中小企业“进、销、存”电子商务解决方案dfbx.docx

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1、 目 录 摘要1 关键词1 1 前言2 2 应用开发工具及其环境2 2.1 操作系统平台的选择2 2.2 Web服务器的选择3 2.3 系统编程语言的选择3 2.3.1 Visual Basic.NET3 2.3.2 ASP.NET4 2.4 后台数据库的选择4 2.5 系统开发运行的环境4 2.5.1 开发环境5 2.5.2 运行环境53 需求分析5 3.1 用户需求5 3.2 可行性分析5 3.2.1 技术可行性5 3.2.2 经济可行性6 3.2.3管理可行性6 3.2.4 可行性分析结论64系统整体结构6 4.1方案组成6 4.2销售管理7 4.3计划管理11 4.4车间管理13 4.

2、5采购管理17 4.6库存管理20 4.7简易财务管理23 4.8系统管理25 4.9注销与退出25 5结束语25 参考文献 26 致谢27- 27 -中小企业“进、销、存”电子商务解决方案 学 生：XXX 指导老师：XXX 摘 要：基于Internet的快速发展，电子商务已成为中小企业提高竞争能力的重要手段，开展电子商务刻不容缓，而进行有效的进、销、存管理更是成为企业存身立业的头等大事，协调供应商、生产制造商和客户之间的关系和交互作用成为主要的竞争取胜因素。本文着重介绍了企业进销存管理系统。进销存管理系统是一个面向中小企业，并在全国范围内购销的网络系统“进、销、存”电子商务解决方案，通过建立

3、采购、进货、销货、存货等系统，来帮助企业整合各种资源，提高生产效率和管理水平。关键词：中小企业；进销存管理系统；电子商务解决方案The E-commerce Solution forPurchase, Sale, Storage of Small and Medium-sized EnterprisesStudent:XXX Tutor:XXXAbstract:With the rapid development of Internet,e-business has already become the important means with which small and medium-s

4、ized enterprises have increased their competitiveness,it is very urgent to develop e-business and the effective purchase,sale and storage management becomes the important task of enterprises that take shelter and set up ones own business especially. Assorting with the relationship and the interactio

5、n between suppliers,manufacturers and customers has become major competitive factors.The purchase,sale and storage management system in enterprises has been emphatically introduced in this paper, which is an e-business solution for purchase,sale and storage faced to small and medium-sized enterprise

6、s in the whole country.It is well helped to combine various kinds of resources and to increase the production efficiency and management level through setting up such systems as purchase,sale and storage.Key words:small and medium-sized enterprises; the management system of purchase,sale and storage;

7、 e-business solution; 1 前言经济大环境的变化使得规模经济的优势不再突出。固定的硬设备、人员数量、大量资金等资源投入占企业效益的比重变少，而软投入如管理、人力资源价值、服务、品牌附加值、渠道等要素资源的投入却能增加企业的效益。“速度冲击规模”的速度经济概念已经向企业提出。电子商务的一个很大的优点是它不仅适合于大企业使用，而且对众多的中小企业也非常有利1。对于中小企业来讲，电子商务能给它们带来许多新的机遇和挑战，它能够解决中小企业面临的许多困难和问题。在新的时代里，中小企业应加快产业结构升级，增强自主创新能力，以适应新的挑战。竞争日趋激烈，机遇稍纵即逝，企业认识到只有对市场

8、做出及时的反应，加强内部管理才有可能延续企业的生命；而企业内部落后的管理方式和手段，越来越显示出对现在市场形势的不适应。此时，管理信息化被提上议事日程。企业经营的主要目的，无外乎长期生存并壮大，从经济学角度讲，就是追求利润，也就是增大销售收入和降低成本费用。面对瞬息万变的市场必须迅速做出决策，也就是要求准确的信息在最短的时间能够传达到合适的使用者面前，帮助企业的决策者做出准确决策2 、3。建立一个规范、高效、安全可靠的信息管理系统，提高企业在市场中的竞争力是每一个企业日思夜想的问题。以往由于通信手段尤其是网络技术的限制，很难建立满意的商务管理信息系统，当今的网上电子商务为企业的发展提供了难得的

9、机会。国外一些大的公司，由于业务的需要和雄厚的资产，从70-80年代就开始建立专用的电子数据传输系统，这对于一般的中小企业是可望而不可及。现在不同了，由于Internet的发展，和相应开发软件的商品化，使得企业不必大量投资就可以建立一个满意的电子商务系统(本质上是基于广域网络的商务管理信息系统)4、5。国家和社会各界投巨资，建立信息高速公路，制定了各项政策，鼓励政府、事业和企业部门使用信息高速公路。各部门只需弄清本部门的需求，制定电子商务建设规划，自己或请技术部门进行系统设计，购买有限的设备和应用软件，编制系统运行的规则，培训员工掌握系统的使用，一个电子商务系统就初步建成了。购买软件和开发应用

10、程序的投入是一般处于正常运转的中小型企业可承受的，而通过电子商务运行给企业带来的效益则大大超过投入6、7。 本方案正是基于中小企业的特点提出的进销存管理系统，来帮助企业整合各种资源，提高生产效率和管理水平。2 应用开发工具及其环境2.1 操作系统平台的选择在本方案中，选择Windows Server 2003作为操作系统平台，因为Windows Server 2003是实现Microsoft.NET服务的一个必不可少的操作平台。它包含的.NET技术主要有：Microsoft.NET Passport 与Microsoft Active Directory的高度集成；Microsoft消息列队(

11、MAMQ)中的对寄予SOAP的XML消息分析的本机支持；通过.NET框架使用XML Web服务集或COM+组件结构8。2.2 Web服务器的选择在本方案中，选择Windows Server 2003家族内置的Web服务器平台IIS(Internet information Service，Internet信息服务，简称IIS)作为Web服务器，因为IIS在Intranet、Internet或Extranet上表现出下列优点和功能：（1）可靠性。它能防止一个应用程序或网站停止另一个应用程序或网站，并减少了管理员在重新启动服务以纠正与应用程序有关的问题时所花的时间。（2）可伸缩性。IIS 6.0引

12、入了一个用于进行HTTP分析和缓存的新内核模式驱动程序，并对其特别进行了调整以增加多处理器计算机的Web服务器吞吐量和可伸缩性。（3）安全性。为了降低系统受到攻击的可能性，IIS安全性功能包括与安全性有关的任务：身份验证、访问控制、加密、证书、审核等。（4）管理功能。管理员可使用IIS管理器、管理脚本或直接编辑IIS纯文本配置文件来配置IIS 6.0服务器。管理员还可远程控制IIS 6.0服务器和站点。（5）增强的开发功能。Windows Server 2003家族通过ASP.NET和IIS集成来提供增强的开发环境。（6）应用程序兼容性。IIS 6.0与大多数现有的应用程序兼容。2.3 系统编

13、程语言的选择本方案选用Visual Studio.NET作为程序设计语言和开发工具9。2.3.1 Visual Basic.NETVisual Basic.NET是下一代的Visual Basic，致力于开发分布式应用程序，如Web或企业的n层系统。其优点是：（1）增强的面向对象支持，如继承。（2）结构化的异常处理。（3）新的线程选择。（4）创建Web窗体与创建Windows窗体同样容易。（5）快速创建Web服务。（6）Visual Basic.NET于其他Visual Studio.NET语言完全集成。（7）使用Web窗体与Microsoft ADO.NET快速开发可伸缩的网站。2.3.2

14、ASP.NETASP.NET是一个革命性的编程框架，使快速开发强大的Web应用程序和服务成为可行。它提供了最方便、最灵活的途径来构建、部署和运行Web应用程序，面向任何浏览器或设备10。ASP.NET的主要优点如下：（1）简单的编程模型。ASP.NET服务器端控件实现了一种类似HTML风格的声明式编程，让开发人员用比以前用Active Server Pages（ASP）少得多的代码创建高效的网页。ASP.NET网页可以工作在所有的浏览器中，包括Netscape，Opera，AOL,以及Microsoft Internet Explorer。（2）灵活的语言选择。ASP.NET现在支持超过25种

15、基于.NET的语言包含内置支持的Visual Basic.NET、C#和JScript.NET，给开发者提供选择语言的灵活度。（3）增强的开发环境。Visual Studio.NET将Visual Basic风格的开发能力增加到Web领域。现在，开发人员可以可视化设计ASP.NET Web窗体，使用熟悉的拖放与双击技巧。（4）改善的性能。每个传入的HTTP请求都被提交至一个新的页面实例，因此开发人员不需要在代码中关心线程安全问题。（5）简单快速的部署。优点是Web服务器管理员不能看到任何源代码，这在应用程序为其他公司所运行的情况下是非常重要的。2.4 后台数据库的选择 本方案选用微软的SQL

16、Server 2000作为后台数据库。Microsoft SQL Server 2000是微软公司出品的一种功能强大的关系数据库。它扩展了Microsoft SQL Server 7.0版的性能、可靠性、质量和易用性，因此成为大规模联机事务处理、数据仓库和电子商务应用程序的优秀数据库平台11。2.5 系统开发运行环境2.5.1 开发环境硬件：Pentium 4以上的处理器，内存256M以上，硬盘80G以上。软件：Windows Server 2003，IIS，SQL Server 2000，VB.NET，ASP.NET，IE6.0以上。2.5.2 运行环境1.服务器端硬件：Pentium 4以

17、上的处理器，内存256M以上，硬盘80G以上。软件：Windows Server 2003，IIS，SQL Server 2000。2.客户端硬件：Pentium 以上的处理器，内存128M以上，硬盘40G以上。软件：Windows Me以上，IE6.0以上。3 需求分析需求分析是对用户需求的真正明确，是对要解决的问题的彻底理解。在解决问题之前要理解问题，只有真正的理解问题才能更好的解决问题。需求分析就是给系统分析、设计人员一个和用户交流来理解问题的机会进而了解用户究竟需要什么。需求分析也是一个建模的过程，就是以市场运作中的业务定义为基础，重新定义一个业务在业务系统中的概念、业务流程、数据流程

18、、业务间关系、数据间关系等，以便于计算机高效的实现这个业务。需求分析既可以用于一个业务的具体分析，也可以用于一类业务的分析和整个业务支撑系统的分析12、13。3.1 用户需求本方案的主要需求是：系统采用先进的应用系统体系结构和开发模式，提高系统的可扩展性、可维护性和交互性。该系统相对独立，接口实现简单、安全，可操作性强。本系统主要包含销售管理、计划管理、采购管理、生产管理、库存管理、简易财务管理六大部分。3.2 可行性分析3.2.1 技术可行性如果没有资源和时间上的限制，任何项目都将是可行的，但是在现有资源条件下，要在规定时间内完成项目开发则必须细致而谨慎地评估项目的可行性。本方案主要完成企业

19、内部的资源管理，从而在管理上提高效率，因此项目的经济可行性无庸置疑；技术可行性方面，根据提出的要求，结合现行技术的发展程度得出结论，项目所要求功能和性能完全可以实现。3.2.2 经济可行性中小企业有能力应用计算机管理软件。企业能负担得起其支出费用(包括设备的购置费，软件的开发费，人员工资和培训费用等)；另一方面是取得收益，其中一部分可以用钱来衡量，加强库存管理可加快流动资金周转，减少资金积压等，还包括不能用金钱来衡量的收益，系统提供更多、更快的信息，缩短取得信息的时间。3.2.3 管理可行性软件充分结合现代管理理论达到企业与管理人员与企业业务流程的合理分配，结合企业现有的管理方式、规章制度以及

20、原始数据达到软件与企业融合的目的。接受现代管理知识比较容易。3.2.4 可行性分析结论从经济、技术、管理三方面分析软件是有必要开发的，且市场前景广阔。4 系统整体结构4.1 方案组成本系统可针对企业的特点提供相应的解决方案。方案的组成情况如下：（1）销售管理：是物料在企业内流动的终点，是将客户的订货需求信息传递给计划、采购、仓存等系统，从仓库、采购等系统获得货品，传递给购货单位，形成物流管理。（2）计划管理：是平衡整个企业生产活动的重要工具。能够将客户的订货需求和企业的预测数据分解为企业内部的具体的工作任务。同时按照不同的要求将结果传递到生产管理和采购管理中，并提供各种可行性方面的信息。（3）

21、采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售系统获得购货需求信息与供应商签订订单、采购货物，传递给需求系统。（4）生产管理：是企业生产过程的执行系统，能够根据企业的生产任务，控制所用材料的领取，加工过程的跟踪及产品完工的控制。（5）库存管理：是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制系统。（6）简易财务管理：对物料在系统循环流转所伴随产生的应收账款、应付账款、产品成本资金流动进行记录和成本核算。功能模块所包含的子系统的数据流关系如图1所示。图1 各子系统数据流关系图Fig.1 data flow diagram of the subsystem4.2 销售管理4.2.1 业务分析 企

22、业的销售管理工作主要由企业的销售部门完成，销售部门与生产部门、财务部门和仓库部门有密切的业务联系14。（1）销售部门制定客户订单后，将产品订货和交货情况汇总通知计划部门或生产部门做成生产计划。（2）生产部门根据计划安排领料生产，进入生产作业控制，产品完工后进行入库处理。（3）仓库部门按计划发料、安排产品入库，并按出货通知（根据订单的交货期）组织出货，产生出入库单据交财务部门。（4）财务部门根据仓库的出入库单据、出货发票做账；客户收到货物和结算发票后付款给企业的财务部门。4.2.2 数据流图图1是企业销售管理业务的第一层数据流图，图中将销售管理分成销售基础数据管理、销售订单管理、销售收发货管理三

23、个子系统。继续对图1中的三个子系统进行分解，得到销售管理的第二层数据流图，如图2图5所示。图2 销售管理数据流图（第一层数据流）Fig.2 data flow diagram of sales management图3 销售基础数据管理数据流图（第二层数据流）Fig.3 data flow diagram of basic data management of sales 说明：订单处理内容为录入、修改、审核、确认Explanation: Order processing contents input, modification, verification, confirmation图4 销售

24、订单管理数据流图（第二层数据流）Fig.4 data flow diagram of orders management of sales说明：销售处理模块设录入、修改、确认功能，并对发货通知进行信用校验处理Explanation: sales processing module set recorded, modification, confirm function, and checking the delivery notice图5 销售收发货管理数据流图（第二层数据流）Fig.5 data flow diagram of Sales delivery management4.2.3 具

25、体说明及设计（1）销售基础数据。销售系统维护；设置销售系统中基础参数；销售区域设置；设置销售区域的基础资料；销售员设置；设置销售员的基础资料；开票方式设置；设置普通发票、增值税发票的税率；企业性质设置；设置客户的企业性质；客户资料设置；设置客户联系信息，如送货地址、销售价格、折扣、信用额、账龄等基本资料。（2）销售订单管理。销售订单处理：记录客户订货信息；订单完成处理：对完成发货的订单进行完成标识；订单终止处理：对终止订货的订单进行终止标识。（3）销售发货管理。发货通知：根据销售订单要求的交货期、现时的库存状况建立销售发货申请，并交由“库存管理-货品出库管理”，进行扣减库存确认；退货通知：进行

26、销售退货申请，该申请信息源为送货单资料，并交由“库存管理-货品入库管理”，进行增加库存确认；发票处理：根据客户要求的发票类型，对送货单、销售退货单建立销售发票。4.3 计划管理4.3.1 业务分析企业接受订单后，进行主生产计划（MPS）的制定，并同时进行粗能力需求计划（RCCP）运算，由主生产计划推动运算物料需求计划（MRP），再生成能力需求计划（CRP），平衡运算物料需求计划和能力需求计划。计划管理部分包括主生产计划管理、粗能力需求计划管理、物料需求计划管理及能力需求计划管理15。4.3.2 数据流图根据业务分析，先绘制计划管理的业务数据流程图，如图6所示；主生产计划管理数据流图（第二层数据

27、流）如图7所示；物料需求计划管理数据流图（第二层数据流）如图8所示。图6 计划管理数据流图（第一层数据流）Fig.6 data flow diagram of planning management图7 主生产计划管理数据流图（第二层数据流）Fig.7 data flow diagram of MPS management图8 物料需求计划管理数据流图（第二层数据流）Fig.8 data flow diagram of MRP management4.3.3 具体说明及设计（1）计划基础数据。计划系统维护：设置计划管理中基础参数；物料清单设置；设置成品/半成品的物料清单，以便计算生产过程中所需

28、的物料；工厂日历设置；设置工作中心正常工作日，以便能合理地进行生产安排；工序设置；设置车间的生产程序；工作中心设置；设置参与生产的工作中心的基础资料；工艺参数设置；生产车间设置；设置参与生产的生产车间资料；设备资料设置；设置工作中心的主力生产设备的工作能力等参数资料；路线设置；设置生产成品可行的流程及参与的工作中心、设备、劳务耗用量等基本参数资料。（2）主生产计划。主生产计划生成：简称MPS，对需要进行生产安排的销售订单，考虑成品的库存限制、安全存量、补货建议，生产的流程，参与流程的各工作中心设备的生产能力，工厂日历，进行生产安排分析，可直接生成生产单；粗能力计划生成：简称RCCP，对关键工作

29、中心的能力进行运算而产生的一种能力需求计划，校验MPS的可行性；主生产计划维护；根据RCCP提供的分析，通过调整MPS，进行协调和平衡MPS和关键资源的能力之间的矛盾；主生产计划确认：对已取得RCCP平衡的MPS进行确认，以便进行MRP分析。（3）物料需求计划。物料需求计划生成：简称MRP，对生产单，或主生产计划，或销售订单，进行物料需求分析，可直接生成采购单；物料需求生成：简称CRP，对各生产阶段和各工作中心所需的各种资源进行精确计算，得出人力负荷、设备负荷等资源负荷情况；物料需求维护：根据CRP提供的分析，通过调整MPR，进行协调和平衡MPR和各工作中心的能力之间的矛盾；物料需求确认：对已

30、取得CRP平衡的MPR进行确认，以便开展生产和采购工作。4.4 车间管理4.4.1 业务分析企业的生产任务主要是由企业的生产车间来完成。生产计划制定后，仓库部门提供生产所需的物料，然后就进行车间作业控制阶段。生产单主要根据物料需求计划（MRP）、能力需求计划（CRP）及生产路线制定。车间管理人员根据生产单进行调度，下达车间生产作业订单（如工作单），根据工作单填写领料单安排领料，生产过程中不断产生生产进度报告，监控生产活动的整个过程。按计划完成产品的生产制造、装配工作，工序完工后进行质量检验，合格品进入下一道工序或安排入库。对生产过程发生的材料费用、加工工时、废品费用及各种间接费用进行详细统计交

31、给财务部门进行产品成本核算。车间管理部门还要配合仓库部门、财务部门做好半成品的管理工作，月末进行盘点16。4.4.2 数据流图 车间管理数据流图（第一层数据流）如图9所示；车间任务管理数据流图（第二层数据流）如图10所示；工作单管理数据流图（第二层数据流）如图11所示；车间物料管理数据流图（第二层数据流）如图12所示；生产完工管理数据流图（第二层数据流）如图13所示；图9 车间管理数据流图（第一层数据流）Fig.9 data flow diagram of workshop management图10 车间任务管理数据流图（第二层数据流）Fig.10 data flow diagram of

32、workshop task management图11 工作单管理数据流图（第二层数据流）Fig.11 data flow diagram of work orders management图12 车间物料管理数据流图（第二层数据流）Fig.12 data flow diagram of workshop materials management图13 生产完工管理数据流图（第二层数据流）Fig.13 data flow diagram of production completed management4.4.3 具体说明及设计（1）车间基础数据。车间系统维护：设置车间管理中基础参数；任务优

33、先级设置；设置车间任务生产次序。（2）车间任务管理。车间任务处理：可以通过选择MRP或手工建立两种方式，建立车间任务；车间任务确认：对任务进行下达。（3）工作单管理。根据车间任务、工艺路线，建立工作单；派工单处理：根据工作单，对参与的设备、工作中心安排生产次序。（4）车间物料管理。生产领/退料处理；每个工作中心根据相应的工作单所需物料进行领料或退料申请，由“库存管理-货品出库管理”或“库存管理-货品入库管理”作进行扣减或增加库存确认；生产物料盘点；对生产线上的物料进行清查，记录物料清点结果。（5）生产完工管理。工序送检：记录工作单抽验的质量情况；工作单完工处理：对工作单作完工状态标识，记录实际

34、劳务耗用量，以便于进行成本分析、生产状况的跟踪；任务完工处理：对车间任务完工状态标识，记录实际耗用的成本，以便于进行成本分析、生产状况的跟踪。4.5 采购管理4.5.1 业务分析采购部门是企业物资的重要入口部门，是物流的主要部门，与各个部门都有密切的关系，但主要是完成生产物资的采购，与生产部门、财务部门和仓库部门的业务联系是根据生产计划和物料需求计划制定采购订单，并形成用款计划交财务；再发出采购订单，供应商按计划来料，仓库部门根据订单收料，安排检验，合格后办理入库业务，入库单据交财务，并根据发票形成应付款17。4.5.2 数据流图根据采购业务分析，采购业务的管理分为四大子系统，图14是采购管理

35、第一层数据流；图15是采购基础数据管理数据流图（第二层数据流）；图16是采购订单管理数据流图（第二层数据流）；图17是采购收货管理数据流图（第二层数据流）。图14 采购管理数据流图（第一层数据流）Fig.14 data flow diagram of purchasing management图15 采购基础数据管理数据流图（第二层数据流）Fig.15 data flow diagram of basic data management of purchase图16 采购订单管理数据流图（第二层数据流）Fig.16 data flow diagram of orders management

36、of purchase图17 采购收货管理数据流图（第二层数据流）Fig.17 data flow diagram of purchase delivery management4.5.3 具体说明及设计（1）采购基础数据。采购系统维护；设置采购管理中基础参数；供应商资料设置；设置供应商联系信息，最大/最少供货量、供货周期、货品价格、账龄等基本资料设置；采购员设置；设置采购员的基础资料；退货原因设置；设置退货常发原因。（2）采购订单管理。请购单处理：可以通过选择MRP或手工建立两种方式，建立请购单；采购单处理：对请购单进行分类汇总，建立采购单；采购单审批：对采购单进行下达；采购单完成处理：对完

37、成收货的采购单进行完成标识。（3）采购收货管理。采购收货：建立采购单收货申请，该申请信息源为采购单资料，并交由“库存管理-货品入库管理”，进行增加库存确认；质量检验：记录收货验收情况；采购退货：进行采购退货申请，该申请信息源为收货单资料，并交由“库存管理-货品出库管理”，进行扣减库存确认；采购发票处理：对收货单、采购退货单建立采购发票。4.6 库存管理4.6.1 业务分析库存业务有以下几种18：（1）物料出入库、移动管理：对日常的生产领料、销售提货、采购入库、生产入库、和物料库位移动等工作进行管理，产生出、入和移动单据，改变仓库货位的库存数据，登记货品数量帐。（2）库存物料定期盘点：调整物料存

38、量做到账实相符，根据物料的盘点周期对每一种库存物料做盘点，并按照实地盘点数量调整物料库存数量。盘点结果产生盘点报表，经过财务审核确认产生库存数量帐调整。（3）库存物料管理信息分析：从各种角度对库存物料信息做分析。如物料库存数量分析（是否超储或短缺）、物料占用资金分析、物料来源和去向分析和物料分类构成分析等。因此，库存管理子系统的主要设计功能为：（1）对生产作业（或其他）的物料领用进行管理，编制领料单，并按凭单发料。（2）对仓库的日常库存操作，如入库、出库、调拨等业务处理进行管理，并编制有关进、出单据，同时凭单记录库存账目。（3）按物料的盘点周期进行盘点和清查工作，编制盘点表，报给账务部门，审批

39、后按实地盘点数量调整库存。4.6.2 数据流图图18是企业库存管理的第一层数据流，图中将库存管理分成基础数据管理、库存业务管理两个子系统。图18 库存管理数据流图（第一层数据流）Fig.18 data flow diagram of inventory management 继续对图18中的两个子系统进行分解，得到库存管理业务的第二层数据流图，如图19和图20所示。依此类推，可以获得第三层数据流，如图21和图22所示。图19 库存基础数据管理数据流图（第二层数据流）Fig.19 data flow diagram of basic data management of inventory图20

40、 库存处理数据流图（第二层数据流）Fig.20 data flow diagram of Inventory processing图21 入库处理数据流图（第三层数据流）Fig.21 data flow diagram of inbound processing图22 出库处理数据流图（第三层数据流）Fig.22 data flow diagram of outbound processing4.6.3 具体说明及设计（1）库存基础数据。库存系统维护；设置库存管理中基础参数；计量单位设置；设置货品计量单位；存货地点设置：以编号的方式，设置物品的存放地点；货品资料设置：设置系统中货品的基础资料，

41、如存放地点，最高、最低、安全库存，货品范围包括原材料、半成品、成品、辅料；部门资料设置；设置具有货品使用需求的部门资料。（2）库存处理。入库处理：对销售退货、采购收货、生产退料进行入库确认；出库处理：对销售送货、采购退货、生产领料进行出库确认；调拨处理：对需要调整存放地点的货品进行调整记录；盘点处理：对库存货品的清查，是对每一种库存货品进行记录清点结果。4.7 简易财务管理4.7.1 业务分析企业的财务管理涉及企业的各个职能部门，采购部门根据采购执行计划下达采购订单，采购合同接受财务部门的监督。供应商根据采购订单和合同送货，企业仓库部门（或采购部门）根据订单验收货物，签收收货单并交财务。来料检

42、验合格后入库，仓库开进出库单并教给财务部门，财务部门记入应付账款、采购材料、库存原材料等科目，并按协议与供应商结算，记入应付账款、银行存款和现金科目。生产部门统计生产工时、物料耗费、废品情况和产品产量等报给财务部门，财务部门根据各个部门和岗位的工资卡片计算应付工资和结转人工成本等，并根据材料成本进行核算生产成本。销售部门销售产品、服务，由库存部门开出货单交财务部门，销售发票交财务处理，有关的销售单据也交财务部门，财务部门根据有关原始凭证等记入（或结转）销售收入、应收账款、销售成本和产成品等科目，所有科目汇入总账，月末财务进行结转利润和费用等19。4.7.2 数据流图 由于很多企业还有一套独立的

43、财务应用软件，所以该系统仅实现销售、生产、采购、库存业务所产生的应收、应付、产品成本的总账记录。图23是简易财务管理业务的第一层数据流图。图23 简易财务管理数据流图（简化）Fig.22 data flow diagram of simple financial management4.7.3 具体说明及设计（1）财务基础数据。财务系统维护；设置财务管理中基础参数；科目初始化：对总账各科目进行第一个财务核算期开始前的初始化处理；部门余额初始化：对各部门进行第一个财务核算期开始前的初始化处理；库存初始化：对各存货物品进行第一个财务核算期开始前的初始化处理。（2）总账管理。科目级别设置：根据经济业

44、务内容的详细程序不同，设置明细科目的级别；科目代码设置：设置会计账户的代码；凭证类型设置：设置凭证的类型；货币资料设置：设置客户/ 供应商结算币种；汇率设置：设置结算货币和主货币之间的汇率；凭证处理：编制各种业务的记账凭证。（3）应收账款管理。销售发票过账：根据发货单、销售退货单、销售发票等原始凭证，记入或结转到销售收入、应收账款、销售成本和产成品等科目；收款处理：对已作过账处理的销售发票，当收到应收账款时，编制收款纪录。（4）应付账款管理。采购发票过账：根据收货单、质量检验单、采购退货单、采购发票等原始凭证，记入或结转到应付账款、采购材料、库存原材料等科目；付款处理：对已作过账处理的采购发票，当支付应付账款时，编制付款纪录。（5）系统月结：已月度为财务的核算周期，结束整个系统本期业务，同时以下一会计核算期为系统的业务日期；总账月结：核算所有会计账户某会计核算期的期末余额，建立下一会计核算期的期初余额；部门月结：核算各部门某会计核算期的期末余额，建立下一会计核算期的期初余额；库存月结：核算各存货物品某会计