电商营销服务项目采购管理分析.docx
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1、泓域/电商营销服务项目采购管理分析电商营销服务项目采购管理分析目录一、 项目基本情况3二、 产业环境分析7三、 电子商务服务行业概况及发展趋势7四、 必要性分析9五、 项目采购管理概述10六、 实施采购10七、 什么是项目14八、 组织内部的管理活动和管理结构16九、 管理的目标19十、 学习管理学的方法21十一、 投资估算24建设投资估算表26建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30十二、 经济效益及财务分析31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表33利润及利润分配表35项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、
2、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx有限公司(二)项目联系人薛xx(三)项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公
3、司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。在网购用户数量方面,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第4
4、9次中国互联网络发展状况统计报告,截至2021年12月,我国网民中,网络购物类互联网应用用户规模达8.42亿人,网民使用率达81.6%。(四)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),区域设施条件完备,非常适宜项目建设。(五)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35743.82万元,其中:建设投资28613.83万元,占项目总投资的80.05%;建设期利息369.20万元,占项目总投资的1.03%;流动资金6760.79万元,占项目总投资的18.91%。2、建设投资构成项目建设投资28613.83万元,包括工
5、程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用24482.85万元,工程建设其他费用3305.28万元,预备费825.70万元。(六)资金筹措方案项目总投资35743.82万元,其中申请银行长期贷款15069.39万元,其余部分由企业自筹。(七)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):62800.00万元。2、综合总成本费用(TC):50850.87万元。3、净利润(NP):8728.49万元。4、全部投资回收期(Pt):6.06年。5、财务内部收益率:17.36%。6、财务净现值:10276.71万元。(八)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元35743.8
6、21.1建设投资万元28613.831.1.1工程费用万元24482.851.1.2其他费用万元3305.281.1.3预备费万元825.701.2建设期利息万元369.201.3流动资金万元6760.792资金筹措万元35743.822.1自筹资金万元20674.432.2银行贷款万元15069.393营业收入万元62800.00正常运营年份4总成本费用万元50850.875利润总额万元11637.996净利润万元8728.497所得税万元2909.508增值税万元2592.809税金及附加万元311.1410纳税总额万元5813.4411盈亏平衡点万元26728.20产值12回收期年6.0
7、613内部收益率17.36%所得税后14财务净现值万元10276.71所得税后二、 产业环境分析实现地区生产总值xx亿元、增长xx%,一般公共预算收入xx亿元、增长xx%,固定资产投资增长xx%,社会消费品零售总额增长xx%,进出口总值增长xx%,主要经济指标增幅继续领跑区域。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是城市加速崛起、走在前列的关键之年。今年经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长xx%左右;一般公共预算收入增长xx%左右;固定资产投资增长xx%左右;城乡居民人均可支配收入分别增长xx%左右和xx%左右;城镇登记失业率控制在xx%左右;居民消费价格涨幅控制在xx%
8、左右;单位生产总值能耗下降率及主要污染物减排量达到省控目标。三、 电子商务服务行业概况及发展趋势1、电子商务服务营收规模持续增长近年来,随着网上购物的不断推广普及,电子商务服务业务持续保持稳步增长。根据我国商务部电子商务和信息化司发布的中国电子商务报告(2020)数据显示,2020年,我国电子商务服务业营收规模达5.45万亿元,同比增长21.88%,其中电商交易服务收入为1.15万亿元,增速为36.33%,支撑服务领域中的电子支付、物流、信息技术服务等市场营收规模达2.10万亿元,增速为16.73%。2、电商代运营商发展空间广阔电子商务代运营服务属于电子商务服务业分类中的衍生服务,是品牌电商服
9、务业的重要组成部分。电子商务代运营是指为企业提供全托式电子商务服务的一种服务模式,包括为品牌厂商提供开设店铺、店铺运营、电商渠道规划、产品上架、营销、客服、IT、财务结算等部分或全部电子商务运营衍生服务业务。作为品牌厂商与电商平台之间的桥梁,电商代运营服务企业可帮助品牌厂商快速建立网络营销渠道,树立企业在网上的品牌形象,降低厂商运营风险和成本,满足厂商对拓展电子商务战略的需求。受益于不断增长的B2C电商规模和品牌销售向线上转移的大趋势,品牌电商呈现强劲增长,电商代运营商发展空间广阔。根据中国电子商务报告(2019)数据显示,2019年,中国电商代运营市场交易规模达1.14万亿元,增速达到18%
10、,维持较高增长水平,品牌电商代运营服务规模持续扩大。根据智研咨询发布数据显示,2020年中国电商代运营行业市场规模约为13,392亿元。3、传统品类电商服务需求占比较高,新兴品类崭露头角根据艾瑞咨询发布的中国品牌电商服务行业研究报告(2019年),美妆、服饰和3C家电品类的服务品牌数量系2019年服务商主要服务品类的前三名,占有相当优势。而随着消费升级不断深化,消费群体对品质生活要求逐渐提升,家装家居、食品饮料、母婴等品类成为2017年至2019年增幅较大的服务品类,年均复合增幅均超过100%。艾瑞咨询预测,未来美妆、服饰、3C家电等传统品类行业的增速将相对放缓,但仍有较大增长空间。4、营销服
11、务是电商推广的重要环节营销服务商是在电商营销推广活动中连接起电商平台和品牌主/商户的重要枢纽。随着人工智能、大数据技术的不断升级及进一步应用,电子商务营销手段及模式也越发多样化,基于大数据的精准触达营销的应用场景也更加广泛。品牌厂商对于借助营销服务商进行高效对接渠道、实现各类营销投放、赋能品牌产品的营销需求不断加强。根据中国电子商务报告(2020)数据显示,2020年我国电子商务营销服务外包市场的合同签约额及合同执行额分别为46.4亿美元及30.2亿美元,同比增幅分别为11.3%及7.8%。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将
12、提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 项目采购管理概述项目管理知识体系中把为了完成项目范围的工作而从执行组织外部获取货物和服务所需的过程称为“采购”。在这个定义里面,采购包含了两种情况:从外部获取已经成形的标准产品和从外部获取针对项目需求的特定服务。前者更像是一般意义上的采购;而后者用外包这个词来描述会更合适。从性质上来说,前者会比较简单,而外包的服务则更像是一个项目的运作。这里的采购同时指这两种可能的情况。项目管理过程中属于采购管理
13、的过程包括:规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购。其中,实施采购汇总了早期PMBOK版本中的3个活动。六、 实施采购实施采购活动主要包括寻找潜在卖方,获得有意向卖方的反馈信息,选择卖方并签署合同的过程。(一)询价计划编制询价计划编制活动主要包括准备询价所需要的文件并确定合同授予的评判标准。询价文件帮助潜在的卖方来具体了解买方的需求。询价文件的形式则根据所需要外购的是“产品”还是“服务”而有两种不同的类型:RFQ和RFP。RFQ,报价邀请书,主要用于外购且可以在市场购买到的标准产品的询价。由于是标准产品,项目组可以准确地定义出所需要的产品规格、数量和预计交货时间,而仅仅需要供应商提供这些产
14、品的报价。当然在这种情况下,价格将是相对重要的因素。但我们还需要考虑到这些产品在运行和使用过程中的维护和保修等相关服务内容。由于除了价格以外的其他因素很难通过一些简单的手段迅速作出准确的评价,所以很多大的公司都会首先在公司层面确定一个被认可的供应商名单。这张名单的维护将根据供应商的市场口碑和实际表现进行调整,减少仅仅评价价格所带来的其他风险。正如在前面所说到的,很多公司为了避免陷入仅仅依赖价格进行竞争的不利局面,都试图创造一种难以被模仿的差异性,从而形成一种垒断。如果这些产生差异的“独特性”恰恰是项目所寻求的,将会给供应商带来极大的优势并借此获得较高的利润。RFP,建议邀请书,主要用于项目外包
15、的工作或服务。不同于RFQ,这部分的要求市场上没有标准化的产品。项目必须选择供应商来构造项目所需要的产品。由于产品还没有被构造出来,所以就有着和标准产品明显不一样的几个特征:第一,由于没有类似的成熟产品可供参考,项目组可能无法提供准确的产品规格,而只能提供产品需求,项目组甚至可能不知道如何构建产品,所以寻求的是解决方案的建议书。第二,由于产品将被制造出来,所以成本固然是一个重要的考虑因素,但更重要的是产品质量。因为不像标准产品那样在业界有可对比性。在达到质量要求的前提下花费最小的成本就是一个难以确定的问题,很多时候可能会由于低估了达到质量要求所需要的代价,从而造成了更大的损失。第三,不同于采购
16、标准产品,项目组外购实际上是供应商按照客户需求定制和构造产品的工作和服务,而这是由供应商按照客户需求提供工作和服务的能力所决定的。(二)询价询价就是从潜在的卖方那里获得针对RFP的建议书或针对RFQ的报价书。这个过程中,买方主要负责寻找并邀请潜在的卖方来参与项目的投标,而卖方则根据买方的要求做准备工作,产生符合要求的报价或者需要大量前期工作而形成的建议书。一般来说,如果有更多的卖方有意向参与到买方的项目外购活动中,就会形成一种竞争环境,帮助买方选择到最佳的合作伙伴。所以买方需要通过多种途径为采购产品和服务做广告,以期有更多更有实力的卖方参与进来。如果外购的是标准产品,则一份报价就可以获得所需要
17、的绝大部分信息。但如果是服务或者定制的产品,则买方可能需要举办额外的投标前的说明会来回答投标方的疑问。这些会议有助于每一个投标方对买方要求的产品或服务有一个清晰而一致的理解。(三)供应商选择一旦买方收到了潜在卖方所提供的建议书或者产品报价,买方就应该评估卖方所提交的建议书或者报价,选择最佳的卖方,进行合同谈判并签订合同。但这并不是一个简单的过程,从众多的潜在卖方中选择一个最佳的合作伙伴需要一个全面而综合的评价。如果采购的是标准产品,则只需要对卖方所提供的一些信息作出比较和判别,选择其中对买方最有利的卖方即可。例如:产品的报价、交付周期、付款条件、违约条款等。由于几乎都是标准的信息内容,所以比较
18、起来并不困难。但是我们需要特别注意卖方实现承诺的信誉,以避免不必要的麻烦。如果采购的是服务或定制的产品,则这个选择的过程可能会很复杂。这个时候的外购活动就相当于实施一个项目,我们必须在项目还没开始之前判断哪一个卖方可以更好地完成项目。这个时候的选择更需要经验,很难用一种刚性的指标和准则来判断。大多数组织会举行投标会,由各个投标方在指定的时间内讲解自己的解决方案,并回答主办方的提问。主办方则根据投标方的表现综合评价,以选择最终的合作方。大多数组织选择了加权平均的评价方法。对每一个提交建议书的卖方基于事先约定的考虑因素,通过加权计算来综合评价卖方的能力。七、 什么是项目“项目”这种形式自古以来就有
19、,我们可以认为中国古代万里长城的修建就是一个项目,古埃及的金字塔建造也是一个项目,人类登月也是一个项目。所不同的是,人类登月已经在使用完整的项目管理知识体系来管理项目了。在我国,项目也经常被称作“工程”。例如,建造三峡大坝就是一个典型的项目,被人称为“三峡工程”。大体来说,这只是一个名词的使用习惯而已,从本质上来说两者之间并没有太大的差异。虽然“工程”大多沿用于建筑或者水利等传统大型基建项目,但在一些现代行业也会使用。从上面的讨论我们可以看到,项目本身并不依附于某一特定行业而存在,所以我们可以把项目从不同行业的特殊性中抽象出来单独进行研究,以期获得一些独立于具体行业的有效管理方法,使得任何行业
20、在进行项目实施中都可以从中获益。这一研究结果就构成了所谓的项目管理知识体系。目前,在这一领域中有两大权威国际组织,一个是美国的项目管理协会,该协会网址为http:/www.pmi.org,另一个是总部位于瑞士的国际项目管理协会。前者因最先出版了项目管理知识体系导论而闻名。虽然我们前面举了很多有关项目的例子,但我们还是需要从中抽象出来一个准确的定义。在PMI颁布的PMBOK中,项目被定义为:完成某一独特产品、服务或结果而进行的一次性努力。从这个定义中我们可以归纳出项目具有以下重要特征:独特性、不确定性和时限性。独特性,也可称作唯一性,是指项目所涉及的内容和目标是以前没有做过的,是唯一的。当然这里
21、所指的唯一不是绝对的,而是相对的。例如,研发一个新的产品、建造一座新的大楼、举办一届运动会等。项目的独特性是项目最主要的特征,这一特征甚至决定了项目管理的知识范围。我们知道,实施项目管理的最终目标是追求项目成功,项目的独特性决定了:我们在从事一项以前没有做过的事情,并且必须把它一次性做成功。用一个比喻来理解项目的独特性特征。当你找到一份新的工作,第一天去上班时(假设这是你第一次去新单位),你首先担心的是能不能找到这个新的工作地点,所以你早早地出发了。但是,当你第二天、第三天及以后上班时,你根本不需要再担心这个事情了,你会越来越准确地把握上班过程,即变得更有效率了。我们把你第一天上班当做一个项目
22、,以后就不是项目了。每个项目的目标都是独特的、唯一的,项目目标的显著特征也必定是逐步形成的。在项目的早期阶段,这些显著特征会被大致地作出界定,当项目团队对目标有了更充分、更全面的认识以后,才会更为明确和细致地确定这些特征。这一点引发了项目的另外一个辅助性特征:在项目的初期,不确定性总是很高,而随着项目的进行,不确定性逐步降低。项目的这种高不确定性会直接导致计划工作的困难。项目的计划工作是基于对未来活动的预测作出的,而这种不确定性使得项目在初期制订计划的时候只能基于一些假设条件来制订。在项目进行的过程中,随着这些不确定性逐渐明朗,就会导致计划的变更。时限性是指每个项目都有明确的开始时间和结束时间
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