内不实行行经济承承包责任任制的员员工。第第三条员工出出差的交交通费及及补助(一)员员工出差差一般不不得乘坐坐飞机、轮船一一等舱、火车软软卧。因因特殊情情况工作作需要时时，须经经总经理理批准。(二)员工出出差的市市内交通通一般不不得乘出出租机动动车辆。因工作作需要开开支的公公共车辆辆交通费费可凭单单据报销销。(三三)出差差乘火车车时，按按规定可可乘卧铺铺而实际际乘坐硬硬座的，可发给给实际所所乘硬座座票价的的一部分分作为补补助费。给予补补助的乘乘车时间间为：晚晚八时至至次日晨晨七时，时间在在车上六六小时以以上。补补助标准准：乘慢慢车和直直快的，按座位位票价的的60%发放；乘特快快车的，按500%发放放。第四四条员员工出差差的伙食食补助费费（一） 工出差的的伙食补补助费，不分途途中和住住宿，每每人每天天补助标标准为：一般地