财管理表格大全32个(DOC34页).docx

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1、CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购荒5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批贷款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对 内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位 借款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审

2、核核准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务 招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元7万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告 促销 费用报纸杂志、POP 广告等5000元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批也视 广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元以下审

3、批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理 商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费 开支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批CW-CK/BD11盘点人员编组表年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表:说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/BD21固定资产盘点表财产 编号固定资产单位登记卡 数量盘点 数量盘盈盘

4、亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额使用部门：使用部门负责人:会点人：盘点人:制单:注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。年 月 日CW-CK/BD18固定资产增加单财产编号：年 月 日经办人：制单:中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备 注财产管理部 门负责人使用部门 负责人会计室主管注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,CW-CK/BD22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年 月 日 财产编号：中文名称抵 押 权 设 定、 解 除 及

5、 保 险 记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移 动 情 形年 月日 使用部门 用途 保管员 年 月日使用部门 用途 保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。CW-CK/BD22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期： 年 月日 财产编号:中文名称抵 押 权 设 定、 解 除 及 保 险 记 录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险另“购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率附属 设备名称保险费规格备注数量日期凭单号码

6、摘 要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移 动 情 况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提 列数截止本期 累计数资产净值埴表注意事项：(1)本卡适用于机械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。(2)本卡缗号由保管 卡片单位向痂。附属设备栏：应埴 名称、规格及数量。折旧提列情况栏 的填写：a.日期写开 始埴列的H期，以后 各年度如无变更则填该年之元月一日，年 中增减时另行烦写变 动提列之开始日期。b.本期提列为以会计 年度为准.如期中有 所变动时可分埴几 行。C.资产序位为资产价 值余颔减桎止本期累 计后之余领。CW-CK/BD27固定资产移转单财

7、产编号：年 月 日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送 移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一 联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备 注移入总经理财务部门移入管理 部门移入移入移出部门部门移出移出CW-CK/BD19固定资产减损单财产编号：年 月 日物资管理员：使用人或保管人:名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用途已使用年

8、数购置 日期,D取得数量 价值已提 折旧帐面残值减损 原因估计废品价值处理费用审计 意见实际损失额抵押行库处理 办法保险单号码月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理 部门负责人财务审核使用部门 负责人注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损 财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能级库，由财产管理部门暂为保管。CW-CK/BD26固定资产出售比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录厂商已使用年限原价已提折旧单价净值总价备注有关 要求总经理财务总监财产管理财务会计部部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，

9、第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。CW-SJ/BD02审计通知单日常 定期 不定期年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单:注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20% （含）以内的由总 经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1 .审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2

10、.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 事后必须请有关人员追认。CW-CK/BD17资金差异报告表项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10% （含）以上者，均由资料提供部门就上月份 数填列差异说明。编制单住（部门）:单位：千元年 月 日审核:制表:CW-CK/BD1

11、6CW-CK/BD16资金来源运用比较表单位：千元编制单住（部门）:项目实际数预计数比较 增减数实际 累计教项 目实际数预计数比较 增减数实际 累计数金额%金额%金额%金额%金领%金额%金额%金额%期 初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他妆入小计小计合计期末现金结存资金剩余或短缺资金调度说明事项借调度对象期初 金额本期借入本期 偿还期末金额增减同业往来长期 借款短期 借款贴现 借款信用 借款入款审核：制表:抵押 借款银行 透支私人借款小计合计CW-CK/BD15资金来

12、源运用预计表编制单位（部门）:单位：千元项目月月月金额%金额%金额%收入现销收入劳务收入退税 收入票据 兑现财务 收入营业 外妆 入其他 收入合计项 目月月月金额%金额%金额%支出土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪 资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出合计资金剩余或短缺说明 事项审核:制表:CW-CK/BD14银行短期借款明细表序 号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注编制单住（部门）:单位：千元截止日期： 年 月 日审核：制表:CW - CK/BD10比价单编号：年 月 日比价员：采购申请单号寻价单号采购物品名称供应 厂 商电,话厂商

13、报价（单价）（元）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见,然后报采购价格批准人之上级。CW-CK/BD02请款单申请部门：年 月 日项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注批准财务核准财务审核部门审核申请人:注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。编号:时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共37页CW-CK/BD25闲置固定资产明细表制表日期： 年 月 日枇准：财务审核：财产管理部门审核：制表:财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值

14、使R情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得时用已使用第28页共37页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第29页共37页CW-CK/BD20固定资产增减表固定资产美别：统计日期： 年 月 日至年 月 日制表日期： 年 月 日财产管理部门：贪贲人：经办：财会部门：负责人：经办:会计科目财产编号产名舔规格增成原因单位本 季 以 加本季减 少备注数量金薇耐用年限月折旧领数量金颖时用年限已提折旧月折旧领第29页共37页CW-CK/BD03缴款单编号：年 月 日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元由分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一

15、元十元角五元分数款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由笏攵款人报缴款单位财 会室。编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第30页共37页注：本表一式两钱，第一族财产管理部门留存，第二帙财会部门留存。CW-CK/BD12盘点盈亏报告年 月部门美别品名及规格型号单位单价怅而数量盒点数量盒盈盘亏是异原因数量金额数量金额说明对黑第30页共37页编号:时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页共37页审计监察部殳理：审核：制表：CW-SJ/BD01月度审计工作计划年 月份：制表日期：4月 日审计类别审计对象审

16、计项目估计数量抽捽数量审计日期审计人员会同人标备注a常定期不定期起止第31页共37页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第32页共37页汪：本表一式三份,一份审计监察部留存.另两份分报总经理、财务总监。批准：审核：制表：CW-CK/BD23房屋登记卡房屋名称：设卡日期： 年 月 日建筑物 标示公地座落省 市县街(路) 号用途使用单位门牌保存登记建物附表： 年 月 日来源年 月 日(接收)(购五)(自建)屋 顶屋架墙壁池 面建筑日期执照字号年 月 日 字号(D水泥瓦(2)石棉瓦(3)铁皮(4)水泥平顶(5)水泥阅淡(6)(1)木架(2)钢架(3)(4)(5)(6

17、)(1)木造(2)号造(3)加强转号(4)钢骨砖号(5)钢筋混道(6)(1)水泥地(2)地板(3)大理石(4)原比面(5)(6)时用年数原始总值式样龙 就 面 炽展次平方米的 属 建 筑 物名 称平方米备 注麻层二 &三层四层五层合计产年月日摘要增值减损已提折旧籍洋伍笫32页共37页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第33页共37页依变 动CW-CK/BD24土地登记卡设卡H朝： 年 月 H土 地 标 示座落省市（县）新 地 名街（路）号所 有 权 记 录原所有权人池号街（路）号购贪日期年 月 日地 目面积平方来所有权状字号等 则育土也使M现状土地成本地价税但

18、贷（编号：）价款日期摘要金领%评价总额税率本税总税飘所有人核准文号：土地款期限每月租金本期租金契和起讫&平米小计印花税免记费土地改良费地上物补偿合 计他项权利人姓名住址登汜原因收田整记存线期间5字号设定日期申请注销登记第33页共37页编号:时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共37页CW-CK/BD28权利 设定 登记日期字号日期字号日期字号财产保管簿部门：设海日期:序号品名财产占号规格/型号致量单位单价保管人增减变动情舫备注年移入部门行往部门接收入经办人月EJ笫34页共37页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第3S页共37页C

19、W-CK/BD13银行存款及现金余额日报表第35页共37页编号:时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第36页共37页复核：制表:合 计笫36页共37页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第37页共37页CW-CK/BD07支出证明单部门：年 月 日项 目支 出 事 由金领单据合计（大写）圣事长总整理财务总监系统总贫财务审核部门审核领款人：出纳：注：本单一式两联,第一联会计室留存，第二联申报部门留存.由申报部门指定人员据以暨记本部门费用开支。第37页共37页CW-CK/BD09现金申领单年 月 日注：本单由会计室使用并管理。申领部门申领

20、人申领日期申领事由申领金额（大写）说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理CW-CK/BD05借款单年 月 日注：本单由会计室使用并管理。借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口 支票号码：借款用途 及理由借款金额（大写）还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注CW-CK/BD08支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BD06差旅费报销单报销部门：年 月 日附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分:批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报