总务-职能别引导课程ok7799.docx

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1、目錄壹、課程程大綱11貳、課程程目標22參、ERRP整體體流程說說明3一、一般般企業流流程3二、總務務職能作作業與模模組別關關係3肆、總務務職能必必修之數數位學習習單元44伍、前置置基本資資料5一、編碼碼原則設設定作業業5二、固定定資產參參數設定定作業（基基本資料料管理系系統）55三、供應應廠商資資料建立立作業66四、固定定資產參參數設定定作業（固固定資產產管理系系統）66五、資產產類別建建立作業業7六、單據據性質設設定作業業7陸、各流流程說明明8一、資產產請購流流程81.流程程說明882.範例例及重點點說明99二、資產產詢價流流程1001.流程程說明1102.範例例及重點點說明111三、資產

2、產採購流流程1661.流程程說明1162.範例例及重點點說明117四、資產產採購變變更流程程191.流程程說明1192.範例例及重點點說明220五、資產產進貨、資資產編號號賦予及及結帳流流程2221.流程程說明2222.範例例及重點點說明223六、資產產外送流流程3111.流程程說明3312.範例例及重點點說明332七、資產產收回流流程3331.流程程說明3332.範例例及重點點說明334八、資產產移轉流流程3551.流程程說明3352.範例例及重點點說明336九、資產產盤點流流程3881.流程程說明3382.範例例及重點點說明33952壹、課程程大綱w ERP整整體流程程說明w 總務職能能必

3、修習之之數位學學習單元元w 前置基本本資料w 各流程說說明 資產請購購流程 資產詢價價流程 資產採購購流程 資產採購購變更流流程 資產進貨貨、資產編編號賦予予及結帳帳流程 資產外送送流程 資產收回回流程 資產移轉轉流程 資產盤點點流程貳、課程程目標在課程結結束時，您您應該要要了解：w ERP之之整體流流程及總總務職能能別在企企業所扮扮演之角角色w 總務職能能相關作作業與各各模組之之關係w 總務職能能應修習習哪些數數位課程程單元w 總務職能能別各流流程及懂懂得如何何操作各各建立作作業及列列印憑證證或報表。註：基礎礎操作請請於鼎鼎新ERRP III企業業學習網網（htttp:/m.tww/）研讀。

4、課程系列列課程名稱稱基礎操作作基礎操作作-簡易易示範篇篇基礎操作作-憑證證列印篇篇基礎操作作-報表表列印篇篇參、ERRP整體體流程說說明一、一般般企業流流程報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單請購單採購單進貨單核價單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單付款單應付票據提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳票資產移轉單資產外送單資產收回單資產請購單資產採購單資產進貨單成本計算管理系統資產取得單資產改良單資產重估單資產報廢單資產出售單資產調整單資產折舊單資

5、產減損單各職能別別之關聯聯說明：職能作業說明明業務w 首先客戶戶會請業業務人員員報價。w 雙方會根根據需求求簽定合約訂訂單或或直接下下訂單單。w 若庫存數數量不足足應付訂訂單數量量，可執執行生生產計劃劃（詳詳生管管/託外外職能）。w 後續若雙雙方同意意變更訂訂單內容容可記錄錄訂單單變更資料。w 於預交日日出貨（銷銷貨單）。w 出貨後若若客戶退退貨或給給予折讓讓，可記記錄於銷退單單。研發w 執行生生產計劃劃前，設設定好成成品及半半成品之之用料資資料。w 若不執行行生產產計劃，亦可可於開立立製造造命令時展開開BOMM用料。w 後續若用用料有改改變，則則可以BOMM變更記錄之之。生管託外w 執行生生

6、產計劃劃後，若若成品不不足，可可發放成成製造造命令（廠內內自製/託外加加工），若若不執行行生產產計劃，亦可可自行輸輸入至製造命命令。w 正式生產產時可於於領/退料單單（廠廠內自製製/託外外加工）記記錄各製製令用料料。w 後續完工工，若為為廠內自自製可利利用生生產入庫庫單記記錄入庫庫資訊，若若為託外外加工則則以託託外進貨貨單記記錄之。w 託外加工工品入庫庫後仍有有退貨需需求，可可以託託外退貨貨單記記錄之。採購w 執行生生產計劃劃後，若若原物料料不足，可可發放成成請/採購單單。w 若非生產產性請購購或不執執行生生產計劃劃，亦亦可於請購單單直接接輸入。w 若與廠商商簽定買買賣合約約，可於於核價價單記

7、記錄該資資訊。w 可根據採採購狀況況不同，決決定是否否另外找找廠商或或向廠商商詢價，詢詢價資料料可記錄錄於詢詢價單內。w 詢、比、議議價結束束後，正正式下訂訂可記錄錄於採採購單內。w 後續若雙雙方同意意變更採採購單內內容可記記錄採採購變更更資料料。w 廠商於需需求日進進貨（進進貨單）。w 進貨後若若有退貨貨或廠商商給予折折讓，可可記錄於於退貨貨單。倉管w 倉管在供供應廠商商進貨及及品管驗驗收後收收貨（進進貨單），若若後續有有退貨則則將資料料記錄於於退貨貨單（參參採購購職能）。w 後續領料料生產或或退料，亦亦由倉庫庫負責記記錄或點點收（參參生管管/託外外職能）。當當生產入入庫（或或託外進進貨）、

8、品品管檢驗驗完畢後後，亦由由倉庫點點收入庫庫，若遇遇有託外外加工件件退回廠廠商，則則以託託外退貨貨單記記錄之（參參生管管/託外外職能）。w 後續出貨貨給客戶戶或由客客戶處收收到退件件，資料料會記錄錄在銷銷貨/退退單（參參業務務職能）。w 除上述單單據會影影響庫存存帳外，倉倉管仍會會依其他他需求（如如：緊急急入庫）輸輸入庫庫存異動動單、或或將料品品轉撥至至其他倉倉庫（轉轉撥單），或或向廠商商借貨或或借貨給給客戶（借借出/入入單、借借出/入入歸還單單）。職能作業說明明財務w 此部份涵涵蓋業業務職能能之立立帳、收收款、採購職職能之之立帳、付付款、生管/託外職職能之之託外加加工費之之立帳、付付款、票票

9、據融資資管理、總務職職能中中跟會計計總帳有有關的部部份，以以及後續續彙總至至會計總總帳部份份。總務w 與財務相相關之部部份有：資產之之取得、改改良、重重估、報報廢、出出售、調調整、折折舊及減減損。w 與財務無無關之部部份有：資產之之移轉、外外送及收收回。二、總務務職能作業業與模組組別關係係供應廠商主檔資產請購資料建立作業資產採購資料建立作業詢價資產請購資料維護作業資產詢價資料建立作業資產進貨單建立作業進貨資料合併賦予資產編號進貨資料拆解賦予資產編號資產資料建立作業保險資料建立作業資產移轉建立作業資產外送建立作業資產收回建立作業資產改良建立作業資產重估建立作業資產報廢建立作業資產出售建立作業資產

10、調整建立作業資產折舊建立作業資產減損建立作業資產盤點相關作業否是資產採購資料變更作業應付憑單建立作業付款單建立作業應付管理系統採購管理系統固定資產管理系統資產請購資料更新作業底色加深深部分，屬屬於固固定資產產管理系系統範範圍，但但通常為為財務單單位處理理範疇，詳詳參總總帳職能能-流程程引導課課程。肆、總務務職能必修之數數位學習習單元註：須先先修習基礎操操作學習順序課程系列列（模組組別）課程名稱稱說明建議閱讀讀時點點全程時間間（分鐘）0固定資產產管理系系統固定資產產系統學學習地圖圖與引導導了解與總總務職能能相關之之其它模模組說明明*課前320採購管理理系統採購管理理系統學學習地圖圖與引導導課後6

11、31採購管理理系統廠商資料料新增與與保留了解總務務職能與與採購管管理系統統相關之之作業*課前382採購商品品定價及及核價篇篇課後253請購管理理篇課後264詢價管理理課後275採購單管管理及採採購變更更篇課後406進貨與退退貨作業業篇課後907進貨發票票管理-課後158應收管理理系統應收系統統之結帳帳作業課後1009應付管理理系統應付系統統之結帳帳作業課後5610應付系統統之預付付作業篇篇課後4111固定資產產管理系系統系統簡介介總務職能能相關之之主要作作業*課前1212基本資料料篇*課前6613日常作業業-資產產請、採採購篇*課前6114日常作業業資產異異動篇*課前6715資產清冊冊和明細細

12、表課後4516資產盤點點管理篇篇*課前1917查詢作業業篇*課前1018開帳導入入篇課後31建議：為為達到更更好的學學習效果果，我們們建議您您在上本本課程前前先於鼎新EERP II企企業學習習網（.tw/）研讀建議閱讀時點課前之數位學習單元。註：必修修之數位位學習課課程共計計(144小時224分)。伍、前置置基本資資料一、編碼碼原則設設定作業業位址：基基本資料料管理系系統 建立立作業 編編碼原則則設定作作業目的：可可先於本本作業設設定固定定資產代代號之編編碼方式式，後續續於資資產資料料建立作作業新新增資料料時，可可開窗找找到此作作業的編編碼方式式編定新新的代號號。二、固定定資產參參數設定定作業

13、（基基本資料料管理系系統）位址：基基本資料料管理系系統 建立立作業 固固定資產產參數設設定作業業目的：在在此設定定固定資資產管理理系統的現現行年月月，控控管異動動資料之之新增、修改、刪除。三、供應應廠商資料料建立作作業位址：固固定資產產管理系系統 基本本資料管管理 供應廠廠商資料料建立作作業（原位址址為採採購管理理系統 基基本資料料管理 供供應廠商商資料建建立作業業）目的：建建立固定定資產採採購之交易對對象及其其相關基基本資料料。四、固定定資產參參數設定定作業（固固定資產產管理系系統）位址：固固定資產產管理系系統 基本資資料管理理 固定資資產參數數設定作作業目的：定定義要使使用之資資產取得得、

14、折舊舊單別及及自動分分錄拋轉轉之相關關資訊。五、資產產類別建建立作業業位址：固固定資產產管理系系統 基本本資料管管理 資產產類別建建立作業業目的：建建立資產產類別，以以利資產產歸屬查查核，後後續在資資產資料料建立時時，會預預設本作作業設定定，加快快資料登登錄。六、單據據性質設設定作業業位址：固固定資產產管理系系統 基本本資料管管理 單據據性質設設定作業業目的：設設定固固定資產產管理系系統須須使用之之單別及及其性質質。註：以上上基本資資料之欄欄位說明明及操作作詳參固定資資產管理理系統 固固定資產產基本資資料篇數位課課程單元元。陸、各流流程說明明一、資產產請購流流程1.流程程說明資產請購資料建立作

15、業有固定資產需求各部門資產請購單憑證核准資產請購資料維護作業詢價、採購流程資產請購單憑證修改是否註：詳參參固定定資產管管理系統統 日常作作業-資資產請、採採購篇數位學學習課程程。2.範例例及重點點說明w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理資產請請購資料料建立作作業w 範例說明明：會計計部門提提出請購購需求，以汰換舊的桌上型電腦，建立請購單。w 重點說明明：1. 新增單據據，須於於單據據性質設設定作業業設定定一單單據性質質CAA.資產產請購之單別別。2. 輸入單單據日期期。3. 輸入需求求廠別別（須須於廠廠別資料料建立作作業先行建立立）。4. 輸入請請購人員員。5. 系統會根根

16、據該請請購人員員於員員工姓名名建立作作業裡裡設定之之所屬部部門帶出出請購購部門，不須須手動輸輸入。6. 輸入需求求品之品品名與規規格。由於固固定資產產請購，通通常尚未未有公司司品號，因因此不需需編資產產代號，可可直接輸輸入品名名及規格格來敘述述請購物物品。7. 輸入需求求之請請購數量量。8. 輸入請購購物品之之單位位。9. 輸入請購購品之需求日日期，為後後續資資產採購購單之之預設交交貨日。10. 單據存檔檔後執行行簽核流流程，核核准後，該該單據會會出現紅紅色核核字。二、資產產詢價流流程1.流程程說明資產請購資料建立作業資產詢價資料建立作業資產請購資料維護作業資產請購資料更新作業詢價是否註：詳參

17、參固定定資產管管理系統統 日日常作業業-資產產請、採採購篇數位學學習課程程。2.範例例及重點點說明w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 資產詢價價資料建建立作業業w 範例說明明：針對對流程一一之桌上上型電腦腦請購購需求，固固定資產採購人人員向兩兩家廠商商1013永存公公司及110144美生國國際進進行採購購前詢價價並紀錄錄於系統統中。輸入第一一家供應應廠商報報價資料料：w 重點說明明：1. 點選新增增後，於於請購購單別欄位開開窗查詢詢並選取取流程一一輸入之之資產請請購單號號。2. 輸入報價價之供供應廠商商，如如：10113 永永存公司司。3. 於請購購單序號欄位開開窗選取取

18、資產請購購單之原序號號。系系統會依依該請購購單明細細帶出品品名、規格格、請購購數量、請請購單位位等資料料。4. 在採購購單價欄位輸輸入廠商商報價之之單價，如如：$222,0000。5. 輸入完畢畢將資料料存檔即即可，詢詢價結果果可於下下一步驟驟資產產請購資資料維護護作業帶出及及選擇最最終下單單之供應應廠商。輸入第二二家供應應廠商報報價資料料：w 重點說明明：1. 以相同方方式新增增資料，帶帶出同一一張資產產請購單單。2. 輸入第二二個供應應廠商10114 美美生國際際之代號號。3. 帶出同一一筆請請購單序序號。4. 輸入廠商商之報價，如如：$221,0000。5. 其他備註註事項，可可於備備註

19、欄欄位載明明。6. 將資料存存檔。練習題：於固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 資產詢詢價資料料建立作作業建立兩兩筆不同同廠商之之報價資資料：請購品項項供應廠商商報價備註請購單：單別CCA0當當月111日品名：筆筆記型電電腦規格：PPenttiumm-M 7155;256MMB RRAM;40G HD數量：55需求日：當月200日請購部門門：業務務單位10111 大同公司司$40,0000無10122 華夏公司司$41,0000送無線滑滑鼠w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 資產請請購資料料維護作作業w 範例說明明：詢、比比、議價價流程完完畢，負負責審核核人員於於資

20、產產請購資資料維護護作業確認需需求並決決定供應應廠商為110144美生國國際。註w 重點說明明：1. 本作業主主要目的的在於審審核資產產請購，決決定最後後下單廠廠商，無無須新增增單別。請請以查查詢方方式找到到會計部門門之資產請請購單號號，按按一下修改鈕，開開始檢視視需求明明細資料料。2. 可輸入負負責之採購人人員。3. 於供應應廠商欄位開開窗查詢詢於上一一步驟詢詢價之資資料，選選好後按按下確確定鈕鈕，系統統會自動動帶出其其餘資料料，如：採購數數量、單單位、幣幣別、單單價、金金額等資資料。4. 再次檢查查採購購數量及採購購單位是否正正確。5. 確認採採購幣別別、匯率、採採購單價價、原/本本幣採購

21、購金額是否正正確。6. 確認後續續發票課稅別別是否否正確，可可另修改改。7. 確認交交貨日是否正正確，可可另修改改。8. 若有特別別事項須須註明，可可輸入至至備註註欄位位，執行行資產產請購資資料更新新作業時可選選擇將此此備註資資料產生生至採購購單。9. 在完成審審查後，可勾選鎖定碼，以當作後續篩選拋轉資產請購單的條件及區分已審核及未審核資料。10. 不須輸入入採購購單號、亦不不須勾選選採購碼碼，後續續執行資產請請購資料料更新作作業產產生資產產採購單單後，會會回寫採購單單號，並並將採採購碼打勾，另另結案案碼亦亦會回寫為Y:自自動結案案。註：若於於未下單單採購前前決定不不採購，可可按工具具列上之之

22、指定定結案鈕將請購購資料結結案。練習題：承上一步步驟，審審核人員員決定向向10011 大同公公司下下採購單單，請於於資產產請購資資料維護護作業記記錄之。w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 資產請請購資料料更新作作業w 範例說明明：承上上一步驟驟，將已已通過詢詢價審核核流程之之資產請請購單轉轉成正式式資產採採購單。w 重點說明明：1. 篩選要拋拋轉成資資產採購購單之資資產請請購單號號。2. 可選擇鎖定選選項為為已鎖鎖定者者，篩選選已審核核之資產產請購單單。（註：已鎖定定/未鎖鎖定者者皆可更更新成資資產採購購單）。3. 若有多個個採購人人員，則則可依所所屬權責責選擇採購人人員

23、。4. 輸入採採購日期期及採購單單別，並並可勾選選是否要要將資資產請購購資料維維護作業業輸入入之備備註資資料產生生至資產產採購單單。5. 按下確確定鈕鈕，交由由派班中中心處理理，可至至固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 資產採採購資料料建立作作業查查看結果果，產生生採購單單後，單單號將被被回寫至至資產產請購資資料維護護作業，並將將採購購碼打打勾，另另結案案碼亦亦會回寫寫為YY:自動動結案。練習題：承上一步步驟，將將已審核核過之請請購需求求（筆記記型電腦腦 Peentiium-M 7715; 2556MBB; 440GBB；採購購數量55台；供供應廠商商10111 大大同公司司）透過過資產

24、產請購資資料更新新作業產生正正式資產產採購單單。三、資產產採購流流程1.流程程說明廠商端本公司資產採購資料建立作業資產採購單憑證核准進貨跟催資產採購單明細表請購與採購價格比較表聯絡人一、傳送給廠商二、後續追蹤修改是否資產採購單憑證資產請購資料更新作業資產請購資料維護作業自動產生註：詳參參固定定資產管管理系統統 日常作作業-資資產請、採採購篇數位學學習課程程。2.範例例及重點點說明w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 資產採採購資料料建立作作業w 範例說明明：承上上一流程程，檢查查由系統統自動產產生之資資產採購購單，檢檢查簽核核完畢傳傳送給廠廠商。執行結果果（由系系統自動動產

25、生之之資產採購購單）：w 重點說明明：1. 由系統產產生之資資產採購購單，其其單據據性質為CCB.資資產採購購。2. 系統會依依資產請請購資料料更新拋拋轉成採採購明細細，請核核對採購購品名名、規格是否正正確。3. 系統會將將資產請購單單別、單單號、序序號列出以以作後續續勾稽。4. 系統也會會帶出採購數數量，已交數數量則則為後續續資產進進貨後更更新回寫寫，不必必手動輸輸入；另另採購購數量 x 採採購單價價採購購金額。5. 預交日日則為為資產產請購資資料維護護作業之交貨貨日。6. 單據執行行簽核流流程，核核准後即即可送交交廠商。練習題：承上一練練習題，檢檢查由系系統自動動產生之之資產採採購單，檢檢

26、查簽核核完畢傳傳送給廠廠商。四、資產產採購變變更流程程1.流程程說明廠商端本公司資產採購資料變更作業要求變更資產採購變更單憑證核准進貨跟催資產採購單明細表請購與採購價格比較表.一、傳送給廠商二、後續追蹤採購人員聯絡人同意變更資產採購變更單憑證是否修改註：詳參參固定定資產管管理系統統 日常作作業-資資產請、採採購篇數位學學習課程程。2.範例例及重點點說明w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 資資產採購購資料變變更作業業w 範例說明明：承上上流程，因512 MB RAM嚴重缺貨，供應廠商提出變更成2 x 256 MB RAM，原1 x 512 價格為$2,100，2 x 256

27、價格為$2,200，一台桌上型電腦單價提高$100，但廠商願意每台贈送光學滑鼠一個。w 重點說明明：1. 本作業主主要目的的在於將將原始資資產採採購單變更，無無須新增增一張單單別，而而是新增增一個變更版版次，按按下新新增鈕鈕後，於於採購購單別開窗查查詢原始始採購購單號。2. 選好採採購單號號後，由由系統自自動帶出出變更更版次，不可可修改，表表示變更更次數 (一張張資產採採購單最最多可變變更9,9999次)。3. 輸入單單據日期期。4. 可於變變更原因因欄位位寫入備備註資料料，如：1xx5122-22x2556+光光學滑鼠鼠，以以利查核核用。5. 選取資產產採購單單之原序序號。系系統會依依該資產

28、產採購單單明細帶帶出品號號、規格格等資料料。6. 修改原採採購規格格，由CPUU 3GG, 5512MMB RRAM, 800G HHD改改為CCPU 3G, 2 x 2566MB RAMM, 880G HD。7. 另將採採購單價價調至至$222,0000，採購數數量 xx 採購購單價採購金金額。8. 單據存檔檔後執行行簽核流流程，核核准後，該該單據會會出現紅紅色核核字。本本作業更更改的資資料將會會回寫至至原採購購單中。練習題：承上一流流程所下下採購單，需求求品號為為筆記型型電腦 Penntiuum-MM 7115; 2566MB; 400GB，因廠廠商目前前出貨之之硬碟容容量最少少為600G

29、，故故變更規規格，並並調高價價格，每每台需加加付$5500。五、資產產進貨、資產編編號賦予予及結帳帳流程1.流程程說明資產採購資料建立作業資產進貨單建立作業資產進貨單憑證w 隨貨附發票w 月結(詳應付憑單流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.驗收、確認應付憑單建立作業付款單建立作業應付管理系統採購管理系統進貨資料合併賦予資產編號資產資料建立作業進貨資料拆解賦予資產編號資產採購資料變更作業資產進貨單憑證註：詳參參固定定資產管管理系統統 日常作作業-資資產請、採採購篇數位學學習課程程。2.範例例及重點點說明w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 資產進

30、進貨單建建立作業業w 範例說明明：承上一流程，下下單採買買之桌桌上型電電腦，廠廠商按時時送貨，相關單位驗收無誤後，完成進貨程序。w 重點說明明：1. 以新增增方式式，於進貨單單別欄欄位輸入入單別，（須於單據性質設定作業建立一單據性質CC.資產進貨之單別），輸入單別後由系統自動帶出單號。2. 輸入單單據日期期。3. 輸入進貨貨供應應廠商代號。4. 點選工具具列之複製前前置單據據按鈕鈕 。5. 系統會出出現另一一視窗，於於採購購單別開窗選選取上一一流程之之未交貨貨資產產採購單單。6. 選好後按按下確確定鈕鈕，系統統會將原原資產採採購單明明細帶出出來。7. 檢查廠廠別及及幣別別是否否正確。8. 再次

31、核對對資產產採購單單號、品名、規格及進貨數量是否正確。9. 後續驗收收後輸入入驗收收數量，系統統會預設設計價價數量為驗驗收數量量，進貨金金額則則為計計價數量量乘上上單位位進價之結果果。10. 後續執行行進貨貨資料合合併/折折解賦予予資產編編號產產生資產產資料，其其資產編編號將回回寫至本本作業單單身之資產編編號。11. 若廠商隨隨貨附發發票，可可於頁頁籤：發發票資料料補入入相關資資料。12. 確實完成成所有驗驗收作業後，執執行單據據簽核確確認，該該單據會會出現紅紅色核核字。查看驗收數量是否有回寫至資產採購資料建立作業之已交數量及其結案碼是否有更新成Y.自動結案。練習題：承流程四四（資產產採購變變

32、更後）之之練習題，廠廠商依交交期進貨貨，請將將進貨資資料輸入入資產產進貨單單建立作作業，該批批資產全數數收貨，另另假設您您是使用用單位，驗驗收無誤誤後將單單據確認認。w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 資產請請購管理理 進貨資資料拆解解賦予資資產編號號w 範例說明明：承上上一步驟驟，將進進貨之桌上型型電腦5台拆拆解成55個資產產編號，以以方便後後續管理理。&w 重點說明明:1. 開啟進進貨資料料拆解賦賦予資產產編號作業後，確確定依依驗收數數量拆解解資料之選項項有被勾選。2. 按下選選擇進貨貨單號右上角角之進進貨單資資料查詢詢鈕。系系統會開開啟另一一視窗，在在選取取欄位位將要折折解之進進貨單

33、資資料打勾勾。3. 選好按下下確定定鈕，系系統會將將原本資產進進貨單之一筆筆資料但但驗收收數量5者者折解成成5筆資資料至選擇進進貨單號號下之之方格。4. 按下選選擇進貨貨單號方格底底下之全選鈕，則選選擇進貨貨單號方格內內品名名欄位位之小格格會被勾勾選，表表示這幾幾筆資料料將賦予予資產編編號。5. 接著確定定整批批賦予資資產編號號之選選項有被被勾選。6. 再到輸輸入資產產編號欄位按按F2開開窗查詢詢於基本本資料管管理系統統 建立作作業 編碼碼原則設設定作業業設好的的固定資資產編碼碼原則。系系統會再再開啟另另一視窗窗，點選選本批固固定資產產編號之之編制原原則後，按按下確確定鈕，資資料會被被帶回原原

34、視窗，系系統會預預設資資產名稱稱及規格格為原原資產進進貨之品品名及規規格，可可再另外外修改。另外再再選擇主件或或附件型態。7. 開窗選擇擇資產產類別（須先先於固固定資產產管理系系統 基本本資料管管理 資產產類別建建立作業業建好好），選選好後系系統會根根據該類類別預設設耐用用月數、折折舊方法法及折舊分分攤方式式。8. 要記得輸入取取得日期期。9. 亦可以增增設管管理區分分、放置地地點及及勾選進貨費費用是否否納入取取得成本本。10. 設定好所所有選項項，按下下作業右右下角之之Poop資料料到LiistVVieww 按鈕，即即可將設設定好之之資產編編號及其其它資料料帶入選選擇進貨貨單號底下方方格。檢

35、查資資料是否否正確。11. 最後，按按下右上角角之確確定鈕鈕，交由派派班中心心處理，執執行結果果可於固定資資產管理理系統 基基本資料料管理 資資產資料料建立作作業中中查看。註：系統統另提供供進貨貨資料合合併賦予予資產編編號功功能，使使用時機機與詳細細操作，詳參固定資產管理系統 日常作業-資產請、採購篇數位學習課程。於固定定資產管管理系統統 基本資資料管理理 資產資資料建立立作業檢查執執行進進貨資料料拆解賦賦予資產產編號之結果果：練習題：承上一步步驟，資資產進貨貨驗收完完成，請請執行進貨資資料拆解解賦予資資產編號號將該批批資產拆成各別資資產編號號，編碼原原則選擇15661-007*筆記記型電腦腦

36、，資產類類別選擇15661 辦辦公設備備。w 作業位址址：應付付管理系系統 日常常異動處處理 應付付憑單建建立作業業w 範例說明明：固定定資產驗驗收後，月月底廠商商送來發發票，將將此資產進進貨單手手動輸入入，納入入結帳程程序。w 重點說明明：1. 財務單位位會先於於應付付管理系系統 基本本資料管管理 單據據性質設設定作業業設定定一單單據性質質711.應付付憑單之單別別，可根根據財務務單位指示示使用該該單別，新新增一單單據。2. 輸入單單據日期期。3. 輸入供供應廠商商代號號。4. 確認帳款款之所屬屬廠別別及幣別是否正正確。5. 切換至頁頁籤：發發票資料料，補補入發票票資料，如如：發發票聯數數、

37、課稅別別。6. 補入發發票號碼碼、選選擇是否否為可可扣抵固固定資產產及後後續申報報進項稅稅額之申報年年月，本頁頁籤為後後續營營業稅申申報系統統擷取之之進項憑憑證資料料之一。7. 發票貨貨款及及發票票稅額可不必必手動輸輸入，後後續於單單身帶出出資料後後由系統統加總至至本二欄欄位。8. 接著於單單身來來源欄欄位選擇擇E:資產進貨貨。9. 可於憑憑證單別別欄位位按F22（單選選）或FF3（複複選）選選取憑憑證單別別、單號號、序號號。10. 選取單號號後，系系統會自自動帶出出其餘資資料，如如：憑證證日期、應應付金額額等。11. 將資料存存檔後，即即可交由由財務單單位確認認及處理理後續付付款程序序。確認

38、認核准後後可至資產進進貨單建建立作業業查看看是否有有回寫單單身之結帳碼碼及應付憑憑單別、號號及序號號等欄欄位。練習題：承上一步步驟，請請於應應付管理理系統 日日常異動動處理 應應付憑單單建立作作業輸輸入固定定資產之之立帳資資料，為為供應廠廠商請款款。六、資產產外送流流程1.流程程說明資產外送建立作業有外送需求核准資產外送憑證是否接收單位聯 絡 人點交資產外送憑證修改確認單據註：詳參參固定定資產管管理系統統 日常作作業資產產異動篇篇數位位學習課課程。2.範例例及重點點說明w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 日常異異動處理理 資產外外送建立立作業w 範例說明明：公司司某一桌上上型電腦腦故障，必

39、必須外送送廠商作作維修，因因此必須須建立資產外外送單來紀錄錄，以便便後續資資產清點點與追蹤蹤。w 重點說明明:1. 新增一單單據，須須於單單據性質質設定作作業設設定一單據性性質CC8.外外送之之單別。2. 輸入單單據日期期。3. 輸入或開開窗選擇擇資產產編號，系統統會帶出出資產產名稱、資資產規格格等資資訊。4. 於部門門代號欄位按按F3執執行部門門資產查查詢，選選好後會會帶出部部門、保保管人及及外送數數量。5. 輸入外外送地點點或於本本欄位開開窗查詢詢廠商代代號，亦亦可於備註欄位註註明外送送事項，以以作後續續追查。6. 輸入預預計收回日，方方便後續續催收及稽查查；收收回數量量不須須輸入，後後續

40、送回回時於資產外外送建立立作業記錄之之，該單單據確認認後會回回寫收收回數量量欄位位，並記記錄結結案狀狀態（收收回數量量外送送數量結結案）。7. 單據存檔檔後執行行簽核流流程，點點交核准准後，該該單據會會出現紅紅色核核字。七、資產產收回流流程1.流程程說明資產收回建立作業核准資產收回憑證是否接收單位聯 絡 人送回資產外送建立作業可直接選取外送單號資產收回憑證點收、確認w 確認資產收回單。w 回寫資產外送單之收回數量。修改註：詳參參固定定資產管管理系統統 日常作作業資產產異動篇篇數位位學習課課程。2.範例例及重點點說明w 作業位址址：固定定資產管管理系統統 日常異異動處理理 資產收回回建立作作業w 範例說明明：外送送廠商維維修桌上上型電腦腦，送修修歸還，建建立資產產收回資資料。