盘点表和询证函bcog.docx

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1、附件1库存现金盘点表表 单位名称（盖章章）：币种： 会计主管 结账日期 出纳人员 盘点日期 盘点人员 监盘人员 面值张数金额合计1、结帐日至盘盘点日未入帐帐收入10050除20现盘10金2、结帐日至盘盘点日未入帐帐支出5外点2的1其3、代管他人货货币情0.5他0.2单4、充抵库存现现金的白条况0.1据0.055、其他0.020.01金 额盘点日现金实存存数减：结帐日至盘盘点日未入帐帐收入盘代管他人货币其他点加：结帐日至盘盘点日未入帐帐支出充抵库存现金的的白条结其他结帐日帐面应有有余额果减：基准日至结结帐日收入数数加：基准日至结结帐日支出数数基准日应有现金金余额基准日帐面实有有现金余额盘点结论：

2、附件2银行存款余额调调节表编制单位名称（盖盖章）：编制人： 日期：会计期间或截止止日：复核人：日期：银行帐号：币别：银行对帐单余额额企业银行存款余余额调整后存款余额额调整后存款余额额年摘记帐凭证编号加单位已收银行行未收减单位已付银行行未付年摘银行凭证编号加银行已收单位位未收减银行已付单位位未付月日要月日要合计合计企业负责人财务负责人出纳员日期：附件3短期投资债券券盘点表单位：盘点日期：序号债券名称债券种类序号面值期限账面价值备注123.保管人员：盘点人员：复核人员：财务负责人日期：附件4短期投资股票票盘点表单位：盘点日期：序号股票名称股票序号股票数量每股面值每股购买价格账面价值备注123.保管

3、人员：盘点人员：复核人员：财务负责人日期：附件5应收票据盘点表表单位：盘点日期：出票日期票据种类经济业务内容出票单位承兑单位约定利率%到期日期票面金额备 注保管员：盘点人员：复核人员：财务负责人日期：说明：1、“票据种类类”栏一般填写写“商业承兑汇汇票”和“银行承兑汇汇票”；2、备注栏填写写存放地点，如如果已经承兑兑或背书转让让写明原因。附件6存 货 清 查查 盘 点 表存货-序号名称规格型号单位单价实点数量盘点日至清查基基准日推算清查基准日日数量清查基准日库房房账面数量清查基准日账面面数量盘盈盘亏数量存放地点状态入库数量出库数量盘点人：仓储负责人：财务负责人：日期：附件7固定资产清查盘盘点表

4、单位：盘点日期：资产类别资产名称型号/建筑结构构单位账面数量盘点数量购入时间全部使用年限固定资产原值累计折旧2011-6-30净值存放或坐落地点点使用部门现使用状态备注合计 - 盘点人：资产管理部门负负责人：财务负责人：附件8银行询证函 编编号： （银行）：本公司聘请的北北京中天永信信会计师事务务所（普通合合伙）正在对本公司司进行清产核核资专项财务务审计，按照照中国注册册会计师执业业准则的要要求，应当询询证本公司与与贵行的存款款、借款往来来等事项。下下列数据出自自本公司账簿簿记录，如与与贵行记录相相符，请在本本函下端“数据证明无无误”处签章证明明；如有不符符，请在“数据不符”处列明不符符金额，

5、并附附加说明事项项详为指正。有有关询证费用用可直接从本本公司 存款账户中中收取。回函请直接寄至至：北京中天天永信会计师师事务所（普普通合伙）通讯地址：北京京市西城区车车公庄大街99号院五栋大大楼B1-11003邮 编：1000444电 话：683300492 传传 真真：683330497截至 年 月 日止止，本公司银银行存款、借借款账户余额额等列示如下下：1、银行存款账户名称银行账号币种利率余额备注2、银行借款银行账号币种余额借款日期还款日期利率借款条件备注3、其他事项本函仅为复核账账目之用。（公司签章） （日期期）结论：1、数据据证明无误（银行签章） （日期期）2、数据不符，请请列明不符金

6、金额及需加说说明事项（银行签章） （日期期）附件9企业往来询证函函 编编号： （公司）：本公司聘请的北北京中天永信信会计师事务务所（普通合合伙）正在对对本公司进行行清产核资专专项财务审计计，按照中中国注册会计计师执业准则则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。回函请直接寄至至：北京中天天永信会计师师事务所（普普通合伙）通讯地址：北京京市西城区车车公庄大街99号院五栋大大楼B1-11003邮 编：1000444电 话：68330049

7、2 传传 真真：6833304971、本公司与贵贵公司的往来来账项列示如如下：截止日期项目贵公司欠欠贵公司备注2、其他事项本函仅为复核账账目之用，并并非催款结算算。若款项在在上述日期之之后已经付清清，仍请及时时函复为盼。（公司签章）（日日期）结论：1、数据据证明无误（公司签章）（日日期） 2、数据不符，请请列明不符金金额及需加说说明事项 （公司签签章）（日期期）附件10委托加工商品询询证函编号： （公司司）：本公司聘请的北北京中天永信信会计师事务务所（普通合合伙）正在对对本公司进行行清产核资专专项财务审计计，按照中中国注册会计计师执业准则则的要求，应当询证本公司委托贵方加工的商品数量及金额等事

8、项。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。回函请直接寄至至：北京中天天永信会计师师事务所（普普通合伙）通讯地址：北京京市西城区车车公庄大街99号院五栋大大楼B1-11003邮 编：1000444电 话：683300492 传传 真真：683330497截止日期存放在贵方加工工的商品名称称存放在贵方加工工的商品数量量存放在贵方加工工的商品金额额备注若加工的商品在在上述日期之之后已经发出出也请贵公司司及时函复为为盼。 （公公司签章） （日期期）结论：1、数据据证明无误（公司签章） （

9、日期期）2、数据不符，请请列明不符金金额及需加说说明事项 （公司签签章） （日期）附件11异地存放存货询询证函 编号： （公司司）：本公司聘请的北北京中天永信信会计师事务务所（普通合合伙）正在对对本公司进行行清产核资专专项财务审计计，按照中中国注册会计计师执业准则则的要求，应应当询证本公公司存放在贵贵公司的存货货品名、数量量及金额等事事项。下列数数据出自本公公司账簿记录录，如与贵公公司记录相符符，请在本函函下端“数据证明无无误”处签章证明明；如有不符符，请在“数据不符”处列明不符符金额，并附附加说明事项项详为指正。回函请直接寄至至：北京中天天永信会计师师事务所（普普通合伙）通讯地址：北京京市西

10、城区车车公庄大街99号院五栋大大楼B1-11003邮 编：1000444电 话：683300492 传传 真真：683330497截止日期品名数量金额备注若存货在上述日日期之后已经经发出也请贵贵公司及时函函复为盼。 （公公司签章） （日期期）结论：1、数据据证明无误（公司签章） （日期期）2、数据不符，请请列明不符金金额及需加说说明事项（公司签章） （日期期）附件12投资询证函 编号： （公公司）：本公司聘请的北北京中天永信信会计师事务务所（普通合合伙）正在对对本公司进行行清产核资专专项财务审计计，按照中中国注册会计计师执业准则则的要求，应当询证本公司与贵公司的投资及往来账项等事项。下列数据出

11、自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。回函请直接寄至至：北京中天天永信会计师师事务所（普普通合伙）通讯地址：北京京市西城区车车公庄大街99号院五栋大大楼B1-11003邮 编：1000444电 话：683300492 传传 真真：683330497 截至 年 月 日止止，本公司与与贵公司的投投资及往来账账项列示如下下：向贵公司投资金金额出资比例贵公司欠欠贵公司备注本函仅为复核账账目之用。 （公公司签章） （日期期）结论：1、数据据证明无误（公司签章） （日期期）2、数据不符，请请列明不符金金额及需加说说明事项 （公司司签章） （日期）