财务部部门职能及岗位说明书3503.docx

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1、财务部部部门职能能1、参与与制定公公司年度度经营计计划，组织编编制公司司年度财财务预算算；2、执行行、监督督、检查查、总结结经营计计划和预预算的执执行情况况，提出出调整建建议；3、执行行国家财财务会计计政策、税收政政策和法法规；制制订和执执行公司司会计政策、纳纳税政策策及财务务管理制度度；4、负责责收银工工作和应应收、应应付款项项的管理理；5、公司的的会计核核算、会会计监督督工作；6、妥善善保管会计计凭证、会计帐帐簿、会会计报表表和其他他会计资资料；7、编写写公司经经营管理理状况的的财务分分析报告告，努力降降低成本本、增收收节支、提高效效益；8、建立立经营绩绩效考评评体系，组织经营绩效考核；9

2、、综合合统计并并分析公公司债务务、现金流流量及各各项业务务情况；10、研研究公司司融资风风险和资资本结构构，进行行融资成成本核算算，提出出融资计计划和方方案，防范融融资风险险；11、员员工工资资核算、发放；12、其其他工作作职责。岗位说明明书岗位名称称： 财财务部经经理 定 员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门门： 财务务部 直直接上级级： 常常务副总总经理 序号项目要素素具 体 内 容容1工作概述述财务计划划、投融融资计划划、财务务预决算算、税务务规划、收入费费用利润润核算等等。2任职资格格学历及专专业要求求大专以上上学历，财财务管理理类专业业。工作经验验要求五年以上上财务管管理工作作经验

3、。熟悉财财经政策策、法规规和零售售业流转转环节。执业、技技术资格格要求会计从业业资格。能 力 要 求求具有丰富富的财务务专业知知识和管管理能力力；良好好的人际际关系和和沟通协协调能力力。辅 助 技 能能熟练操作作各种财财务软件件和办公公软件。素 质 要 求求良好的职职业道德德和职业业素养；坚持原原则，廉廉洁自律律。身 体 状 况况健康，精精力充沛沛3工作职责1、贯彻彻执行董董事会、总经理理室下达达的工作作目标，落落实公司司财务方方面的目目标任务务和具体体工作；2、参与与制定公公司发展展规划和和年度经经营计划划；3、负责责起草、制定公公司的各各项财务务管理制制度；4、主持持编制公公司财务务计划、

4、信贷计计划、财财务预算算、财务务报表等等；5、审查查公司投投资项目目及各类类经济合合同，对对可行性性提出评评估意见见；6、执行行审批制制度，按按规定的的开支范范围和标标准核报报各类费费用；7、负责责公司各各项收支支活动的的检查、监督，合合理安排排资金，降降低财务务风险；8、定期期组织编编制公司司的日常常经营情情况表，为为领导决决策提供供信息；9、正确确掌握国国家的税税收政策策，合理理规划公公司的税税收支出出，协调调与税务务部门的的关系，处处理各项项涉税事事宜；10、组组织公司司的年度度审计及及专项审审计工作作的落实实；11、加加强与财财税、金金融机构构的联系系，保持持良好关关系，拓拓宽融资资渠

5、道；12、负负责本部部门员工工培训、考评；13、完完成上级级领导交交办的其其他工作作。岗位说明明书岗位名称称： 会计 定 员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门门： 财务部部 直直接上级级： 财财务部经经理 序号项目要素素具 体 内 容容1工作概述述负责日常常会计核核算工作作；编制制各类财财务报表表；税务务申报、解缴；资产管管理等。2任职资格格学历及专专业要求求大专以上上学历，财财务会计计类专业业。工作经验验要求三年以上上相关工工作经验验。熟悉悉财经政政策和零零售业流流转环节节。执业、技技术资格格要求会计从业业资格。能 力 要 求求熟悉国家家相关的的财务、税收制制度，具具备一定定的财务务理论知

6、知识和实实际操作作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。辅 助 技 能能熟练操作作财用软软件、常常用办公公软件。素 质 要 求求具有团队队合作精精神，工工作认真真、细致致、责任任心强。身 体 状 况况健康3工作职责1、协助助部门经经理做好好公司的的日常会会计核算算工作，审审核各类类凭证，分分类汇总总；2、收集集处理财财务信息息，定期期编制经经营情况况报表；3、负责责应付款款、应收收款的管管理。检检查公司司各类资资金的收收支情况况，对有有问题的的收支提提出相关关改进措措施；4、审核核各专柜柜的结算算报表；5、核算算成本费费用，编编制成本本报表；6、负责责公司税税务申报报和解缴缴工作；7、负责责

7、编制公公司月度度财务报报表；8、负责责会计凭凭证、会会计账薄薄的装订订与保管管；9、负责责员工工工资的核核算、发发放；10、协协助部门门经理进进行年度度预决算算的编制制；11、负负责公司司资产的的管理，对对各类资资产进行行定期盘盘点；12、完完成上级级领导交交办的其其他工作作。岗位说明明书岗位名称称： 出纳 定定 员员： 11人 所辖辖人数： 人所属部门门： 财务部部 直接上上级： 财财务部经经理 序号项目要素素具 体 内 容容1工作概述述办理资金金收付业业务；现现金管理理；银行行帐目管管理；各各类票据据保管、开具工工作等。2任职资格格学历及专专业要求求中专以上上学历，财财务会计计类专业业。工

8、作经验验要求一年以上上相关工工作经验验。熟悉悉出纳岗岗位工作作内容。执业、技技术资格格要求会计从业业资格。能 力 要 求求熟悉会计计基础知知识、现现金管理理知识，良良好的沟沟通能力力。辅 助 技 能能熟练操作作计算机机和财务务软件。素 质 要 求求具备良好好的职业业操守和和极强的的责任心心，工作作细致认认真。身 体 状 况况健康3工作职责1、现金金的日常常收支和和保管，银银行帐户户的开户户与销户户；2、按财财务规定定做好报报销工作作和每天天现金盘盘点，核核对账目目，补充充备用金金，定期期编制出出纳报表表；3、登记记现金日日记帐，并并结出余余额，每每月同会会计对账账，与总分分类账核核对；4、查实

9、实、汇报报各银行行帐户余余额，定定期向上上级领导导汇报具具体银行行存款及及备用金金情况；5、登记记银行存存款日记记账，每每月根据据银行对对账单进进行核对对，并同同会计对对账，与总分分类账核核对；6、收款款收据、发票、空白银银行票据据的领购购、保管管与开具具，定期期整理装装订银行行对账单单；7、做好好结付货货款工作作，核对对结算支支票、汇汇票，并并解缴银银行，保保证货款款及时到到位；8、办理理工资银银行卡，发发放工资资，办理理各类信信用卡，交交存现金金；9、在保保障安全全、准确确、及时时办理资资金收付付业务的的前提下下，适当当协助会会计人员员办理外外勤工作作；10、完完成上级级领导交办办的其他他

10、工作。岗位说明明书岗位名称称： 楼层层核算结结算 定定 员员： 5人 所所辖人数数： 人所属部门门： 财财务部 直直接上级级： 会会计 序号项目要素素具 体 内 容容1工作概述述商品信息息、供应应商信息息录入；日销售售结帐；每月货货款、成成本结算算等。2任职资格格学历及专专业要求求高中或中中专以上上学历，财财务会计计类专业业。工作经验验要求有相关工工作经验验，熟悉悉公司业业务流程程。执业、技技术资格格要求会计从业业资格。能 力 要 求求熟悉会计计基础知知识，熟熟练操作作财务软软件。辅 助 技 能能熟练电脑脑操作。素 质 要 求求具备良好好的职业业道德、极强的的责任心心，工作作细致认认真。身 体

11、 状 况况健康3工作职责1、按规规定及时时整理、编制、录入商商品信息息和供应应商信息息；2、经销销商品及及时做好好商品验验收单、付款单单、退货货单；每每月进行行盘点，与与各专柜柜及时核核对，如如有帐实实不符的的情况及及时上报报财务部部；3、负责责日销售售结帐工工作，配配合收银银主管及及时核对对错帐，并并予以调调整；4、与各各专柜的的手工记记录核对对，准确确编制专专柜结帐帐单；5、做好好每月的的货款结结算工作作，准确确结算成成本，及及时上报报给财务务部；6、协助助各楼层层商场打打印标价价签；7、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明明书岗位名称称： 电电脑维护护员 定 员： 2人 所所辖人

12、数数： 人所属部门门： 财财务部 直直接上级级： 会会计 序号项目要素素具 体 内 容容1工作概述述负责销售售管理系系统、网网络、电电子设备备的管理理与维护护。2任职资格格学历及专专业要求求大专以上上学历，计计算机专专业。工作经验验要求有同职工工作经验验，熟悉悉公司业业务流程程。执业、技技术资格格要求能 力 要 求求扎实的电电脑软件件开发和和硬件维维护专业业知识，有有一定的的创新能能力；动动手能力力强，能能解决各各类突发发问题。辅 助 技 能能一定的财财务基础础知识。素 质 要 求求良好的职职业道德德，高度度负责的的工作态态度，吃吃苦耐劳劳。身 体 状 况况健康，精精力充沛沛3工作职责1、负责

13、责公司电电子设备备的管理理、维护护，定期期检查，及及时修复复各类故故障；2、负责责公司网网络的建建设与维维护；3、负责责公司销销售管理理系统的的开发、维护，及及时处理理突发故故障，确确保安全全性；4、做好好信息资资料的备备份保存存及保密密工作；5、及时时、准确确开通促促销活动动条码；6、负责责电子设设备及耗耗材的购购买；7、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明明书岗位名称称： 收收银主管管 定 员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门门： 财务务部 直接接上级： 会会计 序号项目要素素具 体 内 容容1工作概述述营业款安安全收回回，解交交银行；收款日日报表编编制、审审核；收收银员、收银台

14、台的管理理。2任职资格格学历及专专业要求求高中或中中专以上上学历，财财务会计计类专业业。工作经验验要求二年以上上收银工工作经验验，熟悉悉公司收收银流程程。执业、技技术资格格要求会计从业业资格。能 力 要 求求有一定的的管理能能力和协协调能力力，能解解决收银银过程中中出现的的问题。熟练掌掌握收银银软件操操作，解解决简单单的收银银故障。辅 助 技 能能一定的财财务基础础知识。素 质 要 求求具备良好好的职业业操守，工工作细致致严谨、认真负负责。身 体 状 况况健康3工作职责1、执行行公司收收银程序序，保证证营业款款项安全全收回；2、负责责收银台台管理，添添置收银银用品，配配、换找找零款，协协同保安

15、安人员每每日将营营业款解解交银行行；3、审核核收款日日报表，核核对正确确无误后后交财务务部；4、及时时、准确确传达、布置促促销活动动中需要要收银员员配合的的有关工工作及注注意事项项；5、及时时协调解解决收银银过程中中出现的的问题，并并将有关关问题反反馈给柜柜组及有有关部门门；6、负责责收银员员的日常常管理，合合理调节节人力，保保证收银银台的正正常运转转；7、负责责收银员员的培训训、评估估、考核核工作，树树立收银银台良好好的服务务形象；8、熟悉悉收银操操作规范范，解决决简单的的收银故故障；9、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明明书岗位名称称： 收银员员 定 员： 228人 所辖辖人数：

16、人所属部门门： 财务部部 直接上上级： 收收银主管管 序号项目要素素具 体 内 容容1工作概述述营业款收收取；收收款日报报表填制制；收银银设备保保管、维维护等。2任职资格格学历及专专业要求求高中或中中专以上上学历。工作经验验要求有收银工工作经验验，熟悉悉收银流流程。执业、技技术资格格要求能 力 要 求求熟练操作作收银软软件，一一定的辨辨钞、点点钞水平平。辅 助 技 能能一定的财财务基础础知识。素 质 要 求求良好的服服务态度度，品行行端正，工工作责任任心强。身 体 状 况况健康3工作职责1、掌握握收银工工作必备备的财务务、电脑脑知识；2、熟练练掌握收收银各环环节及相相关制度度，保证证收银工工作质量量；3、营业业前做好好收银准准备工作作，打扫扫收银台台卫生，备备齐零钞钞和收银银用品；4、准确确收取每每一笔销销售款，确确保不出出差错；5、下班班后核对对收款金金额，填填制收款款日报表表，清点点备用金金，整理理好收银用品品；6、及时时上交当当班营业业款，保保证当天天营业款款的安全全；7、熟练练使用各各种收银银设备，高效工工作，尽尽量减少少顾客排排队时间间；8、文明明、礼貌貌地接待顾客客，热情情耐心解解答顾客客询问；9、保管管、维护护好各种种收银设设备；10、完完成上级级领导交交办的其其他工作作。