仓储存量管理系统9719.docx

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1、第一节仓储存存量管理理制度一、物物资计划划管理制制度（一）基基本规定定第一条公司所所属各分分公司每每年必须须在122月底之之前做好好物资供供应部下下发的第第二年度度材料计计划申请请表的填填报工作作。第二条在填报报第二年年度材料料计划申申请表时时，各分分公司应应根据公公司下达达的年度度工作任任务情况况，认真真准确地地制定出出全年生生产所需需的材料料用量计计划，确确保本单单位材料料计划符符合工程程和维护护生产需需要。第三条对已审审定的各各分公司司年度材材料计划划，一式式两份，由由材料计计划申请请单位负负责人、物物资供应应部负责责人签名名盖章后后生效，双双方单位位各执一一份。第四条物资供供应部对对各

2、分公公司所签签订的年年度材料料计划设设立账本本，并进进行材料料计划执执行情况况管理，做做好材料料计划在在领用过过程中账账务方面面的记录录。第五条计划外外材料的的申请，可可按材料料计划外外采购办办法处理理。第六条为了加加强物资资计划管管理，物物资供应应部对于于计划外外材料的的领用应应严格控控制，有有少发或或不发的的权利。（二）材材料计划划若干规规定第七条工程材材料计划划1自办办工程材材料。凡凡属自办办工程计计划使用用的材料料，领取取时必须须同时具具有外线线工程材材料管理理表和货货仓取货货申请单单方可办办理领料料手续。外外线工程程材料管管理表上上要填写写工程部部确定的的工程名名称、工工程编号号以及

3、施施工单位位。工程程编号以以工程部部编制的的号码为为准，自自办工程程编号的的号码尾尾数用“1”字表示示。在审审批领取取材料时时，材料料名称、数数量应以以外线工工程材料料管理表表上确定定的为准准，仓库库取货申申请单的的数量必必须要与与表内相相符，才才能审批批发货。对对已领出出的材料料，如有有因设计计修改造造成材料料更换或或取消工工程施工工等情况况的，要要及时到到物资部部办理材材料计划划更正手手续，否否则由相相应部门门负责。2凡属属代办工工程计划划内使用用材料的的，在办办理材料料领取时时，领料料手续与与自办工工程相同同。代办办工程编编号的号号码尾数数用“9”字表示示。代办办工程材材料除工工程设计计

4、指定领领料施工工外，承承担代办办工程的的施工单单位一律律要在公公司物资资部购买买材料，以以确保工工程材料料质量。第八条维护材材料1各部部门必须须严格按按照已签签定的材材料计划划领取维维护所需需要的材材料。领领取材料料时，在在货仓取取货申请请单上的的工程编编号格内内必须填填上维护护工程编编号或维维护工程程说明，才才给审批批办理领领料手续续。部门门设立的的材料小小仓库，除除储备日日常少量量够用的的维修材材料外，不不允许过过量地存存放材料料，为确确保材料料在工程程中的合合理流通通使用，并并保证材材料的质质量，做做到物尽尽其用。绝绝对不允允许将计计划内的的维护材材料作其其他用途途使用。2公司司下达给给

5、各单位位的年度度放号任任务，各各分公司司须按照照已签定定的材料料计划合合理地分分配领取取。如电电话机、电电话线、电电话机出出线盒以以及零星星配套材材料，必必须按照照放号的的实际数数量领取取，日常常仓库只只允许储储备极少少数量作作维护备备料。对对已领出出去的电电话机，在在放号时时出现质质量问题题，可分分批送回回公司物物资部仓仓库更换换。但绝绝对不允允许将已已用过的的或残缺缺的以及及与放号号机不相相符的电电话机送送回仓库库更换。第九条劳保用用品计划划劳保用品品计划内内物资的的发放，统统一由公公司人事事部门处处理。对对独立核核算部门门的劳保保用品，由由本部门门自行解解决。各各部门在在领取劳劳保用品品

6、时，必必须到公公司人力力资源部部审批申申请取货货单后，仓仓库才给给予发放放。第十条业务单单据计划划业务单据据计划由由公司业业务部统统一计划划安排。各各部门必必须根据据本部门门业务量量的实际际情况进进行领用用，不允允许自行行到外面面印刷各各种业务务单据，对对用量不不够或增增加印刷刷其他品品种的业业务单据据，应向向物资部部申请办办理，以以便保证证业务单单据格式式和内容容的完整整性，并并逐步使使业务单单据有一一个完整整的管理理制度。第十一条条计划划外材料料的申请请在执行材材料计划划的过程程中，对对一些突突发性的的工程和和维护工工程中出出现的应应急抢修修材料，或或者计划划内数量量已用完完，以及及制定计

7、计划时无无法考虑虑到的一一些工程程材料及及其他物物资，使使用部门门可以填填报需求求单向物物资部申申请计划划外采购购，经物物资部领领导审批批后才给给予办理理。工程程使用的的材料，国国内物资资采购到到货时间间需要一一个月左左右，进进口物资资采购到到货时间间需要334个个月才能能完成。因因此希望望各部门门在制定定材料计计划时必必须做到到周密考考虑，力力求准确确，使材材料计划划在各项项工程中中起到计计划合理理、保障障供应的的作用。第十二条执行材料计划的实施办法1凡属属计划内内使用的的工程、维维护材料料，需经经计划人人员在外外线工程程材料管管理表、货货仓申请请取货单单审核盖盖章后，才才能领取取材料。2为

8、了了掌握好好各部门门计划内内材料使使用的情情况，将将主要工工程材料料建立账账本，以以便累计计全年的的材料使使用情况况。3各部部门领取取材料经经审核盖盖章后，计计划室将将留下外外线工程程材料管管理表、货货仓取货货申请单单作为统统计资料料凭证。二、物资资下发管管理规定定第一条目的为加强公公司物资资供应管管理工作作，做到到“有章可可循，有有标准可可依，切切实贯彻彻以通信信为中心心，保质质，保量量，及时时成套，主主动服务务，科学学管理”的工作作方针，特特制定此此规定。第二条重要物物资的归归口管理理物资供应应部在公公司主管管领导的的直接领领导下，负负责物资资的统一一管理工工作以及及设备和和器材的的采购工

9、工作，同同时组织织做好本本公司的的物资筹筹供。物物资供应应部是物物资归口口管理的的职能部部门。重重要物资资按上级级有关规规定实行行归口管管理，凡凡属归口口管理的的物资，统统一由物物资供应应部负责责，同时时实行统统一计划划，统一一申请，统统一进货货，统一一供应，统统一管理理。第三条加强物物资的计计划管理理凡属公司司生产所所需的物物资（引引进设备备和器材材除外），各各部门必必须按规规定向物物资供应应部申报报计划。物物资供应应部门负负责全公公司计划划物资的的申请、汇汇总、平平衡、供供应和调调度工作作，同时时加强与与专业部部门和财财务部门门的联系系，认真真审核，综综合平衡衡，确定定计划申申报量并并经主

10、管管领导同同意后编编制上报报。各部门在在编制计计划时要要有依据据，有核核算，并并根据物物资需求求量和自自有储备备量进行行编制，力力求准确确。在编编制计划划时应按按规定和和要求填填写物资资名称、型型号、规规格、计计量单位位、数量量，技术术要求、供供应时间间和地点点等。根根据供应应计划的的要求，各各部门需需按下列列时间向向物资供供应部申申报计划划，年度度计划必必须在上上一年的的12月月1日前前申报；追加计计划必须须提前一一个月申申报。物物资供应应部在每每年的110月上上旬将年年度计划划申请表表发到各各生产部部门填写写（填报报时必须须将工程程料和维维护料分分开填报报）。如如不按时时送报计计划，影影响

11、供应应，责任任由各部部门承担担。第四条加强物物资的采采购管理理各部门所所需属于于归口管管理的各各类物资资，必须须由物资资供应部部统一组组织订货货采购，未未经物资资供应部部门同意意不得自自行采购购。部分分归口管管理的物物资，经经物资供供应部门门认可或或委托，可可由需求求单位或或相关专专业部门门协调进进行采购购。物资资供应中中，应树树立全心心全意为为生产部部门服务务的思想想，做到到及时、主主动、优优质。同同时认真真做好市市场调查查及大宗宗物资采采购的招招标工作作，确保保供应好好，周转转快，消消耗低，费费用省。物资供应应部门参参加通信信设备和和器材引引进的技技术谈判判和商务务工作，负负责合同同的编制

12、制和制定定，做好好合同的的执行和和管理工工作以及及设备到到库后的的核查，并并会同工工程技术术部门做做好引进进设备的的验收工工作。第五条加强工工余料、拆拆旧料、废废旧料的的管理各项工程程和生产产所发生生的工余余料、拆拆旧料、筛筛选料、边边角余料料及废料料，应由由施工单单位、生生产部门门负责整整理、鉴鉴定后分分类列单单移交物物资供应应部，施施工单位位、生产产部门不不得自行行处理或或截留。违违者追究究有关集集体和个个人的责责任。固固定资产产报废由由相关部部门提出出报告经经财务部部和公司司领导审审核批准准后，通通知物资资供应部部门回收收处理。第六条加强物物资材料料的转让让和外售售的管理理各种物资资材料

13、的的转让和和外售，一一律须经经物资供供应部批批准。第七条加强物物资仓储储的管理理仓储工作作为抓好好物资的的入库验验收、保保管保养养和出库库发放等等三方面面的管理理。要积积极创造造与物资资吞吐量量相适应应，与高高科技产产品相适适应的仓仓储条件件。仓管管员在认认真做好好物资进进仓验收收工作的的同时，对对物资的的数量、规规格、质质量、品品种等情情况要如如实反映映，做到到准确无无误。放放料须有有领料凭凭证，检检查审核核凭证手手续是否否齐全准准确，发发现凭证证有不妥妥之处，仓仓管员应应拒发材材料。切切实做好好物资的的管理工工作，对对各类物物资要求求做到合合理堆放放、牢固固堆放、定定量堆放放、整齐齐堆放、

14、方方便堆放放。坚持持先进先先出，切切实做到到快收快快发。认认真做好好一年一一度的仓仓库物资资的清仓仓盘点工工作，做做到账、卡卡、物三三相符。第八条加强物物资供应应人员队队伍的建建设为了提高高物资管管理的水水平，必必须加强强物资供供应人员员队伍的的建设。物物资供应应部门的的工作人人员必须须不断加加强业务务知识的的学习，热热爱本职职工作，廉廉洁奉公公，遵纪纪守法，遵遵守公司司的各项项规章制制度。严严禁物资资供应部部门工作作人员利利用工作作之便为为自己或或他人联联系公司司以外的的业务及及从事经经营活动动。同时，要要经常对对其工作作人员进进行职业业道德教教育和法法制教育育，以确确立全心心全意为为用户服

15、服务的思思想。要要充分发发挥公司司物资供供应人员员的积极极作用，要要求各生生产部门门和维护护部门配配备一名名业务素素质好、思思想觉悟悟高的专专职材料料员或保保管员，并并保持相相对稳定定，以负负责本公公司的物物资供应应工作。三、用料料预算管管理规定定（一）用用料预算算第一条常备材材料由生产管管理部门门依生产产及保养养计划定定期编制制“材料预预算及存存量基准准明细表表”，拟订订用料预预算。第二条预备材材料由生产管管理部门门依生产产及保养养计划的的材料耗耗用基准准，按科科别（产产品表）定定期编制制“材料预预算及存存量基准准明细表表”拟订用用料预算算，其杂杂务用品品直接依依过去实实际领用用数量，并并考

16、虑库库存情况况，拟订订次月用用料预算算。第三条非常备备材料订货生产产的用料料，由生生产管理理部门依依生产用用料基准准，逐批批拟订产产品用料料预算，其其他材料料直接由由使用部部门定期期拟订用用料预算算。（二）存存量管理理第四条常备材材料物料管理理部门依依材料预预算用量量，交货货所需时时间、需需用资金金、仓储储容量、变变质速率率及危险险性等因因素，选选用适当当管理方方法以“材料预预算及存存量基准准明细表表”列示各各项材料料的管理理点，连连同设定定资料呈呈主管核核准后，作作为存量量管理的的基准，并并拟“常备材材料控制制表”进行存存量管理理作业，但但材料存存量基准准设定因因素变动动足以影影响管理理点时

17、，物物料管理理部门应应即修正正存量管管理基准准。第五条预备材材料物料管理理部门应应考虑材材料预算算用量，在在精简采采购、仓仓储成本本的原则则下，酌酌情以“材料预预算及存存量基准准明细表表”设定存存量管理理基准加加以管理理，但材材料存量量基准设设定因素素变动时时，物料料管理部部门必须须修正其其存量管管理基准准。第六条非常备备材料由物料管管理部门门依据预预算用量量及库存存情况实实施管理理。（三）用用料差异异分析第七条材料预预算用量量与实际际用量差差异超过过管理基基准时，依依下列规规定办理理：1常备备材料物料管理理部门应应于每月月10日日前就上上月实际际用量与与预算用用量比较较（内购购材料用用）或前

18、前三个月月累计实实际用量量与累计计预算用用量比较较（外购购材料用用），其其差异率率在管理理基准（各各公司自自订）以以上者，需需填制“材料使使用量差差异分析析月报表表”送生产产管理部部门分析析原因，并并提出改改善对策策。2预备备材料物料管理理部门以以每月或或每3个个月为一一期，于于次月110日前前就最近近一个月月或三个个月累计计实际用用量与累累计预算算用量比比较，其其差异率率在管理理基准以以上者按按科别填填制“材料使使用量差差异分析析月报表表”，送生生产管理理部门分分析原因因，并提提出改善善对策。3非常常备材料料订货生产产的用料料，由生生产管理理部门于于每批产产品制造造完成后后，分析析用料异异常

19、。四、物资资领用制制度第一条凡属本本公司自自办工程程或代办办工程的的材料领领用，一一律使用用材料管管理表，进进口材料料及国产产材料均均一式五五份分列列填写。填填表时表表内应清清楚地填填上工程程名称、成成本中心心、工程程编号、施施工单位位，经成成本中心心授权人人签名批批准，并并盖有工工程部工工程材料料专用章章，交由由物资部部计划组组办理计计划审核核，盖上上计划审审核章，仓仓库才办办理领料料手续。第二条各部门门领用正正常的维维护材料料时，只只需填写写货仓取取货申请请单一式式三份，清清楚地填填上部门门或科室室名称、成成本中心心编号，经经成本中中心授权权人签名名批准后后，由物物资部计计划组办办理计划划

20、审核，盖盖上计划划审核章章，仓库库才办理理领料手手续。第三条在填写写工程材材料管理理表或货货仓取货货申请单单时，将将进口材材料和国国产材料料分开填填写，领领取数量量一栏必必须要用用规定字字体填上上领取的的数量。如如果需将将原数量量修改，应应由授权权人确认认签名，否否则物资资部有权权不给办办理审核核发料。第四条坚持工工程材料料、维护护材料专专项专用用的原则则，不允允许将工工程材料料、维护护材料用用在其他他工程上上。第五条各部需需要的劳劳动保护护用品，开开单经本本部门成成本中心心授权人人签名后后，再由由人事部部门主管管劳动保保护用品品的有关关人员审审批签名名，才给给予办理理审核领领料手续续。第六条

21、各部门门要严格格按本部部门拟定定的年度度材料计计划进行行领料。对对无计划划和超计计划领料料，物资资部有权权不给予予审核发发料。同同时不允允许对维维护材料料多领多多占，影影响工程程材料的的正常使使用。关于明确确领用物物资材料料授权人人及有关关的规定定第一条各种物物资材料料的转让让和外售售，一律律由物资资供应部部批准。第二条赠送物物品，由由总经理理办公室室报总经经理审批批领取。第三条办公用用品器材材的领用用，由专专业归口口管理部部门审批批。第四条车辆、计计算机、录录像机、复复印机、仪仪器仪表表、多功功能电话话机等，以以及价值值在10000元元以上、使使用年限限一年以以上的固固定资产产的购置置和领用

22、用，属预预算内的的应经专专业归口口管理部部门审核核批准，报报物资供供应部购购买；属属预算外外的报总总经理批批准，由由物资供供应部办办理。第五条工程施施工材料料的领用用由工程程部审批批，领用用工程材材料时，领领料单上上必须完完整地填填写成本本中心及及工程编编号，连连同工程程管理表表一齐交交物资供供应部计计划室审审核后，方方可办理理领料手手续。第六六条维维护材料料的领用用由维护护部审批批。领用用维护材材料时，领领料单上上必须完完整填写写成本中中心编号号，交物物资供应应部计划划室审核核后，方方可办理理领料手手续。第七条各有关关部门应应预先做做好年度度、季度度物资材材料需求求计划，以以便物资资供应部部

23、有计划划地、及及时地供供应生产产所需材材料。计计划内的的物资材材料由物物资供应应部计划划室核准准后凭计计划供给给，计划划外的物物资材料料由物资资供应部部计划室室酌情供供应，应应急材料料如物资资供应部部不能供供应时，经经物资供供应部同同意，部部门经理理批准后后自购。第八条各部门门领用材材料时，应应严格按按照领料料单规定定的内容容和要求求填写。不不准在领领料单上上作任何何更改，如如填写错错误，必必须重新新填写。对对不符合合规定的的领料单单，仓库库有权拒拒发。五、仓储储存量管管理作业业细则（一）存存量基准准设定第一条预估月月用量设设（修）订订1用量量稳定的的材料由由主管人人员依据据去年的的平均月月用

24、量，并并参酌今今年营业业的销售售目标与与生产计计划设定定，若产产销计划划有重大大变化（如如开发或或取消某某一产品品的生产产、扩建建增产计计划等）应应修订月月用量。2季节节性与特特殊性材材料由生生产管理理人员于于每年33、6、99、122月的225日以以前，依依前三个个月及去去年同期期各月份份的耗用用数量，并并参考市市场状况况，拟订订次季各各月份的的预计销销售量，再再乘以各各产品的的单位用用量，而而设定预预估月用用量。第二条请购点点设定1请购购点采购作作业期间间的需求求量加上上安全存存量。2采购购作业期期间的需需求量采购购作业期期限乘以以预估月月用量。3安全全存量采购购作业期期间的需需求量乘乘以

25、255（差差异管理理率），再再加上装装船延误误日数用用量（欧欧、美地地区155天用量量，日本本与东南南亚地区区7天用用量）。第三条采购作作业期限限由采购人人员依采采购作业业的各阶阶段所需需日数设设定，其其作业流流程及作作业日数数经主管管核准，送送相关部部门作为为请购需需求日及及采购数数量的参参考。第四条设定请请购量1考虑虑要项采购作业业期间的的长短、最最小包装装量、最最小交通通量及仓仓储容量量。2设定定数量外购材料料的，欧欧美地区区每次请请购三个个月用量量，亚洲洲地区为为两个月月用量，内内购材料料则每次次请购225天用用量。第五条存量基基准呈准准建档生产管理理人员将将以上存存量管理理基准分分别

26、填入入“存量基基准设定定表”，呈总总经理核核准后，送送物料管管理部门门建档。（二）请请购作业业第六条请购单单提出时时由物料料管理部部门，利利用电脑脑（人工工作业）查查询在途途量、库库存量及及安全存存量填入入以利审审核，其其无误后后送采购购部门办办理采购购。（三）用用料差异异管理作作业第七条用料差差异管理理基准1上旬旬（110日日）实际际用量超超出该旬旬设定量量以以上者（由由公司自自订）。2中旬旬（120日日）实际际用量超超出该旬旬设定量量以以上者（由由公司自自订）。3下旬旬（即全全月）实实际用量量超出全全月设定定量以以上者（由由公司自自订）。第八条用料差差异反应应及处理理生产管理理人员于于每月

27、55日前针针对前月月开立“用料差差异反应应表”，查明明差异原原因及拟拟订处理理措施，研研判是否否修正“预估月月量”。如需需修订，应应于反应应表“拟修订订月用量量”栏内修修订，并并经总经经理核准准后，送送物料管管理部门门以便修修改存量量基准、库库存查询询及采取取措施。第九条库存查查询物料管理理人员接接获核准准修订月月用量的的“用料差差异反应应表”后应立立即查询询“库存管管理表”，查询询该等材材料的在在途量进进度，研研判是否否需要修修改交货货期。第十条采取措措施物控人员员研判需需修改交交货期时时，应填填具“交货期期变更联联络单”，送请请采购部部门采取取措施，采采购部门门应将处处理结果果于“采购部部

28、门答复复”栏内填填妥，送送回物控控人员列列入管理理。（四）存存量管理理作业部部门及其其职责第十一条条物控控人员为材料存存量管理理作业中中心，负负责月使使用量基基准设（修修）订，用用料差异异分析及及采取措措施。第十二条条采购购部门负责各项项材料内内、外购购别的设设（修）订订，采购购作业期期限设（修修）订及及采购进进度管理理与异常常处理。六、企业业物资消消耗定额额管理制制度（一）总总则第一条物资消消耗定额额是企业业计划中中的一个个重要经经济技术术指标，是是正确确确定物资资需要量量，编制制物资供供应计划划的重要要依据，是是产品成成本核算算和经济济核算的的基础。实实行限额额供料是是有计划划地合理理利用

29、和和节约原原材料的的有效手手段。第二条物资消消耗定额额应在保保证产品品质量的的前提下下，根据据本厂生生产的具具体条件件，结合合产品结结构和工工艺要求求，以理理论计算算和技术术测定为为主，以以经验估估计和统统计分析析为辅来来制定最最经济、最最合理的的消耗定定额。（二）物物资消耗耗定额的的内容第三条物资消消耗定额额分工艺艺消耗定定额和非非工艺消消耗定额额两部分分：工艺消耗耗定额：1主要要原材料料消耗定定额指构成成产品实实体的材材料消耗耗，如六六角钢、氧氧化铝等等。2工艺艺性辅助助材料消消耗工艺需需要耗用用而又未未构成产产品实体体的材料料，如石石蜡、苏苏州土等等。非工艺消消耗定额额指废品品消耗、材材

30、料代用用损耗、设设备调整整中的损损耗等。但但不包括括途耗、磅磅差、库库耗等，此此部分作作仓库盘盘盈盘亏亏处理。（三）物物资消耗耗定额的的制定和和修改第四条材料工工艺消耗耗定额由由工艺科科负责制制定，经经供应科科、车间间会签，总总工程师师批准，由由有关部部门贯彻彻执行。非非工艺消消耗定额额根据质质量指标标，由供供应科参参照实际际情况制制定供应应定额。第五条工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制定。第六条物资消消耗定额额一般一一年修订订一次。由由供应科科提供实实际消耗耗资料，工工艺部门门修订工工艺消耗耗定额。由由于管理理不善而而超耗者者，不得得提高定定额。第七条凡属下下列情况况之一

31、者者，应及及时修改改定额。1产品品结构设设计的变变更。2加工工工艺方方式的变变更，影影响到消消耗定额额。3定额额计算或或编写中中的错误误和遗漏漏。（四）限限额供料料第八条限额供供料是执执行消耗耗定额，验验证定额额和测定定非工艺艺消耗量量的重要要手段，是是分析定定额差异异和提出出改进措措施的依依据。第九条限额供供料范围围：1产品品用料，包包括本厂厂自制件件和外协协加工件件。2大宗宗的辅料料和能源源。第十条限额供供料的依依据：1工艺艺科提供供的产品品单件材材料工艺艺消耗定定额。2生产产调度科科和车间间提供的的月度生生产作业业计划。3车间间提供的的在制品品、生产产余料盘盘存表和和技术经经济指标标月报

32、表表。第二节仓储管管理规定定（一）总总则第一条为使仓仓库管理理工作规规范化，保保证仓库库和库存存物资的的安全完完整，更更好地为为公司经经营管理理服务，结结合本公公司的具具体情况况，特制制定本规规定。第二条仓库管管理工作作的任务务：1根据据本制度度做好物物资出库库和入库库工作，并并使物资资储存、供供应、销销售各环环节平衡衡衔接。2做好好物资的的保管工工作，据据实登记记仓库实实物账，及及时编报报库存报报表，经经常清查查、盘点点库存物物资，做做到账、卡卡、物相相符。3积极极开展废废旧物资资的回收收、整理理、利用用工作。协协助做好好呆滞物物资的处处理工作作。4做好好仓库安安全保卫卫、防火火及卫生生工作

33、，确确保仓库库和物资资的安全全，保持持库容整整洁。第三条公司各各部门所所购一切切物资材材料，严严格履行行先入库库、后领领用的规规定，如如属直提提使用部部门或场场所，亦亦必须事事后及时时补办出出、入库库手续。第四条本规定定适用于于公司所所有库管管部门及及库管部部门工作作人员。（二）入入库管理理规定第五五条采采购物资资抵库后后，库管管员要按按照已核核准的“订货单单”或“采购申申请单”和“送货单单”仔细核核对物资资的品名名、规格格、型号号、数量量及外包包装是否否完好无无损。核核对无误误后将到到货日期期及实收收数量填填记于“订货单单”或“采购申申请单”，同时时开具“入库单单”办理入入库手续续。第六条如

34、发现现单货不不符、外外包装破破损或其其他质量量问题，要要及时向向上级反反映，同同时通知知售后服服务部门门、采购购部门和和厂家代代表（如如有），共共同现场场鉴定，必必要时拍拍照记录录。原则上单单货不符符的物资资不得接接受，如如采购部部门要收收下该物物资时，库库管员要要告知上上级，并并于单据据上注明明实际收收货情况况，并会会签采购购部门。第七条物资抵抵库但库库管部门门尚未收收到“订货单单”或“采购申申请单”时，库库管员应应先洽询询采购部部门，确确认无误误后始得得办理入入库手续续。第八条发生退退库或退退货产品品时要认认真审核核“退货单单”或有关关凭证，核核查批准准手续是是否齐全全，认真真记录退退库或

35、退退货产品品数量、质质量状况况。退库库或退货货产品要要单独存存放，如如可重新新销售应应优先出出库。对于使用用部门退退回的物物资，库库管员要要依据退退库原因因，研判判处理对对策，如如原因系系由于供供应商所所造成的的，要立立即通知知采购部部门。第九条入库时时要认真真查抄入入库号码码，填写写入库号号码单。每每日业务务终了，及及时将入入库号码码单报至至统计员员处输入入计算机机。（三）出出库管理理规定第十条办理出出库时要要认真审审核“出库单单”或“领用单单”，核查查出库批批准手续续（特别别是有无无财会部部门收讫讫、转讫讫戳记）是是否齐全全，严格格依据所所列项目目办理出出库，并并核签有有关单据据。发现现计

36、算有有误时要要立即通通知开票票人员更更正后发发货。第十一条条发放放物资时时要坚持持“推陈储储新，先先进先出出，按规规定供应应，节约约”的原则则，发货货坚持一一盘底、二二核对、三三发货、四四减数。同同时坚持持单货不不符不出出库、包包装破损损不出库库、残损损变形不不出库、唛唛头不清清不出库库。对贪图方方便，违违反发货货原则造造成物资资变质、大大料小用用、优材材劣用以以及差错错等损失失，库管管员负经经济责任任。第十二条条优先先保证自自提商品品，及时时准确交交给货主主并当面面点清。第十三条条出库库时要认认真查抄抄出库号号码，填填写出库库号码单单。每日日业务终终了，及及时将出出库号码码单报至至统计员员处

37、输入入计算机机。（四）物物资储存存保管规规定第十四条条物资资的储存存保管，原原则上应应以物资资的属性性、特点点和用途途规划设设置仓库库，并根根据仓库库的条件件考虑划划区分工工，合理理有效使使用仓库库面积。凡吞吐量量大的用用落地堆堆放，周周转量小小的用货货架存放放。落地地堆放以以分类和和规格的的次序排排列编号号，上架架的以分分类号定定位编号号。第十五条条物物资堆放放的原则则是：1本着着“安全可可靠、作作业方便便、通风风良好”的原则则合理安安排垛位位和规定定地距、墙墙距、垛垛距、顶顶距。2物资资品种、规规格、型型号等结结合仓库库条件分分门别类类进行堆堆放（在在可能的的情况下下推行五五五堆放放），要

38、要做到过过目见数数，作业业和盘点点方便，货货号明显显，成行行成列，文文明整齐齐。第十六条条建立立码放位位置图、标标记、物物料卡并并置于明明显位置置。物料卡上上载明物物资名称称、编号号、规格格、型号号、产地地或厂商商、有效效期限、储储备定额额。第十七条条库存存物资在在装卸、搬搬运过程程中要轻轻拿轻放放，不可可倒置，保保证完好好无损。第十八条条仓库库建立库库存数量量账，每每日根据据出入库库凭单及及时登记记核算，月月终结账账和实盘盘完毕后后与财会会部门对对账。第十九条条经常常进行盘盘点，做做到日清清月结，按按规定时时间编报报库存日日报和库库存月报报。每月必须须对库存存物资进进行实物物盘点一一次，并并

39、填报库库存盘点点表。发发现盈余余、短少少、残损损或变质质，必须须查明原原因，分分清责任任，写出出书面报报告，提提出处理理建议，呈呈报上级级和有关关部门，未未经批准准不得擅擅自调账账。积极配合合财会部部门做好好全面盘盘点和抽抽点工作作，定期期与财会会部门对对账，保保证账表表、账账账、账物物相符。第二十条条仓库库环境卫卫生要每每日清扫扫并作好好保持工工作，每每次作业业完毕要要及时清清理现场场，保证证库容整整洁。第二十一一条做做好各种种防患工工作，确确保物资资的安全全保管。预预防内容容包括：防火、防防盗、防防潮、防防锈、防防腐、防防霉、防防鼠、防防虫、防防尘、防防爆、防防漏电。第二十二二条切切实做好

40、好安全保保卫工作作，严禁禁闲人进进入库区区。建立立和健全全出入库库登记制制度，对对因工作作需要出出入库人人员、车车辆按规规定进行行盘查和和登记，签签收“出门证证”或填写写“出入门门证”。夜间间定时巡巡逻，提提高警惕惕。第二十三三条确确实做好好防火安安全工作作，库区区内严禁禁吸烟、携携入易燃燃易爆物物品和明明火作业业。对库库区的电电灯、电电线、电电闸、消消防器具具、设施施要经常常检查，发发现故障障及时维维修排除除，不得得擅自挪挪动或挪挪用消防防器具。（五）库库存控制制与分析析管理规规定第二十四四条掌掌握和应应用现代代仓储管管理技术术与分析析法，实实行工作作质量标标准化，不不断提高高仓库管管理水平

41、平。、分析法法指按成成本比重重高低将将各存货货项目分分为、三三类，对对不同类类别的存存货采取取不同的的控制方方法。、分类法法的划分分标准、控控制方法法及适用用范围之之间的关关系见下下表：类别划分标准准控制方法法适用范围围占储存成成本比重重实物量比比重类70左左右不超过220重点控制制品种少、单单位价值值高的存存货类20左左右不超过330一般控制制介于两者者之间的的存货类10左左右不低于550简单控制制品种多、单单位价值值低的存存货第二十五五条库库管部门门要会同同有关部部门（财财会、采采购、销销售等）协协商制定定合理采采购批量量和库存存安全量量，降低低存货总总成本，加加速资金金周转，提提高资金金

42、的使用用效果。第二十六六条做做好仓库库与采购购、销售售环节的的衔接工工作，在在保证经经营供应应、管理理需要等等合理储储备的前前提下，力力求减少少库存量量。第二十七七条定定期进行行库存物物资结构构与周转转分析，及及时上报报预警信信息，协协助做好好报损、报报废和呆呆滞物资资的处理理工作。（六）库库管人员员工作要要求与纪纪律第二十八八条严严格履行行出入库库手续，对对无效凭凭单或审审批手续续不健全全的出、入入库作业业请求有有权拒绝绝办理，并并及时向向上级反反映。第二十九九条妥妥善保管管出入库库凭单和和有关报报表、账账簿，不不可丢失失。第三十条条做做好保密密工作。第三十一条库管员调动工作时，一定要办理交

43、接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。第三十二二条监监督做好好文明安安全装卸卸、搬运运工作，保保证物资资完整无无损。第三十三三条做做好仓库库的安全全、防火火和卫生生工作，确确保仓库库和物资资安全完完整，库库容整洁洁。第三十四四条做做好仓库库所使用用的工具具、设备备设施的的维护与与管理工工作。第三十五五条做做到四“检查”：1上班班必须检检查仓库库门锁有有无异常常，物品品有无丢丢失。2下班班检查是是否已锁锁门、拉拉闸、断断电及是是否存在在其他不不安全隐隐患。3经常常检查库库内温度度、湿度度，保

44、持持通风。4检查查易燃、易易爆物品品或其他他特殊物物资是否否单独存存储、妥妥善保管管。第三十六六条严严格遵守守仓库工工作纪律律：1严禁禁在仓库库内吸烟烟、动用用明火。2严禁禁酒后值值班。3严禁禁无关人人员进入入仓库。4严禁禁未经财财务总监监同意涂涂改账目目、抽换换账纸。5严禁禁在仓库库堆放杂杂物。6严禁禁在仓库库内存放放私人物物品。7严禁禁私领、私私分仓库库物品。8严禁禁在仓库库内谈笑笑、打闹闹。9严禁禁随意动动用仓库库的消防防器材。10严严禁在仓仓库内私私拉乱接接电源、电电线。第三十七七条未未按本规规定办理理物资出出入库手手续而造造成物资资短缺、规规格或质质量不合合要求的的和账实实不符，库库管员要要承担由由此引起起的经济济损失，其其上级负负领导责责任，并并视情节节按公司司员工工奖惩制制度相相应条款款进行处处罚。（七）附附则第三十八八条公公司各库库管部门门要依据据本制度度制定实实施细则则。第三十九九条本本制度由由公司总总部库管管部负责责制定、解解释并检检查、考考核。第四十条条本制制度报总总经理办办公会批批准后施施行，修修改时亦亦同。第四十一一条本本制度施施行后，原原有的类类似制度度自行终终止，与与本制度度有抵触触的规定定以本制制度为准准。第四十二二条本本制度自自颁布之之日起施施行。16