《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－４601.docx

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1、存 盘 表单位名称称： 编号：财产类别别： 存放地地点：编号名称计量单位位数量单价金额备注盘点人签签章节 保管管人签章章实存帐存存对比表表年月月日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员员签章 稽稽核人签签章51出纳日报报表年月日银行存款款上日结存存本日收入入本日支出出本日结存存现金现金盘点点报告表表单位： 年年 月 日现金及周周金面值数量金额盘点结果果及要点点报告主管批示总经理经理合 计异常及建建议事项项其他项目目：末报报销费用用借支出纳部门门主管总计帐面数盘点（盈盈亏）项目处长应收票据据：代 收 库 存存应收保证证票据合计科长上列款项

2、项于 月 日时盘盘 时本人人在场,并如数数归还无无误.保管人_ 主管_盘点人_应收票据据冲转明明细表年 月月 日日银行名称称帐号支票号码码冲销日期期销货单号号客户名称称金额备注合计应收帐款款票据日日报表年 月 日日应收帐款销货类别别应收帐款款昨日结存存本日销货货折让转应收票票据今日结存存本月销售售累计合计应收票据说明昨日结存存本日收票票退票兑现其他本日结存存 总总经理 ;审审核 填表表零用金记记帐表月份日期摘要收入支出项目目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书书及票据据登记表表公司: 编号号年摘要保证内容容注销日期期余额月日性质承办行库库或权利利人票据种类类行

3、库及帐帐号号码保证或背背书人保证金额额到期日期期日期金额出纳日报报表月 日银行名称称存入张数数存入金额额支付金额额备注合计银行名称称前日结存存本日存入入本日支付付本日结存存现存结存存面额数量金额10000元100元元10元分1分合计 应付本本票保保证本票票贴现现票借借计录：总经理 经理理 科科长 出纳纳收支日报报表月 日收入支出凭单号码码摘要现金支票日期金额凭单号码码摘要现金支票日期金额付款登记记表付款期： 页次次验收单号号公司名称称摘要支付金额额领款日期期领款章备注公司领款款章零用金报报销清单单科目： 月 日至 年年 月 日日 填表日日期支付日期期部门子目摘要单据张数数报销金额额明细帐页页次

4、合计上期领用用金额本期报销销金额本期结存存金额主管； 填表：应收帐款款票据分分户明细细卡编号： 帐号： 负责人人： 信用限限额： 指定：客户： 地址址： 电电话： ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据据到期日冲转兑现总计月日月日过次页支票票期期统计表表月 日兑现日张数票额合计计百分比平均票额额最高三张张支票票额额备注合计部门别盈盈亏管理理计划表表部门别 销售总额 变动费用 边际利益 销售固定费用 部门直接利益 回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：达成率率实绩绩计划划

5、变动动费用是是变动制制造成本本运费费及燃料料车辆费费等的合合计。边际际利益销销售总额额变动费费用。销售售固定费费用是工工资销销管固定定费用及及利息费费用等的的合计。年月份份应收帐帐款明细细表年 月 日客户名称称预定收款款日期月 日日上下午 时时项次统一发票票货单金额收款情况况检讨与与说明月日字号主管 会计 制制表销货缴款款单出口 日期厂厂商 年年 月 日 年 月月 日承接客户户订单编号号品名数量单价金额元单位位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款款记事：经理： 科长： 财务务： 缴款款人：工缴汇总总比较表表 类别费用科目目本月金额额上月金额额目标金额额较上月较目标本年累计计说明金额金额间接人工

6、工制造费用用直接人工工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护护费折旧文具用品品其他费用用小计工缴合计计批准： 复核： 制制表：基准单位位成本分分摊计算算表规格、定定格产量单位分摊摊率说明材料（A）工缴（B）材料（DAAB）工缴（EAAC）（一）材材料基准准单位成成本：实际材料料成本 元基准单位位材料成成本实实际成本本总加加权分摊摊充（DD） 元 元（二）直直接人工工基准单单位成本本：实际直接接人工： 元基准单位位直接人人工实实际直接接人工总加权权分摊率率 元 元（三）制制造费用用基准单单位成本本：实际制造造费用： 元基准单位位制造费费用实实际制造造费用总加权权分摊率率 元注：1材料成成本自欺欺

7、欺人料料别收发发存月报报表过入入 2工工缴资料料来自工工缴汇总总比较表表。批准： 复复核： 制表：标准成本本资料卡卡产品名称称： 标准准设定日日期： 原料代号数量标准单价价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号号标准工时时标准工资资产人工制造费用用标准工时时标准分摊摊人工工小时每单位制制造成本本合计 成本费用用控制表表 年 月 期间科目本月上月本年累计计去年累计计金额金额金额金额销货收入入净额代销收入入销货收入入合计直接原料料直接人工工制造费用用销货成本本合计员工薪资资文具用品品交通费保险费交际费邮电费佣金支出出运费差旅费广告费修缮费营业费用用合计核准： 复核： 制表：销售费用用分析表表 月

8、月份 费用科目目固定变动金额销售费用用管理费用用业务费推广费调查 费合计人事总务采购合计合计直接人工工与生产产费用月月报表 月份份项目本月预算数说明事项项金额%金额直接人工工变动费用用油脂电力费包装费其他间接接物料小计固定费用用间接人士士医药费伙食费劳工保险险费电气材料料消耗品燃料文具印刷刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用用杂费小计制造费用用合计研究费管管理报告告表区分预定实绩累计预定定累计实绩绩差异直接费材料费试验材料料费消耗工具具器具费费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利利费卫生费退休基金金小计管理费修缮费旅费交通通费通信费交际费会议费会费事务消耗耗品费图书报纸纸费杂费小计间接费管理

9、费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金金及附加加小计合计各项会议议费用调调查报告告表会议名称称关系部门门目录召开次数数 经销店店促销活活动计划划书经销店名名： 申申请日期期： 年 月 日 编 号：期间： 年 月 日至至 年 月 日地点：促销活动动类别1 地区性产产品展销销活动2 编制顾客客名簿3 对顾客作作技术服服务4 DM函攻攻势5 广告刊登登6 感谢顾客客的赠品品活动7 音乐欣赏赏、音响响试听会会8 影艺欣赏赏、顾客客联谊活活动9 郊游、旅旅游、露露营、园园游会等等户外活活动促销活动动概要要求支援援事项预计费用用名称单位数量单价总额初核补助助金额实际发生生费用实际补助助额广告预算算表媒体广告效率率单位成本本有效篇幅幅频度平常股分分广告预预算旺季股分分广告预预算其他配合合促销预预算合计平常旺季合计广告费用用分析表表 月 日至至 月 日媒体类别别广告媒体体名称广告次数数平均篇幅幅时间广告费用用估计每次次接触人人数每人次成成本广告选择择性广告效果果备注促销成本本分析表表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价 裁决 审核核 分析表表