生物聚酯纺熔非织造布项目说明.docx

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1、泓域咨询 /生物聚酯纺熔非织造布项目说明生物聚酯纺熔非织造布项目说明目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 公司的目标、主要职责9八、 员工技能培训11九、 预期效果评价12十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十一、 项目节能概述14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表19利润及利润

2、分配表21十五、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十六、 财务生存能力分析24十七、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26十八、 经济评价结论26十九、 项目招标范围27二十、 项目风险分析项目风险分析28二十一、 项目总结28二十二、 附表29主要经济指标一览表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39一、 项目背景分析到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长

3、6%左右，35家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%，智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明显，行业综合竞争力进一步提升。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上

4、缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及项目单位项目名称：生物聚酯纺熔非织造布项目项目单位：xxx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约71.00

5、亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真

6、执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积8

7、5518.011.2基底面积28873.131.3投资强度万元/亩391.532总投资万元37331.292.1建设投资万元29119.132.1.1工程费用万元24861.792.1.2其他费用万元3553.402.1.3预备费万元703.942.2建设期利息万元388.092.3流动资金万元7824.073资金筹措万元37331.293.1自筹资金万元21490.893.2银行贷款万元15840.404营业收入万元78600.00正常运营年份5总成本费用万元66585.736利润总额万元11669.807净利润万元8752.358所得税万元2917.459增值税万元2870.5110税金及

8、附加万元344.4711纳税总额万元6132.4312工业增加值万元21450.7213盈亏平衡点万元35789.17产值14回收期年6.3015内部收益率15.92%所得税后16财务净现值万元8248.16所得税后五、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积85518.01，其中：生产工程53600.09，仓储工程18917.67，行政办公及生活服务设施6

9、581.76，公共工程6418.49。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15014.0353600.097182.091.11#生产车间4504.2116080.032154.631.22#生产车间3753.5113400.021795.521.33#生产车间3603.3712864.021723.701.44#生产车间3152.9511256.021508.242仓储工程6929.5518917.671896.892.11#仓库2078.865675.30569.072.22#仓库1732.394729.42474.222.33#仓库1663.0

10、94540.24455.252.44#仓库1455.213972.71398.353办公生活配套1446.546581.76930.233.1行政办公楼940.254278.14604.653.2宿舍及食堂506.292303.62325.584公共工程5485.896418.49575.06辅助用房等5绿化工程7677.41123.27绿化率16.22%6其他工程10782.4647.577合计47333.0085518.0110755.11七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场

11、竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、生物聚酯纺熔非织造布行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和生物聚

12、酯纺熔非织造布行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内生物聚酯纺熔非织造布行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提

13、高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时

14、聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业

15、务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。九、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各

16、项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业

17、能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37331.29万元，其中：建设投资29119.13万元，占项目总投

18、资的78.00%；建设期利息388.09万元，占项目总投资的1.04%；流动资金7824.07万元，占项目总投资的20.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37331.29100.00%1.1建设投资29119.1378.00%1.1.1工程费用24861.7966.60%1.1.1.1建筑工程费10755.1128.81%1.1.1.2设备购置费13194.7735.35%1.1.1.3安装工程费911.912.44%1.1.2工程建设其他费用3553.409.52%1.1.2.1土地出让金1708.884.58%1.1.2.2其他前期费用1844.524.9

19、4%1.2.3预备费703.941.89%1.2.3.1基本预备费384.741.03%1.2.3.2涨价预备费319.200.86%1.2建设期利息388.091.04%1.3流动资金7824.0720.96%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37331.29万元，其中申请银行长期贷款15840.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37331.29100.00%1.1建设投资29119.1378.00%1.2建设期利息388.091.04%1.3流动资金7824.0720.96%2资金筹措37331.29100.00%

20、2.1项目资本金21490.8957.57%2.1.1用于建设投资13278.7335.57%2.1.2用于建设期利息388.091.04%2.1.3用于流动资金7824.0720.96%2.2债务资金15840.4042.43%2.2.1用于建设投资15840.4042.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入78600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47160.0

21、058950.0062880.0078600.002增值税1537.752037.542204.132870.512.1销项税6130.807663.508174.4010218.002.2进项税4593.055625.965970.277347.493税金及附加184.52244.51264.49344.473.1城建税107.64142.63154.29200.943.2教育费附加46.1361.1366.1286.123.3地方教育附加30.7540.7544.0857.41（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，

22、本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2870.51万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用66585.73万元，其中：可变成本56541.99万元，固定成本10043.74万元。达产年项目经营成本64231.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示

23、。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31782.0739727.5942376.1052970.122工资及福利费3571.873571.873571.873571.873修理费639.94639.94639.94639.944其他费用7049.677049.677049.677049.674.1其他制造费用554.09554.09554.09554.094.2其他管理费用658.05658.05658.05658.054.3其他营业费用5837.535837.535837.535837.535经营成本43043.5550989.0753637

24、.5864231.606折旧费1543.771543.771543.771543.777摊销费34.1834.1834.1834.188利息支出776.18776.18776.18776.189总成本费用45397.6853343.2055991.7166585.739.1其中：固定成本10043.7410043.7410043.7410043.749.2可变成本35353.9443299.4645947.9756541.99（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加344.47万元。（五）利润总额及企业所

25、得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11669.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11669.8025.00%=2917.45（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11669.80万元，缴纳企业所得税2917.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11669.80-2917.45=8752.35（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业

26、收入47160.0058950.0062880.0078600.002税金及附加184.52244.51264.49344.473总成本费用45397.6853343.2055991.7166585.734利润总额1577.805362.296623.8011669.805应纳所得税额1577.805362.296623.8011669.806所得税394.451340.571655.952917.457净利润1183.354021.724967.858752.358期初未分配利润0.001065.014578.068591.329可供分配的利润1183.355086.739545.91173

27、43.6710法定盈余公积金118.33508.67954.591734.3711可供分配的利润1065.014578.068591.3215609.3012未分配利润1065.014578.068591.3215609.3013息税前利润2748.437479.049055.9315363.43十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.92%。本期项目投资财务内部收益率15.92%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资

28、金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8248.16（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8248.16万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期

29、（Pt）=6.30年。本期项目全部投资回收期6.30年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0047160.0058950.0062880.0078600.001.1营业收入0.0047160.0058950.0062880.0078600.002现金流出29119.1347922.5152407.1958987.7267314.492.1建设投资29119.130.002.2流动资金4694.441173.61508

30、5.652738.422.3经营成本43043.5550989.0753637.5864231.602.4税金及附加184.52244.51264.49344.473所得税前净现金流量-29119.13-762.516542.813892.2811285.514累计所得税前净现金流量-29119.13-29881.64-23338.83-19446.55-8161.045调整所得税687.111869.762263.983840.866所得税后净现金流量-29119.13-1156.965202.242236.338368.067累计所得税后净现金流量-29119.13-30276.09-25

31、073.85-22837.52-14469.46计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.01%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.92%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：19927.02万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：8248.16万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.30年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余

32、资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为19.79。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度

33、较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.07。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15840.4015840.4015840.4015840.401.2当期还本

34、付息388.09776.18776.18776.18776.181.2.1还本1.2.2付息388.09776.18776.18776.18776.181.3期末借款余额15840.4015840.4015840.4015840.4015840.402利息备付率19.793偿债备付率18.07十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入78600.00万元，综合总成本费用66585.73万元，税金及附加344.47万元，净利润8752.35万元，财务内部收益率15.92%，财务净现值8248.16万元，全部投资回收期6.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，

35、投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目风险分析项目风险分析二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交

36、通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定

37、的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积85518.01容积率1.811.2基底面积28873.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩391.532总投资万元37331.292.1建设投资万元29119.132.1.1工程费用万元24861.792.1.2其他费用万元3553.402.1.

38、3预备费万元703.942.2建设期利息万元388.092.3流动资金万元7824.073资金筹措万元37331.293.1自筹资金万元21490.893.2银行贷款万元15840.404营业收入万元78600.00正常运营年份5总成本费用万元66585.736利润总额万元11669.807净利润万元8752.358所得税万元2917.459增值税万元2870.5110税金及附加万元344.4711纳税总额万元6132.4312工业增加值万元21450.7213盈亏平衡点万元35789.17产值14回收期年6.3015内部收益率15.92%所得税后16财务净现值万元8248.16所得税后建设投

39、资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10755.1113194.77911.9124861.791.1建筑工程费10755.1110755.111.2设备购置费13194.7713194.771.3安装工程费911.91911.912其他费用3553.403553.402.1土地出让金1708.881708.883预备费703.94703.943.1基本预备费384.74384.743.2涨价预备费319.20319.204投资合计29119.13建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息388.09388.090.001.1.1期初借款余额15840.401.1.2当期借款15840.4015840.400.001.1.3当期应计利息388.09388.090.001.1.4期末借款余额15840.4015840.401.2其他融资费用1.3小计388.09388.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额