会计网校-案例资料单据28610.docx
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1、重庆会计网校会会计实务班模拟企业案例资资料原始凭证证1-1银行存款支款凭凭证 20008年 12月月 1日计划项目请（借）款理由由厂领导批示：同意提取 李李明 20008年12月11日提取现金备用大写金额：肆万万元正 小写金额：￥40 0000.000转(现)支票号号码：0066803255财务意见：补充充库存 王红英 2008年12月11日单位主管：会计：出纳：陈冲冲收款人：中国工商银行现金支票存根VIV 00680325科 目：_对方科目：_出票日期 2008年12月1日收款人：重庆新渝家俱厂金 额：￥40 000.00用 途：备用金单位主管 会计1-22-1凭证工本费清单单2008年 1
2、12月 1日日账号262205凭证名称本数单价金额手续费单位名称重庆新渝家俱厂厂现金支票1本20.0020.00付款人盖章合计金额大写；贰拾元正3-1银行存款支款凭凭证 20008年 122月 1日计划项目请（借）款理由由厂领导批示：按规定办理 李李明 20008年122月1日养老保险、失业业保险费大写金额：壹万万捌仟元正 小写金金额：￥188 000.00转(现)支票号号码：04668602财务意见：转支支结算 王红英 20088年12月11日单位主管：会计：出纳：陈冲冲收款人：3-2中国工商银行转账支票存根VIV 00468602科 目：_对方科目：_出票日期 2008年12月1日收款人：
3、高新区社保局金 额：￥18 000.00用 途：养老、失业保险单位主管 会计3-3重庆市社会保险险费专用缴款款书（收据联联）顺序号：0600257833 20088年12 月月1日 社会保险险号：0322050-888892付款人全 称重庆新渝家俱厂厂收款人全 称高新区社保局账 号262205账 号540684开户银行工行高新支行开户银行工行高新支行费种名称单位实缴金额个人实缴金额金额小计养老、失业保险险18 000.00018 000.00滞纳金：逾期 天，每天按按应缴金额加加收2%。合计金额：人民币（大写）：壹万捌仟元元正经济类型：工业业企业费款所属时间：2008.11费款限缴日期：200
4、8.12.11征收机关(签章章)高新区税务局经办人（签章）付款人开户银行行盖章备注：正常4-1银行存款支款凭凭证 20008年 122月 1日计划项目请（借）款理由由厂领导批示：按规定办理 李李明 20008年122月1日缴增值税、营业业税、城建税税、教育附加加大写金额：玖万万玖仟元正 小写写金额：￥999 000.000转(现)支票号号码：04668603财务意见：转支支结算 王红英 20088年12月11日单位主管：会计：出纳：陈冲冲收款人：4-2中国工商银行转账支票存根VIV 00468603科 目：_对方科目：_出票日期 2008年12月1日收款人：高新区税务局金 额：￥99 000.
5、00用 途：税款单位主管 会计4-3中华人民共和国国税收通用缴缴款书隶属关系：市属属企业注册类型：生产产企业 2008 年12月11日 征收收机关：重庆庆市税务局直直属征收缴款单位代 码510892002373443082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2008.111.1-22008.111.30税款限缴时期22008.112.1-20008.12.10税目名称计税总额税率已纳税额入库金额城市维护工行税税7%6 300.000教育附加3%2 700.000金额合计（大写写）壹万叁仟仟伍佰元正9 000.0
6、00缴款单位(签章章)经办人（签章）税务机关专管员开单员上列款项已收妥妥并划转收款款单位账户国库（银行）盖盖章年 月 日备注：逾期不缴纳按税税法规定加收收滞纳金4-4 中华人人民共和国税税收通用缴款款书隶属关系：市属属企业注册类型：生产产企业 20008 年12月11日 征收收机关：重庆庆市税务局直直属征收缴款单位代 码510892002373443082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2008.111.1-22008.111.30税款限缴时期22008.112.1-20008.12.10税目名称计税总额税
7、率已纳税额入库金额增值税17%85 000.00金额合计（大写写）捌万伍仟仟元正85 000.00缴款单位(签章章)经办人（签章）税务机关专管员开单员上列款项已收妥妥并划转收款款单位账户国库（银行）盖盖章年 月 日备注：逾期不缴纳按税税法规定加收收滞纳金4-5中华人民共和国国税收通用缴缴款书隶属关系：市属属企业注册类型：生产产企业 20008 年12月11日 征收收机关：重庆庆市税务局直直属征收缴款单位代 码510892002373443082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2008.111.1-22008
8、.111.30税款限缴时期22008.112.1-20008.12.10税目名称计税总额税率已纳税额入库金额营业税5%5 000.000金额合计（大写写）伍仟元正正5 000.000缴款单位(签章章)经办人（签章）税务机关专管员开单员上列款项已收妥妥并划转收款款单位账户国库（银行）盖盖章年 月 日备注：逾期不缴纳按税税法规定加收收滞纳金5-1重庆市增值税专专用发票开票日期：20008 年12月11日 NO:购货单位名 称华福商场纳税人登记号51021466341355082地址、电话江北观音桥155号 6700012344开户行及账号工行江北分行22560588商品或劳务名称称计算单位数量单价
9、金 额税率（%）税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分布艺沙发套3003000900000001715300000合 计￥90000000￥15300000价税合计（大写写）壹佰零拾伍万叁叁仟零佰零拾拾零元零角零零分 ￥11 053 000.000备 注款未收销货单位名 称重庆新渝家俱厂厂纳税人登记号51031466892455128地址电话石新路88号6686000000开户行及账号工行高新支行22622055销货单位（章）收款人：复核：开票人：5-2发 货 票购货单位：华福福商场2008年112月1日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分布艺沙发300套3000.0009000
10、0000金额合计（大写写）玖拾万元元正￥90000000主管：经手人：（此为一式三联联，一联存根根，二联交购购货单位，三三联财务记账账联。）6-1银行存款支款凭凭证 20008年 122月 1日计划项目请（借）款理由由厂领导批示：按规定办理 李李明 20008年122月1日购买生产用木料料大写金额：叁万万壹仟伍佰元元玖拾元正 小写金额额：￥31 590.000转(现)支票号号码：04668604财务意见：转支支结算 王红英 20088年12月11日单位主管：会计：出纳：陈冲冲收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 00468604科 目：_对方科目：_出票日期 2008年12月1日收款人：马家
11、岩木材市场金 额：￥31 590.00用 途：木料款单位主管 会计6-26-3 重重庆市增值税税专用发票开票日期：20008 年12月11日 NO:购货单位名 称重庆新渝家俱厂厂纳税人登记号51031466892455128地址、电话石新路88号6686000000开户行及账号工行高新支行22622055商品或劳务名称称计算单位数量单价金 额税率（%）税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分木料方30900270000017459000合 计￥2700000￥459000价税合计（大写写）叁万壹仟伍佰元元玖拾元正 ￥31 5990.00备 注转账销货单位名 称马家岩木材市场场纳税人登记号51
12、022244562233455地址电话沙坪坝区天马路路1号 688000321开户行及账号工行沙区分行33400000销货单位（章）收款人：复核：开票人：7-1 银银行存款支款款凭证 20008年 122月 2日计划项目请（借）款理由由厂领导批示：按规定办理 李李明 20008年122月2日购买生产用布料料大写金额：玖万万叁仟陆佰元元正 小写写金额：￥993 6000.00转(现)支票号号码：04668605财务意见：转支支结算 王红英 20088年12月22日单位主管：会计：出纳：陈冲冲收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 00468605科 目：_对方科目：_出票日期 2008年12月2
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