可行性实施计划书性报告格式_(2).doc

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1、 公司项目可行性研究报告#研究中心#X经济与技术经济研究所编号：#X#05422#12 / 12项目可行性研究报告可行性研究报告架构第一章 项目投资总论第二章 项目背景和发展情况第三章 项目市场分析与建设规模第四章 项目建设条件与厂址选择第五章 项目工厂技术方案第六章 项目环境保护与劳动安全第七章 企业组织和劳动定员第八章 项目实施进度安排第九章 项目投资估算和资金筹措第十章 项目财务与敏感性分析第十一章 项目可行性研究结论与建议第十二章 项目财务报表第十三章 附件来分析评价财务指标工业项目可行性研究报告分项说明第一章 项目投资总论总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合表达研究报告中各部分的

2、主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。1.1 项目投资背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位1.1.3 项目主管部门1.1.4 项目拟建地区、地点1.1.5 承当可行性研究工作的单位和法人代表1.1.6 研究工作依据1.1.7 研究工作概况1.2 项目投资可行性研究结论 1.2.1 市场预测和项目规模1.2.2 原材料、燃料和动力供应1.2.3 厂址1.2.4 项目工程技术方案1.2.5 环境保护1.2.6 工厂组织与劳动定员1.2.7 项目建设进度1.2.8 投资估算和资金筹措1.2.9 项目财务和经济评论1.2.10 项目综合评价结论1.

3、3 投资主要技术经济指标表 1.4 投资存在问题与建议 第二章 项目背景和发展概况这一章主要应说明项目的发起过程，提出的理由，前期工作的发展过程，投资者的意向，投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统表达，说明项目提出的背景，投资理由，在可行性研究前已经进行的工作情况与其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。在表达项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。2.1 项目提出的背景 2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目与其成果2.2.2 试验试制工作情况2.2.

4、3 厂址初勘和初步测量工作情况2.2.4 项目建议书的编制、提出与审批过程2.3 投资的必要性第三章 项目市场分析与建设规模市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查3.1.2 产品现有生产能力调查3.1.3 产品产量与销售量调查3.1.4 替代产品调查3.1.5 产品价格调查3.1

5、.6 国外市场调查 3.2 市场预测3.2.1 国市场需求预测3.2.2 产品出口或进口替代分析3.2.3 价格预测3.3 市场推销战略3.3.1 推销方式3.3.2 推销措施3.3.3 促销价格制度3.3.4 产品销售费用预测3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案3.4.2 建设规模3.5 产品销售收入预测第四章 项目建设条件与厂址选择根据前面部分中关于产品方案与建设规模的论证与建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等需求和供应的可靠性，并对可供选择的厂址作进一步技术和经济分析，确定新厂址方案。4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述4.1.2 原材料与

6、主要辅助材料供应4.1.3 需要作生产试验的原料4.2 建设地区的选择 4.2.1 自然条件4.2.2 基础设施4.2.3 社会经济条件4.2.4 其它应考虑的因素4.3 厂址选择4.3.1 厂址多方案比较4.3.2 厂址推荐方案 第五章 项目工厂技术方案技术方案是可行性研究的重要组成部分。主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程，重要设备与其相应的总平面布置，主要车间组成与建构筑物型式等技术方案。并在此基础上，估算土建工程量和其他工程量。在这一部分中，除文字表达外，还应将一些重要数据和指标列表说明，并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等。5.1 项目组成5.2 生产技术方案5.2.1 产品

7、标准5.2.2 生产方法5.2.3 技术参数和工艺流程5.2.4 主要工艺设备选择 5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标5.2.6 主要生产车间布置方案5.3 总平面布置和运输5.3.1 总平面布置原则5.3.2 厂外运输方案5.3.3 仓储方案5.3.4 占地面积与分析5.4 土建工程5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计5.4.2 特殊基础工程的设计5.4.3 建筑材料5.4.4 土建工程造价估算5.5 其他工程5.5.1 给排水工程5.5.2 动力与公用工程5.5.3 地震设防5.5.4 生活福利设施第六章 项目环境保护与劳动安全在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和

8、职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最正确方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。6.1 建设地区的环境现状6.1.1 项目的地理位置6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以与重要政治文化设施6.1.5

9、现有工矿企业分布情况6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况6.1.8 交通运输情况6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料6.2 项目主要污染源和污染物 6.2.1 主要污染源6.2.2 主要污染物6.3 项目拟采用的环境保护标准6.4 治理环境的方案 6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响6.4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案6.4.5 绿化措施，包括防护地带的防护林和建设

10、区域的绿化6.5 环境监测制度的建议6.6 环境保护投资估算6.7 环境影响评论结论6.8 劳动保护与安全卫生6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析6.8.2 职业安全卫生主要设施6.8.3 劳动安全与职业卫生机构6.8.4 消防措施和设施方案建议第七章 企业组织和劳动定员在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数与劳动力来源与相应的人员培训计划。7.1 企业组织7.1.1 企业组织形式7.1.2 企业工作制度7.2 劳动定员和人员培训 7.2.1 劳动定员7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算7.2.3 人员培训与费用估算第八章 项目实

11、施进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。8.1 项目实施的各阶段8.1.1 建立项目实施管理机构8.1.2 资金筹集安排8.1.3 技术获

12、得与转让8.1.4 勘察设计和设备订货8.1.5 施工准备8.1.6 施工和生产准备8.1.7 竣工验收8.2 项目实施进度表 8.2.1 横道图8.2.2 网络图8.3 项目实施费用8.3.1 建设单位管理费8.3.2 生产筹备费8.3.3 生产职工培训费8.3.4 办公和生活家具购置费8.3.5 勘察设计费8.3.6 其它应支付的费用第九章 项目投资估算与资金筹措建设项目的投资估算和资金筹措分析，是项目可行性研究容的重要组成部分。每个项目均需计算所需要的投资总额，分析投资的筹措方式，并制定用款计划。9.1 项目总投资估算 9.1.1 固定资产投资总额9.1.2 流动资金估算9.2 资金筹措

13、9.2.1 资金来源9.2.2 项目筹资方案9.3 投资使用计划9.3.1 投资使用计划9.3.2 借款偿还计划第十章 项目财务与敏感性分析在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要容做一概要说明。10.1 生产成本和销售收入估算10.1.1 生产总成本估算10.1.2 单位成本10.1.3 销售收入估算10.2 财务评价10.3 国民经济评价10.4 不确定性分析10.5 社会效益和社

14、会影响分析10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性10.5.4 项目与当地居民的、民族习惯的相互适应性10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响10.5.6 项目的国防效益或影响10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响第十一章 项目可行性研究结论与建议11.1 结论与建议11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见11.1.2 对主要的对比方案进行说明11.1.3 对可行性研究未解决的主要问题提出解决方法和建议11.1.4 对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见11.1.5 对不可行的项目，提出不可行的主要问题与处理意见11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论第十二章 项目财务报表第十三章 附件来分析评价财务指标