东方家园门店防损流程分析10690.docx

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1、n 当前文文文件修改改密码：836628339n 更多数据据请访问问精品数数据网(.)东方家园园门店防防损流程程一、组织织架构二、人员员标准编编制说明明：1、防损损部设立立经理11名，员员工分为为门检岗岗和综合合防损岗岗，其员员工为99-122人；三、责任任与义务务1、必须须遵照“公平、公公正、透透明、独独立”的工作作原则开开展防损损工作。2、以“事前预预防、事事中控制制、事后后处理总总结”为工作作手段，以以“全面规规范、保保障经营营”为目的，服服务于门门店其它它职能部部门。3、以门门店各部部门和员员工为基基础，建建立并完完善门店店全员防防损控制制体系，培培养并提提高全员员防损意识，全全面推进

2、进全员防防损工作作。4、加强强防损队队伍建设设，不断断提高防防损员工工的自身身素质，防防微杜浙浙，严于于律已，处处处做遵遵纪守法的的模范。文本框: 商场场总经理理 / 店长文本本框: 综合防防损岗文文本框: 防损损部督查查员文本本框: 经理文文本框: 防损损部文本本框: 门检岗岗5、保持持安全防防损工作作的“安全性性、保密密性、独独立性”，严守守公司机机机密，村村绝“泄密”事件的发发生。四、防损损部工作作范围：（一）、门门检商店门检检员业务范围围. 大大件小件件出口（设设一个固固定岗）、退退货处（设设流动岗岗）、收收货部（设设一个固固定岗）. 监监督收银银流程执执行情况况监督收银银员错漏漏扫对

3、“重新新打印”小票出出店审核核. 监监督送货货流程执执行情况况监督“已已办理送送货商品品”的出店店和破损损更换. 核核查所有有商品、物物品进、出出店手续续对门磁报报警系统统进行日日常管理理. 监监督员工工、顾客客的异常常行为监督收银银员、送送货员、小小时工、送送货司机机工作行行为监督黑车车司机的的行为监督顾客客的异常常行为. 监监控收货货、RTTV退货货（二）、综综合防损损员（审审计、损损耗分析析、不定定时巡检检、健康康与安全全检查）常规工作作：. 防防损部内内部所有有单据管管理：开开具、收收集、审审核、整整理、分分类、统统计、归归档、档案查询询等. 门门店各部部门单据据检查、审审核. 门门店

4、各部部门流程程招待情情况的检检查和汇汇总分析析. 全全店各种种成本、损损耗资料料的收集集、分析析、措施施报告. 门门店各部部门提供供各项损损耗报表表。并对对报表进进行分析析. 根根据损耗耗分析情情况出具具分析报报告，为为门店提提出合理理化建议议，最大大限度降降低门店损耗耗。. 监监督、检检查商店店各部门门业务流流程执行行情况. 监监控、监监督、查查处供货货商及其其促销人人员的违违规行为为. 利利用隐蔽蔽手段查查处供货货商及驻驻店促销销人员违违规行为为。. 商商品的安安全防范范工作。. 监监督商店店员工工工作行为为。. 风风险检查查报告突发事件件的处理理与汇报报：. 对对可疑数数据进行行分析，及

5、及时上报报. 对对内外盗盗人员进进行查处处、打击击。针对店内内流程执执行的检检查：. “过后取取消”、“重打印印小票”等收银银操作记记录的审审计. 对对顾客退退货、退退订金、订订金卡等等业务的的审计. 对对收银员员大额长长短款差差异的审审计，对对备用金金的审计计. 收收银单据据的完整整性、规规范性、真真实性的的审计. 对对金库单单据、库库存现金金、现金金平衡真真实性的的审计. 对对特殊销销售业务务（商品品打折、大大宗业务务、赠券券业务等等）的审审计. 虚虚拟SKKU销售售的登记记、结转转和审计计. 送送货业务务及票据据的审计计五、工作作流程：1、门检检工作流流程：（1）商商店出口口岗（大大/小

6、件出出口）：系统检查查：. 开开店前将将EASS（门磁磁自动报报警系统统的英文文简称）报报警器打打开，测测试系统统是否正正常；. 收收银员上上岗后，检检查消磁磁板是否否打开，手手动启钉钉器是否否在位。. 检检员随时时将误报报、自鸣鸣情况登登记在门门磁报警警登记表表上。. 闭闭店后检检查消磁磁板电源源是否关关闭。监督收银银员及顾顾客：. 出出店商品品核查，监监督收银银员及顾顾客行为为：. 检检查所有有出店商商品、物物品和出出门凭证证是否符符合。如如发现收收银员错错、漏扫扫需填写写门店日收收银员错错漏扫登登记表。对对验货过过程中发发现有收收银错误误门店店收银员日日错漏扫登登记表、备备货错误误门店店

7、日备货问问题登记记表、收收货错误门门店日日收货货RTTV退货货异况登登记表；都要作作详细记记录，并并通知当当事人确认更更正。每每月将当当月问题题汇总并并填写月月报表，防防损部经经理签字字并报总总部营运中心、防防损中心心。. BBOB（特特指购物物车下方方）、LLISAA（特指指商品外外包装里里面）的的检查情情况；是是否看屏屏幕，有无无漏扫现现象等。. 随随时观察察收款机机是否正正常，发发现有异异常的和和无收银银员上岗岗的通道道需立即即封闭，并及时通通知收银银经理（领领班）和和防损部部。. 随随时保持持出口的的畅通，禁禁止顾客客倒流。. 请请经过收收银台未未付款的的顾客回回收银台台买单。. 监监

8、督是否否有顾客客在银台台间随便便穿行，并并保持出出口的畅畅通。. 监监督收银银员对装装有磁贴贴的商品品，是否否做销磁磁处理。. 核核对出店店商品、物物品有无无出门凭凭证，出出店手续续及数量量是否相相符；严严禁无出出门凭证商品、物物品出店店。. 对对顾客所所遗弃的的购物小小票回收收，并写写上“作废”字样，交交与防损损部统一一存档。. 对对送货部部出现的的破损商商品和换换货商品品如实填填写门门店日日送货货破损记记录表及门店店日送换货问问题登记记表，要要求相关关人员签签字确认认。月底底将当月月送货破损及及送换货货问题情情况汇总总，填写写相关月月报表由由防损经经理签字字后报总总部营运运中心、防防损中心

9、心。. “已办理理送货商商品”有一部部分暂时时不出店店，则门门检员应应将未出出店商品品情况和和送货单号等等登记在在送货货商品异异况登记记表上上。. 对对送货车车辆出车车、回车车公里数数监控。. 处处理门磁磁报警事事件。（2）收收货部门门检工作作内容及及程序：. 在在商品部部与收货货部交接接后，门门检员对对从收货货区进入入卖场的的商品、物物品（包包括赠品品、非库存商商品等）的的数量、质质量、商商品本身身属性（规规格型号号、名称称）等进进行核实实，核对无误后后，在单单据上加加盖门检检章。对对异常情情况在门门店日日收货货RTTV退货货异况登记表上上登记。每每月将当当月问题题汇总并并填写月月报表，防防

10、损部经经理签字字并报总总部营运中心、防防损中心心。. 收收货部的的黄线区区域是收收货、验验货的工工作区域域，公司司内除特特殊授权权人、收收货部授授权员工及及收货部部防损员员以外的的任何员员工，都都不得穿穿越黄线线区域（黄黄线-墙墙）。. 收收货出入入口的门门在长时时间没有有物品进进出、夜夜间的情情况下，必必须落锁锁，需要要打开时须有防防损员和和收货经经理（或或授权员员工）在在场监督督。. 三三无产品品、不符符合国家家强制认认标准的的商品禁禁止进入入卖场。监监督收货货员收货货时抽查，拒收收无品名名、条形形码、产产地等的的商品，如如有单方方收货现现象，请请其解释释原因记记录并通知知主管，同同时填写

11、写门店店日收货RTVV退货异异况登记记表。. 包包装箱内内的需单单品销售售的商品品收货部部要开箱箱检查。10箱以内的要做到50%开箱，100箱以上上的要保保证100%-200%的开开箱率，对对没做到到开箱率率的收货货部员工工，防损员要要记录其其姓名，报报防损部部当班负负责人处处理。. 按按照订单单收货，拒拒收订单单上没有有的和超超出订单单的商品品。特殊殊情况可可进行人人工收货，但未未补下订订单之前前，禁止止进入卖卖场。. 对对收货时时已破损损、超过过有效期期的商品品，门检检员有权权要求收收货部拒拒收。. 当当日收货货商品需需在收货货当天交交接给商商品部，如如有特殊殊原因可可在次日日与商品品部交

12、接。. 在在收货部部和供货货商办理理完RTTV退货货手续后后，门检检员根据据RTVV退货单单核对所所退商品品与商品退货货单是否否相符，确确认无误误后在单单据上加加盖门检检章。对对异常情情况填写写门日收货RRTV退退货异况况报表。. 退退货时，由由收货经经理或指指定收货货员工按按单检验验、点数数，由收收货授权权员工和和供应商监督进进行，必必须1000%查查验、点点数，由由收货部部经理取取消退货货单据后后，防损损员核对无误误后，供供货商收收回商品品。. 对对空退必必须进行行登记并并注明原原因。. 收收货部退退换货时时，必须须在黄线线两边进进行，新新货由黄黄线外移移到黄线线内，旧旧货由黄黄线内移到到

13、黄线外外；应注注意所换换商品的的名称、数数量、条条形码是是否相同同，核对对无误后后盖章方可可放行。. 换换货时监监督换货货程序，供供货商将将商品放放在黄线线外指定定处，收收货部经经理或授授权员工拿出损损坏商品品，换货货必须在在黄线两两边进行行，在收收货部经经理监督督下进行行，由收收货经理取取消换货货单据。. 除除特殊规规定商品品（如膏膏粉、洁洁具配件件）外不不允许办办理换货货手续。. 根根据调调拨单核核对调拨拨商品进进出店情情况，监监督调拨拨商品流流程的执执行，重重点对调调入、调出方的的商品数数量及质质量跟进进核实。调调拨发货货：审查查档是否否齐全；是否有贵贵重商品品、小件件商品；上锁、贴贴封

14、条；记录车号号、公里里数。调拨来货货：审查查档是否否齐全；是否有贵贵重商品品、小件件商品；核对封条条号、车车号及公公里数；卸货，收收货部开开始收货货。. 监监督进出出收货部部的人员员情况。. 供供货商应应在限定定的黄线线区域内内，取验验货清单单的应在在窗口拿拿取，不不能进入入店内区区域。. 需需要进入入收货区区域的供供货商需需经防损损经理和和收货经经理同意意；无关关商品拒拒绝供应应商带入。. 对对从收货货通道出出入的员员工进行行制止，情情节严重重的报防防损经理理处理。. 核核查赠品品、非库库存商品品进、出出店手续续。（详详见赠赠品、非非库存商商品进出出店流程程）；. 监监督供货货商送入入的促销

15、销赠品一一定要1100%贴上赠赠品标签签。. 促促销商品品进店要要填写“非库存存清单”并根据据促销品品数量派派发促销销品标签签；出店店要出示“非库存存清单”，防损损员做BBOB/LISSA检查查。（3）退退货处门门检工作作内容及及程序. 门门检员在在商品部部与退货货处进行行退货商商品交接接时，到到场监督督退货商商品与退退货单是是否相符，无误误后在退退货单上上加盖门门检章。. 门门检在每每天上、中中、晚分分三次对对退货的的货商品品根据退退货汇总总表进行行抽查核核对，。. 对对异常情情况退货货，要求求收银部部员工在在进行退退货时广广播防损损部员工工到达现现场，防防损部要对对退货的的情况进进行核实实

16、确认签签字。. 对对超期限限退货、大大额退货货必须上上报值班班经理、值值班店长长，经审审批后方方可操作作。. 监监督无顾顾客从此此进出商商店，如如发现顾顾客从退退货处进进出店，要要及时进进行制止止；监督督有无员工从从此出店店，如发发现员工工从退货货处进出出店，要要及时进进行制止止并对其其按规定定进行处罚。. 定定期审核核收银部部登记的的无小票票退货、无无实物退退货、超超期退货货、大额额退货、破破损商品品退货、特特单商品品退货、未送货商品退货等异常退货情况汇总表。对异常情况及时上报并填填写门门店日日退货货异况登登记表、门门店日日无小小票退货货登记表表；每每月上报营营运中心心、防损损中心。. 对对

17、于顾客客遗弃的的商品和和忘记拿拿走的钱钱款要及及时通知知巡店人人员，如如实进行行登记并并妥善进行保管管。2、综合合防损员员工作流流程：综合防损损员岗位位设置：销售审审计、损损耗分析析、安全全巡检。（1）销销售审计计工作程程序：. 每每日对收收银员异异常交易易审计，对对异常情情况进行行登记并并及时上上报。审审计内容容为：. “过后取取消”、“重打印印小票”等收银银操作记记录进行行审计；. 对对顾客退退货、退退订金、退退订金卡卡等业务务进行审审计；. 对对收银员员大额长长短款差差异审计计；. 对对收银单单据的完完整性、规规范性、真真实性审审计；. 对对金库单单据、库库存现金金、现金金平衡真真实性进

18、进行审计计；. 对对特殊销销售业务务（商品品打折、大大宗业务务、赠券券业务等等）进行行审计；. 虚虚拟SKKU销售售的登记记、结转转和审计计。. 每每周出具具审计报报告，上上报部门门经理、防防损中心心。. 每每月出具具审计报报告上报报部门经经理、防防损中心心、营运运中心。（2）损损耗分析析员工作作程序. 定定期对内内部资料料的汇总总、分析析，提出出预警性性报告。. 每每周对门门检的各各种异况况登记表表、安全全巡检的的周工作作记录的的数据和和内容进进行汇总总分析后，填填写周报报表，防防损部经经理签字字后报门门店总经经理、总总部防损损中心。. 每每月月底底对门检检的各种种异况登登记表、安安全巡检检

19、的周工工作记录录的数据据和内容容进行汇总分析析后，填填写月报报表，防防损部经经理签字字后报门门店总经经理、防防损中心心、营运运中心。. 定定期对送送货部经经营费用用汇总、分分析，提提出合理理化建议议或意见见。. 每每日根据据送货部部派车单单检查送送货车辆辆预装车车是否合合理。. 每每周根据据送货路路线、送送货地点点、装载载商品性性质、送送货金额额等分析析送货车车辆出车车里程数、加加班费用用的合理理性。. 每每周对送送货部单单据安全全管理情情况审核核。. 每每月对每每周的送送货部相相关资料料汇总、分分析，次次月5日前将将分析报报告上报报防损中中心、营运运中心。. 定定期填写写门店店商品损损耗月报

20、报，上上报防损损中心、营营运中心心。审核内容容：. 过后后取消：a) 过过后取消消使用范范围：当当天没有有出门的的购物小小票（收收银员操操作错误误、顾客客改变注意、顾顾客结帐帐后出示示好邻居居卡）等等，可操操作过后后取消。b) 操操作流程程：收银员员同时通通知收银银部经理理和值班班经理。收银部部经理和和值班经经理同时时确认。由收银银部经理理操作收收款机做做过后取取消。收银部部经理在在原始小小票上注注明原因因，和值值班经理理共同在在原始小小票上签字字。原始小小票盖“作废”章、过过后取消消小票盖盖“内部核核对”章收银部部经理在在过后取取消登记记表上登登记相关关信息值班经经理、顾顾客、收收银部经经理

21、共同同签字“作废废”小票与与“内部核核对”小票钉钉在一起起，由收收银员填填写在日结单上上，结帐帐后上交交金库c) 销销售审计计审核内内容：销审通通过系统统（2331388SS）查寻寻过后取取消交易易，同时与收银银员上交交的小票票及日结结单、过过后取消消登记表表进行核对，确确定交易易是否一一致。“作废废”小票应应为常规规销售小小票、应应有收银银部经理理和值班经理理的签字字、有作作废原因因、盖有有“作废”章，“过后取消”小票盖盖有“内部核核对”章。查实“过后取取消”登记表表上记录录时间、银银台号、收收银员、金额额、交易易号、付付款方式式、收银银部经理理签字、值值班经理签签字检查收收银员结结帐时，在

22、在日结单单上是否否进行登登记收银部部经理是是否在收收银员的的日结单单上签字字d) 关关键控制制点：“作废”小票应应为不出出门小票票各项签签字、窗窗体齐全全单据存存档是否否规范e) 表表样:序号银台号收银员交易号付款方式金额原因收银经理理值班经理理顾客窗体样式式：过后后取消登登记表年年月日. 重打打印小票票审核a) 重重打印使使用范围围：出门门凭证、内内部核对对b) 操操作流程程：出门凭凭证:收款机机卡纸、日日志卷缺缺纸、死死机等收收款机故故障时由由收银部经理理操做重重打印。收收银部经经理、值值班经理理在重打打印小票票上签字，注注明原因因交给顾顾客。同同时在“作废”登记表表上记录录时间、银台号、

23、收收银员、金金额、交交易号、付付款方式式、收银银部经理理签字、值班经理理签字。顾顾客凭重重打印小小票出门门，门检检做重打打印小票票出门登记。重重打印小小票发生生退货时时，退货货处对重重打印退退货进行行登记内部核核对:店内发发生赊销销业务时时，或其其它特殊殊原因需需做重列列印。由收收银部经经理操作作，小票票盖“内部核核对”注明。在在重列印登记表表上与出出门的重重打印分分开登记记。c) 销销售审计计审核内内容：由于重重打印的的特殊性性，因此此在审核核时更要要注意真真实性。查看重重打印登登记表的的业务是是否准确确、原因因是否真真实。查看防防损记录录。d) 关关键控制制点：重打印印小票不不可做“过后取

24、取消”e) 表表样：重打印登登记表年年月日序号银台号收银员交易号付款方式金额原因收银经理理值班经理理门检. 对顾顾客退货货、退订订金、订订金卡等等业务的的审计；a) 顾顾客退货货原则：常规商商品自出出售之日日起，660日内内负责退退货顾客退退货时必必须出据据原始购购物小票票和发票票，如付付款方式为支支票，须须待支票票到帐后后方可办办理特殊商商品如加加工、订订做、裁裁剪类及及部分进进口商品品，出售后无无质量问问题不与与退货打折商商品出售售后不与与退货光源、胶胶类、装装饰画等等消耗质质量量问问题7日内退退换b) 前前台退货货：收款过过程中出出现错误误，顾客客未出门门时在前前台操作作退货。由由收银部

25、经经理核实实后，填填写退货货单，值值班经理理、收银银部经理理、收银员、顾顾客签字字，进行行退货顾客投投诉（多多收、SSKU收收错），登记顾客相关信息，经防损和商商品部共共同对商商品进行行盘点核核实后情情况属实实，经值班店长长同意，前前台退货货。退货货单应由由收银部部经理、防防损部经理理、值班班店长、顾顾客共同同签字c) 退退货流程程：常规退退货业务务：退货货处员工工凭顾客客的小票票及发票票，对商商品进行验货货，核实实系统打打印退货货单，门门检核对对后在退退货单上上盖章，收银银员核对对小票与与退货单单，进行行POSS录入及及退款。超超限额退货110000以上值值班经理理签字，2000元以上值班店

26、长签字，50000元以上上店长签签字特殊原原因需操操作打折折退货，应应由值班班经理或或值班店店长签字字。退订金金的业务务范围：未转销销售的特特单商品品退订金金卡的业业务范围围：常规规消费订订金卡、退退余额d) 销销审的审审核内容容：退货原原因是否否注明退货单单与退货货小票内内容是否否一致签字是是否齐全全（退货货员、收收银员、顾顾客、门门检章）特殊情况况是否有有批准人人签字退货汇汇总表是是否有商商品部员员工、门门检、收收银部经经理签字字退订金金的原因因是否合合理如部分分退货是是否注明明，全额额退货是是否有原原始小票票特单单单据挂失失，须由由审计核核实交易易后方可可进行挂挂失e) 关关键控制制点：

27、退货单单是否与与小票一一致签字是是否齐全全f) 窗窗体样式式：.000000001.?.?.?.?.?. 店号号退货单退货换货日期：顾客姓名名地址及及联系电电话退退货信息息SKU 商品名名称单价价数量购买日期期：交易易号：退货原因因：退款类型型：现金支票退款金额额：我承认并并接受上述金额顾客签字字：退货员工工签字：核准人人：. 对收收银员大大额长短短款差异异的审计计，对备备用金的的审计；a)大额额长短款款差异常常见原因因：付款方方式输错错在收款款过程中中发生错错误交大额额时出现现错误结帐后后备用金金留错换零钱钱后未把把零钱放放入钱箱箱中与开票票处换零零钱时出出错b) 销销审审核核内容：每日通通

28、过系统统对前一一天的交交易金额额进行核核查收银员员的Z报表、钱钱箱收据据、日结结单一一一核对 100元以上上的长短短款是否否有差异异说明收银员员出现550元以以上的差差异时审审计进行行登记，了了解原因收银员员出现110000元以上上的差异异时上报报防损部部，由防防损部和审计计一起查查找原因因并登记记备案收银员员出现220000元以上上的差异异时，当当日上报报防损部部，留下收银银员的联联系电话话、住址址、及身身份证号号备查c) 关关键控制制点：收银员员的Z报表、钱钱箱收据据、日结结单是否否一致短款的的性质d) 备备用金的的差错原原因：私自挪挪用公款款备用金金中有假假币工作时时间携带带现金上上岗日

29、结时时留错备备用金顾客忘忘记所找找零钱作弊后后所长款款项未及及时取出出与开票票处换零零钱时出出错e) 对对备用金金销审审审核内容容：每周2次定期期抽查收收银员备备用金金额是是否准确确是否有有假币f) 关关键控制制点：是否有有假币差异原原因的性性质g) 窗窗体样式式：差异说明明部门姓名发生日期期银台号类型（长长/短）结算方式式金额金额.原因补交情况况长/短款款人签字字主管经理理填表日期期：年月日. 对收收银单据据的完整整性、规规范性、真真实性的的审计；a) 种种类及使使用范围围：提折价价单：店店内某些些商品因因某种原原因要打打折出售售时，需需填写此单单据裁减包包装单：用于出出售各种种无法粘粘贴S

30、KKU号的的商品、裁减类商商品支票付付款单：收银员员确定顾顾客以支支票付款款时，应应填写此此单手工销销售出库库结算单单：店内内停电、收收银系统统出现故故障等原因，收收款机无无法正常常操作的的情况下下，或收收款机已已正常结帐帐后仍有有顾客结结款时使使用退货单单（机打打）：顾顾客在办办理退货货时退货货处使用用退货单单（手写写）：前前台操作作退货时时使用（退退订金、顾顾客未出门发发现错误误）钱箱收收据：收收银员交交大额、退退货处领领取退货货底金时时使用日结单单：收银银员结帐帐时，当当天的所所有收入入款项填填写在此单据上上退换货货汇总表表：各商商品部当当天的退退货汇总总备用金金发放登登记表：收银员员在

31、金库库领取或或归还备备用金时时使用发票领领用登记记表：收收银员在在金库领领取或归归还发票票时使用用店内购购买单：新店开开店期间间，某个个部门需需领用店店内商品时，使使用此单单加工付付款单：加工间间员工根根据加工工商品的的难易程程度及各种工具具的磨损损情况，填填写此单单赠品发发放单：开票处处员工在在为顾客客办理发发放赠品品时使用用送货单单：送货货部员工工在为顾顾客办理理送货时时使用工具租租赁单：顾客租租用我店店的工具具时使用用特殊订订单：顾顾客在特特殊订单单部订购购商品，根根据性质质的不同，填填写相应应的单据据日志卷卷：记录录所有交交易及相相关信息息b) 销销审审核核内容：单据不不得涂改改，各项

32、项内容填填写完整整、签字字齐全单据金金额必须须与POOS打印印小票金金额一致致交易后后上交金金库的所所有单据据，金库库必须按按照规定定归档保保存所有作作废单据据必须标标有“作废”字样需要有有审批人人签字的的单据，必必须签字字齐全收银员员与金库库交接的的单据必必须手续续齐全与金库库交接后后，由收收银员自自己留存存的单据据，收银银部应定期收回回统一保保管所有单单据在收收款后必必须填写写银台号号、交易易号提折价价单注明明原因，有有值班店店长签字字c) 关关键控制制点：特殊订订单单据据不得轻轻易挂失失所有单单据必须须签字齐齐全d) 窗窗体样式式：部门号：店号：日期：.?.?.?.?.?. 商店店提价/

33、折价单单仅能选择择其中一一项1 计计算机系系统中无无价4 顾客客满意7 商店店促销10 其它2 滞滞销5 竞争争对手的的调整8 捐赠赠3 损损坏6 修复复后的商商品9 提价价竞争对手手、商店店促销及及捐赠接受者名名称或其其它注释释：SKU-UPPC商品名称称数量原价现价差价现价合计计总金额编号：填填表人：批准人人（须由由值班经经理签字字）：收收银员：.?.?.?.?.?. 商品品裁剪/包装单单日期：销售员：部门号：SKU商品名称称数量单价/单单位根/包数数备注QT0110支票付款款单填写支票票付款信信息打印支票票付款信信息顾客姓名名：单位名称称：地址：联系电话话：证件号：支票号：制单人：日期：

34、收银台号号：收银银员号：能否提货货：手工销售售出库结结算单：00000011门店号日期时间部门号销售员SKUUPCC#商品名称称规格单位单价数量金额备注付款方式式总计金额额备注部门经理理收银员POS录录入员第一联(白)：商店店留存第第二联（粉粉）：顾顾客留存存第三联联（黄）：收银.?.?.?.?.?.钱箱收据据放款提款收银台号号：收银员号号：日期：时间：数量面额额总计数量面额额总计金 1000元 = 500元 = 100元 = 5元元 = 2元元 = 1元元 = 5角角 = 2角角 = 1交交 =小计信用卡15913261014371115481216小计支票15913261014371115

35、481216小计店买内单购147102581136912小计总计收银员签签字：金库人员员签字：发送：第第一联（白白色）：收银员员第二联联（黄色色）：金金库.?.?.?.?.?.日结单收银员号号：日期：收银台号号：时间：取消交易易金额交易号收银员批准人现金序号123合计信用卡序号12合计支票序号12合计店买内单购序号金额序号金额序号金额12合计商承业兑赊票销据序号金额序号金额序号金额123合计总计金额额应收金额额备用金差额收银员签签字：金金库签字字：复核核人签字字：备用金发发放登记记表日期：领用金额归还银台号收银员金库银台号收银员金库￥3000￥3000￥3000￥3000开票处退：退：发票领用

36、用登记表表日期：序号领用归还银台号收银员时间银台号收银员时间12345.?.?.?.?.?. 东方方家园装装饰建材材中心.000000001工具租赁赁单用户单位位及地址址：开单单日期：年月日商品租号商品名称规格型号单位数量日租金额租借时间借还时间合计天数合计：（大大写）小小写您交付元元押金您您以（现现金、信信用卡、支支票）付付押金您您将（短短/长）租用用，如您您长期租租用预计计租用天天。请您您详细阅阅读此单单背面内内容，并并在下栏签字。“我已理理解并接接受背面面的全面面条款，签签字：”。东方家园园装饰建建材中心心出租工工具人：核收人人：工具租赁赁与维修修部. 对金金库单据据、库存存现金、现现金

37、平衡衡真实性性的审计计a) 金金库稽核核实施细细则:金库安安全管理理稽核1. 未未经店长长和财务务经理批批准，非非金库人人员一律律不准随随意进入入金库，非金金库人员员有事应应通过金金库窗口口进行联联系。2. 金金库人员员出入金金库，必必须随时时锁门，金金库内各各保险柜柜、抽屉、文件件柜等应应随时上上锁。3. 金金库防盗盗门钥匙匙闭店后后须存放放在店长长室，开开店前由由金库人人员取回，金金库保险险柜钥匙匙必须存存放在金金库内，不不得随意意带出金库。4. 门门店金库库钥匙与与密码必必须实行行两人分分管，共共同开启启，掌管管密码的收收款人员员调整或或离职，金金库密码码应做相相应修改改，金库人员必必须

38、保管管好钥匙匙和密码码，不得得泄露给给其它人人。5. 金金库所有有的各种种文件、数数据、信信息等必必须妥善善保存，未未经允许严禁禁外传他他人。6. 金金库每日日货款及及备用金金严禁擅擅自向其其它部门门兑换、外外借和挪用。7. 收收银员和和金库的的交接必必须在金金库窗口口进行，交交接过程程中双方都不能能离开窗窗口，核核对无误误完成交交接后，收收银员才才能离开。8. 每每日闭店店前金库库人员须须将当日日货款的的尾款、备备用金及及相关票据分类类放置与与保险柜柜内，保保证收取取的货款款、备用用金及票票据的安全全完整、准准确无误误。9. 金金库人员员离职、转转岗时，妥妥善办理理好交接接工作。10. 加强

39、安安全报警警系统的的维护，定定期检查查。金库交交接班制制度稽核核1. 管管帐人员员交班时时，应清清点各种种应交接接的单据据并在金金库日志志上注明交交接明细细。接班班人员须须查点收收到的文文件，如如与清单单相符，则则在交接接明细下下注明“查收无无误”并签字字；如与与清单不符，则则应注明明差异并并签字，同同时向财财务经理理汇报差差异情况，尽尽快与交交班人联联系查出出差异原原因。2. 管管库人员员交班时时，交班班人须在在结束工工作时，准准备好备备用金并与货款款分开。交交班人第第二日须须向接班班人移交交保险箱箱钥匙和备用金金，接班班人清点点备用金金后与交交班人一一起清点点前日货货款，清点点完毕后后由交

40、班班人填写写银行进进账单。金库日日常业务务稽核1、现金金业务. 金金库人员员每日为为收银员员准备上上岗的备备用金、退退货处备备用金及兑换换零钱备备用金，收收银员在在金库窗窗口领取取和归还还备用金时，必必须亲自自在“备用金金发放表表”上签名名，收银银员需要增加加备用金金，必须须填写“钱箱收收据”，选择择“放款”项，由收收银部经经理签字字后方可可增加。. 退退货处收收银员领领取退货货备用金金时，填填写“钱箱收收据”经收银经理理签字认认可到金金库领取取。金库库人员在在“钱箱收收据”上签字后后，将单单据的收收银员留留存联和和如数现现金交给给收银员，收银银员要当当面点清清后才能能离开金金库窗口口。. 收

41、收银员交交大额时时，必须须准确清清点金额额，正确确填写“钱箱收据”并并与货款款一同交交给金库库，金库库人员核核对无误误后在“钱箱收收据”上盖“金库收收讫”章。单单据的第第一联交交收银员，第第二联金金库保存存。. 收收银员做做日结后后，正确确填写“日结单单”，清点点现金、票票据、单据据交给金金库，金金库员工工将实际际交款额额与钱箱箱收据、日结单进进行核对对，清点点无误后后签章，及及时登记记“金库收收款明细表表”。2、支票票业务. 对对支票票票面进行行严格的的实质性性审核，对对不合格格的支票票坚决拒收。. 对对收取的的支票及及时背书书，填写写“支票进进账单”交存银银行。. 退退货处收收银员领领取支

42、票票时应填填写“金库收收款表”，金库库人员核对对“退货单单”与“金库收收款表”无误后后打印支支票，收银员在在支票存存根及支支票领用用登记本本上签字字。. 将将收取的的和退还还给顾客客的支票票逐笔登登银行日日记帐。. 记记录并监监控退回回支票，由由责任人人负责七七日内追追回支票票，确属无法法追回的的应及时时向财务务经理汇汇报。3、信用用卡业务务：. 将将信用卡卡分别打打印交易易明细，手手续费及及净额分分类汇总总；. 定定期分行行汇总卡卡单，交交付银行行后办理理进帐手手续；4、订金金卡业务务：. 将将收银员员上交的的订金卡卡严格审审核后填填写副卡卡，在客客户消费时应严严格审核核确认，并并在主副副卡

43、上做做相应记记录并结结出余额；. 根根据家园园订金管管理制度度的要求求，订金金卡设立立备查帐帐簿。订金卡帐帐是订金金总帐下下设的明明细分类类帐，订订金卡帐帐需按每张订金金卡分设设明细。管管帐人员员每日随随时对订订金卡业业务发生情况况进行登登记帐簿簿。订金金卡帐的的核对由由收银部部于次日根据系系统的数数据与金金库核对对。5、赠券券业务：赠券由由财务统统一发放放，活动动期间收收银员每每日从金金库领取一一定数量量的赠券券并在赠赠券发放放明细表表中签字字确认。营业业结束后后收银员员将剩余余赠券交交回金库库，将当当日发放赠券的的明细一一同交回回。当顾顾客用赠赠券消费费后，收收银员填写钱箱箱收据将将赠券上上交金库库，金库库人员填填写赠券券交接清单与出出纳交接接。6、金库库