T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)5413.docx

《T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)5413.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)5413.docx（106页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、T6业务务部分操操作手册册目录基础档案案1、 部门档案案：基础档案案基础础档案机构设设置部门档档案双击增加部门编编码部（按按编码规规则编码码）、部部门名称称保存存。填制制如图：2、 职员档案案：基础档案案基础础档案职员员档案双击击增加加编码码、名称称、部门门保存存。填制制如图：3、 客户分类类基础档案案基础础档案往来来单位客户户分类双击击增加加编码码（按编编码规则则来）、名名称保存。填填制如图图：4、 客户档案案基础档案案基础础档案往来来单位客户户档案双击击增加加*必必填、简简称里输输全称（名名称保存存后自动动回填，如如果需要要开专用用发票税税号、开开户行一一定要填填）保存。填填制如图图：5、

2、 供应商分分类基础档案案基础础档案往来来单位客户户分类双击击增加加编码码（按编编码规则则来）、名名称保存。填填制如图图：6、 供应商档档案基础档案案基础础档案往来来单位客户户档案双击击增加加*必必填、简简称里输输全称（名名称保存存后自动动回填，如如果需要要开专用用发票税税号、开开户行一一定要填填）保存。填填制如图图：7、 存货分类类基础档案案存货货存货货分类双击击增加加编码码、名称称保存存退出出。填制制如图：8、 计量单位位（1）基基础档案案基础础档案存货货计量量单位双击击分组组增加加编码码、名称称、类别别保存存退出出。填制制如图：（2） 基础档案案基础础档案存货货计量量单位双击击单位位增加加

3、编码码、名称称、单位位组保存退出。填填制如图图：9、 存货档案案基础档案案基础础档案存货货存货货档案双击击增加加必填填项、规规格型号号、分类类、属性性（给相相应的属属性，如如果不给给在做相相应单据据时参照照不到。）保存。填制如图：10、 开户银行行基础档案案基础础档案收费费服结算算开户户银行双击击增加加编码码、名称称、账号号保存存。填制制如图：11、 仓库档案案基础档案案基础础档案业务务仓库库档案双击击增加加编码码、名称称、计价价方式（如如果需要要货位管管理，货货位勾上上）保存。填填制如图图：12、 收发类别别基础档案案基础础档案业务务收费费类别双击击增加加编码码（按规规则来）、名名称、收收发

4、标志志保存存。填制制如图：13、 采购类型型基础档案案基础础档案业务务采购购类型双击击增加加编码码、名称称、入库库类别保存存。填制制如图：14、 销售类型型基础档案案基础础档案销售售类型双击击增加加编码码、名称称、入库库类别保存存。填制制如图：采购模块块采购期初初记账业务处理理供应应链采购管管理设置采购期期初记账账记账账确定定。操作作如图：1、 请购单（1）业业务处理理供应应链采购管管理业务请购请购单单双击击增加加填制制保存存。填制制如图：（2）审审核：请请购单填填制完后后由审核核人员来来审核。请请购单的的界面，直直接点击击审核。2、 采购订单单（1） 无请购单单：业务务处理供应应链采购管管理

5、业务订货采购订订单双击增加填制保存。填填制如图图：（2） 有请购单单：业务务处理供应应链采购管管理业务订货采购订订单双击增加生单请购单单条件件过滤滤选择择（双击击）确定保存。填填制如图图：第一步第二步第三步第四步（3） 审核：订订单界面面，直接接点审核核。3、 采购到货货单业务处理理供应应链采购管管理业务到货到货单单双击击增加加生单单采购购订单条件件过滤滤选择择（双击击）确定保存。填填制如图图：4、 采购入库库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务入库采购入入库单双击击生单单采购购订单或或到货单单条件件过滤滤选择择（双击击）、入入库仓库库确定定。填制制如图：第一步第二步5、 采购发票票业务处

6、理理供应应链采购管管理业务发票专用采采购发票票（普通通采购发发票，按按实际来来）增加生单采购入入库单（或或订单，本本版本为为了追溯溯根源方方便按顺顺序来操操作）（过过滤条件件）过滤滤选择择确定定可编编辑保存。操操作如图图：第一步第二步6、 采购结算算（1） 自动结算算业务处理理供应应链业务采购结结算自动结结算入库单单和发票票、过滤滤确定定确定定（结算算单列表表中会多多出一条条记录）。操操作如图图：第一步第二步结算单（2） 手工结算算业务处理理供应应链业务采购结结算手工结结算选单过滤刷入（采采购入库库单）、刷刷票（采采购发票票）选择相相应的确定定结算算确定定（结算算单列表表中会多多出一条条记录）

7、。操操作如图图：第一步第二步结算表发票上显显示7、 月末结账账业务处理理供应应链业务月末结结账选择月月份结账确定（是是否结账账显示已已结账）。操操作如图图：取消结账账：业务务处理供应应链业务月末结结账选择月月份取消结结账确定（是是否结账账显示未未结账）。一、 销售模块块1、 销售报价价单业务处理理销售售管理业务务销售售报价销售售报价单单。操作作如图：审核：单单据保存存后，审审核人员员直接点点击审核核按钮即即可。2、 销售订单单（1） 有报价单单的：业业务处理理销售售管理业务务销售售订货销售售订单增加加生单单报价价输入入条件，显显示选择相相应报价价单，相相应记录录确定定保存存。操作作如图：（2）

8、 手工录入入：业务务处理销售售管理业务务销售售订货销售售订单增加加输入入完毕保存存。操作作如图：(3)审审核：审审核人员员可在单单据填制制界面直直接审核核（或批批审：批批量全选批审）或或在单据据列表里里审核或或批审。3、 销售发货货单（1） 必有订单单：业务务处理供应应链销售挂挂了业务发货发货单单增加加选择择订单确定定仓库库保存存。操作作如图：（2） 手工填制制：业务务处理供应应链销售管管理发货发货单单增加加填制制完成保存存。操作作如图：（3） 审核：审审核人员员可在单单据填制制界面直直接审核核（或批批审：批批量全选批审）或或在发货货单列表表或批量量处理里里审核或或批审。4、 退货单（1） 必

9、有订单单：业务务处理供应应链销售管管理业务发货退货单单增加加选择择订单确定定仓库库保存存。操作作如图：（2） 手工填制制：业务务处理供应应链销售管管理发货退货单单增加加填制制完成保存存。操作作如图：（3）审审核：审审核人员员可在单单据填制制界面直直接审核核（或批批审：批批量全选批审）或或在发货货单列表表或批量量处理里里审核或或批审。5、 销售发票票（1）必必有订单单：业务务处理供应应链销售管管理业务开票销售专专用发票票增加加生单单选择择订单（或或发货单单）确定仓库保存。操操作如图图：（2）手手工填制制：业务务处理供应应链销售管管理业务开票销售专专用发票票增加加填制制完毕保存存。操作作如图：（3

10、） 复核：审审核人员员可在单单据填制制界面直直接复核核（或批批复：批批量全选批复）或或在销售售发票列列表里复复核或批批复。（4） 销售普通通发票如如上述（11）-（33）操作作。在此此不详述述。6、 月末结账账业务处理理供应应链销售管管理业务销售月月末结账账双击击月末末结账退出出。操作作如图：取消结账账：业务务处理供应应链销售管管理业务月末结结账取消结结账退出（是是否结账账显示未未结账）。二、 库存模块块1、 产成品入入库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务入库产成品品入库单单。操作作如图：审核：填填制界面面点击审审核或产产成品入入库单列列表（业业务处理理供应应链库存管管理单击列列表产成品

11、品入库单单列表）中中审核。2、 其他入库库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务入库其他入入库单。操操作如图图：3、 销售出库库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务出库销售出出库单双击击生单单过滤滤选择择相应发发货单确定定是如需需要修改改，修改改完保存存退出出。操作作如图：第一步第二步4、 材料出库库单业务处理理供应应链库存管管理出库材料出出库单双击击增加加填制制保存存。操作作如图：红字出库库一样的的操作，不不过右上上角的红红字点下下，输入入数量为为负数。5、 其他出库库单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务出库其他出出库单双击击增加加。操作作如图：红字出库库一样的的操作，不不过右上上

12、角的红红字点下下，输入入数量为为负数。6、 调拨单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务调拨调拨单单双击击增加加。操作作如图：7、 盘点单业务处理理供应应链库存管管理日常业业务盘点增加盘点仓仓库盘库是确认认保存存。操作作如图：第一步第二步第三步注：多个个仓库操操作一样样。保存存后可以以打印出出来，盘盘点后把把盘点数数量输入入实际盘盘点的数数量。再再保存后后，如果果是实际际数量大大于贴面面数量，自自动生成成其他入入库单，反反之生成成其他出出库单。同同时审核核后生成成的单据据不能删删除修改改。8、 月末结账账业务处理理供应应链库存管管理业务处处理月末结结账选中月月份结账。操操作如图图：注:反记记账

13、操作作界面一一样，点点击取消消结账就就可以了了。三、 应收模块块1、 应收单业务处理理财务务会计应收收款管理理日常常处理应收收单据处处理应收单单据录入入单据据类型确认认填制制保存存。操作作如图：2、 应收单据据审核业务处理理财务务会计应收收款管理理日常常处理应收收单据审审核过滤选择单单据审核是否立立即制单单是自动动生成受受控凭证证，贷方方科目填填写完毕毕保存存。操作作如图：第一步第二步注:也可可不制单单，在制制单处理理里做一一样，生生成如上上凭证。3、 收款单业务处理理财务务会计应收收款管理理收款款单据录录入。操操作如图图：4、 收款单据据审核业务处理理财务务会计应收收款管理理日常常处理收款款

14、单据审审核过滤选择单单据审核是否立立即制单单是自动动生成凭凭证，贷贷方科目目填写完完毕保存。操操作如图图：5、 核销处理理（1） 手工核销销财务会计计应收收款管理理日常常处理核销销处理手工工核销核销销条件，确确认分摊保存。操操作如图图：第一步第二步（2） 自动核销销财务会计计应收收款管理理日常常处理核销销处理自动动核销。操操作如图图：第一步第二步（3） 取消核销销财务会计计应收收款管理理其他他处理取消消操作操作作条件，核核销，确确定选择，确确定。操操作如图图：第一步第二步6、 制单处理理财务会计计应收收款管理理日常常处理制单单处理制单单查询：条件，确确定全选制单保存。操操作如图图：第一步第二步

15、第三步7、 结账财务会计计应收收款管理理其他他处理期末末处理月末末结账选择择月份下一一步。操操作如图图：选中下一步结账四、 应付模块块1、应付付单业务处理理财务务会计应付付款管理理日常常处理应付付单据处处理应付单单据录入入单据据类别确认认填制制保存存。操作作如图：第一步第二步2、应付付单据审审核业务处理理财务务会计应付付款管理理日常常处理应付付单据审审核过滤条条件，确确认选择单单据审核确认。操操作如图图：第一步第二步3、付款款单业务处理理财务务会计应付付款管理理付款款单据录录入。操操作如图图：4、付款款单据审审核业务处理理财务务会计应付付款管理理日常常处理付款款单据审审核过滤，确确认选择单单据

16、审核确认。操操作如图图：第一步第二步5、核销销处理（1）手手工核销销财务会计计应付付款管理理日常常处理核销销处理手工工核销核销销条件，确确认分摊保存。操操作如图图：第一步第二步（2）自自动核销销财务会计计应付付款管理理日常常处理核销销处理自动动核销。操操作如图图：第一步第二步（3）取取消核销销财务会计计应付付款管理理其他他处理取消消操作操作作条件，核核销，确确定选择，确确定。操操作如图图：第一步第二步6、制单单处理财务会计计应付付款管理理日常常处理制单单处理制单单查询：条件，确确定全选制单保存。操操作如图图：第一步第二步第三步7、结账账财务会计计应付付款管理理其他他处理期末末处理月末末结账选择

17、择月份下一一步。操操作如图图：选中下一步结账五、 存货核算算1、 正常单据据记账业务处理理供应应链存货核核算业务核核算正常单单据记账账条件件（先记记入库，再再记出库库。按仓仓库，先先记原料料仓，再再半成品品，产品品仓），确确定全选，记记账退出。操操作如图图：2、 特殊单据据记账业务处理理供应应链存货核核算业务核核算特殊单单据记账账条件件，确定定选取取，记账账。操作作如图：第一步3、 恢复记账账业务处理理供应应链存货核核算业务核核算恢复记记账条件全选，恢恢复确定确定。操操作如图图：第一步第二步第三步4、 暂估成本本录入供应链存货货核算业务务核算暂估估成本录录入查询条条件，确确定录入单单价（或或金

18、额）保存确定第一步第二步第三步5、 产成品成成本分配配供应链存货货核算业务务核算产成成品成本本分配查询询-查询询条件，确确认金额分配确定。操操作如图图：第一步第二步该张产成成品入库库单6、 月末处理理供应链存货货核算业务务核算期末末处理-仓库，确确定确定确定。操操作如图图：第一步第二步第三步注：取消消月末处处理：业业务核算算期末末处理已期期末处理理仓库选择择要恢复复的仓库库确定定。即可可。7、 生成凭证证供应链存货货核算财务务核算生成成凭证选择择查询询条件，确确定全选，确确定生成凭证保保存。此此处已暂暂估为例例。操作作如图：第一步第二步第三步正常采购购凭证产成品入入库单其他入库库单8、 月末结

19、账账供应链存货货核算业务务核算月末末结账确定定确定定。操作作如图：第一步第二步注：取消消结账，下下月日期期登陆，取取消结账账即可。八、 总账1、 填制凭证证业务处理理财务务会计凭证证填制制凭证。（1） 正常凭证证注：做凭凭证时，收收入类的的在贷方方，费用用类的在在借方。方方便报表表取数，减减少不必必要的麻麻烦。（2） 有辅助科科目的凭凭证在做凭证证的时候候，输入入该科目目时，会会相应的的弹出辅辅助核算算项，输输入相应应的辅助助项后确确认即可可再输入入金额，相相应的备备注里显显示相应应的辅助助项。第一步第二步2、 作废填制凭证证界面制单单作废废。操作作如图;注：在点点此操作作就是恢恢复正常常。3

20、、 整理填制凭证证界面制单单整理理凭证选择择期间，确确定是。此此操作是是彻底的的删除凭凭证。操操作如图图;第一步第二步4、 插入凭证证填制凭证证界面制单单插入入凭证是。操操作如图图：5、 审核凭证证财务会计计总账账审核核凭证条件件，确认认双击击一张凭凭证审核（或或成批审审核：审审核成批审审核）确定定。操作作如图:第一步注：审核核人和制制单人不不能是同同一人。6、凭证证查询操作：在在“凭证”菜单下下，单击击“查询凭凭证”，即可可以按条条件来查查询已经经保存的的凭证。1、填制制凭证操作：单单击“凭操作：在在“凭证”节点下下的“填制凭凭证”单击“增加”按钮（或或按F55）输入相相关信息息（包括括摘要

21、，科科目，金金额）凭证输输入完成成单击“保存”（ 或或按F55填下一一张）凭证保存存后，凭凭证类别别 与 凭证日日期不能能修改1.1. 凭证证查询操作：在在“凭证”菜单下下，单击击“查询凭凭证”，即可可以按条条件来查查询已经经保存的的凭证。2、 修改凭凭证如果发现现已经保保存的凭凭证错了了，我们们可以对对其进行行修改。操作：单单击“填制凭凭证”，打开开界面再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来来翻找要要修改的的凭证，直直接修改改。然后后单击“保存”。或可按“查找“按纽”定位合合条件的的凭证3、 删删除凭证证l 先作废再再整理进入“填填制凭证证”后，通通过按“上张”、“下张”、“首张

22、”、“末张”键翻页页查找要要作废的的凭证。操作：单单击“制单”菜单中中的“作废/恢复”，凭证证左上角角显示“作废” 字样样，表示示已将该该凭证作作废，但但还能看看到这张张凭证。取消作废废操作：单击“制单”菜单中中的“作废/恢复”，则取取消“作废”字样l 凭证作废废不想保保留，可可以通过过“凭证整整理”功能将将这些凭凭证彻底底删除，并并对未记记帐凭证证重新编编号。 操作：进进入“填制凭凭证”后，找找到要删删除的凭凭证，用用鼠标单单击“制单”菜单“整理凭凭证”选择要整整理的月月份，按“确定定”后屏幕显显示作废废凭证列列表用鼠标标双击选择择要真正正删除的的作废凭凭证，按“确定定”按钮是否整整理凭证证

23、断号单击“是”系统统将这些些凭证从从数据库库中删除除掉，并并对剩下下的凭证证做重新新编号。4、审核核凭证注意：不不能审核核自己填填的凭证证，所以以我们要要更换操操作人员员操作：更更换操作作员：单单击“系统”菜单单击“重注册册”审核操作作：单击“凭证”节点单击“审核凭凭证”，在查查询的条条件中选选择，单击“确确认”在审核核凭证列列表中，单击“确定”打开凭凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。l 可以成批批审核或或者成批批取消审审核。操作：单单击“审核”菜单单击“成批审审核”或者“成批取取消审核核”l 已经审核核的凭证证需要修修改，就就先取消消审核，再再去修改改。5、 记

24、帐审核凭证证之后，就就可以开开始记帐帐。操作：在在“凭证”下单击“记帐”选择记记帐凭证证范围（我我们可以以只记帐帐一部分分凭证，也也可以都都记帐）单击“全选”单击“下一步步”单击击“下一步步”单击击“记账”试算平平衡表，单击“确定”系统记账，提示“记帐完毕”记帐完毕毕之后，我我们就可可以在“帐表”中查询询、打印印各种总总帐、明明细帐、余余额表及及各种辅辅助账（客客户、供供应商、部部门、项项目）等等在“出纳纳”下查询询、打印印银行以以及现金金日记帐帐。如果已经经记帐后后，发现现凭证错错了怎么么办？先取消记记帐，再再取消审审核，取取消签字字，再进进行修改改6、如何何取消记记账：l 操作：单单击“总

25、账”“期末末”菜单中中的“对帐”键盘上上同时按按Ctrrl+HH键显示“恢复记记账功能能被激活活”单击击“确定”单击“退出”l 单击“凭凭证”菜单下下的“恢复记记账功能能状态”选择“恢复最最近一次次记账前前状态”或者“恢复月月初状态态”单击击“确定”按钮7、月末末结账每月月底底结账之之前做下下列检查查：l 检查本月月业务是是否全部部已记帐帐，（有有未记账账凭证不不能结账账）l 检查上月月是否已已结账，上上月未结结账，则则本月不不能结账账l 结账前，最最好进行行数据备备份操作：单单击“期末”单击“结账”单击要结结账的月月份单击“下一步步”单击击“对帐”，系统统对要结结账的月月份进行行帐帐核核对单

26、击“下一步步”，显示示是否通通过工作作检查单击“结账”8、取消消结账：操作：单单击“期末”单击“结账”选择要要取消结结账的月月份，同同时按下下三个键键Ctrrl+SShifft+FF6输入主主管口令令单击“确认”取消结结账记号号“Y”8、UFFO报表表（1）打打开报表表单击“财财务会计计”单击“UFOO报表“单击“文文件”“打开”，如下下图。在“打开开”窗口中中选择打打开的报报表。打开报表表如下图图（2）报报表取数数（2-11）追加加表页注意：UUFO报报表可以以追加不不同的表表页来存存放不同同会计期期间的会会计报表表，即可可以一张张表页存存放一个个会计期期间的报报表数据据。设置追加加表页数数

27、量，一一般追加加一张表表页，单单击【确确认】按按钮，表表页追加加好之后后可以见见左下角角如图显显示，多多了“第2页页”。（2-22）录入入关键字字路径：在在“数据”“关键键字”“录入入”，如上上图。或或者如下下图利用用快捷按按钮。录入要填填表的单单位名称称，和报报表的填填制时间间（会计计期间），如如下图。单击【确确认】按按钮，系系统弹出出如下图图所示注意：由由于更改改了关键键字，为为了在表表中的数数据和总总账中数数据一致致，请进进行计算算。此处单击击【是】按按钮，报报表进行行自动计计算，计计算完毕毕如下图图（2-33）表页页不计算算报表计算算完毕可可以单击击【保存存】对报报表进行行保存。如如果

28、该报报表，已已经打印印上交等等，不再再希望报报表上的的数据发发生任何何变化，把把报表保保护起来来，可以以对该表表页进行行“表页不不计算“操作，以以避免由由于误操操作，造造成报表表数据变变化等，菜菜单路径径如下图图，“数据”“表页页不计算算”。3、报表表重算如果总账账数据做做了修改改或调整整，需要要UFOO报表重重新从总总账取数数，以保保证总账账系统中中数据同同报表中中数据一一致，可可以进行行报表重重新计算算或某会会计期间间表页重重新计算算。（3-11）表页页重算路径：“数据”“表页页重算”单击【是是】按钮钮，开始始重新计计算屏幕幕显示的的表页。（3-22）整表表重算路径：“数据”“整表表重算”

29、注意：l 整表重算算是表示示该表中中，不管管多少张张表页，只只要未进进行“表页不不计算”操作，将将全部进进行重新新计算，所所以进行行此操作作时，可可能造成成某些数数据无法法恢复。l 如果表页页进行了了“表页不不计算”的操作作，该报报表无论论是表页页重算还还是整表表重算，报报表均不不进行重重新计算算，如果果要此表表页进行行计算，请请先取消消“表页不不计算”的标识识。如下图：4、报表表修改（1）报报表状态态切换将报表转转换为“格式”状态，在在打开报报表的状状态下，单单击左下下角的“数据”按钮。如如下图所所示。l “数据”状态是是在报表表设置好好了之后后，根据据所设置置的公式式，以及及报表关关键字进

30、进行取数数，并显显示报表表数据的的状态。l “格式”状态中中，可以以对报表表格式，取取数公式式进行设设置等。可以在键键盘上同同时按下下“Ctrrl+DD”键，进进行格式式和数据据之间的的切换。（2）报报表项目目修改如上图所所示，删删除资产产中“材料”一项，如如图选择择A122到D112，单单击键盘盘上【DDEL】键键，。为了让报报表好看看，将后后面的行行补上来来，可以以复制后后面行，向向上粘贴贴修改之之后如下下图所示示。（3）边边框设置置用鼠标左左键选择择需要设设置边框框的区域域，如下下图对AA16到到D166进行边边框设置置，在选选择该区区域之后后，单击击鼠标右右键，在在弹出菜菜单中选选择“

31、单元属属性”。在“单元元格属性性”窗口中中，可以以单击【外外边框】或或【内边边框】进进行边框框设置。注意：单单元格属属性窗口口中可以以对单元元格边框框、对齐齐方式、现现实字体体等进行行设置。单击【确确定】按按钮，完完成选择择区域边边框设置置。（4）关关键字设设置单击选择择需要设设置关键键字的单单元格，单单击“数据”“关键键字”“设置置”，如下下图所示示。在如上图图“设置关关键字”窗口中中选择需需要设置置的关键键字，如如“年”，单击击“年”，再单单击【确确定】按按钮。此此时可见见如下图图所示，在在对应单单元格中中有了“年”关键字字。注意：关关键字是是报表设设置取数数的通道道，是决决定系统统取数的

32、的关键。如果对关关键字位位置进行行调整，单单击“数据”“关键键字”“偏移移”，如下下图所示示。在此窗口口中，可可以设置置的关键键字是已已经设置置到报表表上的关关键字。关关键字如如果向左左边移动动，可以以到对应应的框中中输入负负数，例例如关键键字“单位名名称”向左移移动，可可以输入入“-500”。5、函数数公式修修改修改现金金的期末末数公式式，可以以用鼠标标双击现现金期末末数对应应的公式式栏，系系统弹出出定义公公式对话话框，如如下图。或者，用用鼠标左左键单击击需要修修改的单单元格式式，在关关闭中文文输入法法的同时时，单击击键盘“=”键，系系统弹出出如上图图定义公公式对话话框。修改公式式可以将将以

33、前设设置公式式删除，进进行公式式新填，即即首先删删掉公式式，单击击“函数向向导”，如下下图所示示。针对该单单元格将将取数现现金的期期末数，选选择如上上图左窗窗体中的的“用友账账务函数数”，再在在右窗口口中选择择“期末”函数，单单击【下下一步】按按钮。在此窗口口中，可可以单击击【参照照】按钮钮，进行行公式输输入，如如下图。在此“账账务函数数”窗口中中录入需需要取期期末数的的会计科科目或期期间、账账套等。此此处账套套号默认认为UFFO登录录的账套套，会计计年度的的默认选选择相似似。选择会计计科目，单单击科目目后面参参照按钮钮，如下下图所示示。选择将取取数的会会计科目目，单击击【确定定】按钮钮。根据

34、前面面设置，此此时已经经设置好好了函数数内容，单单击【确确定】按按钮。在回到定定义公式式界面，已已经设置置好了公公式：QQM(1011,月月,)，此此公式即即表示取取会计科科目“1011”的本月月期末（QQM）发发生数。单单击【确确认】按按钮，公公式设置置完毕。6、汇总总公式如上图中中，由于于对报表表项目进进行了修修改，也也需要对对报表中中的合计计栏公式式进行修修改，修修改“收入合合计”合计公公式。如前所述述，选择择需要修修改的公公式单元元，单击击键盘“”键，弹弹出如下下图窗口口。此处收入入合计即即等于CC6到CC16的的项目相相加，如如上图所所示pttotaal（cc6:cc16），即即从c

35、66加到cc16。另另外公式式也可以以写成如如下图所所示或者选择择需要加加的项目目，如下下图所示示再单击如如下图所所示中“向下求求和”按钮，系系统自动动设置好好求和公公式。九、固定定资产系系统1. 系统设置置a用户自自定义“主要折折旧方法法“、“资产分分类编码码方式“和”资产类类别“，同时时定义该该”资产类类别“的使用用年限、残残值率等等。（支支持资产产类别的的增、删删、改操操作）。b用户自自定义部部门核算算的科目目，转账账时自动动生成凭凭证。c提供恢恢复最近近一次结结账前功功能，方方便纠错错。2. 与财务系系统接口口a系统提提供批量量制单功功能制作作凭证，并并传送到到账务系系统，本本系统制制

36、作的凭凭证在本本系统可可修改和和删除。提提供传输输到账务务系统的的凭证的的查询功功能。b提供固固定资产产系统和和总账的的对账功功能。3. 折旧计算算a可定义义整账套套不提折折旧功能能。b可自定定义折旧旧分配周周期，适适合不同同行业的的需要。c折旧方方法除常常规的四四种外，提提供用户户自定义义折旧计计算公式式功能。d系统自自动计提提折旧，生生成折旧旧分配表表，并按按分配表表自动制制作记账账凭证。4. 卡片及其其变动n提供卡卡片项目目自定义义，增加加系统的的适用性性。n按类别别定义卡卡片样式式，适合合不同企企业定制制适合自自己的特特定的样样式。n建立该该系统前前所有关关于固定定资产的的一些资资料通

37、过过原始卡卡片录入入功能录录入系统统，因用用户失误误录入的的卡片当当月月末末结账前前可无痕痕迹删除除。n提供卡卡片的各各种变动动生成变变动单，可可同时批批量显示示和以卡卡片为单单位显示示。n资产减减少提供供输入清清理信息息，提供供误减少少的资产产恢复功功能。n打印全全面灵活活。可选选择打印印内容，分分别打印印卡片和和各个附附表，也也可打印印在一页页上，还还可选择择打印范范围（批批量打印印），打打印纸张张大小、打打印方向向等。5. 报表a支持用用户自定定义报表表。b提供直直观的图图形分析析功能c灵活更更换查询询条件，自自动刷新新报表。d提供多多种账薄薄和报表表进行固固定资产产的核算算、分析析和管

38、理理，报表表分为几几类：账账薄、折折旧表、统统计表、分分析表、一一览表。6. 固定资产产系统的的具体操操作6.1. 基础设置置一般手工工记账时时，您在在开始记记账前，一一些基本本设置已已作到心心中有数数，这些些设置包包括卡片片项目、卡卡片样式式、折旧旧方法、部部门、资资产分类类、使用用状况、增增减方式式等等。要要采用电电算化，必必须将手手工记账账时采用用的信息息，在账账套内进进行设置置，这些些基础设设置是使使用固定定资产系系统进行行资产管管理和核核算的基基础。系系统的各各项基础础设置中中除资产产分类必必须由用用户设置置外，其其它各部部分都有有缺省的的内容，当当这些内内容满足足您的需需要时，可可

39、不再设设置。6.2. 卡片项目目定义卡片项目目是资产产卡片上上要显示示的用来来记录资资产资料料的栏目目，如原原值、资资产名称称、使用用年限、折折旧方法法等是卡卡片最基基本的项项目。用用友固定定资产系系统给您您提供了了一些常常用卡片片必须的的项目，称称为系统统项目，但但这些项项目不一一定能满满足您对对资产特特殊管理理的需要要，您可可以通过过卡片项项目定义义来定义义您需要要的项目目，您定定义的项项目称为为自定义义项目，这这两部分分构成卡卡片项目目目录。6.3. 卡片样式式定义卡片样式式指卡片片的整个个外观，包包括其格格式（是是否有表表格线、对对齐形式式、字体体大小、字字型等）、所所包含的的项目和和

40、项目的的位置。不不同的企企业所设设的卡片片的样式式可能不不同，同同一企业业对不同同的资产产，企业业管理的的内容和和侧重点点可能不不同，所所以本系系统提供供卡片样样式定义义功能，增增大灵活活性。系系统缺省省的卡片片样式为为通用样样式您可可以修改改缺省的的样式，也也可以定定义新的的卡片样样式。6.4. 资产类别别设置固定资产产的种类类繁多，规规格不一一，要强强化固定定资产管管理，及及时准确确作好固固定资产产核算，必必须科学学地搞好好固定资资产的分分类。（例例如：土土地类，房房屋建筑筑物类，机机器设备备类）6.5. 部门设置置按单位实实际情况况，将单单位的部部门录入入，若已已启用其其他系统统（例如如，总帐帐），可可自动代代入此系系统。6.6. 部门对应应折旧科科目设置置资产计提提折旧后后必须把把折旧归归入成本本或费用用，当按按