银行出纳岗位说明书idql.docx

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1、银行出纳岗位说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 负责与银行的人民币、外币结算工作职责与工作任务：职责一职责表述： 朝日公司人民币结算业务工作时间百分比：45 %工作任务审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字，无差错的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票到期托收。频次：15次/天 用时：6分钟/次到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。频次：5-6次/月 用时：2.5小时/次每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证，然后送交复核。频次：6次/ 天用时：

2、每天1小时配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据及时入账。频次：1次/月 用时：1小时/次负责网上银行、银行机、财务专用卡的结算业务，进行日常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。频次：1次/ 月用时： 2小时/次填写内部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。频次：4 次/天用时：12分钟/次职责二职责表述：朝日公司外币结算业务工作时间百分比：15%工作任务负责开立银行信用证结算进口设备、原材料等货款，并到外汇管理局办理相关付汇的核销备案工作。频次：2-3次/月 用时：1.5小时/次配合公司的啤酒出口工作，审核信用证，制作并收集相关单据送交银行托收货款。频次：2-3次/月 用

3、时：3小时/次负责办妥出口收汇的入账手续，后到外汇管理局办理进口收汇的核销备案工作。频次：2-3次/月 用时：每月5小时负责办理外债的登记工作，办妥外汇管理局对外债的审批备案手续。频次：2次/月 用时：2小时/次职责三职责表述： 技术中心、阳光置业、集团、劳服公司的部分工作工作时间百分比：3 %工作任务负责技术中心、阳光置业的银行出纳工作，审核报销单据，收付支票并填制相关银行凭证。频次：2次/月 用时： 1.5小时/次负责集团、劳服公司的凭证、报表审核和银行对帐工作。频次：2次/月 用时：1.5小时/次职责四职责表述：与结算业务相关的其他工作工作时间百分比：7 %工作任务安全保管财务印鉴、银行

4、卡、保险柜，恰当使用之。频次：25次/ 天用时：1分钟/次安全保管银行票据，做好收付记录，不遗失损坏。频次：2-3次/天 用时：2分钟 /次对岗位文件做好保管保密工作。频次：2-3次/天 用时： 2分钟/次 参与凭证的整理、装订工作频次：1次/月 用时： 8小时/次参与凭证的归档工作频次：1次/ 年用时： 32小时/次职责五职责表述：参与公司财务管理工作工作时间百分比：23 %工作任务参与公司资金管理工作频次：2次/月用时：3小时/次参与公司对分厂审计工作频次：12次/年 用时：32小时/次职责六职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：7 %权力：1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司

5、财务制度的银行收支款项有权劝阻、制止和向上级反映。2、本岗位工作的直接执行权和对相关工作的建议权3、有权向领导反映工作中遇到的实际困难请求领导协助解决4、对工作范围内的原始凭证有监督权、检查权5、有会计档案的收集、汇编、整理、保管、归挡权6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权考核指标：1.付款单据手续齐全、收付及时、准确、无差错；每天9点之前做完前一天的凭证，11点前送交复核；每个月末对前一月的银行未达账项查找原因补制单据，月底结账前处理完毕。每月至少与银行沟通一次，保证电子银行的正常运转和资金结算的安全，安全率100%；当天的内部转账通知单当天填制完毕，与发票等其他单据一起至少每星期一次传递到

6、工厂，月末不压单。2.按照银行、外汇管理局的要求做好进出口业务的外币收付款及其核销，正确率100%；外债的还款登记备案工作及时无误；一笔业务一结清，尤其是出口信用证业务，严格做到单证相符，将公司收款风险降到零。3.技术中心、阳光置业发生业务当天准确记录完相关凭证，当天全部送交复核；月底集中审核劳服公司、集团的凭证和报表，严把复核关，准确率98%以上。4.各种结算单据、银行票据、银行卡、银行印鉴安全保管，保证100%不遗失。5. 审计工作无重大差错6、领导交办的其他工作，满意率90%工作协作关系：内部协调关系财务部长 本部门同事 一厂财务 二厂财务 营销财务 销售公司 公司各部室外部协调关系银行

7、 外管局 任职资格：教育水平专科专业财会专业工作经验2年能力要求掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识和较强的财务知识，文字数字书写正规、规范。个性特征有耐心 仔细认真 吃苦耐劳 不张扬 待人热情生理特征无要求所需培训外汇业务培训每年一次8小时； 办公软件使用培训每年两次，共32小时。工作特点：工作场所有安全保护措施的室内办公室、本市外出工作方式坐工作时间特征正常工作时间，月初月末需要加班工作环境一般工作环境体力精力消耗精神集中紧张 体力脑力消耗较大劳动保护电脑辐射 颈椎病 风吹日晒使用工具/设备计算机、支票打印机、电话、传真机、打印机、互联网、保险柜、文件柜、办公桌所需记录文档备查簿备注：