某集团财务管理解决方案frdw.docx
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1、DX集团一线ERP财务管理解决方案(下)退货管理业务现状退货管理业务的现状为:直接接受客户的退货请求,并进行退货业务的处理。在这种情况下一般采用的是退换的处理模式。客户向业务员提出申请,业务员通知相关部门对客户进行退货条件的验证和货物质量检验。经确认条件符合退货条件后,业务员开出退货单,仓管接受入库,并重新给客户发货。退货原因一般是质量的问题。解决方案本项业务是由销售收款流程的销售开票并录入系统节点处理的,由应收款会计负责。具体退货的操作和管理见“ 销售模块解决方案”中有关退货章节。系统上线以后,入帐时要求根据客户退货的有关单据,在应收帐款模块针对原来的发票录入相应的贷项通知单,来减少对此客户
2、的应收。具体操作时系统提供了两种方式:直接在录入发票的窗口录入一张贷项通知单类型的发票:直接通过贷记事务处理来录入相应的贷项通知单。说明:第一种方式是手工处理的方式,操作比较随意,与原来的发票没有建立联系;第二种方式是对应到原来的发票而相应处理的,它与发票建立了对应的关系,而且贷项通知单上的信息也最终反映到了发票上,这种方式比较严谨,有利于规范管理,因此建议采用第二种方式。合同信息管理合同录入本项业务是由销售收款流程的销售及发运流程节点处理的,由销售人员负责。EPR ERP系统并没有提供对销售合同进行规范管理的功能,只是提供了对销售订单的管理,如果X公司需要对合同的规范管理,建议X公司引入EP
3、R CRM系统或者手工开发一定的合同管理的功能并与EPR ERP进行集成。鉴于X公司对合同信息共享与监督的强烈需求,本方案提出了以附件的方式管理和共享合同信息的方法;具体的操作是要求销售部门在订立合同确定完毕后,通过扫描或者人工输入的方式,将纸面的合同转换为电子文档,并将此电子文档挂入到该客户上。具体操作如下:导航到客户界面,并启动附件菜单或曲别针工具按钮:将附件上传到信息中心的小型机上:注意:在说明字段一定要详细的说明公司+合同号,如上图所示。具体的操作参见应收帐款和有关操作手册。合同编号本项业务是由销售收款流程的销售及发运流程节点处理的,由销售人员负责。为了保持合同编码的一致性,便于查询,
4、在系统中的合同编号仍然采用当前的编号;合同的编号反映到上图的说明字段中,要求一定要详细注明公司名称+合同号。合同信息共享和监督本项业务是由销售收款流程的财务监督合同的收款、开票及发运状况节点处理的,由应收款会计负责。在将合同维护到系统中以后,在任何有权限并且需要了解合同信息的界面,比如录入发票界面,与在维护合同时同样的方法,通过附件菜单或曲别针工具按钮:通过文档目录按钮进入查询合同的窗口,如下所示输入一定的客户名称就可以查找出所有与此客户所签订的合同:通过预览就可以看到合同的内容了:现金管理银行对帐单管理业务现状当前X公司有专人负责定期与银行进行对帐和结算,但是对于银行对帐单没有规范统一的管理
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