企业经营管理沙盘模拟实训与考核.docx

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1、企业经营营管理沙沙盘模拟拟实训过过程化考考核第一阶段段预热阶阶段一、组织织准备阶阶段团队情况况团队名称称CEO联联系方式式首席执行行官CEEO营销总监监CSOO运营总监监COOO财务总监监CFOO团队口号号团队LOOGO及释义1、模拟拟公司的的组织结结构1.1.组织结结构图1.2部部门主要要职能职能部门门企业任务务工作内容容说明市场部战略规划划市场营营销市场开拓拓营销投入入资格认证证生产部组织生产产产品研发发厂房购买买、出售售与租赁赁生产线购购买与出出售产品生产产物流部采购原料料采购提前前期原料订单单库存管理理原料库成品库财务部会计核算算财务管管理财务务运营现金库银行贷款款应收应付付综合费用用

2、2、角色色扮演者者的岗位位职责CEOCSOCOOCFO二、企业业基本情情况描述述第二阶段段第一年年经营实实训一、第一一年实训训目标 掌握游戏戏规则 能够准确确填写订订单登记记表 能够准确确编制资资产负债债表 能够准确确编制损损益表 能够准确确编制综综合管理理费用明明细表 能够准确确学会编编制成品品核算统统计表 学会进行行现金流流量的管管理与统统计 能够分析析成本公公司产品品的市场场占有率率、本年年度公司司的市场场投入与与收益比比重 理解市场场战略、分析与与预测企企业营销销环境、找准市市场的切切入点、合理进进行市场场投入、品牌建建设的作作用，以以及深刻刻剖析你你的竞争争对手出其其不意，攻其不不备

3、的重重要性。二、第一一年经营营规划销售预算算销售数量量：单价：销售收入入：最大可受受订单库存：生产能力力：经营规划划生产计划划：采购计划划：设备投资资规划厂房投资资或租赁赁计划：设备转产产、新购购或变卖卖计划：营销策划划方案广告方案案市场开发发计划产品研发发计划资格认证证计划融资计划划资金预算算融资计划划三、第一一年经营营实录表1-11生产计计划及采采购计划划编制（生产人人员填写写）第一年：年初数量量第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度数量合计计成本合计计产出产品品数量P1P2P3P4上料数量量及时间间R1R2R3R4交货数量量P1P2P3P4产品库存存剩余P1P2P3P4表1-33综合管

4、管理费用用明细表表（财务务人员填填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资资格认证证IO990000 ISOO140000产品研发发P2( )P3( )P44( )合计表1-44固定资资产明细细表（财财务人员员填写）生产线编编号位置原值本期折旧旧累计折旧旧变动表1-55损益表表（财务务人员填填写）损 益益 表表编报单位位：百万万元项目1年初1年末销售收入入+直接成本本-毛利=综合费用用-折旧前利利润=折旧-支付利息息前利润润=财务收入入/支出出+/-额外收入入/支出出+/-税前利润润=所得税-净利润=表1-66资产负负债表（财务人人员填写写）资

5、产 负 债债 表编报单位位：百万万元资产1年初1年末负债和所所有者权权益1年初1年末固定资产产：负债：土地和建建筑(含含在建工工程)+长期负债债机器和设设备+短期负债债固定资产产合计应付款流动资产产：应交税现金+负债合计计应收款+所有者权权益：在制品+股东资本本成品+利润留存存原料+年度净利利流动资产产合计所有者权权益资产总计计负债和权权益总计计第二年经经营实训训一、第二二年实训训目标 熟练掌握握游戏规规则 能够熟练练填写订订单登记记表 能够熟练练编制资资产负债债表 能够熟练练编制损损益表 能够熟练练编制综综合管理理费用明明细表 能够熟练练学会编编制成品品核算统统计表 能够进行行现金流流量的管

6、管理与统统计 理解企业业的“血液系系统”现金流流控制的的重要性性，体验验企业财财务管理理全部流流程以及及货款、融资、速动比比率等因因素对绩绩效考核核的作用用。 能够分析析应收账账款的周周转次数数并帐龄龄分析。 掌握固定定资产周周转率的的分析。二、第二二年经营营规划销售预算算销售数量量：单价：销售收入入：最大可受受订单库存：生产能力力：经营规划划生产计划划：采购计划划：设备投资资规划厂房投资资或租赁赁计划：设备转产产、新购购或变卖卖计划：营销策划划方案广告方案案市场开发发计划产品研发发计划资格认证证计划融资计划划资金预算算融资计划划三、第二二年经营营实录表1-11生产计计划及采采购计划划编制（生

7、产人人员填写写）第二年：年初数量量第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度数量合计计成本合计计产出产品品数量P1P2P3P4上料数量量及时间间R1R2R3R4交货数量量P1P2P3P4产品库存存剩余P1P2P3P4表1-33综合管管理费用用明细表表（财务务人员填填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资资格认证证IO990000 ISOO140000产品研发发P2( )P3( )P44( )合计表1-44固定资资产明细细表（财财务人员员填写）生产线编编号位置原值本期折旧旧累计折旧旧变动表1-55损益表表（财务务人员填填写）损 益益 表表编报单位位

8、：百万万元项目1年初1年末销售收入入+直接成本本-毛利=综合费用用-折旧前利利润=折旧-支付利息息前利润润=财务收入入/支出出+/-额外收入入/支出出+/-税前利润润=所得税-净利润=表1-66资产负负债表（财务人人员填写写）资 产 负 债债 表编报单位位：百万万元资产2年初2年末负债和所所有者权权益2年初2年末固定资产产：负债：土地和建建筑(含含在建工工程)+长期负债债机器和设设备+短期负债债固定资产产合计应付款流动资产产：应交税现金+负债合计计应收款+所有者权权益：在制品+股东资本本成品+利润留存存原料+年度净利利流动资产产合计所有者权权益资产总计计负债和权权益总计计第三年经经营实训训一、

9、第三三年实训训目标 掌握控制制现金流流的方法法 学会避免免采购的的盲目性性 学会制订订生产计计划 结合企业业战略，进行企企业各项项成本分分析和控控制：理理解企业业的“消化系系统”销售订订单、原原材料采采购、产产品销售售、生产产、库存存等物流流管理的的相互协协调、以以及产销销排程、成本控控制、合合理开支支、JIIT生产产等概念念的理论论和方法法二、第三三年经营营规划销售预算算销售数量量：单价：销售收入入：最大可受受订单库存：生产能力力：经营规划划生产计划划：采购计划划：设备投资资规划厂房投资资或租赁赁计划：设备转产产、新购购或变卖卖计划：营销策划划方案广告方案案市场开发发计划产品研发发计划资格认

10、证证计划融资计划划资金预算算融资计划划三、第三三年经营营实录表1-11生产计计划及采采购计划划编制（生产人人员填写写）第三年：年初数量量第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度数量合计计成本合计计产出产品品数量P1P2P3P4上料数量量及时间间R1R2R3R4交货数量量P1P2P3P4产品库存存剩余P1P2P3P4表1-33综合管管理费用用明细表表（财务务人员填填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资资格认证证IO990000 ISOO140000产品研发发P2( )P3( )P44( )合计表1-44固定资资产明细细表（财财务人员员填写）生产

11、线编编号位置原值本期折旧旧累计折旧旧变动表1-55损益表表（财务务人员填填写）损 益益 表表编报单位位：百万万元项目1年初1年末销售收入入+直接成本本-毛利=综合费用用-折旧前利利润=折旧-支付利息息前利润润=财务收入入/支出出+/-额外收入入/支出出+/-税前利润润=所得税-净利润=表1-66资产负负债表（财务人人员填写写）资 产 负 债债 表编报单位位：百万万元资产2年初2年末负债和所所有者权权益2年初2年末固定资产产：负债：土地和建建筑(含含在建工工程)+长期负债债机器和设设备+短期负债债固定资产产合计应付款流动资产产：应交税现金+负债合计计应收款+所有者权权益：在制品+股东资本本成品+

12、利润留存存原料+年度净利利流动资产产合计所有者权权益资产总计计负债和权权益总计计第四年经经营实训训一、第四四年实训训目标 学会进行行全成本本核算 掌握控制制直接成成本的方方法 掌握控制制维修费费用成本本的方法法 掌握控制制厂房租租金成本本的方法法 学会利用用产品贡贡献度指指标进行行分析 认识企业业经营的的本质 通过对产产品的成成本进行行变动成成本与固固定成本本的分析析，学会会使用量量本利分分析法，通过分分析对产产品成本本进行优优化，真真正的做做到开源源节流。二、第四四年经营营规划销售预算算销售数量量：单价：销售收入入：最大可受受订单库存：生产能力力：经营规划划生产计划划：采购计划划：设备投资资

13、规划厂房投资资或租赁赁计划：设备转产产、新购购或变卖卖计划：营销策划划方案广告方案案市场开发发计划产品研发发计划资格认证证计划融资计划划资金预算算融资计划划三、第四四年经营营实录表1-11生产计计划及采采购计划划编制（生产人人员填写写）第四年：年初数量量第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度数量合计计成本合计计产出产品品数量P1P2P3P4上料数量量及时间间R1R2R3R4交货数量量P1P2P3P4产品库存存剩余P1P2P3P4表1-33综合管管理费用用明细表表（财务务人员填填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资资格认证证IO990000

14、ISOO140000产品研发发P2( )P3( )P44( )合计表1-44固定资资产明细细表（财财务人员员填写）生产线编编号位置原值本期折旧旧累计折旧旧变动表1-55损益表表（财务务人员填填写）损 益益 表表编报单位位：百万万元项目1年初1年末销售收入入+直接成本本-毛利=综合费用用-折旧前利利润=折旧-支付利息息前利润润=财务收入入/支出出+/-额外收入入/支出出+/-税前利润润=所得税-净利润=表1-66资产负负债表（财务人人员填写写）资 产 负 债债 表编报单位位：百万万元资产2年初2年末负债和所所有者权权益2年初2年末固定资产产：负债：土地和建建筑(含含在建工工程)+长期负债债机器和

15、设设备+短期负债债固定资产产合计应付款流动资产产：应交税现金+负债合计计应收款+所有者权权益：在制品+股东资本本成品+利润留存存原料+年度净利利流动资产产合计所有者权权益资产总计计负债和权权益总计计第五年经经营实训训一、第五五年实训训目标 学会战略略目标的的分解 掌握投资资回收期期的计算算方式，能够对对本组的的投资回回收进行行分析 掌握平衡衡记分卡卡的指标标思想二、第五五年经营营规划销售预算算销售数量量：单价：销售收入入：最大可受受订单库存：生产能力力：经营规划划生产计划划：采购计划划：设备投资资规划厂房投资资或租赁赁计划：设备转产产、新购购或变卖卖计划：营销策划划方案广告方案案市场开发发计划

16、产品研发发计划资格认证证计划融资计划划资金预算算融资计划划三、第五五年经营营实录表1-11生产计计划及采采购计划划编制（生产人人员填写写）第五年：年初数量量第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度数量合计计成本合计计产出产品品数量P1P2P3P4上料数量量及时间间R1R2R3R4交货数量量P1P2P3P4产品库存存剩余P1P2P3P4表1-33综合管管理费用用明细表表（财务务人员填填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资资格认证证IO990000 ISOO140000产品研发发P2( )P3( )P44( )合计表1-44固定资资产明细细表（财

17、财务人员员填写）生产线编编号位置原值本期折旧旧累计折旧旧变动表1-55损益表表（财务务人员填填写）损 益益 表表编报单位位：百万万元项目1年初1年末销售收入入+直接成本本-毛利=综合费用用-折旧前利利润=折旧-支付利息息前利润润=财务收入入/支出出+/-额外收入入/支出出+/-税前利润润=所得税-净利润=表1-66资产负负债表（财务人人员填写写）资 产 负 债债 表编报单位位：百万万元资产2年初2年末负债和所所有者权权益2年初2年末固定资产产：负债：土地和建建筑(含含在建工工程)+长期负债债机器和设设备+短期负债债固定资产产合计应付款流动资产产：应交税现金+负债合计计应收款+所有者权权益：在制

18、品+股东资本本成品+利润留存存原料+年度净利利流动资产产合计所有者权权益资产总计计负债和权权益总计计第六年经经营实训训一、第六六年实训训目标 系统掌握握杜邦分分析体系系，重点点了解资资产回报报率（RROA）、权益益回报率率（ROOE）等等财务指指标的分分析二、第六六年经营营规划销售预算算销售数量量：单价：销售收入入：最大可受受订单库存：生产能力力：经营规划划生产计划划：采购计划划：设备投资资规划厂房投资资或租赁赁计划：设备转产产、新购购或变卖卖计划：营销策划划方案广告方案案市场开发发计划产品研发发计划资格认证证计划融资计划划资金预算算融资计划划三、第六六年经营营实录表1-11生产计计划及采采购

19、计划划编制（生产人人员填写写）第五年：年初数量量第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度数量合计计成本合计计产出产品品数量P1P2P3P4上料数量量及时间间R1R2R3R4交货数量量P1P2P3P4产品库存存剩余P1P2P3P4表1-33综合管管理费用用明细表表（财务务人员填填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资资格认证证IO990000 ISOO140000产品研发发P2( )P3( )P44( )合计表1-44固定资资产明细细表（财财务人员员填写）生产线编编号位置原值本期折旧旧累计折旧旧变动表1-55损益表表（财务务人员填填写）损 益益

20、表表编报单位位：百万万元项目1年初1年末销售收入入+直接成本本-毛利=综合费用用-折旧前利利润=折旧-支付利息息前利润润=财务收入入/支出出+/-额外收入入/支出出+/-税前利润润=所得税-净利润=表1-66资产负负债表（财务人人员填写写）资 产 负 债债 表编报单位位：百万万元资产2年初2年末负债和所所有者权权益2年初2年末固定资产产：负债：土地和建建筑(含含在建工工程)+长期负债债机器和设设备+短期负债债固定资产产合计应付款流动资产产：应交税现金+负债合计计应收款+所有者权权益：在制品+股东资本本成品+利润留存存原料+年度净利利流动资产产合计所有者权权益资产总计计负债和权权益总计计四、总结结总结表1-77实训报报告参考考表格1、经过过几年的的经营，您觉得得您的企企业在哪哪些方面面还存在在不足？战略产品研发发生产管理理人力资源源管理市场营销销财务其他2、未来来几年，您觉得得您的企企业应在在哪些方方面有所所改进？战略产品研发发生产管理理人力资源源管理市场营销销财务其他3、经过过几年的的经营，您的哪哪些知识识得到了了应用？您还要要学习哪哪些新知知识？4、您的的哪些能能力存在在不足？哪些能能力需要要加强？