企业管理PS采购管理.docx

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1、浪潮ERP-PS 管理软件第一章系统概述1. 产品介绍“浪潮ERP-PS 管理软件”的采购管理基于整个采购业务环节，能够帮助采购人员控制并完成采购物料从采购需求采购计划比质比价订单下达到货接收发票核销的过程。可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。制造业产品的成本中主要是材料费用，如果采购成本控制不力而造成采购成本偏高的话，无论企业再如何控制企业内部的其他成本都无济于事，所以有必要对采购业务进行严格而深入的控制。“购储分离”、“比质比价”、“最高限价”等都是进行采购管理的有效方法，

2、这些思想都在采购系统中得到了体现。采购计划划是控制制盲目采采购的重重要措施施，也是是做好现现金流量量预测的的有利手手段。目目前的企企业管理理对计划划的控制制越来越越严格，尤其是是采购业业务，有有些企业业规定所所有的采采购都必必须要先先报采购购计划，不准出出现无计计划的采采购。从供应链链管理的的角度来来说，企企业的供供应商和和客户是是非常重重要的资资源，保保持供应应商的稳稳定对于于企业是是十分重重要的。对于制制药和食食品等企企业来说说，更要要求加强强对供应应商的管管理，建建立稳定定的原料料供应渠渠道，以以保证采采购原料料的质量量。企业业还要在在供应商商中树立立优良的的信誉，以获得得有利的的付款条

3、条件和较较好的采采购价格格。采购订单单是与供供应商签签订的采采购合同同，供应应商是否否按合约约“按时按按质按价价”供货对对企业的的生产有有重大影影响，所所以要严严格采购购订单的的管理，对于可可能拖期期的供应应商应及及时催货货，以避避免对生生产造成成影响。采购业务务的确认认和付款款也是企企业非常常重视的的业务，当供应应商的物物料到达达企业以以后，要要检查相相应的采采购计划划、订单单，确认认是否是是本企业业采购的的物料。如果是是，还要要经过质质检、验验收，才才能办理理入库手手续。当当采购员员持发票票准备报报销时，要根据据入库单单逐笔核核对，如如果物料料尚未入入库，不不允许直直接报销销，应提提交领导

4、导审批通通过后，方可报报销。采购管理理与生产产、库存存、财务务管理等等均有良良好的接接口。系系统入口口从生产产、库存存等其他他部门下下达的需需求计划划开始，接下来来的业务务单据都都支持合合并生成成或参照照功能，很多信信息都可可以自动动形成，方便用用户灵活活使用，加强了了业务的的关联。采购物物品收货货后直接接转至库库存系统统处理，并同时时登记来来源计划划、订单单。采购购发票与与付款单单支持多多币种采采购，可可以根据据定义直直接生成成会计凭凭证，无无需财务务人员重重复录入入，这从从很大程程度上降降低了企企业的成成本。2. 主要功能能采购管管理的的主要内内容包括括设置、供应商商管理、采购业业务、采采

5、购报表表。 设置：录录入期初初单据并并进行期期初记账账，设置置采购购管理的系统统选项。 供应商管管理：对对供应商商供应存存货、以以及供货货价格、供货质质量、到到货情况况进行管管理和分分析。 采购业务务：采购购业务的的日常操操作的管管理，系系统提供供了请购购、采购购订货、采购到到货、采采购入库库、采购购开票、采购结结算等业业务，用用户可以以根据业业务需要要选用不不同的业业务单据据和业务务流程。 采购报表表：提供供对采购购情况的的各种统统计报表表、账薄薄的查询询分析，并且允允许用户户自定义义报表。3. 产品接口口采购管管理是是供应链链管理及生生产管理理一个重重要的采采购环节节，几乎乎与其他他业务模

6、模块都有有关联关关系，可以与与销售售管理、库库存管理理、应付管管理、合同同管理、项项目管理理、应付款款管理、物物料需求求计划、质质量管理理、委外加加工等等模块联联合使用用。3.1合合同管理理采购购管理：接口图图采购管管理可可以参照照状态为为生效态态、性质质为采购购类、标标的来源源为物料料的采购购合同生生成采购购订单。采购订单单在参照照合同生生成时，订单的的数量、单价、金额根根据合同同中的控控制类型型进行控控制，具具体控制制参见合同管管理。3.2主主生产计计划、需需求规划划采购购管理：接口图图采购管管理可可以参照照物生产产MRPP运算结结果料需需求计划划通知单单，将需需要采购购的材料料生成采采购

7、计划划。3.3库库存管理理采购购管理：接口图图库存管管理可可以参照照采购购管理的采购购计划、采购订订单和采采购到货货单生成成采购入入库单，并将入入库情况况反馈到到采购购管理。属于于设备采采购的业业务，不不使用采采购入库库业务。采购管管理可可以参照照库存存管理的采购购入库单单生成采采购发票票。设备备采购的的结算发发票可直直接参照照采购到到货单形形成。采购管管理根根据库库存管理理的采采购入库库单和采购管管理的的费用发发票进行行采购发发票与入入库单核核销、采采购费用用分摊。库存管管理的的其它出出库单、生产领领料单、调拨移移库单可可以参照照采购购管理中的采采购请购购单生成成。并将将领料情情况反馈馈到采

8、采购管理理，并并且在采购管管理中中进行采采购需求求领用对对比分析析。库存管管理中中的库存存缺货告告警可以以直接形形成采采购管理理中的的采购请请购单。3.4销销售管理理采购购管理：接口图图采购管管理中中的采购购请购单单、采购购计划、采购订订单、采采购到货货单可参参照销售售订单生生成相应应的采购购业务单单据。根根据业务务的需要要，可以以选择是是按照产产品采购购、按照照产品BBOM材材料采购购。3.5应应付款管管理采采购管理理：接口口图采购发票票制单结结转后，在应应付款管管理对对采购发发票登记记应付账账，体现现往来核核算信息息。发票与付付款单进进行付款款核销，并回写写采购发发票有关关付款核核销信息息

9、，体现现采购发发票的付付款信息息。3.6采采购管理理质量量管理(采购来来料检验验流程）：接口口图采购到货货单报检检生成来来料请验验检单。根据质检检处理意意见中的的拒收信信息，形形成红采采购到货货单，实实现到货货的退货货业务。4. 操作流程程5. 如何使用用第二章 应用用指南为使您能能够及时时、顺利利、准确确地运用用本系统统，请在应应用本系系统之前前，按以以下操作作流程。 建立帐套套，用帐帐套管理理模块建建立包含含采购管管理子系系统的帐帐套。 注册用户户，以管管理员999999身份进进入维护护工具，在用户户管理中中注册操操作员。 分配权限限，在用用户管理理中为注注册的操操作员分分配功能能权限和和

10、数据权权限。 系统启用用，以在在维护工工具中注注册的操操作员身身份进入入控制台台设置系统启启用，将将采购购管理启用。 参数设置置，对采采购管理理的参数数设置。 基础数据据维护，包括物物料采购购员关系系、采购购发票类类别维护护、采购购计划类类别维护护以及和和您有业业务往来来的所有有供应商商的信誉誉记录维维护等。 货源维护护，包括括价格类类别维护护、货源源清单维维护。 期初数据据的录入入，期初初数据录录入主要要是输入入那些在在系统启启用之前前已经发发生的但但还没有有结算完完的采购购发票。第三章 业务务应用采购管理理分为下下面几个个业务类类型，包包括普通通采购、设备采采购、直直运采购购、寄存存采购。

11、不同业业务类型型其业务务的处理理过程以以及财务务收支核核算的过过程有差差异，所所以对应应在系统统中也会会有不同同的业务务处理流流程。1. 普通采购购普通采购购业务模模式支持持正常的的采购业业务，适适用于一一般企业业的日常常采购业业务处理理，包括括普通采采购、订订单采购购和项目目采购。业务流程程1. 请购部门门填制采采购请购购单。2. 采购部门门根据采采购请购购单进行行比价。3. 采购部门门填制采采购订单单。4. 采购部门门将采购购订单发发送给供供应商，供应商商进行送送货。5. 货物到达达企业后后，对收收到的货货物进行行清点，参照采采购订单单填制采采购到货货单。6. 经过仓库库的质检检和验收收，

12、参照照采购订订单或采采购到货货单填制制采购入入库单。7. 取得供应应商的发发票后，采购部部门填制制采购发发票。8. 采购部门门进行采采购结算算。9. 将采购入入库单报报财务部部门的成成本会计计进行存存货核算算，将采采购发票票等票据据报应付付账会计计进行应应付账款款核算。单据流程程1. 请购单：可手工工新增，也可由由库存管管理、设设备管理理和项目目管理等等模块生生成采购购请购单单。请购单单元合并并下达以以后生成成采购计计划。2. 采购计划划生成采采购订单单，如果果是比质质比价的的物料，则采购购计划生生成价格格审批单单后由价价格审批批单生成成采购订订单。3. 采购订单单可以手手工制作作，也可可以根

13、据据价格审审批单生生成，还还可以参参照销售售订单、采购计计划、应应付合同同。如果果是手工工制作，则必须须要将系系统参数数设置中中的“允许手手工录入入采购订订单”选项打打勾；4. 采购到货货单可以以参照采采购计划划生成，也可以以参照采采购订单单生成，如果系系统参数数设置中中设置为为允许手手工录入入到货单单，也支支持手工工录入。当货物物是免检检时，采采购到货货单可以以被采购购入库单单参照；当货物物是全检检或抽检检时，则则到货单单需要先先进行采采购检验验，质检检通过以以后才能能生成采采购入库库单。5. 采购入库库单：可可手工新新增，也也可参照照采购订订单、到到货单生生成。采采购订单单审核以以后，既既

14、可以经经过到货货然后入入库，也也可以直直接入库库。6. 采购发票票：可手手工新增增，也可可参照采采购订单单、采购购入库单单生成。建议同同一业务务只参照照一种单单据，避避免重复复参照。7. 采购入库库单登记记库存帐帐后与采采购发票票进行核核销，系系统回自自动将与与发票的的核销结结果回添添到采购购入库单单上。当当在采购购过程中中发生了了费用时时，可以以通过采采购费用用分摊功功能进地地采购费费用发票票的分摊摊，最终终确定采采购的入入库成本本。8. 采购发票票结转后后生成应应付单。采购付付款单可可以根据据应付单单生成。最后采采购发票票与付款款单登记记帐本，形成应应付帐簿簿。业务应用用根据货物物及其采采

15、购发票票的到达达先后顺顺序可分分为：1. 单货同行行：当货货物及其其采购发发票同时时到达企企业时，要检验发发票与货货物是否否一致。检验单货货一致后后，可以以先填制制采购发发票，再再填制采采购入库库单，及及时进行行采购入入库单与与发票核核销。也也可以先先填制采采购入库库单，再再参照入入库单生生成发票票，系统统默认为为自动核销销。2. 货到单未未到暂估估入库：当货物物先到，而采购购发票未未到达企企业时，企业可可根据实实际入库库数量填填制采购购入库单单，做暂暂估入库库；待取取得发票票后，再再冲销暂暂估入库库单，做做正常入入库。3. 单到货未未到。当当采购发发票先到到，而货货物未到到企业时时： 可以不

16、输输入发票票做压单单处理，等货到到时再填填制入库库单、发发票。 也可以输输入发票票做在途途货物处处理。如如果想要要及时掌掌握在途途货物情情况，那那么就应应及时输输入发票票。2. 寄存采购购寄存采购购是一种种新的采采购模式式。该模模式的主主要特点点是，企企业替供供应商保保管其提提供的物物料，先先使用物物料，然然后根据据实际使使用定期期汇总、挂账，最后根根据挂账账数与供供应商进进行结算算、开票票以及后后续的财财务支付付。寄存采购购的实际际业务流流程与普普通采购购相似，也有采采购需求求、计划、订订货、到到货、入入库、开开票、结结算等环环节。不不同之处处主要是是体现在在结算上上，即先使用用后结算算。业

17、务流程程1. 请购部门门填制采采购请购购单（寄寄存），采购部部门根据据采购请请购单合合并下达达生成采采购计划划（寄存存）；也也可以是是生产系系统中MMRP运运算后生生成的材材料采购购计划。2. 采购部门门根据采采购计划划制定采采购订单单（寄存存），并并把采购购订单（寄存）交付与与供应商商。供应应商根据据采购订订单（寄寄存）制制定发货货计划并并发货，到货后后采购部部门填制制采购到到货单（寄存）；也可可以直接接办理入入库手续续。3. 仓库部门门办理入入库手续续，填制制采购入入库单（寄存），寄存存物料进进入库存存保存。4. 企业根据据需要，从仓库库领用寄存存物料。寄存领领用可以以是生产产部门领领用原

18、材材料，也也可以是是销售部部门的销销售出库库，还可可以是盘盘点、调调拨的其其它出入入库。5. 在月末或或者定期期对使用用的寄存物料料进行汇汇总结算算，并送送给供应应商确认认；结算算后，系系统自动动生成采采购发票票和采购购入库单单。6. 采购部门门按照采采购发票票进行付付款业务务。7. 财务部门门根据寄寄存物料料的出入入库单据据进行存存货核算算，并将采购购发票，付款单单等票据据登记应应付帐款款。单据流程程一1. 填制请购购单：将将单据类类型选择择为寄存存采购。请购单单合并下下达以后后生成采采购计划划（寄存存）。2. 采购计划划生成采采购订单单（寄存存），如如果是比比质比价价，则采采购计划划生成价

19、价格审批批单后由由价格审审批单生生成采购购订单（寄存）。3. 采购订单单可以手手工制作作，也可可以根据据价格审审批单生生成，还还可以参参照销售售订单、采购计计划、应应付合同同。如果果是手工工制作，则必须须要将系系统参数数设置中中的“允许手手工录入入采购订订单”选项打打勾；4. 采购到货货单可以以参照采采购计划划生成，也可以以参照采采购订单单生成，手工如果果系统参参数设置置中设置置为允许许手工录录入到货货单，也也支持手手工录入入，同样样，手工工录入的的到货单单也需要要将单据据类型选选择为寄寄存到货货。5. 到货单质质检通过过后可以以生成采采购入库库单，分分录中特特殊库存存为寄存存库存，属于采采购

20、购入入寄存仓仓库，登登记寄存存仓库的的数量。单据流程程二1. 库存管理理中销售售出库、期初交交易、生生产领料料或寄存存转正常常时会生生成交易易记录。2. 在寄存结结算中通通过物料料结算功功能进行行结算，结算后后会自动动生成采采购入库库单和采采购发票票3. 寄存结算算：在寄存存结算中中通过物物料结算算功能进进行结算算，将统统计期间间内使用用的寄存存材料进进行汇总总，汇总总的单据据来源可可以为：销售出出库、期期初交易易、生产产领料或或寄存转转正常。按照汇汇总数量量分供应应商进行行结算。结算后后寄存库库存减少少，正常常库库存存增加，并且会会自动生生成采购购入库单单和采购购发票。4. 采购发票票结转后

21、后生成应应付单。采购付付款单可可以根据据应付单单生成。最后采采购发票票与付款款单登记记帐本，形成应应付帐簿簿。业务应用用寄存采购购业务是是替供应应商保管管物料，领用才才结算的的业务方方式。3. 设备采购购设备采购购业务即即类似于于普通采采购，又又不同于于普通采采购。它它也有采采购需求求申请、计划、订订货、到到货、开开票、结结算等环环节。不不同之处处主要是是体现在在设备不不入库，到货之之后需要要对设备备进行拆拆箱验收收，设备备交接及及设备备备档等工工作。业务流程程1. 生产部门门提交设设备需求求；2. 设备科进进行汇总总，形成成采购申申请；3. 采购部门门根据采采购请购购单进行行比价。4. 采购

22、部门门填制采采购订单单。5. 采购部门门将采购购订单发发送给供供应商，供应商商进行送送货。6. 货物到达达企业后后，对设设备进行行拆箱验验收，设设备交接接及设备备备档等等。7. 取得供应应商的发发票后，采购部部门填制制采购发发票。并并采购发发票等票票据报应应付账会会计进行行应付账账款核算算。单据流程程1. 填制请购购单：将将单据类类型选择择为设备备采购。请购单单合并下下达以后后生成采采购计划划。2. 采购计划划生成采采购订单单，如果果是比质质比价，则采购购计划生生成价格格审批单单后由价价格审批批单生成成采购订订单。3. 采购订单单可以手手工制作作，也可可以根据据价格审审批单生生成，还还可以参参

23、照销售售订单、采购计计划、应应付合同同。如果果是手工工制作需需要将单单据类型型选择为为设备采采购，同时必须须要将系系统参数数设置中中的“允许手手工录入入采购订订单”选项打打勾；4. 采购到货货单可以以参照采采购计划划生成，也可以以参照采采购订单单生成，如果系系统参数数设置中中设置为为允许手手工录入入到货单单，也支支持手工工录入，手工录录入的到到货单也也需要将将单据类类型选择择为设备备采购。5. 设备采购购不用入入库，所所以采购购发票直直接参照照到货单单生成。6. 采购发票票结转后后生成应应付单。采购付付款单可可以根据据应付单单生成。最后采采购发票票与付款款单登记记帐本，形成应应付帐簿簿。4.

24、直运采购购直运采购购是直运运业务的的一部分分，直运运业务是是指企业业接到客客户的订订单后，向第三三方供应应商签订订采购订订单。第第三方供供应商根根据采购购订单，组织货货源直接接向客户户发出货货物。对对于进行行直运销销售的企企业而言言，无需需进行实实物的收收发，即即完成购购销业务务。结算算包括两两部分：企业和和供应商商之间的的开票及及付款；企业和和客户之之间的开开票及付付款。业务流程程1. 由销售部部业务员员根据市市场、客客户和成成本信息息进行销销售报价价，2. 销售报价价单可以以由销售售主管审审批，审审批通过过后业务务人员将将客户提提出的产产品需求求整理后后形成销销售订单单。3. 采购人员员依

25、据销销售订单单向第三三方供应应商签订订采购订订单。4. 当客户收收到第三三方供应应商发的的货之后后，会计计根据销销售订单单向客户户开具销销售发票票。单据流程程1. 销售订单单可以手手工录入入，也可可以根据据报价单单或销售售合同生生成。2. 采购订单单直接参照照销售订订单生成成，可以以拆单，但不能能拆记录录，即每每行销售售订单记记录只能能被采购购订单参参照一次次。3. 采购发票票参照采采购订单单生成。4. 销售发票票参照销销售订单单生成。第四章 初始采购管理理的初始始化主要要是在基基础信息息维护资资料的基基础上为为正常使使用采购购模块做做进一步步的设置置，是利利用采购购管理系系统处理理日常采采购

26、业务务的前提提。使用采购购模块处处理采购购业务首首先需要要做相关关的初始始设置，主要是是一些参参数设置置、基础础数据维维护和期初数数据录入入的工作作。1. 系统参数数设置系统参数数也称业业务处理理控制参参数，是是指在企企业业务务处理过过程中所所使用的的各种控控制参数数，系统统参数的的设置将将决定用用户使用用系统的的业务流流程、业业务模式式、数据据流向。用户在进进行选项项设置之之前，一一定要详详细了解解选项开开关对业业务处理理流程的的影响，并结合合企业的的实际业业务需要要进行设设置。由由于有些些选项在在日常业业务开始始后不能能随意更更改，用用户最好好在业务务开始前前进行全全盘考虑虑，尤其其一些对

27、对其他系系统有影影响的选选项设置置更要考考虑清楚楚。该选选项设置置将对采采购管理理的所有有操作员员和客户户端的操操作生效效，故要要慎重设设定或修修改，如如图 44-1-1图4-11-1项目说明明：1系统统参数设设置系统参数数设置【最高限限价】：通过采采用采购购限价来来控制采采购价格格，达到到加强采采购管理理、控制制采购成成本、控控制采购购数量与与采购价价格、减减少采购购过程中中的漏洞洞。如果果采购的的金额超超出了事事先设定定的价格格，则需需要经过过审批。若使用最最高限价价，则在在录入采采购订单单、采购购入库单单、采购购发票时时，系统统会拿单单据中的的单价与该物物料目录录中的最最高单价价做比较较

28、，判断断是否超超出最高高限价。如果单单据上的的物料单单价大于于物料字字典上的的最高单单价，系系统给出出提示，而且不不允许保保存；若若使用最最高限价价并设置置控制密密码时，当单据据上的物物料单价价大于物物料字典典上的最最高单价价系统给给予提示示后，输输入控制制密码则则可以保保存。若不使用用最高限限价，系系统不对对采购订订单中的的单价进进行判断断。此参数使使用与否否不影响响业务流流程，日日常业务务中可以以随时改改变设置置。【使用外外币核算算】：采购购系统中中支持外外币采购购业务。如果选选择外币币核算，则业务务单据会会同时对对本位币币与外币币进行核核算。【无权限限时菜单单隐藏】：若在在维护工工具中某

29、某一操作作员没有有某功能能权限，则在其其登录时时，系统统会将没没有权限限的功能能菜单隐隐藏，这这样可以以简化界界面、屏屏蔽了一一些功能能。设置置后要重重新登陆陆才能实实现。物料参数数设置【使用采采购计量量单位】：一个个物料除除了主计计量单位位、辅助助计量单单位外，还可以以使用采采购计量量单位，处理多多计量单单位的问问题，即即采购系系统中可可以实现现三计量量单位。如果使用用采购计计量单位位，采购购系统中中的其他他需求、采购计计划、采采购发票票、采购购付款单单的表体体中都会会显示出出物料字字典上对对应的采采购计量量以及这这个计量量单位对对应的采采购数量量。并且且在制作作单据时时系统会会自动换换算出

30、采采购数量量。 注意事事项 系统虽然然没有控控制这个个设置的的修改性性，但建建议不要要随便修修改这个个参数设设置，因因为各个个单据的的表体中中都响应应的有辅辅数量这这一项，如果随随便修改改的话，有可能能会造成成查询统统计时辅辅数量不不正确。【使用辅辅助计量量单位】：控制制物料是是否使用用辅助计计量单位位。注意事项项 如果库存存系统使使用辅计计量单位位，则采采购系统统强烈建建议也使使用辅计计量单位位。【使用特特别项目目】：系统统对单据据和字典典提供了了扩展功功能，如如果选择择了使用用特别项项目，则则用户可可以根据据自己的的要求定定义特别别项目扩扩充单据据和字典典，详细细的使用用说明请请参见自自定

31、义栏栏目设置置的使用用。注意事项项 此参数一一旦使用用就不能能再取消消。 要根据企企业对对对物料的的管理深深度来判判断是否否是使用用此参数数，一旦旦选择使使用特别别项目，就增加加了管理理的复杂杂度和精精确性，因为从从需求开开始就不不仅是按按照物料料的编号号进行匹匹配，还还要考虑虑物料的的特别项项目；另另外采购购系统区区别于其其他模块块的地方方就是虽虽然设置置了使用用特别项项目，但但可以不不录入特特别项目目。【严格按按照供应应商选择择物料】：一旦旦选择此此参数，在制作作单据时时，物料料与供应应商之间间的关系系要符合合货源清清单上的的关系，其影响响到的单单据有其其他需求求、采购购计划、采购订订单、

32、采采购入库库单。【发票与与采购入入库单核核销时是是否严格格按照特特别项目目匹配】：选择择是，则则在采购购入库单单同采购购发票进进行核销销的时候候系统会会根据核核销判断断规则加加特别项项目进行行核销，否则系系统只根根据核销销判断规规则进行行核销。注意事项项 此参数影影响到业业务的流流程以及及繁琐程程度，所所以要慎慎重选择择：一旦旦选择了了，在采采购系统统中做单单据时要要仔细把把物料的的所有的的用到的的特别项项目维护护好，否否则就无无法进行行发票与与入库单单的核销销工作；如果不不选择，系统会会把满足足物料编编号的物物料进行行核销。【费用发发票允许许选择非非费用类类物料】：选择择是，则则在制作作费用

33、发发票时，按右键键帮助选选择物料料时窗口口中可以以看到物物料性质质为非劳劳务费用用的物料料。业务参数数设置【采购计计划是否否输入业业务员】：指采采购计划划是否明明确到采采购业务务员，如如果选择择是，则则采购计计划明确确到业务务员，而而且在采采购需求求生成采采购计划划的时候候会根据据设置的的业务员员和物料料的关系系区分不不同的业业务员，按业务务员生成成采购计计划。【按地区区选择供供应商】：选中中：在进进行往来来单位帮帮助时，是根据据地区来来检索往往来单位位的，不不选：在在进行往往来单位位帮助时时，是根根据类别别来检索索往来单单位的，可以根根据往来来单位的的设置情情况，选选择不同同的帮助助方式，为

34、客户户带来操操作方便便。【入库单单与发票票核销时时是否更更新入库库单单价价】：如果果选择该该参数，则在入入库单与与发票核核销时更更新入库库单单价价，如果果入库单单多次开开票则登登记发票票的平均均单价，否则入入库单与与发票核核销时不不更新入入库单单单价。要要求是采采购入库库单必须须还没有有在存货货系统中中记帐，也就是是没有进进行存货货核算才才可以。控制参数数设置【允许手手工录入入采购计计划】：按照规规范化的的采购作作业流程程，采购购计划是是由采购购需求合合并下达达后得到到的。但但在实际际情况中中也可以以根据需需要来决决定是否否允许手手工追加加采购计计划，该该参数就就是来控控制是否否允许使使用“计

35、划采购计计划维护护”来手工工录入采采购计划划。严格格来讲，手工录录入追加加计划应应该经过过申请和和审批的的手续。如果选选择该选选项，则则可以手手工输入入或补充充采购计计划。否否则采购购计划只只能根据据请购单单（采购购需求）合并下下达生成成而不能能直接输输入。【允许手手工录入入采购订订单】：对于需需要进行行价格审审批（物物料控制制属性为为：比价价控制）的物料料，其采采购订单单是由价价格审批批单来生生成的，而不需需要进行行价格审审批的物物料，其其采购订订单可以以手工录录入也可可以根据据采购计计划生成成，可以以根据实实际管理理情况设设置此参参数。【允许手手工录入入采购到到货单】：如果果选择该该参数，

36、则采购购到货单单可以手手工制作作，也可可以参照照其他单单据生成成；如果果不选择择该参数数，那么么采购到到货单只只能由采采购计划划和采购购订单参参照生成成。【采购发发票是否否自动结结转】：选择该该参数则则发票审审核通过过后则自自动结转转到应付付模块。否则需需要到结结转功能能手工结结转。注意事项项 该参数默默认为灰灰色，无无法选择择，采购购发票结结转的条条件选择择物料可可以没有有验收入入库则该该参数才才变为可可选。【单据不不允许其其他人修修改】：控制是是否允许许修改他他人制作作的单据据，判断断是否为为同一操操作员，根据姓姓名判断断。【是否允允许处理理零数量量入库单单与发票票】：选择择此参数数，入库

37、库单与发发票上的的分录中中存在00数量时时可以保保存，不不选择此此参数则则不能保保存。注意事项项 一般情况况下是不不允许入入库单、发票00数量；如果允允许的话话，系统统就不对对这样的的入库单单与发票票进行核核销。【使用下下月回冲冲时不允允许暂估估单据和和发票核核销】：如果选选择存货货系统中中使用下下月回冲冲的话，则不允允许发票票和暂估估单据核核销，否否则不过过控制。注意事项项 如果采购购发票无无法参照照入库单单，可以以检查是是否选择择了该选选项。【单据参参照时是是否严格格判断数数量】：选择：参照的的单据的的数量只只能小于于等于被被参照的的单据；不选：参照于于被参照照单据之之间的数数量没有有控制

38、。【入库单单是否锁锁定金额额】：选择择：入库库单上的的金额不不随数量量及单价价的变化化而变化化；不选选：入库库单上的的金额随随着数量量及单价价的变化化而变化化【订单取取最后一一次订单单单价】：手工工录入采采购订单单时，如如果选择择此参照照，则订订单增加加的时候候订单单单价默认认取相同同订单接接收方、相同物物料的最最后一张张订单上上的单价价；否则则单价就需要手手工录入入。【计划取取最后一一次计划划单价】：手工工录入采采购计划划时，如如果选择择此参照照，则计计划增加加的时候候计划单单价默认认取相同同订单接接收方、相同物物料的最最后一张张计划上的的单价；否则单单价就需要手手工录入入。【到货单单取最后

39、后一次到到货单价价】：手工工录入采采购到货货单时，如果选选择此参参照，则则到货单单增加的的时候单单价默认认取相同同订单接接收方、相同物物料的最最后一张张到货单单上的单单价；否否则单价价就需要手手工录入入。【单价来来源货源源清单】：手工工录入业业务单据据时，如如果选择择此参照照，则单单据增加加时单价价根据本本次输入入的数量量取贷源源清单中中相应数数据段内内的单价价，如果果不选择择此参照照，将手手工录入入；如果果业务单单据设置置取最后后一次*单价价，那么么单价来来源货源源清单参参数将不不起作用用。【采购员员与部门门严格对对应】：如果选选择该参参数，在采采购业务务单据制制作时，当确定定了采购购部门后

40、后，采购购员只能能录入本本部门的的采购员员；如果果不选择择此参数数，在确确定采购购部门后后，采购购员可以以选择其其他部门门的采购购员。【到货单单自动生生成批号号】：如果果选择此此参数则则到货单单中的批批号会根根据批号号方法生生成定义义中自动动形成，否则需需要手工工录入批批号。多选项参参数设置置【采购费费用分摊摊依据】：多宗宗材料共共同发生生一笔采采购费用用（如运运费、装装卸费等等）的情情况，需需要将采采购费用用分摊到到多宗材材料中去去，分摊摊依据有有金额和和数量两两种，只只能分摊摊一次，但可以以选择多多张采购购入库单单进行分分摊。【发票金金额换算算方式】：以不不含税单单价为基基准：输输入不含含

41、税金额额，换算算含税单单价及金金额；以含税税单价为为基准：输入含含税单价价，换算算不含税税单价、金额【采购发发票允许许结转的的条件】：物料料必须已已经验收收入库：在发票票与入库库单未核核销前，不允许许采购发发票记帐帐，即只只有在核核销后发发票才能能记帐。采购物物料已经经验收并并入库了了，并且且相应的的采购发发票已经经到达，即货、票已经经核对上上了，则则财务上上可以将将此笔业业务记入入应付帐帐款，等等待执行行相应的的付款业业务。实实际操作作时：发发票与入入库单要要先核销销，然后后才能执执行发票票记帐操操作，即即核销后后记帐。同样对对于费用用发票来来说，要要先执行行费用发发票的分分摊，将将采购费费

42、用分摊摊到相应应的入库库单（即即分摊到到相应的的采购物物料上去去），然然后费用用发票才才能记帐帐。物料可以以没有验验收入库库：对于于先核销销或者先先发票记记帐不加加控制。此参数数也对采采购费用用发票的的分摊起起作用，即：必必须验收收入库，要求费费用发票票必须先先分摊到到入库单单上，然然后才能能将费用用发票记记帐。物物料可以以没有验验收入库库则不限限制记帐帐与分摊摊的先后后顺序。注意事项项 该参数对对期初单单据记帐帐同样存存在影响响，因此此期初请请将此参参数设置置为可以以没有验验收入库库，否则则采购入入库单必必须同发发票核销销后采购购发票才才能记帐帐。【主辅计计量单位位换算方方法】：如果该该参数

43、设设置为主计量量单位为为主，并且且参数是否使使用辅计计量单位位设置为为使用辅辅计量单单位。则则在做单单据时，输入主主数量能能够自动动计算出出辅助数数量，输输入辅助助数量不不会自动动计算主主数量。如果参参数设置置为辅计量量单位为为主，并且且参数是否使使用辅计计量单位位设置为为使用辅辅计量单单位。则则在做单单据时，输入辅辅数量能能够自动动计算出出主数量量，输入入主数量量不会自自动计算算辅数量量。如果果参数设设置为强强制换算算，则在在做单据据时，输输入主计计量单位位则可以以自动换换算出辅辅计量单单位，同同时输入入辅计量量单位也也会自动动换算出出主计量量单位。例如：一一箱货换换算成550盒的的话，如如

44、果某一一次客户户买了440盒，那么也也装成是是一箱，而不会会是0.8箱。因此选选择主辅辅计量单单位的时时候，我我们参照照用户需需求进行行选择。【记帐核核销判断断规则】：做核核销时，自动核核销是根根据这里里设定的的核销规规则来核核销的。这样对对于同一一供应商商，同一一部门但但不同业业务员负负责的业业务能分分开核销销。选择择的越细细，对应应的操作作就越繁繁琐，管管理的就就越复杂杂。【当前业业务状态态】：“期初余余额初始始”表示系系统正处处于系统统初始阶阶段，期期初余额额还没有有初始完完毕，此此时，只只能对期期初单据据进行记记账，而而不能对对正常业业务单据据进行记记账处理理。当期期初余额额初始完完毕

45、后，可将参参数设置置为“正常业业务处理理”，此时时，就可可以对正正常业务务单据进进行记账账处理，而不能能对期初初业务单单据进行行记账处处理。【采购需需求维护护终止日日】：需求求描述：需求计计划有一一个录入入的截止止日期问问题，例例如到了了每月的的18号号，就不不允许任任何人再再往系统统中录入入需求数数据，这这样更便便于采购购部门进进行采购购。所以以在采购购系统的的系统参参数设置置中增加加了一个个功能开开关，控控制采购购需求的的输入。具体实现现：如果果系统定定义计划划维护终终止日，则如果果服务器器日期大大于采购购需求维维护终止止日的日日期，则则系统将将不再允允许输入入采购需需求，提提示“当前系系

46、统日期期大于采采购需求求维护终终止日”。注意：这这个日期期取的是是服务器器的日期期，与客客户机没没有关系系。【单据编编号重复复时处理理方式】：分为为手工修修改和自自动增加加两种方方式，当当提示单单据编号号重复时时如果选选择的是是手工修修改，就就要手工工修改其其单据号号；如果果是系统统自动增增加，系系统会自自动进行行处理。【费用发发票生成成调整单单的依据据】：为了了准确的的核算成成本，费费用发票票需分摊摊相应的的物料上上，但是是对于已已经记存存货帐的的采购入入库单就就无法使使用分摊摊采购费费用这个个功能来来实现，所以系系统提供供了费用用发票生生成金额额调整单单这一功功能来实实现费用用的分摊摊。采购购入库单单：生成成的金额额调整单单根据采采购入库库单的物物料为依依据。库库存物料料余额：生成的的金额调调整单根根据库存存物料余余额为依依据。2其他他参数设设置 图4-11-2会计期间间设置【会计期期间】：与帐务务系统一一致，在在创建帐帐套时设设置。【启用年年度】：【启用用期间】：显示示采购模模块的启启用年度度、期间间。在安装完完帐套，可以在在基础数数据维护护模块-初始-系统启启用中将将采购启启用。未未做初始始化前均均可以修修改。应应根据设设置的启启用期间间，输入入正确的的期初单单据与期期初余额额。如已已经输入入动态数数据余额额则不再再允许修修改。