湖北新丰化纤公司财务审计部银行出纳职务说明书vzs.docx

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1、银行出纳职务说说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-122-18本职：负责银行结算业业务，登记银银行日记账，合合同的保管职责与工作任务务：职责一职责表述：办理理银行结算和和贴现业务，管管理银行存款款工作时间百分比比：75%工作任务办理账户的开立立频次：运用各种银行结结算汇兑方式式，及时办理理银行存取款款业务和转账账业务频次：负责办理承兑汇汇票的贴现，以以保证付款工工作及时进行行频次：领取银行对账单单，核对公司司帐面发生额额和余额，编编制银行存款款余额调节表表频次：每月一次次每月将银行存款款日记账

2、与银银行对账单核核对，并依授授权进行调整整频次：每月一次次职责二职责表述：根据据银行的要求求定期报送报报表工作时间百分比比：5%工作任务协助资金管理人人员处理日常常事务，定期期向银行报送送报表频次：职责三职责表述：合同同保管、信用用证支付台帐帐登记，及时时传递相关凭凭证工作时间百分比比：10%工作任务妥善保管各种合合同及相关资资料频次：每月一次次及时登记信用证证支付台帐频次：从银行取得收款款凭证，审核核无误后报送送产品销售回回款通知书，并并及时传递相相关凭证频次：职责四职责表述：完成成直接上级交交办的其他工工作工作时间百分比比：10%权力：权限内有代表公公司与银行等等机构联络的的权力办公工具和劳动动工具的使用用权接受再教育、培培训的权利对日常工作有建建议权相关事情知情权权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外汇管理理局、海关任职资格：教育水平中专及以上学历历专业财务或相关专业业培训经历接受过财会、法法律培训经验1年以上财会工工作经验知识具有会计知识、法法律、外汇知知识技能技巧能熟练使用财务务软件和各种种办公软件，具具备基本的网网络知识，有有一定的协调调能力、沟通通能力、分析析能力、计划划与执行能力力其它：使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档及传达部门和人人员各种来往票据、原原始凭证、银银行对账单考核要点备注：