某公司财务会计系统组织架构及岗位职责5277.docx

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1、副总裁财会务财务部经理/副经理审计部经理海口办/资证部经理资材部经理物业综合分部 计计划汇总 办事处 清资清债 验收收审核 证券业务 采购购价格审计 调拨 地区物业 工工程预决算复复审收银管理景点核算 总复核 总复复核 主仓仓仓管员 预决算委托托外审 总出纳出出纳 分仓仓管管员 专专项审计项目/工程 票据据管理 总帐收入/成本 票据据稽核 明细表 费用/往来 系统统维护 商品售价会会审 存货/土地地 收入/现金金稽核 积压物品处处理 固定资产 往来/固定资产 自自用品定额确确定合同会审 存货/成本本/费用 票据管理 收银员管理理税务 合同会审档案管理 税务预算 预算评价 评价考核 考核 各岗位

2、职责说明明1职务：财务副经经理1姓名： 1岗位职责：1、 管理、协调、督督促、指导各各财务人员做做好各项会计计核算和财务务管理工作；对财务人员员培训、考核核；2、 公司会计制度、内内部控制程序序的设计、建建立、健全；3、 对公司原始凭证证、记帐凭证证进行审核；4、 资金计划编制，资资金筹措，现现金流量分析析；督促财务务主管做好资资金管理工作作；5、 汇总编制公司财财务预算、决决算及财务状状况分析，审审定公司每月月财务状况说说明书；6、 督促财务主管及及时、准确编编制各种会计计报表，审定定公司会计报报表；7、 督促财务主管及及时、准确进进行纳税申报报；8、 组织、督促财务务主管及时按按要求开展财

3、财产清查、盘盘点工作；9、 督促财务主管做做好公司会计计档案、财产产权证的管理理工作； 10、 督促相关财务人人员做好重要要票据管理工工作；11、 指导收银主管做做好收银员管管理工作；12、 指导财务主管做做好营运高峰峰期间收款工工作；13、 指导系统维护人人员做好会计计电算化系统统、收银系统统硬件、软件件的维护工作作；14、 协助有关部门做做好项目可行行性研究分析析工作；15、 协调银行、税务务、物价、财财政、审计、合合作局、外管管局、司法、会会计师事务所所、律师事物物所等部门做做好相关工作作；1职务：财务副经经理1姓名：1岗位职责：1、 管理、协调、督督促、指导公公司本部财务务人员做好各各

4、项财务管理理和会计核算算工作；对本本部财务人员员的培训及考考核；2、 对公司本部相关关原始凭证、记记帐凭证进行行审核；3、 公司本部财务预预算、决算及及财务状况分分析，按月编编制公司本部部财务状况说说明书；4、 及时、准确编制制公司本部会会计报表，审审核公司景点点、酒店会计计报表并编制制合并会计报报表；5、 及时编制企业所所得税、房产产税、车船使使用税等纳税税申报表；6、 编制公司本部土土地转让、应应交税金、其其他业务收支支、营业外收收支、应收帐帐款、坏账准准备、应付股股利、权益类类科目相关记记帐凭证并登登录相关账簿簿；编制凭证证前审核相关关原始凭证；7、 组织、督促相关关财务人员及及时按要求

5、开开展财产清查查、盘点工作作；8、 公司会计档案、土土地使用权证证、股票、房房产证等财产产产权文件的的管理；公司司本部记帐凭凭证的装订、整整理及账簿的的整理、归档档；督促景点点财务人员及及时整理、装装订、归档各各种会计档案案；9、 核对银行存款余余额，组织、督督促现金盘点点工作；10、 对公司积压房地地产处理等情情况进行统计计分析；11、 对公司土地转让让合同执行情情况进行跟踪踪、统计、分分析；12、 督促重要票据管管理及表外核核算人员加强强对重要票据据的规范管理理；管理公司司房地产转让让专用发票；13、 营运高峰期参与与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、负责安安全收缴、入入

6、存资金和盘盘点核对库存存现金。1职务：财务主管管1姓名：1岗位职责：1、 管理、协调、督督促、指导公公司景点财务务人员做好各各项财务管理理和会计核算算工作；对景景点财务人员员的培训及考考核；2、 公司景点相关关原始凭证、记记帐凭证进行行审核；3、 公司景点财务预预算、决算及及财务状况分分析，按月编编制公司景点点财务状况说说明书；4、 督促景点财务人人员及时、准准确编报公司司景点会计报报表、现金日日报表、营业业收入日报表表等报表；5、 督促景点财务人人员及时编报报景点营业税税、增值税等等纳税申报表表；6、 编制公司景点主主营业务收入入、应付帐款款、其他应付付款等相关记记帐凭证并登登录相关账簿簿；

7、编制凭证证前审核相关关原始凭证；7、 组织、督促相关关财务人员及及时按要求开开展财产清查查、盘点工作作；8、 公司景点记帐凭凭证的装订、整整理及账簿的的整理、归档档；督促景点点财务人员及及时整理、装装订、归档各各种会计档案案；9、 景点财务人员值值班安排；组组织、督促现现金日常安全全足额收缴及及现金盘点工工作；适当参参与景点值班班工作，值班班日负责编制制当天现金日日报表、负责责安全收缴、入入存资金和盘盘点核对库存存现金。10、 督促重要票据保保管、表外核核算、使用人人员加强对门门票、停车票票、发票、收收据等重要票票据的规范管管理和使用；11、 对公司景点经营营状况情况进进行统计分析析；12、

8、指导收银主管做做好收银员管管理、培训、考考核、轮岗、查查岗等工作。1职务：会计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部财务费费用、管理费费用、营业费费用、应付工工资、应付福福利费、工会会经费、教育育经费、待摊摊费用、开办办费、预提费费用等科目相相关凭证编制制及账簿登录录；编制凭证证前审核相关关原始凭证；2、 协同总出纳负责责工资发放；3、 个人所得税申报报表准确、及及时编报；4、 及时、准确编报报统计局、旅旅游局、经济济合作局等单单位要求上报报的统计报表表并及时整理理、装订、归归档；5、 负责及时、准确确编报公司上上级控股单位位要求上报的的企业基础础材料等资资料并及时整整理、装订、归归档；6、 参与

9、公司财产清清查工作；7、 配合财务主管编编制会计报表表工作；8、 公司本部营业费费用、管理费费用、财务费费用分析及预预算；9、 公司收据的收发发管理，及时时、准确登记记、核销、统统计；10、 负责公司本部纳纳税申报的外外勤工作；11、 营运高峰期参与与景点值班工工作。1职务：会计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部拨付所所属资金、内内部往来、其其他应收款、应应付帐款、其其他应付款等等相关凭证编编制及账簿登登录；编制凭凭证前审核相相关原始凭证证；2、 负责督促公司借借款人员及时时清帐，及时时通知工资发发放人员扣发发无故不及时时结清借款者者工资以冲抵抵借款；3、 负责公司本部重重要票据的表表外核算工

10、作作，及时盘点点、稽核收据据等重要票据据；4、 配合财务主管编编制会计报表表工作；5、 配合统计人员提提供相关会计计资料；6、 营运高峰期参与与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、负责安安全收缴、入入存资金和盘盘点核对库存存现金。1职务：会计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部预付帐帐款、存货跌跌价准备、开开发成本（工工程相关）、在在建工程等相相关凭证编制制及账簿登录录；编制凭证证前审核相关关原始凭证；2、 配合存货主管管会计工作，参参与存货盘点点工作；3、 负责及时、准确确编制开发成成本（工程相相关）、在建建工程有关明明细报表，对对各工程、项项目及时进行行统计、分析析；4、 及

11、时整理、装订订、归档开发发成本（工程程相关）、在在建工程有关关明细报表等等资料；5、 配合财务主管编编制会计报表表工作；6、 配合统计人员提提供相关会计计资料；7、 营运高峰期参与与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、负责安安全收缴、入入存资金和盘盘点核对库存存现金。1职务：总出纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司本部资资金收付手续续办理；核对对、监督景点点营业现金缴缴存情况；配配合会计做好好现金盘点工工作；2、 及时核对银行存存款余额情况况，编制银行行存款余额调调节表；3、 付款前审核原始始凭证，签署署收付款相关关记帐凭证，及及时登录现金金及银行存款款日记帐；4、 负责及时、

12、准确确编制资金收收付情况明细细报表，对资资金流动情况况及时进行统统计、分析；5、 及时整理、装订订、归档资金金收付明细报报表、银行对对帐单等资料料；6、 负责支票等银行行票据、资金金往来发票的的申领、保管管、合法使用用和核销，合合法、准确使使用收款收据据，及时缴销销已使用收款款收据；7、 配合财务主管编编制会计报表表工作；8、 配合统计人员提提供相关会计计资料；9、 协调银行、外汇汇管理局等部部门以保障公公司资金收付付正常运作；10、 在保障安全、准准确、及时办办理资金收付付业务的前提提下，适当协协助办理纳税税申报、报送送资料等外勤勤工作；11、 营运高峰期间，协协助景点财务务人员办理配配换找

13、零现金金事宜。1职务：会计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部短期借借款、长期借借款、长期投投资、长期投投资减值准备备、待处理财财产损益、库库存商品等相相关凭证编制制及账簿登录录；编制凭证证前审核相关关原始凭证；2、 负责每月公司主主仓库存商品品的盘查工作作，组织、协协调各财务人人员及相关部部门人员开展展商品盘点工工作；督促主主仓仓管人员员规范帐务处处理及单据传传递等；负责责及时、准确确编制主仓库库存商品盘点点报表及报告告，对盘点差差异情况进行行调查并提出出处理建议；对主仓存货货的数量、成成本、结构等等情况进行统统计分析，及及时整理、装装订、归档库库存商品相关关报表；3、 公司长期投资情情况统计

14、、分分析；4、 及时整理、装订订、归档长期期投资有关报报表等资料；5、 配合财务主管编编制会计报表表工作；6、 配合统计人员提提供相关会计计资料；7、 协助固定资产主主管会计工作作，适当参与与固定资产建建帐等工作；8、 营运高峰期参与与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、负责安安全收缴、入入存资金和盘盘点核对库存存现金。1职务：会计1姓名：1岗位职责：1、 景点营业费用、管管理费用、其其他应收款、内内部往来、税税项、工资、应应付福利费、营营业外支出、预预提费用、应应收帐款、坏坏账准备、预预收帐款、权权益类科目等等相关凭证编编制并登录相相关账簿；编编制凭证前审审核相关原始始凭证；

15、2、 负责及时、准确确编制景点各各月财务报表表；配合本部部财务主管编编制公司合并并会计报表；3、 配合景点存货主主管会计工作作，参与存货货盘点工作；4、 配合景点主管对对营业部门经经营情况进行行统计分析，及及时整理、装装订、归档景景点会计报表表；5、 负责景点纳税申申报表的编制制、申报及景景点税项统计计分析工作；6、 配合统计人员提提供相关会计计资料；7、 配合收银主管工工作，参与收收银点查岗工工作；8、 协助系统维护人人员对电算化化系统、收银银系统进行维维护；9、 参与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、营业收收入日报表；负责安全收收缴、入存现现金及盘点核核对库存现金金。1职

16、务：会计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部“土地地”科目、土地地开发成本及及本部、景点点固定资产、累累计折旧、固固定资产清理理相关凭证编编制并登录相相关账簿；编编制凭证前审审核相关原始始凭证；2、 负责公司本部及及景点固定资资产的登记、核核算、清查工工作；3、 负责公司土地开开发成本分析析；公司价值值评估、固定定资产情况统统计分析等；配合财务主主管对公司经经营情况进行行统计分析；4、 及时整理、装订订、归档土地地开发成本相相关报表、固固定资产清查查相关报表、登登记清册等资资料；5、 配合景点存货主主管会计工作作，参与存货货盘点工作；6、 配合统计人员提提供相关会计计资料；7、 配合收银主管工工

17、作，参与收收银点查岗工工作；8、 协助系统维护人人员对电算化化系统、收银银系统进行维维护；9、 协助景点主管对对财务人员的的培训工作；10、 参与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、营业收收入日报表；负责安全收收缴、入存现现金及盘点核核对库存现金金。1职务：会计1姓名：1岗位职责：1、 审核公司食堂、餐餐饮相关原始始凭证；2、 负责编制公司食食堂相关记帐帐凭证、登录录相关账簿、编编制食堂会计计报表；负责责对食堂货币币资金的管理理、核对；及及时对食堂运运作情况进行行统计、分析析；及时整理理、装订、归归档食堂相关关账簿、凭证证、报表等资资料；3、 负责组织、协调调景点财务人人员及仓

18、管、采采购、物业等等部门人员及及时调查餐饮饮原材料市场场价格，并对对食堂等原材材料采购价格格进行分析比比较，提出合合理化建议；4、 景点库存商品、原原材料、待处处理财产损益益、主营业务务成本等相关关凭证编制并并登录相关账账簿；5、 负责每月公司景景点库存商品品的盘查工作作，组织、协协调景点各财财务人员及相相关部门人员员开展商品盘盘点工作；督督促营业部门门仓管人员规规范帐务处理理及单据传递递等；6、 负责及时、准确确编制营业部部门库存商品品盘点报表及及报告，对盘盘点差异情况况进行调查并并提出处理建建议；7、 对营业部门存货货的数量、成成本、结构等等情况进行统统计分析，及及时整理、装装订、归档存存

19、货相关报表表；8、 配合财务主管编编制会计报表表工作；9、 配合统计人员提提供相关会计计资料；10、 配合收银主管工工作，参与收收银点查岗工工作；11、 参与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、营业收收入日报表；负责安全收收缴、入存现现金及盘点核核对库存现金金。1职务：收银主管管/后备出纳纳1姓名：1岗位职责：1、 负责审核每天营营业收入相关关原始单据；2、 负责对收银员的的管理、培训训、考核及岗岗位调配工作作；负责组织织实施对收银银点的查岗工工作；3、 负责餐饮用餐券券、商场用收收银票据的保保管、收发、核核销、记帐等等工作；4、 协助系统维护人人员对会计电电算化、收银银系统硬

20、件、软软件的日常维维护工作；5、 负责对财务人员员会计电算化化的培训，负负责收银员对对收银机操作作的培训；6、 及时整理、装订订、归档收银银员档案、评评估表等资料料；7、 配合景点存货主主管会计工作作，参与存货货盘点工作；8、 参与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、营业收收入日报表；负责安全收收缴、入存现现金及盘点核核对库存现金金；9、 营业高峰期时兼兼任出纳，负负责安全缴存存营业收入现现金。1职务：系统维护护1姓名：1岗位职责：1、 负责景点门票、停停车票、发票票等重要票据据的申购、保保管、收发、核核销、记帐、盘盘点等工作；2、 负责会计电算化化、收银系统统硬件、软件件的日

21、常维护护工作；3、 负责对财务人员员会计电算化化的培训，负负责培训收银银员；4、 配合景点存货主主管会计工作作，参与存货货盘点工作；5、 配合收银主管工工作，参与收收银点查岗工工作；6、 参与景点值班工工作，值班日日负责编制当当天现金日报报表、营业收收入日报表；负责安全收收缴、入存现现金及盘点核核对库存现金金。1职务：出纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司景点资资金收付手续续办理；每日日监督、核对对各收银点及及时、足额上上交营业现金金并足额缴存存银行；配合合会计做好现现金盘点工作作；2、 负责公司食堂资资金收付手续续办理；核对对监督食堂工工作人员及时时缴销当日餐餐券；3、 负责食堂餐券的的保管

22、、收发发、登记等工工作；4、 付款前审核原始始凭证，签署署收付款相关关记帐凭证，及及时登录现金金日记帐；5、 负责及时、准确确编制资金收收付情况明细细报表，对资资金流动情况况及时进行统统计、分析；配合值班会会计编制现金金日报表和营营业收入日报报表等报表；6、 及时整理、装订订、归档资金金收付明细报报表、现金日日报表等资料料；7、 合法、准确使用用收款收据，及及时缴销已使使用收款收据据；8、 及时为收银点配配送零钱，配配合重要票据据管理人员为为各收银点配配送门票、停停车票、发票票等重要票据据；9、 配合收银主管参参与收银点查查岗工作；1职务：出纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司景点资资金收付手

23、续续办理；每日日监督、核对对各收银点及及时、足额上上交营业现金金并足额缴存存银行；配合合会计做好现现金盘点工作作；2、 协助办理公司食食堂资金收付付手续办理；核对监督食食堂工作人员员及时缴销当当日餐券；3、 协助食堂餐券的的管理工作；4、 付款前审核原始始凭证，签署署收付款相关关记帐凭证，及及时登录现金金日记帐；5、 负责及时、准确确编制资金收收付情况明细细报表，对资资金流动情况况及时进行统统计、分析；配合值班会会计编制现金金日报表和营营业收入日报报表等报表；6、 及时整理、装订订、归档资金金收付明细报报表、现金日日报表等资料料；7、 合法、准确使用用收款收据，及及时缴销已使使用收款收据据；8

24、、 及时为收银点配配送零钱，配配合重要票据据管理人员为为各收银点配配送门票、停停车票、发票票等重要票据据；9、 配合收银主管参参与收银点查查岗工作；1职务：财务部文文员 1姓名：1岗位职责： 1、 做好上传下达，成成为领导与各各界人士在工工作方面的缓缓冲媒介；2、 严格执行秘书工工作的BaooMi制度，系系统做好档案案的整理、装装订、归档等等工作；3、 对重要票据的收收、发、存等等情况进行统统计、分析，及及时整理、装装订、归档重重要票据相关关单据、凭证证、报表、帐帐册等资料；4、 配合财务人员提提供相关资料料；5、 协助审核重要票票据相关原始始单据和文件件6、 协助景点税务主主管纳税申报报工作。