某电器厂技改扩建可行性报告.docx

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1、XX县月月兔电器器厂技改改扩建可可行性报报告第一章 概论论 一、项项目说明明 二、企企业现状状 三、扩扩建的可可行性 四、建建设规模模第二章 扩建建方案 一、厂厂址选择择 二、项项目的构构成范围围 三、外外部条件件论证 四、技技术条件件 五、厂厂房结构构形式和和初步选选择 六、生生产能力力 七、工工艺流程程图 八、建建设工期期和实施施进度安安排第三章 机构构设置和和劳动定定员 一、机机构设置置 二、劳劳动定员员第四章 投资资估算 一、项项目总投投资 二、土土建概算算 三、设设备概算算第五章 经济济效益分分析第六章 资金金来源及及偿还期期限第七章 可行行性分析析结论第一章 概概况一、项目目说明：

2、 1、项项目名称称：扩建建DD8862单单相、三三相电表表1.55-100mm22电线，32.55mm22电缆3330开开关、短短路器、插座、闸刀等等生产线线。 2、项项目负责责人：叶叶庆华 3、项项目性质质：私营营 4、法法人代表表：叶庆庆华二、企业业现状 广丰县县月兔电电器厂原原名广丰丰县沪丰丰电线厂厂，一九九九二年年创办，早期租租用西关关街原永永丰镇服服装厂作作厂房，后因拆拆迁又搬搬租到东东关村私私房，因因工厂生生产的品品种从单单一的电电线发展展到电表表、电缆缆、开关关、短路路器、插插座、闸闸刀等十十多种产产品以后后，二二年年改名为为广丰县县月兔电电器厂，二二二年实现现工业产产值2668

3、万元元，利税税22.6万元元，我厂厂产品质质量符合合国家标标准，一一九九六六年荣获获中华人人民共和和国农业业部工业业企业全全面质量量达标证证书，同同年又荣荣获江西西省乡镇镇一级企企业称号号，二二年年被上饶饶地区眯眯“百家质质量跟踪踪检验合合格品铜铜牌奖”，产品品在市场场中占有有较高的的信誉，一九九九九年全全县农网网改造所所使用的的电表、电线、电器的的90都是我我厂生产产的，产产品还远远销江西西南昌市市、福建建三明地地区以及及安徽等等省市。 我厂现现有职工工42人人，其中中技术人人员122人，大大部分职职工都经经过严格格的培训训，有一一定的操操作技能能。由于于厂房是是租用的的，租用用面积目目前只

4、有有3500m2，并且且狭小分分散，规规模太小小，极大大地阻碍碍了生产产力的发发展，企企业的产产品也远远远满足足不了用用户的需需求。三、扩建建的可行行性 1、中中国是世世界上人人口最多多的国家家，随着着改革开开放的不不断深入入发展，人民生生活水平平不断提提高，已已基本实实现了 小小康生活活，新兴兴工业正正在崛起起，全国国各地高高楼大厦厦如满天天繁星，建房热热长盛不不衰，电电网遍及及全国每每个乡村村、工业业及居民民用户需需要相当当数量的的电表、电线和和电器产产品。就就广丰来来说，目目前只有有我厂和和中策二二个厂家家，广丰丰市场的的电表、电线、电器产产品有550以上上来自浙浙江省，上饶市市生产的的

5、上字牌牌电表年年产值上上亿元，职工110000余人，所以说说，我厂厂的扩建建技改前前景是十十分广阔阔的。 2、我我厂办厂厂时间较较长，许许多技术术人员都都进行了了专业知知识培训训，对电电表、电电线、电电器的生生产工艺艺和技术术要求都都比较内内行，可可以适应应更大规规模企业业的管理理，可以以在此领领域开发发出更多多的系列列产品和和品种。 3、电电线、电电缆以及及其他电电器产品品的主要要原材料料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝丝等，这这些原材材料江西西、浙江江、江苏苏、上海海等地资资源丰富富，并且且有较长长的良好好的合作作关系，原材料料供应有有保证。 4、国国家对电电器产品品管理有有严格的的要

6、求，没有许许可证是是不得生生产的，我厂已已获得电电器生产产许可证证和工商商登记证证书，今今年六月月份国家家认证委委员会要要对我厂厂进行认认证，只只有抓住住发展的的有利机机遇，抓抓紧时间间，扩大大规模，迎接认认证，才才能发挥挥优势。 5、能能为县城城经济发发展作贡贡献，规规模上去去了，可可安排2220人人就业，对社会会稳定有有利；可可实现税税收1993.88万元，为广丰丰财政增增长有利利。 四、建建设规模模 根据市市场预测测和实际际情况，企业扩扩建以后后，应达达到32230万万元的生生产规模模，厂区区规划面面积应达达到66666.7m22（折合合10亩亩土地） 办公楼楼4400m24层17660

7、m22(包括括展厅和和仓库等等） 厂房114000m23层42000m22 职工宿宿舍3008m223层9244m2 食 堂堂 2000m2 厕所 20nn2 值班室室 440m22 合计 29444m22 生产能能力为： 年产DDD8662单相相、三相相电表110万只只，产值值12000万元元 年产中中1.55100m2电线110万卷卷(每卷卷1000m)产产值2880万元元 年产中中330开开关100万个 产产值1000万元元 年产中中短路器器 7.6万个个 产值1100万万元 年产中中插座 116.66万个 产值值1000万元合 计 产产值32230万万元第二章 扩建(建设)方案一、厂址

8、址选择 遵循表表关选择择厂址原原则，通通过实地地勘察，必须做做到满足足电器产产品生产产工艺流流程的需需要，又又要到设设计要求求，厂址址造反在在县城西西郊的芦芦林工业业区内，( 初初步选定定华汪环环保塑料料制品有有限公司司与东南南陶瓷厂厂之间的的中间空空基区) 这个个厂址具具有以下下几个方方面的优优点： 1、芦芦林工业业区是广广丰最大大的工业业区，该该工业区区内水、电、路路等设施施最齐全全，区内内有一系系列的优优惠政策策和保护护措施，是厂家家最理想想、最安安全、最最放心的的企业宝宝地。 2、有有四通八八达的公公路运输输线，便便于今后后投产运运输和工工艺摆布布。 3、离离县城近近，对建建厂及生生产

9、、生生活提供供了最大大的方便便。二、项目目的构成成范围 1、建建设一个个占地666666.7mm2的厂区区。 2、形形成5条条电表、电线、电缆生生产线、1条开开关生产产线、11条短路路器的生生产线和和一条插插座生产产线。 3、建建设一座座17660m22办公、会议、展厅、仓库为为一体的的综合办办公大楼楼。 4、建建设一座座面积为为14000m223层42000m22 5、建建设一座座9244m2职工宿宿舍。 6、建建设一座座2000m2食堂。 7、建建设一个个40mm2值班室室 8、建建设一个个20mm2厕所。 9、厂厂区围墙墙及电控控电动门门。 10、绿化面面积占总总面积220。 11、形成

10、与与整体设设施相配配套的其其它设施施。三、外部部条件论论证 1、交交能条件件(略) 2、自自然条件件(略) 3、供供电条件件(略) 4、政政策条件件：有党党的十六六大关于于发展非非公有制制经济坚坚决不动动摇的论论述，有有县委、县政府府关于发发展非公公有制经经济的政政策支持持，有芦芦林工业业区的一一系列优优惠政策策和保护护措施。四、技术术条件 1、厂厂区规划划请县建建设局设设计室设设计，建建筑工程程请有资资质证书书、有经经验、有有技术的的建筑公公司进行行施工，以确保保工程质质量。 2、我我厂办厂厂时间较较长，主主要技术术人员都都经过考考试考核核和培训训，生产产工人基基本掌握握了操作作技能，厂长有

11、有能力组组织大规规模生产产和管理理，产品品质量能能符合国国家标准准，对用用户有保保证。五、厂房房的结构构形式和和初步选选择 鉴于建建厂规模模和资金金来源的的实际情情况，对对厂房结结构，我我们初步步拟定为为大部份份以钢混混柜架以以及部份份砖混结结构。六、生产产能力 年产DDD8662单相相、三相相电表110万只只 日产DDD8662单相相、三相相电表2280只只 年产中中1.55100mm22电线110万卷卷 日产11.510mmm2电线2280卷卷 年产332.55mm22电缆 1万卷卷 日产332.55mm22电缆 28卷卷 年产3330开开关 10万万个 日产3330开开关 2800个 年

12、产短短路器 77.6万万个 日产短短路器 2210个个 年产插插座 16.6万个个 日产插插座 4600个工艺流程程图 外帐原原料进厂检检验注塑挤出牵引电脑打打字 烘烘干装配检验出厂八、建设设工期和和实施进进度安排排 项目建建设工期期 1880天 开工日日期 20003年33月155日竣工日期期 220033年9月月15日日第三章 机构设设置和劳劳动定员员一、机构构设置厂 长生产厂长生产厂长质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科二、劳动动定员 生产工工人 1178人人 维修工工 2人 电 工 1人人 质 检 100人 财务科科 2人 正副科科长 33人 供销员员 18人人 保管员员

13、 5人 安全保保卫 11人生产管理理人员 44人第四章 投资估估算一、项目目总投资资 1、前前期准备备费 220万元元 2、规规划设计计费 55万元 3、征征地费 300万元 4、填填方平整整土地 100万元 5、地地建工程程 4644.2万万元 6、设设备及安安装 5526.5万元元 7、不不可预见见费 220.330万元元 8、固固定资产产投资调调节税 免交交 9、电电力增容容器 申申请免交交 10、流动资资金 2600万元 合 计 13336万元元二、土 建 概概 算单位：万万元序号名 称单位数 量结构金额备注1土地征用用费亩10302填方及平平整土地地M3103围 墙墙M长3200m高

14、1.55m6.44电动大门门个135办公楼m24404层钢架105.66厂 房房m2140003层钢架2527职工宿舍舍m23083层砖混46.228食堂及炊炊具m2200mm2砖混109厕 所所m220m22砖混110值班室m240m22砖混211道路硬化化1012其他配套套工程613绿化200%面积积2214设计费515前期准备备费2016合 计计529.2三、设 备 概概 算单位：万万元序号设备名称称单 位位数量金 额备 注1电脑检察察仪器套4套100万万元单相、三三相各22套2挤出机台537.553牵引机台5204筛料机台5205电脑打印印机台2246烘干机台247对绞机台5108模具

15、套301809注塑机台45210制粒机台4811电火花检检测机套1512工具车（江铃汽汽车）辆11313消防设施施套214变压器台1515电器设备备套1416安装费3017运杂费（包括旅旅差费）1218合 计计526.5万元元第五章 经济济效益分分析一、综合合指标分分析： 1、工工程竣工工全部达达产达标标，即： 年产DDD8662单相相家户用用电表55万只，每只销销售价660元 年产DDD8662三相相工业用用电5万万只，每每只销售售价1880元 年总生生产电表表10万万只，平平均销售售价1220元/只 年总销销售收入入12000万元元 年产1.55-100mm22电缆线线1万卷卷，平均均销价

16、1145元元/卷，销售收收入14450万万元。 年产32.55mm22电缆线线1万卷卷，平均均销价2280元元/卷，销售收收入2880万元元。 年产3330开开关100万个，平均销销价100元/个个，销售售收入1100万万元。 年产短短路器77.6万万片，平平均销价价13元元/片，销售收收入1000万元元。 年产插插座166.6万万个，平平均销价价6元/个，销销售收入入1000万元。 2、单单位成本本估算，（详见见附表） 电表991.77元/只只 电线 1117.27元元/卷 （每每卷1000m） 电缆线线 2225.446元/卷 （每卷卷1000m） 开关 8.8877元元/个 短路器器 1

17、11.333元/片片 插 座 5.336元/个工业总成成本=9917+11772.77+2225.446+888.777+886.1108+88.9766=25579万万元 3、利利润总额额销售售收入总成本本6551万元元 4、应应交税金金1993.88万元 5、利利税总额额8444.88万元 6、各各项财务务指标比比率： 资金利利税率：62.23 资金利利润率：48.7 产值利利润率：20.15 人均创创产值：6.22万元 人均创创利润：1.225万元元二、盈亏亏平衡总总计算参参数 电表单单位可变变成本为为：700元/只只 单位固固定成本本 221.77元/只只 电线单单位可变变成本为为：

18、1077.2元元/卷 单位固固定成本本 100.077元/卷卷 电缆线线单位可可变成本本为 2099元/卷卷 单位固固定成本本 166.466元/卷卷 开关单单位可变变成本为为 6.2977元/个个 单位固固定成本本 2.58元元/个 短路器器单位可可变成本本为 9.22元/片片 单位固固定成本本 2.13元元/片 插座单单位可变变成本为为 4.2544元/个个 单位固固定成本本 1.1066元/个个 1100000021.7电表盈亏亏平衡点点=4334000只 1220770 1000000010.07电线盈亏亏平衡点点=2666400卷 11451077.2 1000000016.46电缆

19、线盈盈亏平衡衡点=223188卷 2800-2009 110000002.558开关盈亏亏平衡点点=6996733个 1006.2977 7600002.113短路器盈盈亏平衡衡点=4426000片 139.22 116600001.1106插座盈亏亏平衡点点=1005155个 64.2254即：电表表销售量量达到4434000只，电线销销售量达达到2666400卷，电电缆线销销售量达达到23318卷卷，开关关销售量量达到6696773个，短路器器销售量量达到4426000片，插座销销售量达达到1005155个，即即可保本本。第六章 资金金来源及及偿还期期限 一、资资金来源源 本项目目总投资资

20、13336万元元，其中中： 企业自自筹8336万元元，向银银行贷款款5000万元 二、偿偿还期限限 20003年99月中旬旬可以试试产，220044年开始始正式投投产， 投产第第一年由由于部份份新工人人操作技技能不熟熟练，管管理跟不不上，加加上受市市场销售售的影响响，难以以达到生生产设计计能力，只能达达到800的生生产能力力，预计计年产电电表8万万只，年年产电线线8万卷卷，电缆缆线0.8万卷卷，开关关8万个个，短路路器6.08万万片，插插座133.288万个。 销售收收入25584万万元 工业总总成本（含税金金）20063万万元 利润5211万元 上交税税金1555万元元 税后利利润为3366

21、万万元 第一年年可还贷贷：3229万元元（扣除除利润中中的100用于于扩大再再生产经经费） 第二年年达产达达标后，只用66个月时时间可全全部还清清借贷第七章 可行行性分析析结论 一、本本项目扩扩建技改改各方面面条件已已具备。 二、本本项目机机械设备备工艺流流程、技技术等方方面比较较先进，项目建建成后可可以被上上级有关关部门验验收，产产品保证证达到国国家标准准，在市市场上有有较强的的竞争能能力。 三、本本项目前前期工作作已准备备充分，只要工工厂所使使用的666666.7mm2土地地审批以以后，资资金到位位，建设设工期，只需六六个月就就可竣工工投产。 四、本本项目有有很好的的经济效效益和社社会效益

22、益，通过过上述技技术经济济指标分分析，我我们认为为只要资资金到位位，项目目是可行行的。产品单位位成本估估算表单位：元元类 别名称电表电线电缆开关短路器插座备注原 材 料略609318463包装材料料略10.20.20.20.10.1销售费用运 杂 费10.510.20.20.1差 旅 费2120.50.50.2广 告 费3120.30.30.1电 费0.51.32.50.50.1折 旧 费524110.5工资及附附加2.534.50.50.80.3管 理 费43.51.510.20.1利 息2.52.5774.9660.17770.2330.1006检 验 费10.50.50.30.2修 理 费10.510.20.20.1税 金7.27.216.880.60.80.3其它杂费费91.7711.50.20.20.1001合 计计117.27225.468.877711.3335.366- 17 -