财务出纳个人年度工作计划.docx

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1、财务出纳个人年度工作计划财务是一个公司正常运营的必备部门，财务部门工作做好了公司才能更好的进展。下面是由我为大家整理的“财务出纳个人年度工作打算，仅供参考，欢迎大家阅读。财务出纳个人年度工作打算【一】20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长打算，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作打算。一、参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育首先参与财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴

2、熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与继续教育后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作；2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票；4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率；5、完成领导临时交办的其他工

3、作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，专心完成全年的各项工作打算，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。财务出纳个人年度工作打算【二】出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门

4、专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名出纳人员，下一年我将根据以下几方面开展的工作：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作；2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日

5、报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票；4、做好应对突发事件的应急工作；5、坚持原则，秉公办事，做出表率；6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合能力。三、做好资金预算工作，加强本钱掌握预算的目的是设法增加收入，削减本钱，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等；2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到

6、预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月xx日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月x日报送财务部；3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无打算开支必需专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。财务出纳个人年度工作打算【三】20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长打算，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的

7、财务出纳人员个人工作打算。一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金打算的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。

8、二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过x个月的ERP项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进行了改善和完善。如：设置“存货调价单，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作；设置一般选购订单和特别选购订单，规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为x大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管

9、理模块的初始化工作。在x月初正式运行ERP系统，并于x月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用依据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模由于

10、原材料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与打算，合理地协作资金部支配融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部依据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、ERP管理制度、预算管理制度。透

11、过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完好性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。平常财务部透过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必需的财务规则、程序有效地运行和掌握。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前

12、清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作打算展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组商量，准时解决实际工作中存的问题。透过xx会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通。增添了整个财务出纳个人年度工作打算【

13、四】回顾过去，展望将来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的展望和打算：一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣扬，老职工带新职工，把严格借支，节省费用，x天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除独特批准外，财务

14、一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月x日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付打算。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付打算外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源

15、本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。四、日常工作仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金支配，保证公司资金正常运作。五、协作其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长打算、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作详情；提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。以上就是本人20xx年的工作打算，盼望在新的一年里每个人都能努力工作，为公司创造更大的价值。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页