企业物资仓储管理制度.docx

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1、物资仓储储管理办办法1总则1.1目目的为加强物物资仓储储管理、规范管管理流程程，提高高效率、降低成成本，明明晰燃气气控股公公司及各各成员企企业在物物资仓库库管理过过程中的的接口关关系和责责权范围围，实现现有效控控制，保保障生产产的正常常进行，特制定定本办法法。1.2名名词解释释 物资仓仓库指各各燃气公公司生产产用物资资的存储储仓库。1.3适适用范围围本办法适适用于燃燃气控股股公司所所属各燃燃气公司司物资仓仓库的管管理。1.4基基本原则则仓储管理理必须遵遵循下列列原则：（1）存存量控制制的原则则。各燃燃气公司司供应部部必须根根据实际际情况制制定仓储储的最低低和最高高库存，控制库库存量的的变化，保

2、证生生产的正正常运行行。（2）日日清月结结的原则则。各燃燃气公司司供应部部的出、入、退退库的手手续的办办理必须须当日登登记入帐帐，做到到每日清清点记帐帐和每月月盘点结结帐。必必须做到到帐帐相相符、帐帐物相符符。2管理体体制2.1管管理控制制层的职职责2.1.1控股股公司经经营管理理部的职职责（1）通通过库存存管理软软件对各各燃气公公司的仓仓储日常常管理进进行监督督与考核核；（2）负负责对各各燃气公公司的盘盘点情况况进行监监督与核核查；（3）负负责库存存管理软软件的使使用的跟跟踪与服服务工作作。2.1.2控股股公司财财务部的的职责（1）负负责各燃燃气公司司仓储物物资资金金占用的的考核与与监督；（

3、2）负负责各燃燃气公司司盘点后后调帐的的审批。2.1.3控股股公司技技术质量量安全部部的职责责负责对库库存物资资的质量量进行监监督。2.2实实施层的的职责2.2.1各燃燃气公司司仓储管管理人员员的职责责2.2.1.11供应部部主任负负责仓储储管理的的全面工工作。2.2.1.22统计员员协助供供应部主主任工作作，负责责仓储的的出入库库单据的的核对、登记入入帐及库库存管理理软件的的日常维维护工作作。组织织月度、季度的的盘点工工作。2.2.1.33仓储管管理员负负责日常常的物资资储存管管理、出出入库管管理及月月度、季季度的盘盘点工作作。2.2.1.44现场管管理员负负责防腐腐的质量量管理工工作。2.

4、2.2各燃燃气公司司计财部部的职责责（1）负负责仓储储日常管管理的监监督与指指导；（2）监监督盘点点工作，并负责责盘点后后的帐务务调整工工作。2.2.3各燃燃气公司司技术质质量安全全部的职职责负责采购购物资的的验收和和库存物物资品质质的鉴定定工作。3验收入入库3.1材材料验收收供应部主主任在货货到后即即时组织织验收。由库管管员、技技术质量量安全部部质检员员、供应应商送货货员及采采购员共共同进行行验收。技术质量量安全部部质检员员对物资资进行抽抽检，并并填写抽抽检报告告，然后后将抽检检报告的的情况反反馈给供供应部。检验中，无缝管管材要进进行实际际检斤复复核，并并按实际际或理论论折算米米数及实实检吨

5、数数入库；直缝定定尺管材材应检验验实际壁壁厚、长长度及其其它质量量项目，符合质质量要求求后按实实际米数数入库。需要直接接送到用用料申请请部门指指定地点点的，在在指定地地点由技技术质量量安全部部质检员员、用料料申请部部门指定定接料员员、供应应商送货货员及采采购员共共同进行行验收，填写验验收报告告并反馈馈给供应应部。3.2材材料入库库如材料检检验合格格，库房房统计员员使用库库存管理理软件办办理入库库手续，并打印印入库库单一一式四联联：第一联计计财部，若有发发票，由由采购员员将入库库单附发发票联一一同交计计财部作作为核销销发票的的依据；第二联联库管员员；第三三联统计计员；第第四联采采购员。4储存管管

6、理4.1分分区管理理4.1.1物资资仓库管管理人员员应绘制制出物资资仓库平平面图，标明各各类物资资存放位位置，并并贴于明明显处，利于收收发和建建立分区区明细帐帐。4.1.2仓库库内物资资应分区区摆放，将仓库库划分为为待验区区、合格格品存放放区（包包括零备备件储存存区、计计量仪表表储存区区、燃气气具储存存区、管管材储存存区和调调压装置置储存区区）、不不合格及及废品存存放区，并制定定明显标标识，进进行目视视管理。4.2储储存保管管4.2.1货物物应按类类别、编编号、等等级、理理化性质质和技术术要求分分别妥善善保管，采取有有效措施施防止腐腐蚀变质质、丢失失、损坏坏，达到到数量准准确、质质量完好好。4

7、.2.2物资资存放要要合理布布局，顺顺序堆垛垛，整齐齐稳固，码垛要要符合物物资特性性，垛层层要分明明，以利利于清点点和收发发。4.2.3库存存物资必必须建立立帐、卡卡，做到到帐、卡卡、物相相符。4.2.4保持持库房整整洁，库库内温湿湿度适宜宜。4.2.5施工工中检查查出的不不合格品品、废品品和用户户维修产产生的旧旧品存放放在不合合格品区区。4.2.6对工工具类物物资，供供应部应应建立工具类类台帐，并按责责任人保保管，实实行定期期或不定定期以旧旧换新。5出库5.1单单项工程程出库5.1.1单项项工程用用料核查查供应部统统计员依依据施工工现场管管理员签签署的领料单单与单单项工程程用料表表进行核核对

8、。领领料单一一式二联联：第一联领领料单位位；第二二联库管管员。5.1.2超出出工程用用料表110%-20%的或提提前领用用的应注注明原因因，并由由工程部部主任签签署意见见，方准准予出库库；没有有主管领领导的认认可或签签字不得得出库。5.1.2出库库核查无误误后，库库房统计计员使用用库存管管理软件件办理出出库手续续，并打打印出出库单一式四四联：第一联：财务部部；第二二联：库库管员；第三联联：统计计员；第第四联：领用单单位。5.2维维修用料料的发放放运营部维维修用材材料依据据当月维维修材料料计划领领取，由由各营业业所内勤勤填写领领料单，由所长长签字后后领取。计划外外领料需需要运营营部主任任签字。在

9、保修期期内的维维修材料料要以旧旧换新，先领后后退，领领用数与与退旧数数和收费费维修数数之和相相符。供应部每每月对各各营业所所的维修修材料库库存进行行检查和和业务管管理。5.3特特殊情况况物资的的发放5.3.1对于于直接送送到施工工现场检检验并投投入使用用的材料料应在224小时时之内办办理出库库手续。5.3.2紧急急施工或或紧急抢抢修用料料，如当当时不能能马上办办理出库库手续的的必须经经过领导导同意方方可发料料，发料料后必须须在244小时之之内补办办出库手手续。5.4移移库管理理5.4.1移库库定义移库是指指业务流流程中需需要将库库存材料料从A仓仓库转移移到B仓仓库储存存并进行行保管，然后投投入

10、使用用或出售售。5.4.2移库库移库处理理，接收收部门开开具移库库单，交交接双方方在移库库单上签签字，月月末将移移库情况况分别填填列在库库存物资资情况表表上，转转计财部部审核。6退库6.1工工程材料料的退库库工程领用用材料原原则上对对所有工工程领出出的材料料不予退退回。但但下列条条件可以以退库：外网材材料中整整根未用用钢管或或未用管管件、外外网其它它材料及及户内材材料供货货质量原原因产生生的不合合格品。6.2维维修材料料维修过程程中产生生的余料料或废料料应退回回仓库。6.3手手续的办办理退料应拉拉回仓库库，当面面点清品品种、数数量，使使用库存存管理软软件办理理退库手手续，并并打印退料单单一式式

11、四联：第一联：财务部部；第二二联：库库管员；第三联联：统计计员；第第四联：施工单单位。7材料的的抽查7.1供供应部对对所有户户内及外外网单项项工程都都要有抽抽查检验验记录。7.2抽抽查7.2.1外网网工程，外网施施工应对对材料的的使用情情况以及及主材是是否为我我方提供供的产品品进行抽抽查。7.2.2户内内工程，供应部部应对所所有户内内单项工工程抽查查10%，检查查材料实实际使用用量，及及材料质质量情况况，并填填写户户内工程程材料使使用情况况抽查表表。7.2.3检查查结果每每月汇总总一次，填写材料使使用情况况月报上报至至主管经经理。如如在现场场发现不不能解决决的问题题，应及及时向主主管经理理请示

12、汇汇报。8盘点8.1盘盘点方式式盘点分为为月度盘盘点、季季度盘点点、年度度盘点及及临时抽抽查。月月度盘点点在每月月最后一一天早88：000进行；季度盘盘点在每每季度末末倒数第第二天的的早8：00进进行；年年度盘点点程序请请参照新奥集集团财务务制度；临时时抽查可可随时进进行。库管员岗岗位调换换时必须须进行盘盘点。盘盘点应按按照供应应部出具具的盘点点表对物物资进行行核查。8.2盘盘点人员员8.2.1盘点点由供应应部统计计员、供供应部库库房管理理员进行行，财务务人员参参与监盘盘。8.2.2燃气气控股公公司物资资管理部部门或各各燃气公公司物资资主管领领导可根根据实际际情况对对库存物物资进行行临时抽抽查

13、或全全面的盘盘点。8.3盘盘点处理理8.3.1盘点点表盘点结束束后，盘盘点参加加人员应应出具盘盘点表一一式三份份：财务务部和供供应部各各留一份份；燃气气公司物物资主管管领导一一份。盘点表中中应计算算出盘盈盈盘亏数数量、说说明盘盈盈盘亏原原因、提提出改进进措施。8.3.2帐物物调整盘点后出出现盘亏亏盘盈，需要调调帐的需需经计财财部审核核，计财财部审核核无误报报送公司司总经理理批准后后，上报报燃气控控股公司司财务部部和经营营管理部部审批备备案。具具体程序序请参照照新奥奥集团财财务制度度。9仓储安安全管理理9.1.防损、防盗9.1.1严格格出入库库管理。仓库人人员对出出入库人人员、车车辆、货货物要严

14、严格检查查、验证证和登记记，无关关人员禁禁止出入入，非工工作时间间不得进进入库房房。9.1.2各种种机械设设备要定定人保管管使用，定期检检查，维维修和保保养，严严禁带故故障使用用和违章章操作。9.1.3仓库库要建立立防火、防洪、防盗、防破坏坏等预案案，明确确各种防防救信号号。9.1.4危险险品应做做出明显显标志，轻拿轻轻放，单单独储存存，妥善善保管，严格出出入库手手续，严严禁私自自将危险险品带入入库房。9.1.5下班班前检查查库房内内外有无无异常情情况，切切断电源源，关闭闭门窗。9.2防防火9.2.1库房房附近严严禁烟火火，不准准进行烧烧荒（垃垃圾）、燃放爆爆竹、吸吸烟等违违章活动动。9.2.

15、2仓库库人员要要严格遵遵守消防防规定，掌握灭灭火知识识，会使使用所配配备的消消防器材材。消防防器材设设备要配配置适当当，标志志清楚，专人保保管，禁禁止挪作作他用。9.2.3库区区内要设设置明显显防火标标志，储储气设施施必须装装有避雷雷装置。9.2.4禁止止私自将将易燃、易爆物物品带入入库区。9.2.5禁止止在油料料、化工工品、木木屑等易易燃物附附近用凿凿子或铁铁锤敲打打铁桶、栓盖等等9.2.6禁止止使用不不符合规规定的电电源线路路、电器器及照明明设备，禁止使使用其他他金属线线代替保保险丝，禁止超超负荷用用电。10罚则则10.11在物资资检查中中发现一一次由于于未按规规定办理理出入库库手续造造成

16、帐物物不符的的，则库库管员与与统计员员当月考考核降一一档，供供应部主主任当月月考核降降一档。再次发发生同类类现象则则库管员员、统计计员和供供应部主主任的当当月考核核为差。10.22在物资资检查中中如发现现白条出出库未按按规定办办理手续续的，则则库管员员当月考考核降一一挡，供供应部主主任考核核降一挡挡。10.33各燃气气公司必必须使用用库存管管理软件件办理出出入库手手续，未未按规定定使用库库存管理理软件的的，将按按库存管管理无帐帐处理，扣除该该公司当当月物资资管理的的考核分分数。由由于管理理不当，造成库库存管理理软件的的数据库库全部丢丢失的，供应部部统计员员当月考考核降一一档、供供应部主主任当月

17、月考核降降一档。11本制制度由控控股公司司经营管管理部负负责解释释、修订订。12本制制度自220022年6月月1日起起正式实实施。附表一：入库单单附表二：领料单单附表三：出库单单附表四：退料单单附表五：盘点表表附表六：户内工工程材料料使用情情况抽查查表附表七：月度材材料使用用情况报报表附表一入 库库 单单入库部门门： 年 月 日 编编号：序号名称规格/型型号单位数量单价金额供应商备注：总件数：金额：人民币：佰拾万仟佰拾元 角 分分库管员：领料人：开单人：注：入库库单一式式三联：一联财财务；二二联库管管员；三三联统计计员。附表二领用部门门： 领领 料料 单单工程项目目： 年 月 日 编号号：序号

18、名称规格型型号单位数量单价金额备注库管员： 开单单人：注：领料料单一式式二联：一联领领料单位位；二联联库管员员附表三领用部门门： 出出 库库 单单工程项目目： 年 月 日 编号：序号名称规格型型号单位数量单价金额备注库管员： 领领料人： 开单人人：注：出库库单一式式四联或或五联：一联财财务；二二联库管管员；三三联统计计员；四四联领料料单位附表四退料部门门： 退 料 单工程项目目： 年 月 日 编编号：序号材料名称称规格/型型号单位数量单价金额备注库管员： 退退料人： 开单人人：注：退库库单一式式四联：一联财财务；二二联库管管员；三三联统计计员；四四联退料料单位。附表五盘点表年月月日日第页共页页

19、序号名称规格/型型号单位数量盘盈盘亏备注帐面实盘监盘人： 盘点人人；附表六户内工程程材料使使用情况况抽查表表工程名称称总户数立管户数数挂表户数数施工队现场管理理员抽查日期期抽查数抽查明细细汇总对比比户名用料情况况（规格格）抽查率%上报数量量抽查数量量DN155DN200DN255DN322DN400DN500规格数量规格数量上报数量量实查数量量差异上报数量量实查数量量差异上报数量量实查数量量差异上报数量量实查数量量差异上报数量量实查数量量差异上报数量量实查数量量差异DN155DN200DN255DN322DN400DN500分析：工程部：工程队：供应部：制表：附件七月份材料料使用情情况报表表施工队名名称：施工项目目及地点点抽查时间间材料名称称材料使用用情况DN155DN200DN255DN322DN400DN500合计抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异合计分析：审核：制表人：