NC标准操作规程-供应链管理.docx

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1、翔宇集团 NC系统标准规程文档编号：版本号：密级：NC标准准化操作作规程供应链管管理更改记录录日期作者版本更改参考考文档编号号：版本号：密级：保保密翔宇集团团NC标准准化操作作规程供应链管管理翔宇集团团信息部部20133年12月文档控制制更改记录录日期作者版本更改参考考20133-122-111王爱国1.0分发拷贝号名字区域目录1普通采采购操作作规程- 6 -1.1采采购订单单- 66 -1.2采采购入库库- 99 -1.3采采购发票票- 112 -1.4采采购结算算- 114 -1.5采采购暂估估- 115 -1.6应应付单确确认及生生成凭证证- 117 -1.7采采购付款款- 220 -1

2、.8凭凭证生成成- 224 -1.9暂暂估后结结算差异异的处理理（单到到回冲）- 226 -1.100采购退退货- 28 -2普通销销售操作规程程- 332 -2.1销销售订单单- 333 -2.2销销售出库库- 336 -2.3销销售发票- 440 -2.4确确认销售售成本及及生成凭凭证- 43 -2.5确确认应收收单及生生成凭证证- 445 -2.6销销售退货- 46 -3库存管管理操作作规程- 477 -3.1材材料出库库- 447 -3.2产产成品入入库流程程- 448 -4存货核核算及月月末结账账规程规规程- 51 -4.1产产成品入入库成本本分配- 511 -4.2成成本计算- 5

3、53 -4.3凭凭证生成成- 554 -4.4月月末成本本结转- 566 -翔宇集团NC标准规程- 60 -1 普通采购购操作规规程普通采购购系统流流程图流程图：1.1 采购订单单（1） 操作岗位位基层采购购部：采采购员，采购经经理（2） 操作界面面说明确认请购购后，与与供应商商订立的的采购合合同，把把合同以以订单的的形式录录入系统统。1. 【供应链链】【采购管管理】【采购购订单】【订订单处理理】【维护订订单】2. 在卡片窗窗口选择择业务类类型普通通采购，如图图3. 单击增增加按按钮下边边的增加加方式自制单单据，系系统将弹弹出采购购订单的的详细信信息的输输入窗口口4. 进入如下下界面，维护项项

4、目信息息，点击击参照输输入采购购组织、供应商商、采购购业务员员及其部部门，在在表体中中输入采采购数量量、采购购价格，及税率率，如图图双击存货货编码下下的空白白，点击击，选择择存货档档案（新新增档案案点击右右上角维维护按照照存货档档案编码码规则添添加）相关信息息填写完完毕后，点击 按钮，保存。5. 下的进行行审批，或者在在主菜单单中单击击【采购购订单】-【审审批订单单】，系系统将弹弹出采采购订单单审批的窗口口。单据据审批为为列表界界面。点点击，进进入“采购订订单审批批查询”窗口。如图订单日期期默认为为，等于于登陆日日期，如如果查询询前期的的单据需需要修改改。6. 查询确定定后，过过滤出符符合条件

5、件的采购购订单，有审批批权限的的用户可可在采采购订单单审批界面点点击审审批按按钮，即即可完成成审批工工作。7. 弃审采购购订单：查询出出已审批批的采购购订单，通过弃审按钮可可以完成成弃审。操作同同上。采采购订单单已生成成到货单单或发票票后，不不能弃审审。1.2 采购入库库（1） 操作岗位位基层仓库库：库管管员，仓仓库主管管（2） 操作界面面说明1. 【供应链链】【库存管管理】【入库库业务】【采采购入库库】2. 进入采购购入库界界面，选选择【业业务类型型】【普通采采购】业业务类型型。3. 然后单击击“采购订订单”按钮，如如图：4. 进入采购购订单过过滤界面面，输入入过滤条条件5. 确定后进进入【

6、单单据的参参照界面面】，双双击选择择相应的的入库单单后，确确定。6. 进入采购购入库单单编辑界界面，录录入表头头项目，收发类类别采采购入库库、仓库库原料料库、库库管员等等，录入入表体【实收数数量】7. 录入完毕毕点保保存按按钮保存存。点击击进行确确认。签签字后系系统将该该单据记记入库存存台账。库房签签字后的的单据不不可再修修改、删删除。1.3 采购发票票（1）操操作岗位位基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明采购流程程中，采采购发票票参照库库存采购购入库单单生成。1. 【供应链链】【采购管管理】【采购购发票】【维维护发票票】2. 在卡片状状态下，点击业务类类型进进行业务务类型选选择普普通采

7、购购3. 再单击增加按钮选选择增加加方式，选择库存存采购入入库单。4. 输入查询询条件：5. 确认后，显示查查询的采采购订单单的列表表，选择择要接收收发票的的订单行行，确定定发票的的数量、单价、金额等等数据后后，系统统会按分分单方式式产生一一个或多多个采购购发票6. 对采购发发票进行行必要的的编辑，如修改改实际发发票数量量，实际际单价等等，编辑辑完毕后后，点击击菜单下下的7. 对采购发发票进行行审批，对已审审批的采采购发票票可以弃弃审。采采购发票票生成的的应付单单在应付付系统进进行后续续处理后后，不能能弃审。发票审审批后会会自动向向应付系系统传递递一张应应付单。1.4 采购结算算（1）操操作岗

8、位位基层财务务：会计计（2）操操作界面面说明A根据业业务需求求，软件件采用自自动结算算流程无无需手工工操作B取消结结算操作作：1. 【采购结结算】-【维护护结算单单】，系系统将弹弹出结结算单维维护的的窗口。单据维维护分为为两个界界面，一一个是卡卡片界面面，一个个是列表表界面。2. 点击【查查询】弹出结结算单查查询窗口口3. 输入过滤滤条件后后，显示示出已结结算的单单据。4. 点击，进进入明细细窗口，结算单单删除可以以提供两两种方式式，一个个是在列列表窗口口选择要要删除的结结算单后后，单击击删除除可以以删除被选选中的结结算单，可同时时删除多个个结算单单。5. 另一个是是在卡片片窗口下下，双击击结

9、算单单，进入入结算单单卡片窗窗口，单单击删删除可可以删除除当前的的结算单单。结算算单删除除后，要要进行重重新结算算。如果果结算单单产生的的入库记记录在存存货核算算系统中中已进行行处理，则不能能删除结算算单。1.5 采购暂估估（1）操操作岗位位基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明1. 【供应链链】【采购管管理】【采购购结算】【暂暂估处理理】【暂估处处理】2. 系统将弹弹出暂暂估处理理的窗窗口3. 点击【查查询】，首先输输入查询询条件（未暂估估），及及入库的的日期4. 查询出未未暂估且且未结算算的采购购入库单单，选择择要暂估估的入库库单，单单击暂暂估，即可完完成暂估估操作5. 取消暂估估：首

10、先先输入查查询条件件（已暂暂估），查询出出已暂估估且未结结算的采采购入库库单6. 选择要取取消暂估估的入库库单，单单击反反暂，即可完完成反暂暂估操作作。反暂暂估操作作将实现现与暂估估操作完完全相反反的处理理。注意1、暂估估处理形形成的入入库记录录在存货货核算中中已审批批，或该该入库单单已做过过结算，不能进进行反暂暂估。2、已已结算的的入库单单不能进进行暂估估操作。1.6 应付单确确认及生生成凭证证（1）操操作岗位位基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明步骤一：应付单单 审核核操作1. 【财务会会计】【应付付管理】【日日常业务务】【单据处处理】【单据据管理】2. 进入单据据管理界界面3. 点

11、击，进进入条件件过滤窗窗口，在在常用条条件中输输入过滤滤条件。如果查查询常用用条件不不能满足足需要，点击自定义义条件页签设设置查询询自定义义条件。4. 点击需要要审核单单据的“选中”栏，再再点击审核按钮，则被选选中的单单据全部部审核。点击取消审审核按按钮，则则可将选选中的已已审核单单据取消消审核。点击单据按钮，可以查看看当前单单据的内内容，进进入单据据浏览界界面后，在【审审核操作作】中进进行单据据得【审审核】或或【反审审核】。步骤二：应付单单生成凭凭证1. 【客户化化】【会计计平台】【财务务会计平平台】【凭证证生成】2. 进入凭证证业务处处理界面面3. 点击按钮钮，系统统将弹出出查询选选择框：

12、如下图图1. 选择要查查询的单单据（可可按住CCTRLL键连选选）和条条件，点点击按钮钮即可将将需要生生成凭证证的单据据筛选出出来。如如下图2. 选择要生生成凭证证的单据据，点击击生成按按钮（如如上图），进入入凭证列列表界面面， 选选择需要要生成的的一行，或多行行，点击击修改按按钮，进进入记凭凭证界面面（如下下图）。点击保存存按钮，该记凭凭自动传传输到总总系统。1.7 采购付款款（1）操操作岗位位基层财务务部：会会计，出出纳（2）操操作界面面说明步骤一：付款单单录入说说明1. 录入收款款单：【财务会会计】【应付付管理】【日日常业务务】【单据处处理】【单据据录入】2. 进入单据据录入界界面3.

13、如上图所所示，点点击，系系统将弹弹出所有有的应收收单据供供你选择择，如下下图示4. 点选我们们需要录录入付款款单，然然后单击击铵钮。然后点点击，系系统将增增加一张张付款单单，如下下图所示示：5. 录入完成成表头项项目，点点击按钮钮，增加加一表体体行，如如果有多多行表体体，多次次点击增增行即可可，填列列表体后后点击按按钮，单单据录入入完成。步骤二：单据审审核的具具体操作作1. 【财务会会计】【应付付管理】【日常常业务】【单据据处理】【单据据管理】，进入入单据管管理界面面2. 点击按钮钮，系统统将弹出出查询选选择框：如下图图3. 在查询条条件框中中录入需需要审核核单据的的条件，点击按按钮即可可将需

14、要要审核的的单据筛筛选出来来。如图图4. 点击需要要审核单单据的“选中”栏，再再点击按钮，则被选选中的单单据全部部审核。点击取消审审核按按钮，则则可将选选中的已已审核单单据取消消审核。点击按按钮，可可以查看看当前单单据的内内容，进进入单据据浏览界界面后，可以进进行【修修改】，或者在在【审核核操作】中进行行单据的的【审核核】【反审核核】操作作。如下图图（进入入单据浏浏览后状状态）：步骤三：付款单单生成凭凭证1. 【客户化化】【会计计平台】【财务务会计平平台】【凭证证生成】，进入入凭证业业务处理理界面2. 点击按钮钮，系统统将弹出出查询选选择框：如下图图3. 选择要查查询的单单据（可可按住CCTR

15、LL键连选选）和条条件，点点击按钮钮即可将将需要生生成凭证证的单据据筛选出出来。如如下图4. 选择要生生成凭证证的单据据，点击击生成按按钮（如如上图），进入入凭证列列表界面面， 5. 选择需要要生成的的一行，或多行行，点击击修改按按钮，进进入记凭凭证界面面（如下下图）。6. 点击保存存按钮，该记凭凭自动传传输到总总系统。1.8 凭证生成成（1）操操作岗位位基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明步骤一：成本计计算1. 【财务会会计】-【存货货核算】-【财财务处理理】-【成本计计算】，点击【查询】系统弹弹出查查询条件件的窗窗口，要要求用户户输入成成本计算算的范围围，主要要包括：库存组组织、存存

16、货分类类、存货货。在该该窗口中中输入条条件，点点击确确定。在自动动义条件件中可以以选择本本次成本本计算的的单据类类型，如如选择“采购入入库单”2. 系统列出出符合条条件的未未进行成成本计算算的单据据，点击击【成本本计算】，单据据类型有有采购入入库单、产成品品入库单单、其他他入库单单、销售售成本结结转单、材料出出库单、其他出出库单、入库单单调整单单、出库库调整单单等。步骤二：生成凭凭证3. 【客户化化】【会计计平台】【财务务会计平平台】【凭证证生成】，进入入凭证业业务处理理界面4. 点击按钮钮，系统统将弹出出查询选选择框：如下图图5. 选择要查查询的单单据（可可按住CCTRLL键连选选）和条条件

17、，点击按钮钮即可将将需要生生成凭证证的单据据筛选出出来。如如下图6. 选择要生生成凭证证的单据据，点击击生成按按钮（如如上图），进入入凭证列列表界面面，在凭凭证生成成的第一一列为选选择列，主要用用来填写写生成凭凭证的序序号，比比如1、2、3，序序号不重重复的就就是一个个单据对对应生成成一张凭凭证，如如果某几几个单据据序号重重复，那那么相同同序号的的单据将将合并生生成一张张凭证7. 选择需要要生成的的一行，或多行行，点击击修改按按钮，进进入记凭凭证界面面（如下下图）。点击保存存按钮，该记凭凭自动传传输到总总系统。8. 删除已生生成的凭凭证，查查询时选选择【已已生成凭凭证】9. 显示已生生成凭证证

18、列表，选择后后，点击击【删除除】已生成凭凭证删除除或红冲冲后通过过重算才才能在实实时凭证证中重新新查询出出来1.9 暂估后结结算差异异的处理理（单到到回冲）（1）操操作岗位位基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明 如果前前期做过过暂估，采购发发票到后后与原暂暂估金额额有差异异，录入入实际发发票金额额，在自自动结算算之后，系统会会自动生生成两张张存货入入库单据据，一张张“红字”存货入入库单，一张根根据发票票的存货货入库单单通过查看看暂估标标志（非非暂估）为根据据发票金金额生成成的存货货采购入入库单通过查看看暂估标标志（暂暂估）为为冲原暂暂估入库库单在存货核核算中，对上述述单据进进行成本本计算

19、1.10 采购退货货（1）操操作岗位位基层采购购部：采采购员，采购经经理基层仓库库： 库管员员，仓库库主管基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明步骤一:采购订订单维护护（退库库）系统路径径：【供供应链】【采采购管理理】【采购订订单】【订单单处理】【维维护订单单】1 点击击如上路路径，进进入采购购订单维维护界面面，如图图2 选择择“业务类类型”为“普通采采购”，点击击“增加”下的按按钮, 选择“自制单单据”。3 进入入采购订订单的编编辑界面面后，首首先勾选选“是否退退货”，然后后录入表表头项目目：“订单日日期”、“采购组组织”、“供应商商”、“采购员员”、“采购部部门”等录入表体体信息：“存

20、货编编码”、“数量”等，采采购退库库的订单单，要求求数量必必须为负负数。确认录入入信息准准确后，点击“保存”按钮4 采购购订单审审核步骤二：维护采采购退库库单系统路径径：【供供应链】【库库存管理理】【入库业业务】【采购购入库】1）点击击如上路路径，进进入采购购入库单单的维护护界面2）选择择“业务类类型”为“普通采采购”，单击击“退库”按钮下下的参照照“采购订订单退库库”，（说说明入库库单来源源为采购购退库订订单），会弹出出根据采采购订单单生成采采购入库库单查询询界面。录入查询询信息后后，点“确定”按钮后后，系统统会查询询出符合合查询条条件的订订单单据据，单据据的上半半部分是是订单的的表头信信息

21、，单单据的下下半部分分是订单单的表体体项，如如图所示示：说明：采采购退库库单参照照采购退退库订单单，要求求查询条条件“业务类类型”为必输输项。4) 双双击选择择需要生生成采购购入库单单的订单单，选中中的表头头表体行行，会以以“*”号标记记，确认认后点击击“确定”按钮，进入库库存采购购入库单单的维护护界面5）维护护表头项项：“仓库”、“单据日日期”、“库存组组织”、“收发类类别”等 维维护表体体项：“实收数数量”。说明：表表体的“应收数数量”为所参参照订单单的未执执行数量量，当实实收数量量小于应应收数量量时，手手工输入入实收数数量；当当实收数数量与应应收数量量相等时时，可以以能过“辅助功功能”下

22、的“自动取取数”按钮，实收数数量就将将应收数数量的数数给取过过来了。库存采购购入库单单维护完完成后，点“保存”即可。实际到货货后，对对库存采采购入库库单点“签字”按钮，单据左左下方提提示“签字成成功”2 普通销售售操作规规程普通销售售系统流流程图：流程图：2.1 销售订单单（1）操操作岗位位基层销售售部：销销售内勤勤，销售售内勤主主管（2）操操作界面面说明1. 【供应链链】【销售管管理】【销售售订单】【订订单维护护】2. 选选择业务务类型,针对客客户发货货销售情情况,选选择【普普通销售售】3. 增增加自制制单据。4. 进进入单据据编辑状状态：蓝色显示示名称的的为必输输项目。选择客客户后，收货单

23、单位、开开票单位位、业务务员、部部门自动动带出；销售组组织使用用默认值值、库存存组织使使用默认认值等。 5. 输输入完表表头项，在表体体第一行行，双击击【编码码】栏，点击：6. 在在上图选选择存货货时可多多次选择择增加加，确定定。回车车，输入入数量，含税单单价。7. 订订单【保保存】，然后【审核】：订单审核核后，可可以选择择【预览览】或直直接【打打印】。8. 订订单的后后期操作作：选择择业务类类型，根根据查询询的业务务类型进进行选择择，【查查询】9. 进进入查询询条件窗窗口单据日期期为重要要的查询询条件，需进行行设定。可以查查询某一一天，如如“等于”“20008-3-21”，可查查询某一一时间

24、段段，如“单据日日期”“大于等等于”“20008-2-24”，“单据日日期”“小于等等于”“20008-3-21”。其他他条件任任意选择择使用。可选择（默认）【打印状状态】可可以选择择性使用用。10. 按设定定的条件件过滤出出数据可以点击击【卡片片显示】进行如如卡片状状态，然然后进行行【弃审审】【维维护】或或【打印印】等操操作。或或直接在在此界面面进行【弃审】【打印印】等操操作。销售退货货：发生生销货退退回业务务时，填填制红字字销售订订单，填填制方法法同上。2.2 销售出库库（1）操操作岗位位基层仓库库：库管管员，仓仓库主管管（2）操操作界面面说明1. 【供应链链】【库存管管理】【出库库业务】

25、【销销售出库库】2. 选选择业务务类型3. 点击【增增加】【销售售订单】，参照照销售订订单生成成销售出出库单4. 进入条件件过滤窗窗口，查查询条件件：其中中查询的的【单据据日期】是重要要的过滤滤条件，需选择择正确，根据需需要选择择其他条条件：5. 选择好相相应条件件后，点点击确定定，进入入参照界界面：6. 双击相应应单据，选择后后进入销销售出库库单编辑辑界面：7. 选择【仓仓库】成品库库，填入入实发数数量和打打印箱数数，【保保存】【签字字】确认认保存之后后，签字字之前可可以修改改单据。签字之之后单据据将不能能修改。8. 修改销售售出库单单：9. 取消签字字：10. 查询其他他的出库库单：【供应

26、链链】【库存管管理】【出库库业务】【销销售出库库】，选选择业务务类型，点击单据状态态可选择择制单单据已已保存但但未签字字部分；签字单据保保存并已已签字；全部包含制制单和签签字单据日期期必须选选择，可可以查询询某一天天，如“等于”“20008-3-24”，可查查询某一一时间段段，如“单据日日期”“大于等等于”“20008-3-24”，“单据日日期”“小于等等于”“20008-3-25”11. 确定后，显示符符合过滤滤条件的的销售出出库单列列表2.3 销售发票票（1） 操作岗位位基层销售售部：销销售内勤勤，销售售内勤主主管基层财务务部：会会计（2） 操作界面面说明1.【供供应链】【销销售管理理】【

27、销售发发票】【录入入发票】2.进入入录入发发票的界界面后，选择业业务类型型普通通销售，【库库存销售售出库单单】3.进入入过滤窗窗口4.在查查询条件件框中录录入需要要审核单单据的一一些条件件，点击击按钮即即可将需需要开票票的订单单筛选出出来。如如下图：5.按住住Ctrrl可以以选择多多个单据据，确定定。进入入发票得得编辑界界面。6.点击击后，。2.4 确认销售售成本及及生成凭凭证（1）操操作岗位位基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明1. 对对生成的的销售成成本结转转单（存存货核算算系统），进行行成本计计算，【财务会会计】【存货货核算】【账账务处理理】【成本计计算】，点击查查询，在在【自定定

28、义条件件】【单据据类型】中选择择销售成成本结转转单，点点击确定定：2选择择相应的的单据，点击成成本计算算3. 销销售成本本结转单单生成凭凭证：【客户化化】【会计计平台】【财务务会计平平台】【凭证证生成】4. 进入凭证证业务处处理界面面5. 点击按钮钮，系统统将弹出出查询选选择框：如下图图6. 选择要查查询的单单据（可可按住CCTRLL键连选选）和条条件，点点击按钮钮即可将将需要生生成凭证证的单据据筛选出出来。如如下图7. 选择要生生成凭证证的单据据，点击击生成按按钮（如如上图），进入入凭证列列表界面面， 点击保存存按钮，该记凭凭自动传传输到总总系统。2.5 确认应收收单及生生成凭证证（1）操操

29、作岗位位基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明库存销售售出库单单审核后后，系统统会自动动生成一一张“应收单单”，传递递到【应应收管理理】模块块中。销销售会计计需要审审核由销销售发票票生成的的“应收单单”，并在在会计平平台生成成会计凭凭证，传传递到总总账系统统。1.【财财务会计计】【应收收管理】【日常常业务】【单据据处理】【单据据管理】，进入入单据管管理界面面，如图图2. 点点击按钮钮，系统统将弹出出查询选选择框：如下图图3. 在在查询条条件框中中录入需需要审核核单据的的条件，选择单单据类型型为应应收单，选择单单据日期期等。点点击按钮钮即可将将需要审审核的单单据筛选选出来。如下图图：4.点击

30、击需要审审核单据据的“选选中”栏栏，再点点击审审核按按钮，则则被选中中的单据据全部审审核。点点击取取消审核核按钮钮，则可可将选中中的已审审核单据据取消审审核。点点击单单据按按钮，可可以查看看当前单单据的内内容，进进入单据据浏览界界面后，在【审审核操作作】中进进行单据据得【审审核】或或【反审审核】。5. 应收单生生成凭证证：应收收单生成成凭证的的操作同同收款单单操作。详细操操作参上上。2.6 销售退货货（1）操操作岗位位基层财务务部：销销售内勤勤，销售售内勤主主管（2）操操作界面面说明销售退货货的处理理流程同同正常销销售流程程。只要要在销售售订单的的数量里里填入负负数数量量即可。操作见见上。3

31、库存管理理操作规程程（1）操操作岗位位：基层财务务部：库库管员，仓库主主管（2）操操作界面面说明3.1 材料出库库1. 【供应链链】【库存管管理】【出库库业务】【材材料出库库】2. 进进入材料料出库界界面，点点击“增加”按钮。选择“自制”3. 进进入材料料出库单单编辑界界面，录录入表头头项目，收发类类别领领用出库库、仓库库原料料库、库库管员等等，录入入表体【实发数数量】4.录入入完毕点点保存存按钮钮保存。点击进行行确认。签字后后系统将将该单据据记入库库存台账账。库房房签字后后的单据据不可再再修改、删除。5 成本计计算及原原料出库库生成凭凭证参照照原料入入库方法法3.2 产成品入入库流程程1.

32、产产成品入入库：【供应链链】【库存管管理】【入库库业务】【产产成品入入库】，2进入入下图界界面，点点击增加加，3进入入如下界界面，维维护项目目信息，点击参照照输入仓仓库、库库存组织织、库管管员，在在表体中中输入存存货编码码、数量量，如图图4确认认以上信信息无误误后，点点击按钮钮，保存存5.保存存之后，点击，签字确确认6如果果要对产产成品入入库单进进行查询询或修改改，点击击，输入入相应的的查询条条件，点点击确定定，如果果要更改改已签字字的单据据，进入入卡片模模式，取取消签字字，点击击修改即即可。7. 上上述完成成后，进进入产成成品的财财务处理理，【财财务会计计】【存货核核算】【账务务处理】【产产

33、成品入入库成本本分配】，8. 进进入下图图界面，点击查查询，根根据要求求，选择择合适的的条件9在下下图界面面的平均均单价处处，填入入已计算算的单价价，点击击分配10. 完成分分配后，进行成成本计算算，然后后生成凭凭证。4 存货核算算及月末末结账规规程规程程（1）操操作岗位位：基层财务务部：会会计（2）操操作界面面说明：4.1 产成品入入库成本本分配1. 【财务会会计】-【存货货核算】-【财财务处理理】-【产成品品入库成成本分配配】2. 系系统弹出出查询询条件的窗口口，要求求用户输输入产成成品入库库单的过过滤条件件，在该该窗口中中输入条条件后，点击确定后。3. 系系统显示示产成品品入库成成本分配

34、配窗口4. 进进入产成成品入库库成本分分配界面面后，系系统显示示满足查查询条件件的存货货列表，在“单单价”和和输入产产成品的的入库单单位成本本，系统统自动计计算出“总成本本”，也也可输入入“总成成本”，系统自自动计算算出“单单位成本本”，输输入完毕毕后，点点击“分分配”按按钮，系系统自动动把列表表中产成成品的单单位成本本分配到到当月日日常的产产成品入入库单上上，并自自动用数数量单单位成本本更新计计算产成成品入库库单的入入库成本本4.2 成本计算算1. 【财务会会计】-【存货货核算】-【财财务处理理】-【成本计计算】，点击【查询】系统弹弹出查查询条件件的窗窗口，要要求用户户输入成成本计算算的范围

35、围，主要要包括：库存组组织、存存货分类类、存货货。在该该窗口中中输入条条件，点点击确确定后后2. 系系统列出出符合条条件的未未进行成成本计算算的单据据，点击击【成本本计算】，单据据类型有有采购入入库单、产成品品入库单单、其他他入库单单、销售售成本结结转单、材料出出库单、其他出出库单、入库单单调整单单、出库库调整单单等。3. 当出库单单据上有有成本时时，系统统不再计计算。4.3 凭证生成成1. 【客户化化】【会计计平台】【财务务会计平平台】【凭证证生成】，进入入凭证业业务处理理界面2. 点点击按钮钮，系统统将弹出出查询选选择框：如下图图3.选择择要查询询的单据据（可按按住CTTRL键键连选）和条

36、件件，点点击按钮钮即可将将需要生生成凭证证的单据据筛选出出来。如如下图4.选择择要生成成凭证的的单据，点击生生成按钮钮（如上上图），进入凭凭证列表表界面，在凭证证生成的的第一列列为选择择列，主主要用来来填写生生成凭证证的序号号，比如如1、2、3，序序号不重重复的就就是一个个单据对对应生成成一张凭凭证，如如果某几几个单据据序号重重复，那那么相同同序号的的单据将将合并生生成一张张凭证注意： 一般情情况直接接根据业业务类型型或者日日期筛选选出需要要生成一一张凭证证的单据据，我们们可以直直接点击击全选，后点击击批选，这样当当前显示示出的单单据会显显示一个个序号，即生成成一张凭凭证。5.选择择需要生生成

37、的一一行，或或多行，点击修修改按钮钮，进入入记凭证证界面（如下图图）。点击保存存按钮，该记凭凭自动传传输到总总系统。6.删除除已生成成的凭证证，查询询时选择择【已生生成凭证证】7.显示示已生成成凭证列列表，选选择后，点击【删除】已生成凭凭证删除除或红冲冲后通过过重算才才能在实实时凭证证中重新新查询出出来查询条件件中，开开始审核核日期为为单据成成本计算算时的日日期，如如果此日日期大于于成本计计算日期期将查询询不到单单据。全月平均均： 如如果是非非用户手手工输入入单价的的出库单单，只取取消此一一张单据据，不处处理同一一库存组组织、存存货的后后续单据据。 如如果是其其他情况况（入库库单，或或用户手手

38、工输入入单价的的出库单单），本本月所有有此库存存组织存货的的出库单单价都取取消。4.4 月末成本本结转1.在采采购管理理中对未未来发票票的入库库单进行行暂估，并到存存货核算算中对采采购入库库单进行行成本计计算。2.检查查当月是是否有未未签字的的库存出出入库单单据；3.对原原料进行行成本计计算，计计算全月月平均单单价生生成原料料发出的的成本；4.对暂暂估的原原料入库库单生成成会计凭凭证，对对原料零零用生成成耗用凭凭证；5.在总总账中归归集料工工费，计计算生产产成本；6.把计计算出的的生产成成本，在在产成品品入库成成本分配配中进行行分配；7.对库库存商品品（）进进行成本本计算，并计算算全月平平均单价价；8.生成成产成品品的入库库凭证，生成产产成品的的销售成成本凭证证。