某服装生产企业财务部出纳职位说明书esay.docx

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1、 出纳纳 职位位说明书书（模板板）岗位名称称财务部出出纳岗岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级财务部部部长岗位工资资直接下级级分析人所辖人员员分析日期期本职： 负责公公司出纳纳工作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：对库库存现金金的管理理工作时间间百分比比：155 %工作任务负责现金金与帐务务的核对对频次：11次/日日用时：00.5小小时负责盘点点库存现现金频次：11次/日日用时：00.5小小时负责核对对日记账账与总账账相符频次：11次/日日用时：11小时频次：次次/用时：职责二职责表述述：对银银行账的的管理工作时间间百分比比：200%工作任务负责同银银行往来来核对频次：11次/

2、日日用时：33小时负责核对对日记账账和总帐帐相符频次：11次/日日用时：11小时频次：次次/用时：频次：次次/用时：职责三职责表述述：对日日常借支支，费用用报销的的审核和和报销工作时间间百分比比：255%工作任务负责检查查借支及及报销单单据的报报销资格格频次：55次/日日用时：11.5小小时负责根据据合乎要要求的借借支单及及报销单单据给予予报销频次：55次/日日用时：22小时频次：次次/用时：频次：次次/用时：频次：次次/用时：职责四职责表述述： 对对工资的的审核和和发放工作时间间百分比比： 115%工作任务负责核对对工资表表频次：11次/月月用时：22小时负责依照照工资表表发放工工资频次：1

3、1次/月月用时：22小时频次：次次/用时：职责五职责表述述：对报报表的编编制工作时间间百分比比：200 %工作任务负责编制制现金日日记账频次：11次/日日用时：11小时负责编制制银行日日记账频次：11次/日用时：11小时负责编制制月报表表频次：11次/月月用时：22小时负责编制制银行余余额调节节表频次：11次/月月用时：11小时频次：次次/用时：职责六职责表述述：对支支票，印印章，报报销单据据等的管管理工作时间间百分比比：3 %工作任务负责对支支票的开开具和保保管频次：11次/日日用时：00.2小小时负责对印印章的保保管频次：66次/年年用时：11小时负责对报报销单据据的保管管及转会会计做账账

4、频次：11次/日日用时：00.2小小时频次：次次/用时：职责七职责表述述：完成成上级交交办的其其他工作作工作时间间百分比比：2 %权力：对公司各各项收支支原始凭凭证有检检查监督督和拒付付收权对违反制制度的收收支款项项有权劝劝阻制止止和向上上级反映映有权对财财务工作作中出现现的问题题提出改改进意见见有权同会会计核对对帐目考核指标标：考核标准准：财务职责责符合财务务制度现金及银银行存款款正确性性准确公司内部部关系沟通及时时工作协作作关系：内部协调调关系公司各部部门外部协调调关系银行任职资格格：教育水平平本科以上上学历专业财务、会会计、金金融工作经验验3年以上上该职位位工作经经验能力要求求财务会计计专业技技能，会会计软件件操作技技能，沟沟通能力力个性特征征细心，理理性思维维，责任任心生理特征征无特殊要要求所需培训训财务技能能上岗培培训半个个月工作特点点：工作场所所办公室，银银行工作方式式以坐为主主工作时间间特征固定工作作时间工作环境境安静体力精力力消耗精力消耗耗为主劳动保护护使用工具具/设备备电脑，电电话，打打印机，传传真机，复复印机所需记录录文档日记帐，统统计表，工工作总结结备注：6