公司商业融资计划书模板（DOC33）23391.docx

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1、xxx红酒庄商业融资计划书书及相关法律责任任问题目 录 第一一节 xxx红酒庄庄基本情况及及未来一年发展战略略一、 公司基本情况二、 xxx红酒庄向向红酒PE公司广泛泛募资，资金金额度拟不少少于三千 万，以扩大公司司在海外红酒酒市场的收购购能力三、 具体募资计划第二节 红红酒及市场分分析一、公司产品、特特点及优势二、行业和市场场三、公司的独特特性和市场竞竞争力四、竞争对手的的优势及劣势势第三节 融资资需求和财务务预测一、 公司目前的财务务状况和资本本结构二、 融资需求三、 财务分析汇总表表四、 财务分析第四节 公司司运营和管理理一、 公司发展战略二、 公司的组织结构构和管理模式式三、 人力资源

2、规划四、 软件开发管理五、 市场策略六、 外部支持七、 资本运营 第五五节 投资方的的介入和退出出一、 投资建议二、 投资方在公司经经营管理中的的地位和作用用三、 资本退出 第六节 风险及对策策一、 风险二、 对策第一节 公司司基本情况及及未来发展规规划一、 公司基本情况1、公司的成立立与目标xxx红酒庄是是一家注重于于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是是一家致力于于现代时尚消消費、健康生生活，提供优优质产品、領領先同类产品消費理理念、周到服服务的企业。在其法法国总的依托下，由北北京国际紫禁禁红酒庄园在在中国大陆全全权代理销售法国国金装人头马干红红、幹白、冰紅、冰冰白葡萄酒。领先开拓中国大陆

3、葡萄酒市场，旗下产品法国金装人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。法定代表人：l 成立时间：20011年6月l 经营宗旨：顾客客的高满意度度、股东的高高回报率、员员工的广阔发发展空间未来一年目标：xxx红酒庄庄向红酒PE公司广泛泛募资，资金金额度拟不少少于三千万，以以扩大公司在在海外红酒市市场的收购能能力。l 公司的技术、市市场发展过程程目前，公司已成成功拉取拉美美酒庄的独家家代售权，并并投入资金11000万用用于酒庄建设

4、设。公司将立足红酒酒市场品牌开开发，积极开开拓全国市场场。2、 公司的股本结构构 股股东名称出资额出资比例xx酒庄万元10%xxx红酒庄万元75%xx酒庄万元18%3、 公司股东基本情情况项目注册资金法人代表经营范围10年末总资产产11年末净资产产xx酒庄红酒开开发1700万元客货联运、代理理、培训、配配载服务、咨咨询；客货运运站综合开发发；交通运输输信息咨询服服务、汽车及及配件的销售售。211987446.09元元179986995.97元元xxx红酒庄15580万元元计算机软、硬件件的开发、销销售及售后服服务；通信产产品（国家专专控产品除外外）的销售。50185933.60元4990112

5、2.00元xx酒庄10000万元元计算机网络技术术开发、技术术转让、技术术咨询、培训训、服务等。38249166.22元14001133.12元4、 公司组织管理、决决策方式l 组织管理的基本本原则：公司司围绕产品市市场，超越经经营职能，灵灵活地组织和和管理。l 建立授权型、扁扁平化组织结结构，以满足足公司快速发发展和创新的的需要。l 以合作化的人性性管理思想为为指导，建立立以目标管理理为基础、以以项目管理为为核心、同时时实施数字化化管理、柔性性管理、知识识管理的多元元化管理模式式。l 战略（经营）决决策实行以总总经理为核心心的集体决策策，为之“断断”。公司的的智囊部门运营管理理中心负责决决策

6、研究，为为之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。l 战术管理决策、战战术业务决策策向管理部门门和员工充分分授权，积极极组建具有管管理自主权利利的的职能机构，管管理者和员工工承担起更大大的责任和独独立的开展工工作，灵活机机动地实施决决策，并不断断地创新，以以提高员工积积极性，增强强员工责任感感。l 公司经营决策方方法科学化。充充分运用“软软”、“硬”两两种技术和定定性、定量的的分析方法，把把专家的智慧慧和经验与用用数学模型进进行系统分析析结合起来。l 公司经营决策体体制科学化。随随着公司的迅迅速扩展，公公司将逐步建建立起

7、经营决决策系统、信信息系统、智智囊系统、执执行系统、监监督系统有机机构成的完善善的经营决策策体制。l 公司经营决策程程序科学化。反馈 总经理运营管理中心各部门各项目经理 选择方案制定方案收集资料确定目标发现问题 可行追踪检查贯彻实施不可行反馈5、 公司主要经营状状况 单位：元/人民币项目 年期期1999年2000年主营业务收入870,7866.88主营业务利润-23463.40589,6688.45利润总额-2837766.9383,685.00税后利润83,685.00总资产1,167,6612.7771,088,3326.833净资产916,2233.07999,9088.07销售利润率9

8、.61%净资产利润率8.37% 6、 研发费用1999年公司司研究开发费费用为，2000年为7.5万元。二、 公司创业人员的的背景和素质质。董事长，XX，男男，46岁，高级级经济师，经经济管理专业业硕士研究生生。19999年毕业于中中国社会科学学院研究生院院。现任XXX省交通厅联联运中心总经经理。 董事，XXX，男男，34岁，19899年毕业于西西安交通大学学自动化控制制专业，后获获得工商管理理硕士学位（MBA）。现任深圳亚桥软件有限公司总经理。董事，XXX，男男，32岁，大学学本科。19990年毕业业于吉林工业业大学科技情情报专业。现现任深圳亚桥桥软件有限公公司副总经理理。董事，XX，男男，

9、48岁，大学学本科，高级级会计师。现现任XX省交通厅厅运管局计财财科科长。董事，XX，男男，47岁，高级级工程师。11981年毕毕业于曲阜师师范大学数学学专业。现任任北京方正新新世纪公司XXX公司总经经理。总经理，XXXX，男，34岁，大学学本科。19989年7月毕业于陕陕西师范大学学科技情报专专业，在ITT行业工作多多年，既懂计计算机技术，又又有管理、经经营和指挥才才能，有强烈烈的创新意识识、深邃的洞洞察力和果断断的决策能力力。会计主管，XXX，女，经济济类大学本科科，精通会计计业务和财务务会计法规，敬敬业精神和原原则性很强。 三、公公司发展规划划1、 公司三年发展规规划l 2001年，完完

10、成资金、形形象、技术、人人才四大工程程建设。实现现销售收入11000万元元，其中软件件销售收入3350万元，硬硬件销售收入入650万元，税税前利润达到到160万元。l 2002年，完完成股份制改改造，进入省省内软件企业业“十强”。实实现销售收入入4000万元元，其中软件件销售收入11400万元元，硬件销售售收入26000万元，税税前利润达到到1200万元元。l 2003年，达达到二板上市市企业标准并并上市。实现现销售收入110000万万元，其中软软件销售收入入3500万元元，硬件销售售收入65000万元，税税前利润达到到2200万元元。2、关键成功因因素：l 奉行以人为本的的企业文化。l 倡导

11、团队精神、创创新精神。l 对交通行业信息息化的现状及及发展趋势有有深入的研究究。l 有独立研究开发发能力，能够够根据顾客和和市场需要不不断开发出新新产品。l 建立动态联盟，把把非核心技术术交给合作伙伙伴完成，公公司对交通行行业信息化建建设项目进行行分层面研发发，集中精力力培育和发展展核心技术及及前沿技术，从从而实现技术术的成功“嫁嫁接”和始终终保持领先地地位。第二节 公司司产品及市场场分析一、产品、特点点及优势1、产品公司立足于交通通领域，以推推动和加快交交通行业信息息化建设、为为交通运输管管理部门、运运输企业、运运输市场提供供一流的应用用软件及信息息化全面解决决方案为使命命。现已开发的产品品

12、是：l 运政管理信息息系统l 物流基地管理理信息系统l 交通运输企业业综合经营管管理信息系统统l 办公自动化（OA）系统等六套管理应用软件。正在开发产品：l 稽查管理信息系系统待开发产品：l 地球卫星定位技技术（GPSS）及地理信信息技术（GGIS）在交交通行业的应应用l 客运联网结算系系统2、特点及优势势l 技术先进。基基于广域网和和大型分布式式数据库技术术，符合当今今信息技术发发展主流和大大规模应用的的实际需求。l 前瞻性。公司产产品的开发充充分考虑交通通业和信息技技术的发展趋趋势，确保了了产品技术的的前瞻性。l 功能实用。实实现客户内部部信息共享，协协同业务办理理，业务涵盖盖面广。l 通

13、用性强。公司司产品面向交交通业务，具具有很强的可可复制性。l 查询方便。对每每一种信息，系系统提供多个个视图来表现现，可从不同同的角度进行行查询，方便便地对信息进进行综合和分分析。l 运行可靠。运用用大型数据库库的事物处理理机制，保证证了数据的一一致性，从而而使系统运行行安全可靠。l 标准规范。公司司产品的开发发严格遵守道道路运政信息息系统信息指指标体系与编编码规则。l 与办公自动化的的无缝连接，保保证了数据信信息传递的时时效性。二、行业和市场场公司是利用信息息技术改造和和提升交通运运输业的高新新技术企业，因因而兼具交通通业和软件业业的属性。1、软件是知识识经济的关键键技术和关键键产业。软件件

14、产业成为进进入新世纪、进进入知识经济济时代的重要要支柱产业，它它是信息社会会的核心和灵灵魂，是全球球信息化进程程的关键。软软件产业以其其独有的广泛泛渗透性、行行业带动性，不不仅本身在创创造经济效益益，而且是其其他众多高新新技术产业的的推动力，对对众多经济领领域有辐射作作用，在国民民经济中起到到“倍增器”的的作用。软件件产业已经成成为当前发达达国家和发展展中国家竞相相发展的核心心产业，是新新世纪综合国国力竞争的重重要产业领域域之一。我们们占据了产业业优势和市场场前景优势。目目前我国的软软件技术和软软件产业正处处于初创期的的后期，即将将进入行业成成长期，初创创期产业的增长长率在20%-50%左左右

15、，成长期期将达到500%以上。2、从交通行业业来看，交通通运输业在国国民经济中起起着举足轻重重的作用，而而落后的传统统技术将制约约着其快速发发展，交通行行业的信息化化建设迫在眉眉睫。以XXX省为例，根根据省经济发发展战略目标标，20100年经济总量量要赶上亚洲洲中等发达国国家水平，经经济发展平均均增长速度约约为10-112%。这样样的发展速度度，运输量必必将随之高速速增长，交通通事业将向高高水平、高效效率、高内涵涵方向发展，这这必然对交通通行业信息化化建设提出了了更紧迫的要要求。国家“十五”规规划明确提出出要加快国民民经济信息化化进程。交交通部部长黄黄镇东在20001年全国国交通厅局长长会议上

16、的讲讲话指出：“要加快交通信信息化进程。按按照“统一规规划、配套协协调、稳步推推进”的原则则，启动政府府交通部门办办公业务资源网网络建设，尽尽快改变交通通系统信息不不畅的局面。抓抓好交通运输输信息网络工工程和区域性性客运售票系系统建设和货货运信息系统统建设，为实实现公路、水水路交通电子子商务奠定基基础。抓好网网络环境下电电子收费系统统和高速公路路监控系统建建设。”全国各省、自治治区、直辖市市交通部门也也都已经制定定或正在制定定切实可行的的交通行业信信息化发展规规划。XXX省交通科技技“十五”发发展规划提提出要加快交交通信息化建建设步伐，开开发公路运输输管理信息系系统、货运市市场信息服务务系统、

17、运力力宏观调控决决策支持系统统、智能交通通系统、GPPS基础上的的车辆调度管管理系统等，充充分发挥交通通基础设施潜潜能，提高交交通服务能力力和服务水平平，更好地为为国民经济和和社会发展服服务。交通行业信息化化建设将带来来巨大的社会会效益和经济济效益。根据据1999年4月交通部公公路司公布的的有关资料显显示，截止到到1998年底底货物运输户户已达到2773，886户，货货物实载率低低于50%，每年年综合经济损损失高达8000亿元人民民币。虽然运运输群体规模模大，但分散散程度高，造造成严重的资资源浪费。采采用现代信息息技术提供信信息服务，如如果能提高实实载率5%，即可创创造40亿元的综综合效益；同

18、同时，由于大大幅度减少了了空载行程，提提高了里程利利用率，可有有效提高运输输效率，减少少能源消耗和和环境污染，降降低交通安全全事故发生率率等等，将产产生巨大的社社会效益和经经济效益。 智能化交通通（ITS）是21世纪世界界交通行业的的发展方向。可可以说，交通通行业信息化化建设这一领领域市场潜力力巨大。从下下表可以看出出，交通行业业信息化服务务有坚实的市市场基础，市市场潜力巨大大。项目地市县客运站货运场站营运车辆高速公路数量17个128 个492个1000个50多万辆2006公里 从动态的角角度来看，我我国经济已经经进入一个新新的增长周期期，未来几年年，国民经济济将保持快速速发展的良好好态势。社

19、会会经济的快速速发展，必将将对交通行业业产生巨大的的影响。客货货运输需求将将保持较高的的增长速度，交交通基础设施施总量将会有有较大的增加加，交通管理理业务将会更更加繁杂。因此，交通通行业信息化化需求会不断断增长，交通通行业信息化化市场潜力无无限。三、公司的独特特性及市场竞竞争力1、 独特性：公司是交通通行业信息化化软件开发的的专业公司，承承担着XX省交通行行业信息化建建设的重任，在在XX市场有着着得天独厚的的优势。我们们以XX省交通信信息化市场为为依托，积极极开拓全国市市场。2、市场竞争力力公司的竞争优势势集中表现在在以下几个方方面：l 技术优势。公司司拥有实力雄雄厚的技术队队伍，掌握了了当今

20、国内交交通行业领先先的信息技术术。l 政府支持优势。交交通信息化建建设是XX省交通科科技“十五”发发展规划的重重中之重，公公司作为省交交通行业信息息化建设的承承担单位，交交通厅从各方方面给予了大大力的支持。确确定公司总经经理参与交通通厅信息化领领导小组，共共商信息化“十十五”发展规规划。l 产品组合优势。公公司已经开发发了拥有自主主知识产权的的六套应用软软件，并将进进一步完善产产品结构，可可为各省市的的交通行业信信息化建设提提供全面解决决方案。l 市场优势。XXX省交通运输输业在全国交交通行业中处处于领先地位位，高速公路路建设居全国国第一，交通通行业信息化化市场份额很很大。更重要要的是，XXX

21、省交通业在在全国有很强强的影响力，它它的选择直接接影响到其他他省市有关部部门和企业的的决策。可以以说，“得XXX而得天下下”。l 质量、成本优势势。公司对交交通行业有较较深入的研究究，聘请了熟熟悉交通行业业业务流程的的专家对软件件开发给予业业务上的指导导，因而可以以减少大量的的调研活动，缩缩短开发进程程，降低开发发风险，提高高产品的质量量，大幅度降降低成本。l 管理优势。公司司管理队伍整整体素质较高高，有着良好好的知识结构构、年龄结构构，富有激情情和创新精神神。 四、竞竞争对手的优优势和劣势由于交通行业信信息化市场前前景广阔，托托普软件、中中创软件、深深圳亚桥、东东大阿派等公公司及一些大大专院

22、校、科科研院所极力力向该行业渗渗透。雄厚的的资金、优秀秀的人才、完完善的营销网网络是它们竞竞争优势所在在，但它们缺缺乏对交通行行业的深入研研究以及交通通部门的指导导和支持。另另外，上述竞竞争对手主要要致力于公路路建设信息化化或货运电子子商务等项目目开发，而我我公司立足于于交通行业信信息化基石的的大型数据库库建设、全省省三级信息化化网络建设工工程的研究和和开发，产品品内涵量很大大，两者的产产品既有区别别又有互补性性。“有竞争才有发发展”。我们们欢迎有实力力的竞争对手手，以便共同同创造出广阔阔的交通行业业信息化市场场。第三节 融资需求及财务务预测一、 公司目前财务状状况和资本结结构XXXX计算机机

23、信息技术有有限公司20000年度财财务状况表单位：元/人民民币 项目金额或比率固定资产流动资产无形及递延资产产流动负债实收资本未分配利润流动比率资产负债率金额或比率384138.57653334.7250853.55488418.77612000000-2000911.937.398.12%从上表可以看出出，公司目前前财务状况良良好，流动比比率极高，资资产负债率很很低。这一方方面表明公司司财务稳定，但但也说明公司司没有享受到到“财务杠杆杆”效应。二、融资需求公司拟吸收风险险投资10000万元，可可以分两期投投入。第一期期400万元资资金主要用于于运政管理理信息系统在在全国的的推广应用以以及稽查

24、管管理信息系统统的调研开开发，具体用用途见下表：序号项目金额（万元）1运政管理信息息系统在全全国的的推广费用2002稽查管理信息息系统的调调研开发费用用200第二期600万万元资金主要要用于地球卫卫星定位技术术（GPS）地理理信息技术（GIS）在交通行业应用以及客运联网结算系统调研开发费用，具体用途见下表：序号项目金额1地球卫星定位技技术（GPSS）地理信息息技术（GIIS）在交通通行业应用调调研开发费3002客运联网结算算系统调研研开发费用300三、财务分析汇汇总表 单位：万元元 /人民币 年期项目2001年2002年2003年销售收入1000400010000软件销售收入350140035

25、00税后利润16610232232总资产130036007000总负债7021337所有者权益122334116933四、财务分析附表：1、损益益表2、费用成本预预测表3、现金流量表表4、资产负债表表第四节 公司司运营和管理理一、 发展战略l 总体战略：建立立动态联盟，形形成核心层、紧紧密层和松散散层相结合的的“你中有我我，我中有你你，有所为，有有所不为，合合作与竞争并并存”的网络络化合作体系系，进行契约约式研究、开开发、销售，以以培育和发展展公司核心技技术，实现优优势互补、共共同发展。l 坚持“以人为本本”的经营管管理理念。l 坚持“提供高品品质产品，实实现低交付成成本”的市场场竞争策略。l

26、 充分运用产品经经营和资本经经营两种手段段，积极开拓拓产品市场与与资本市场，实实现公司跳跃跃式发展。l 注重知识管理，实实现可持续发发展。二、公司的组织织结构和管理理模式1、公司的组织织结构公司以创新精神神大胆改革原原有的管理模模式，打破传传统的劳动分分工理论，再再造业务流程程，结合开放放式知识型企企业的特点，建建立起跨越职职能部门界限限和以满足顾顾客、市场需需求为核心的的工作团队，力力求实现组织织结构的扁平平化和柔性化化。公司成立立了运营管理理中心，它既既是公司的智智囊部门，又又是公司实施施运营和管理理工作的中心心。公司组织织结构图如下下：董事会 监事会 总经理运营管理中心行政财务部市场部研

27、发部软件部 公司组织结构以以授权型、扁扁平化、动态态性为主要特特征，淡化部部门界限，改改变传统组织织结构的刚性性，增强快速速反应能力，以以实现公司整整体最优而不不是单个部门门或环节最优优。为防止出现“内内部人控制”现象，公司司将进一步完完善法人治理理结构，拟设设立独立董事两两名。2、 管理模式：以合合作化人性管管理思想为指指导，以目标标管理为基础础、以项目管管理为核心，同同时实施数字字化管理、柔柔性管理、知知识管理。l 目标管理：将公公司三年发展展规划确定的的目标层层分分解、落实，明明确责任，以以目标为尺度度进行考核。l 数字化管理：利利用先进的信信息技术建立立公司的内部部网络，实现现资源共享

28、与与信息的快速速传递。l 柔性管理：提倡倡“人性为本本”，建立柔柔性组织，实实行弹性工作作，提供特色色柔性产品、服服务，增强公公司灵活性、适适应性和创新新性。l 知识管理：知识识经济时代，企企业竞争优势势来自对知识识资源的开发发和利用。公公司将建立基基于内部网络络的知识库，完完善知识共享享机制，培养养和提高公司司的集体创造造力。三、人力资源规规划人才是新经济时时代的财富之之源。新经济济时代企业之之间的竞争，说说到底，就是是人才的竞争争，谁拥有人人才，谁就拥拥有财富。公公司奉行人本本主义企业文文化，以实现现员工价值最最大化为人力力资源管理的的目标。l 建立科学合理的的人才智力、时时间结构，创创造

29、崭新的人人才空间，实实现人才的互互补效应。l 建立公开、公平平、公正的绩绩效考评体系系与合理的薪薪酬制度。l 推行“员工持股股计划”，实实现知识与资资本的结合，构构建利益共同同体，增强公公司发展的动动力。l 采取股票期权等等多种股权激激励方式，促促使经营者以以实现企业价价值最大化为为目标，解决决所有者与经经营者之间目目标背离问题题。l 导入竞争机制，充充分调动员工工的积极性和和发挥他们的的创造性。l 积极开展员工培培训工作，建建立起集管理理培训、技术术、学位培训训和新员工上上岗培训于一一体的培训体体系。提倡员员工之间交叉叉互动式学习习，同时，与与大专院校合合作以委托培培养等方式进进一步提升员员

30、工素质，实实现公司价值值与员工价值值的同步增长长。四、研究与开发发 11、软件开发发管理公司积极推行项项目管理，引引入工程化管管理思想，按按照国际ISSO90011质量体系标标准，对应用用软件开发、供供应、维护和和系统集成等等各个环节进进行严密监控控，实施全过过程质量管理理，建立起一一个过程受控控、紧密衔接接、闭环运行行的质量保证证体系，以实实现“产品无无缺陷、系统统无故障、服服务无投诉”的的质量目标。l 开发人员实行竞竞争上岗、末末位淘汰制。l 开发人员的报酬酬与其工作量量和开发质量量相结合。制制定项目利益益分配制度和和综合技能考考评制度，实实现技术人员员考核制度化化。l 公司将强化实施施软

31、件开发的的工程化和标标准化，启动动软件CMMM、ISO90001质量体体系认证工作作。2、研究开发计计划为了巩固并长期期保持公司产产品竞争优势势，公司加强强研发实力，将将对客运联网网结算、运输输安全、道路路稽查、航运运等领域信息息化需求及地地球卫星定位位技术（GPPS）、地理理信息技术（GIS）等在交通行业应用进行更深层次的研究和开发，形成公司“发芽期”、“种子期”、“结果期”产品并存的合理的产品结构线。公司计划每年提提取当期销售售额的10%作为研发基基金，提高研研发人员待遇遇，改善研发发条件，以提提高公司的产产品竞争力。五、市场策略1、总体战略l 实行“提供高品品质产品，实实现低交付成成本

32、”市场竞争争战略；l 以运政管理信信息系统为为拳头产品，以以XX市场为基基地，以广东东市场为突破破口。l 建立有效的销售售渠道和强大大的销售队伍伍；l 建立良好的战略略合作伙伴关关系，充分利利用交通业的的市场资源进进行相关产品品的销售。2001年在XXX市场站稳稳脚跟，夯实实基础。在XXX省交通信信息建设的新新兴市场占有有率达到600-70%。实施“远交交近攻”策略略,即积极抢占占XX省周边边省市的交通通行业信息化化市场，同时时对广东、广广西等较远省省市的交通行行业信息化市市场进行密切切关注。20002年巩固固公司在XXX省交通信息息化市场的领领先地位，新新兴市场占有有率达到800%；在广东东

33、市场要占有有一定地位，市市场份额居于于前三位；积积极开拓华北北、华东市场场。20033年进一步完完善公司营销销网络和技术术支持体系，确确立公司在交交通信息化市市场的主导地地位。1、 营销策略l 第一步：立足XXX，将公司司研发的运运政管理信息息系统等软软件产品在XXX省交通行行业进行推广广，并挖掘客客户对相关产产品的需求。l 第二步：巩固公公司在XX市场的领领导地位，以以运政管理理信息系统为为拳头产品，开开拓全国市场场。l 第三步：实施国国际化战略，开开拓软件出口口渠道，涉足足世界交通信信息化市场。2、 营销手段l 加强扩大公司知知名度和影响响力的宣传工工作，在全国国性的专业报报刊、杂志上上刊

34、登广告、开开办相关栏目目。 现代交通报发发行对象主要要是全国各级级交通主管部部门、交通运运输企业、物物流基地等，在在全国交通业业发行量大，影影响力强。公公司将与其建建立合作伙伴伴关系，利用用它在交通行行业的宣传力力提高公司的的知名度。l 丰富公司网站内内容，并与交交通部的网站站相链接。通通过网页宣传传、推广公司司的产品及服服务，并为客客户提供网上上咨询、网上上培训。l 建立产品演示中中心。在公司司内常年设立立产品演示厅厅，以便直观观、形象地向向客户展示公公司的产品及及其使用功能能。l 建立用户培训基基地。公司与与XX省交通高高等专科学校校联合建立用用户培训基地地，定期为公公司产品的用用户举办技

35、术术培训，使他他们清楚了解解产品的特点点、性能及优优越性，建立立起长期的合合作关系。l 与各地交通部门门、企业保持持联系，建立立一个对市场场、对竞争对对手反应灵敏敏、快捷的信信息网络体系系。3、 销售队伍的组建建公司将逐步建立立起一支由市市场部、驻外外办事处、合合作伙伴、市市场兼职人员员组成的多层层次、网络状状的销售队伍伍，采取“先先入为主”的的策略尽快占占领全国市场场。4、 品牌战略实施品牌战略，加加大宣传工作作和品牌经营营力度，扩大大“XX信息”品品牌的知名度度和美誉度，使使之成为国内内交通信息化化领域的著名名品牌。5、 服务体系“软件就是服务务”的观念日日益深入人心心。软件市场场的竞争不

36、再再仅仅是软件件产品的竞争争，更重要的的是服务的竞竞争。公司将将成立“客户户服务中心”，采采用网络远程程监控、现场场支持等服务务手段，为客客户提供不间间断、全方位位的服务，以以实现客户利利益的最大化化、公司收益益的持续性。六、外部支持l 公司获ABC软软件园扶持，即即将入驻ABBC软件园。ABBC软件园是是国家火炬计计划软件产业业基地，具有有适合软件企企业发展的局局部优惠政策策环境、工作作环境和生活活环境。l 公司作为XX省省首批通过软软件企业认证证的40家软件企企业之一，享享受国家和省省市对高新技技术企业、软软件企业制定定的各项优惠惠政策。l 公司将设立顾问问团，邀请大大专院校信息息技术、管

37、理理等方面的专专家教授和IT业界杰出出技术管理人人才担任研发发和管理顾问问，逐步建立立外部智力支支持体系，为为公司的发展展提供强有力力的技术和管管理支援。七、资本运营企业的产品经营营和资本经营营是相辅相成成的，产品经经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器。除了搞好产品经营，公司将积极开展资本经营，突破传统的利用外部资源窄小的方式，充分实施外部交易型战略，最大限度地利用外部资源，建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。公司将积极运用用联合、兼并并、收购、托托管、投资参参股、控股、改改制上市等方方式以及这些些方式的组合合，充分整合合内、外资源源，实现公司司的跨越式发发展。第五节 投资资方

38、的介入和和退出一、 投资建议为尽快占领交通通行业信息化化领域，公司司拟吸收风险险投资10000 万元，可分分两期投入，其其中第一期投投入400万元，第第二期投入6600万元，以以确保公司三三步跨越式发发展战略的圆圆满实现。二、 投资方在公司经经营管理中的的地位、作用用投资方通过选派派董事参与公公司决策，但但是不干预企企业日常经营营管理，投资资者可向公司司委派一名财财务监督员，监监督公司资金金运用情况。若若不委派财务务监督，可以以委托会计师师事务所行使使监督工作。公司每月向董事事会和投资者者提供现金流流量表、资产产负债表和损损益表。公司司总经理必须须向董事会书书面汇报当月月经营状况和和下月财务预

39、预算计划。投投资者可要求求总经理向其其汇报经营状状况，但每季季度最多一次次。三、资本退出风险投资者并不不是要长期持持有公司股份份，而是要在在适当的时候候退出，并取取得收益。我我们把投资者者在退出时候候的资本最大大化增值放在在重要的位置置，将始终坚坚持“企业价价值最大化”的的经营目标。投资者退出的方方式主要有IIPO（首次次公开发行）、出出售、清算或或破产三种，其其中IPO是最成成功的退出方方式，上市退退出所带来的的收益高于其其他退出途径径。我国即将将设立创业板板，这就大大大增强了风险险投资家通过过IPO形式退退出的可行性性。公司三年年发展战略规规划确定：22002年完完成股份制改改造；2000

40、3年达到创创业板上市标标准并上市。公公司在三年内内将密切关注注创业板市场场动态，时刻刻与证券业界界保持联系，力力求20033年公司在创创业板上市，风风险投资家成成功退出。第六节 风险及对策策一、风险1、 技术风险。IT行业本身是是一个风险很很大的企业，技技术更新日新新月异，一项项技术今天本本来可能还很很先进，但是是明天就有可可能另一项更更先进的技术术取代前者。EEPOST挑挑战EMAIIL，Linnux挑战WWindoww，该等事例例比比皆是，如如果企业不能能够居安思危危，抢占技术术的制高点，直直接后果就是是企业衰退倒倒闭，王安公公司、贺氏公公司等就是最最好的案例。公司能否始终保持领先的技术水

41、平，将直接影响其未来的兴衰成败。另一方面，国内内的软件业迄迄今为止，还还没有比较成成熟的核心技技术，操作系系统和数据库库核心技术绝绝大部分都掌掌握在西方巨巨头手中。迅迅速建立自己己独具特色的的核心竞争力力和核心产品品，将是XXX公司急需解解决的战略性性问题。公司技术风险主主要体现为软软件开发失败败，而软件开开发成功与否否在很大程度度上取决于公公司人才素质质以及对交通通行业管理、业业务流程是否否有深入的调调研、了解与与掌握。2、市场风险l 市场价格波动。随随着潜在进入入者与行业内内现有竞争对对手两种竞争争力量的逐步步加剧，各公公司会采取“价价格战”策略打击竞竞争对手，因因而引起公司司产品价格波波

42、动，进而影影响公司收益益。l 销售不足。公司司客户主要是是各地区交通通主管部门、交交通运输企业业，在市场进进入方面很可可能会遭遇区区域壁垒即地方保护护主义的限制制。3、经营风险l 人力成本上升和和高素质人才才不足公司为稳定技术术人员和吸引引外部优秀人人才，必将采采取一系列的的奖励措施，因因此人力成本本的投入必然然会逐步增加加。同时，由由于公司处于于创业阶段，工工作环境、福福利待遇在开开始时同其他他公司相比可可能会存在一一定差距，从从而增加了引引进高素质人人才的难度。l 管理风险随着公司规模的的急剧膨胀，公公司组织结构构、管理方法法可能不适应应不断变化的的内外环境。4、 财务风险公司在发展初期期

43、，财务风险险主要体现为为资金短缺风风险，即资金金不能满足公公司快速发展展的需要。二、对策1、技术风险对对策l 奉行“以人为本本“的企业文文化，以实现现员工价值和和公司价值的的共同增长；l 坚持“您有多大大能耐，就给给您搭建多大大的舞台”的的人才理念；l 采取多种激励措措施，如员工工持股、股票票期权等，尽尽可能地吸引引并留住人才才；l 提供优质的工作作、生活环境境，创造良好好的学习氛围围；l 给予员工发展所所需要的空间间和支持，满满足员工实现现自我价值的的需要；l 聘请数名交通行行业的专家对对公司的研究究开发给予业业务上的指导导。2、 市场风险及对策策l 进一步提高产品品质量，降低低产品成本，提

44、提高产品综合合竞争力，增增强产品适应应市场变化的的能力；l 加快对新产品的的开发进度和和加强对交通通行业信息化化领域前沿技技术的研究与与探索，增强强市场应变能能力，丰富产产品结构；l 建立一套完善的的市场信息网网络体系，制制定合理的销销售价格，增增强公司盈利利能力；l 寻求各地交通管管理部门及有有关信息技术术公司的支持持；l 实施品牌战略。3、 经营风险及对策策l 推行目标成本管管理，加强成成本控制；l 采取内部培训、外外部培训等多多种措施，提提高管理团队队的整体素质质；l 倡导组织创新、思思想创新，以以适应不断变变化的外部环环境。4、 财务风险对策l 构筑和拓宽畅通通的融资渠道道，为公司的的发展不断输输入资金，同同时，要完善善公司自身的的“造血“机机制；l 加强对资金运行行情况的监控控，最大限度度地提高资金金使用效率；实施财务预预决算制度。让我们携手共创创美好未来！XXXX有限公公司地址： 电话：传真：E-MAIL： 联系人： 第34页