工作计划出纳人员工作计划.docx

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1、工作计划出纳人员工作计划出纳人员的工作安排 出纳员工作安排 哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有 关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义 上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都 属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币 资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和 保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作， 也包括各单位业务部 门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会 计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，X XX

2、年开展的工作安排如下：1. 严格执行现金管理和结算制度，每月仔细核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到刚好查询和处理，每月按时与银行做好对账 工作。2. 刚好收回公司的各项收入，开出收据并刚好收回现金存入银行。3. 依据会计供应的依据，经领导批准签字后刚好发放职工的工资和 其它发放经费。4. 坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审 核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5. 依据公司领导的支配和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、 选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6. 仔细执行公司领导规定的申购制度， 做到部门领导先填写申购单, 报财

3、务，由主管领导批示后方可选购。x xx 年 3 3 月 0 10 日篇二 ：出纳工作安排 巉口小学出纳工作安排 一、 加强规范现金管理，做好日常核算 1 1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工 作。2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3 3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的 核算，刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计 做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4 4、 做好应对突发事务的应急工作。5 5、 坚持原则，秉公办事，做出表

4、率。6 6、 完成领导临时交办的其他工作。二、 加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相 关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合实力。三、 做好资金预算工作，加强成本限制：预算的目的是设法增加收入, 削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1 1、 预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2 2、 要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预 算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的刚好性，财务预算要求每月 5 25 日必需上报财务小组。3 3、制定费用额度限制指标：在额定范围内

5、，只要能完成经营目标， 钱怎么花都行；无安排开支必需专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全 理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务 运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。篇三 ：出 纳年度工作安排范文 3 3 篇 出纳年度工作安排范文 3 3 篇 出纳是会计循环中不行缺少的一环 ，加强出纳岗位的管理是建立健全 内部限制制度的基础。只有将出纳的管理工作纳入经济业务流程中 才能真正发挥出纳的监管作用 ，也才能对出纳的工作赐予监督。本文 是小编为大家整理的出纳年度工作安排范文，仅供参考。出纳年度工作安排范文一：作为公司的财务出纳工作人

6、员，自然是做好本职工作在先，为公司节 约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作， 特制定出 出纳工作安排：财务出纳工作安排对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学 习教化，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长安排，短支配， 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用， 特拟订 200x年财务工作安排。、组织财务人员参与上级组织的各种培训 组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水 平。了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财 务相关报表、表格的编制。二、 进一步做好预算工作探

7、究基层学校预算管理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工 作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、 加强规范资金管理。1 1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工 作。2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . . 3 3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提 供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4 4、 财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5 5、

8、完成领导临时交办的其他工作。四、 财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督 度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学 校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好修补，严禁外借。确 有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格 管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、 接着做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这 方面的管理力度，不收学生的任何费用。1 1、 根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为 了农夫利益

9、，立停。2 2、 教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。出纳人 员的工作安排 „ 3 3、 教化学生运用正版读物。4 4、 新华书店 （基础训练 ）或保险公司 （学生保险 ）上门服务，允许学校提 供便利条件，但领导、老师严禁介入。六、 抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、 根据上级要求交足电教费 （每生 2 12 元 ），极力争取上级对我校的各 项支持。以上便是我一名财务人员工作安排，总之在 x 200x 年里，学 校将借改革契机，接着加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操 作实力，充分发挥财务的职能作用，创建性的完成各项安排内容。出纳年度工作安排范文二：一

10、、日常工作 ：1与银行相关部门联系 ，井然有序的完成领导交代的各项任务 ； 2对于 职工报销的各项费用 ，做到快速 ，合理的发放 ； 3刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐 支现金现象， 4„每月初刚好与银行对账，并取银行对账单。5„每月初按时做出资金表。6„细致完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7„仔细做好凭证 8„每季度按时去银行拿利息清单 9„每月按时去银行拿税单 10„依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。11„每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积

11、金的支付。二 „其他工作 1 1、 严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目， 发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好 对账工作仔细做好未达账项调整表， 2 2、 坚持财务手续，严格审核算 （发票上必需有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。3 3、 为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。4„依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签 章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。5„按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确

12、； 6„妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ； 7„定期和不定期向财务部经理报告工作 ； 8„完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳年度工作安排范文三: X XX 年第一周我就来到了公司，转瞬间一个月过去了，回首过去的一个 月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经验了一 段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技术以 及思想提高都篇四 ：出纳个人新年工作安排范文 出纳个人新年工作安排范文 出纳个人新年工作安排范文 小编寄语：下面是小编为大家整理的出纳个人新年 &

13、gt;工作安排范文， 供大家参考。篇一 作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节 约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作， 特制定出 出纳 >工作安排：一、 主动参与上级组织的各种培训。主动参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解 新准则体系框架 （），驾驭和领悟新准则内容，要点和精髓。全面按新 准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账 簿的登记。二、 进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工 作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。三

14、、 加强规范资金管理。1 1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工 作。2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3 3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提 供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4 4、 财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5 5、 完成领导临时交办的其他工作。四、 财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制合理化，强化监督 制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合 理化、健康化，更能符合学校发展的步伐

15、。五、 接着做好收费工作 1 1、 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加 大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。2 2、 教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3 3、 教化学生运用正版读物。4 4、 新华书店 （基础训练 ）或保险学校 （学生保险 ）上门服务，允许学校提 供便利条件，但领导、老师严禁介入。以上便是我一名财务出纳人员 >工作安排，总之在 x xx 年里，学校将借 改革契机，接着加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作实力， 充分发挥财务的职能作用，创建性的完成各项安排内容。篇一 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司

16、节 约每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作， 特制定如 下出纳 ;工作安排：一、 加强规范现金管理，做好日常核算 1 1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工 作。2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3 3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的 核算，刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计 做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4 4、 做好应对突发事务的应急工作。5 5、 坚持原则，秉公办事，做出表率。6 6、 完成领导临

17、时交办的其他工作。二、 加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相 关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合实力。三、 做好资金预算工作，加强成本限制：预算的目的是设法增加收入， 削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1 1、 预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2 2、 要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预 算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的刚好性，部门预算要 求每月 5 25 日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月 2 2 日报送财务部。3 3、制

18、定费用额度限制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标， 钱怎么花都行 ；无安排开支必需专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全 理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务 运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。篇二 作为一名新的财务人员，我准备从两个方面入手今年的工作：一是尽 快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时 完成两个目标：驾驭出纳的全部业务技能和会计记账； 获得会计从业 资格证书。为了完成既定目标，必需坚持以下内容：出纳人员的工作安排 „ 一、 严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求

19、。二、 学习各项业务，不能不懂装懂，要刚好彻底地把问题解决掉。做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责； 做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求； 驾驭财务管理信息系统的各种功能和运用方法； 熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、 学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 做好日记账，按日核对库存现金，做到记录刚好、无误； 3 3、 收付现金双方必需当面点清，防止发生差错； 4 4、 做好出纳核算工作，仔细、细致，多次核查，不能心存侥幸； 5 5、 坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计学问，学

20、习过程做好理论和实践的结合，相互促进。另外，作为 x xx 项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其 他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的须要。踏踏实实地工作，为 固原项目的胜利贡献一份力气。篇五 ：出纳工作安排 工作安排在新的一学年里，各种工作困难而多样，为更好地做好功山中心学校 的财务工作，新学年里我安排一如既往地做好日常财务的核算工作， 加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工 作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。一、 参与财政局组织的财务人员接着教化学习， 驾驭和领悟财务学问 的要点和精髓。严格规范要求，娴熟地进行帐务处理

21、和财务相关报表、 表格的编制。二、 加强规范现金管理，做好日常核算 1 1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工 作。2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . . 3 3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提 供财力上的保证。4 4、 加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。5 5、 财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。6 6、 完成领导临时交办的其他工作 7 7、 保障财务管

22、理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督 度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、 接着做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1 1、 根据上级要求不允许收住宿学生住宿费。2 2、 教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3 3、 教化学生运用正版读物。4 4、 允许代收学生保险。四、 做好在职及退休老师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，接着加大现金管理力度，提高 自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项

23、工作安排，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大 的贡献篇六 ：x xx 出纳人员下半年工作安排范本 X XX 出纳人员下半年工作安排范本 一、上半年主要工作完成状况 （一 ）仔细做好日常性会计集中核算和委派工作。集中核算工作：1 1、完成了各核算单位 X XX 年度决算，撰写了财务分析 ；帮助并协作监察 室完成了局系统事业单位 X XX 年度经济责任指标考核、收入统计及干 部离任的审计工作、帮助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检 审计工作 ；2 2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工 作。3 3、依据财政部有关要求，对各预算单位 x xx 年行政成本数据进行 了填

24、报。4 4、依据省有关部门通知要求，仔细完成了局机关和各核算 单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、 审核、申报和补缴 工作，并刚好向财政厅做好 X XX 年篇七 ：出纳员个人工作安排 X XX 年在一如既往地做好日常财务核算工作， 加强财务管理、推动规范 管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财 务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 XX 的工作安排。一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务 人员接着教化，但是 X XX 年 1 11 月底，接着教化教材全变，由于国家财 务部最新发布公告：X XX 年财务上将有大的变动，实行新

25、会计准则 新科目新规范制度，可以说财务部 X XX 年的工作将一切围绕这 次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高 的要求。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和 领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地 运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与继 续教化后，汇报学习状况报告 二、 加强规范现金管理，做好日常核算 1 1 依据新的制度与准则结合 实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2 2、做好本职工作的同时， 处理好同其他部门的协调关系 .3、做好正常出纳核算工作。根据财务 制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结

26、流，使有限的经 费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总 经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4 4、 财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5 5、完 成领导临时交办的其他工作。三、 个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理 化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一 年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作 实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工

27、作安排，以 最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献 在 x x 总的英明领导下，本人在 X XX 年度，基本完成了相关工作任务， 当然这其中确定还有很多不足和须要改进、完善的地方。今年，我将 一如既往地根据领导的要求，在去年的工作基础上，本着多沟通、 多协调、主动主动、创建性地开展工作的指导思想，发扬公司群狼 博虎，无坚不摧的理念，全面开展 X XX 年度的工作。现制定工作安排 如下：一、 进一步熟识金龙鱼客服工作的整个流程，多参加多走动，对于每 个项目按时结案，做到少出差错； 二、 全面负责公司内部的办公行政管理工作， 协调公司各部门间各项 协作事宜； 三、 完善公司各项管

28、理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行 状况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行； 四、 依据今年的详细实际状况，进一步完善考评制度，对员工业绩考 评，刚好汇报上级，将结果刚好反馈给员工，帮助员工更好地工作， 最重要的是加强员工的工作主动性； 五、 依据实际状况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样， 力求形象多样化，增加趣味性； 六、 刚好按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料 的购买、运用状况，正确节约各项开支； 七、 帮助各项目经理刚好做好应收、应付款项的工作。篇八 ：出纳 月工作安排 出纳年度工作安排 一、日常工作 ：1与银行相关部门联系 ，井然有序的完成领

29、导交代的各项任务 ； 2对于 职工报销的各项费用 ，做到快速 ，合理的发放 ； 3刚好收回公司各项收 入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4„每月初刚好与银行对账，并取银行对账单。5„每月初按时做出资金表。6„细致完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7„仔细做好凭证 8„每季度按时去银行拿利息清单 9„每月按时去银行拿税单 10„依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。11„每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二. 其他工作 1 1、 严格执行现金管理

30、和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目， 发觉现金金额不符， 做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未 达账项调整表， 2 2、 坚持财务手续，严格审核算 （发票上必需有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ）, 对不符手续的发票不予付款。3 3、 为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户 等。4„依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付 讫戳记，做到 合法精确、手续完备、单证齐全。5„按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确 ； 6„妥当保管有关印章、票据等，做好有关单

31、据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 7„定期和不定期向财务部经理报告工作 ； 8„完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇二：出纳工作计 划巉口小学出纳工作安排 一、 加强规范现金管理，做好日常核算 1 1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工 作。2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3 3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，严格把关， 不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，刚好进行记帐， 编制出纳日报明细表， 汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以 票

32、和转帐支票。4 4、 做好应对突发事务的应急工作。5 5、 坚持原则，秉公办事，做出表率。6 6、 完成领导临时交办的其他工作。二、 加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相 关业务方面的学习， 提高自己的业务素养和综合实力。三、 做好资金预算工作，加强成本限制：预算的目的是设法增加收入, 削减成本，压缩 财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1 1、 预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标， 也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2 2、 要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预 算，按时编报分析， 必需做到预算编报和分析的刚好性，财务预算要求每月 5 25 日必需上 报财务小组。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全 理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化，更能符合学校 发展的步伐。篇三：财务月工作安排财务月工作安排为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作， 特制 定本安排。一、月初支配（每月 1 1 日- -0 10 日）1„依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 内容仅供参考