ERP沙盘比赛竞赛规则4389.docx

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1、哈尔滨理工大学荣成学院第三届企业模拟经营大赛经营规则哈尔滨理工大学荣成学院第三届企业模拟经营大赛暨第十届全国大学生“用友新道杯”沙盘模拟经营大赛荣成学院选拔赛竞赛手册 二一三年九月月30哈尔滨理工大学学荣成学院第第三届企业模模拟经营大赛赛经营规则一、参赛队每支参赛队5-8名队员，分分工如下：总经理、财务总总监、营销总总监、采购总总监、生产总总监、财务助助理、销售助助理、生产助助理提请注意：l 赛场期间，所有有参赛队员不不得使用手机机与外界联系系，电脑仅限限于作为创业业者运行平台台，可以自制制一些工具，但但不得登录IInternnet与外界界联系，否则则取消参赛资资格。l 每个代表队只允允许有最

2、多两两台电脑连接接服务器。l 比赛时间以本赛赛区所用服务务器时间为准准。二、运行方式及及监督本次大赛采用创创业者电子沙沙盘（以下简简称“创业者”）与实物沙沙盘相结合的的方式运作企企业，所有运运作必须在“创业者”模拟平台上上记录，手工工沙盘只作为为辅助运作工工具。三、企业运营流流程企业运营流程须须按照竞赛手手册-经营记记录表中列示示的流程严格格执行。CEEO按照经营营记录表中指指示的顺序发发布执行指令令，每项任务务完成后，CCEO须在任任务后对应的的方格中打勾勾。每年经营结束后后，各参赛队队需提交综合合费用明细表表、利润表和和资产负债表表。四、竞赛规则1生产线生产线购置费安装周期生产周期总转产费

3、转产周期维修费残值手工线5M无2Q0M无1M/年1M自动线15M3Q1Q2M1Q2M/年3M柔性线20M4Q1Q0M无2M/年4M不论何时出售生生产线，从生生产线净值中中取出相当于于残值的部分分计入现金，净净值与残值之之差计入损失失；只有空的的并且已经建建成的生产线线方可转产；当年建成的的生产线、转转产中生产线线都要交维修修费；凡已出出售的生产线线和新购正在在安装的生产产线不交纳维维护费。2折旧(平均均年限法)生产线购置费残值建成第1年建成第2年建成第3年建成第4年建成第5年手工线5M1M01M1M1M1M自动线15M3M03M3M3M3M柔性线20M4M04M4M4M4M当年建成生产线线当年

4、不提折折旧，当净值值等于残值时时生产线不再再计提折旧，但但可以继续使使用。3融资贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年初所有长贷和短贷贷之和不能超超过上年权益益的3倍10%年初付息，到期期还本；每次贷款为100的倍数短期贷款每季度初5%到期一次还本付付息；每次贷款为200的倍数资金贴现任何时间视应收款额10%（1季，22季）125%（33季，4季）变现时贴息，可可对1，2季季应收联合贴贴现（3，44季同理）。库存拍卖原材料八折，成成品按成本价价贷款规则 a、 长期贷款款每年必须归归还利息，到到期还本，本本利双清后，如如果还有额度度时，才允许许重新申请贷贷款。即：如如果有贷款需需要归

5、还，同同时还拥有贷贷款额度时，必必须先归还到到期的贷款，才才能申请新贷贷款，不能以以新贷还旧贷贷；b、结束年时，不不要求归还没没有到期的各各类贷款；c、长期贷款最最多可贷5年年； d、所有的贷款款不允许提前前还款；e、企业间不允允许私自融资资，只允许企企业向银行贷贷款，银行不不提供高利贷贷。4厂房 厂房买价租金售价容量厂房出售得到44个账期的应应收款，紧急急情况下可厂厂房贴现（44季贴现），直直接得到现金金，如厂房中中有生产线，同同时要扣租金金。大厂房40M5M/年40M6条小厂房30M3M/年30M4条每季均可租或买买，租满一年年的厂房在满满年的季度（如如第二季租的的，则在以后后各年第二季季

6、为满年，可可进行处理），需需要用“厂房处置”进行“租转买”、“退租”（当厂房中中没有任何生生产线时）等等处理，如果果未加处理，则则原来租用的的厂房在满年年季末自动续续租；厂房不不计提折旧；生产线不允允许在不同厂厂房间移动。厂房贴现注意事事项：a、如果无生产产线，现金额额等于卖出价价进行Q4账账期应收款贴贴现b、如果有生产产线，卖出价价进行4Q账账期应收款贴贴现后，再扣扣除厂房租金金（例如：出出售有生产线线的大厂房，40M应收款转为现金30M，贴现费用5M，租金5M；小厂房则为30M应收款转为现金23M，贴现费用4M，租金3M）； c、系统自动全全部贴现，不不允许部分贴贴现5市场准入市场开发费时

7、间开发费用按开发发时间在年末末平均支付，不不允许加速投投资。市场开发完成后后，领取相应应的市场准入入证。本地1M/年1年区域1M/年1年国内1M/年2年亚洲1M/年3年国际1M/年4年无须交维护费，中中途停止使用用，也可继续续拥有资格并并在以后年份份使用。6资格认证认证ISO90000ISO140000平均支付，认证证完成后可以以领取相应的的ISO资格格证。可中断断投资。时间2年3年费用1M/年1M/年无须交维护费，中中途停止使用用，也可继续续拥有资格并并在以后年份份使用。7产品研发名称研发费用开发周期加工费直接成本产品组成1M/季3季1M/个2M/个1M/季5季1M/个3M/个+2M/季4季

8、1M/个4M/个+2M/季5季1M/个5M/个+产品研发可以中中断或终止，但但不允许超前前或集中投入入。已投资的的研发费不能能回收。如果果开发没有完完成，“系统”不允许开工工生产。生产P3必须用用P1产品作作为原料；生生产P4必须须用P2产品品作为原料。8原料名称购买价格提前期1M/个1季1M/个1季1M/个2季1M/个2季规则说明： (1) 没有下下订单的原材材料不能采购购入库； (2) 所有下下订单的原材材料到期必须须采购入库(3) 原材料料采购入库时时必须支付现现金； (4) “系统统”中每季只能能操作一次。9紧急采购付款即到货，原原材料价格为为直接成本的的2倍，成品品价格为直接接成本的

9、3倍倍。紧急采购原材料料和产品时，直直接扣除现金金。上报报表表时，成本仍仍然按照标准准成本记录，紧紧急采购多付付出的成本计计入费用表损损失项。10交货交货必须按照以以下原则进行行 （1）严格按照照订单要求的的数量交货； （2）订单规定定的交货期之之前交货，如如订单规定交交货期为第三三季度，则可可以在当年第第三季度以前前（含第三季季度）交货； （3）当需要交交货时，需要要在“系统”上选择要交交货的订单，然然后按确认交交货。（4）将出售产产品所得应收收款按定单上上所写账期，放放入盘面应收收款相应的账账期，如果账账期为0，则则直接进入现现金库。 （5）不能按照照以上规则交交货的订单，视视为违约订单单

10、。违约订单单将直接被取取消，违约订订单的违约金金，在当年第第4季度结束束时，按违约约订单销售收收入的 200%向下取整整计算违约金金，并从现金金中自动扣除除记入损失中中。11更新应收收款当运行到“更新新应收账款”时，如有应应收款到期，则则需在“系统”中输入到期期应收款数。如如果填入的到到期数额大于于实际应到数数额，则系统统不予通过，如如果填入的数数额小于应收收的数额，“系统”按照实际填填写的数额收收现（即现金金增加），剩剩余到期未收收现的部分，自自动记入下一一季度应收款款。如果没有有到期的应收收款，也要确确认更新，不不做此操作，“系统”将无法进入下一步骤。 特别提示：本操操作为一次性性操作，即

11、确确认更新后，本本季度不能再再次操作，并并且将关闭应应收款更新之之前的操作。12广告费投入广告费有两两个作用，一一是获得拿取取订单的机会会，二是判断断选单顺序。 投入 1M 产产品广告费，可可以获得一次次拿取订单的的机会（如果果不投产品广广告没有选单单机会） ，一一次机会允许许取得一张订订单；如果要要获得更多的的拿单机会，每每增加一个机机会需要多投投入 2M 产品广广告，比如，投投入 3M 产品广广告表示有两两次获得订单单的机会，投投入 5M 产品广广告则表示有有三次获得订订单的机会以此类推推。 无须对对 ISO单单独投放广告告，系统自动动判定公司是是否有 ISSO资格，确确认其能否选选有 I

12、SOO要求的订单单。13选单流程程 （1）各公公司将广告费费按市场、产产品填写在广广告发布表中中； （2）产品广告告确定公司对对订单的需求求量； （3）排定选单单顺序，选单单顺序依据以以下顺序原则则确定： a、按照各队在在本市场某一一产品上投放放的广告费的的多少，排定定后续选单顺顺序； b、 如果在一一个产品投入入的广告费用用相同，按照照投入本市场场的广告费总总合（即 PP1、P2、PP3和 P44 的广告费费之和），排排定选单顺序序； c、如果本市场场的广告总额额也一样，按按照上年本企企业在该市场场上实现的销销售额排名，排排定选单顺序序； d、如果上年实实现的销售额额也相同，按按照提交广告告

13、的时间先后后，排定选单单顺序。 （4）“系统”按上述规则则自动排出选选单顺序，自自动分轮次进进行选单。排排定选单顺序序的公司在每每轮选单时，只只能选择一张张订单。当第第一轮选单完完成后，如果果还有剩余的的订单，还有有资格的公司司可以按选单单顺序进入下下一轮选单。特别提示： 系统中将某市场场某产品的选选单过程称为为回合，每回回合选单可能能有若干轮，每每轮选单中，各各队按照排定定的顺序，依依次选单，但但只能选一张张订单。当所所有队都选完完一次后，若若再有订单，开开始进行第二二轮选单，依依次类推，直直到所有订单单被选完或所所有队退出选选单为止，本本回合结束。当当轮到某一公公司选单时，“系统”以倒计时

14、的形式，给出本次选单的剩余时间，每次选单的时间上限为 40 秒钟，即在40秒内必须做出选择（选择订单或选择放弃），否则系统自动视为放弃选择订单。无论是主动放弃还是超时候系统放弃，都将视为退出本市场本产品的选单，即在本回合中，不得再选订单。放弃一个产品的选单，不影响本市场其他产品的选单权力。第一年无订单。提请注意：（1）必须在倒倒计时大于110秒时选单单，出现确认认框要在三秒秒内按下确认认按纽，否则则可能造成选选单无效。（2）在某细分分市场（如本本地、P1）有有多次选单机机会，只要放放弃一次，则则视同放弃该该细分市场所所有选单机会会14竞单会（系系统一次放二二张订单同时时竞，并显示示所有订单）在

15、第4、6年年订货会后，召召开竞单会（具具体竞拍订单单的信息将和和市场预测图图同时公布）。参与竞标的订单单标明了订单单编号、市场场、产品、数数量、ISOO要求等，而而总价、交货货期、账期三三项为空。竞竞标订单的相相关要求说明明如下：（1）投标资质质a、参与投标的的公司需要有有相应市场、IISO认证的的资质。b、中标的公司司需为该单支支付1M标书费，计计入广告费，没没有中标的公公司无需交纳纳费用。c、如果已竞得得单数+本次次同时竞单数数现金余额额，则不能再再竞。即必须须有一定现金金库存作为保保证金。如同同时竞2张订订单，库存现现金为3M，如果竞竞得了这2张张订单，扣除除了2M标书费，还还剩余1M库

16、存现金金，则不能继继续参与其他他竞单。 （2）投标参与投标的公司司须根据所投投标的订单，在在系统规定时时间（90秒秒，以倒计时秒形式显显示）填写总总价、交货期期、账期三项项内容，确认认后由系统按按照：得分=100+(5交货期)*4+应收账账期总价以得分最高者中中标。如果计计算分数相同同，则先提交交者中标。提请注意：总价不能低于成成本价，也不不能高于成本本价的三倍；必须为竞单留足足时间，如在在倒计时小于于等于10秒秒再提交，可可能无效；竞拍界面：每次竞拍2张定定单，各组要要在90秒内内为这2张单单同时报价，界界面如下：需要填写的内容容包含：竞拍总价（在规规定范围内）、交交货期（1季季、2季、33

17、季、4季）、应应收款帐期（现现金、1季、22季、3季、44季）提交后后系统会自动动计算分数，如如果两组得分分相同，则先先提交竞价的的组获得该定定单。 说明： 上图中第1张竞竞拍定单（22个P1）UU01组出价价为：总价112M，交货货期4季，帐帐期为0（即即现金交易），UU05组出价价为：总价88M，交货期期4季，帐期期为0（即现现金交易），所所以U05中中标 第2张竞拍定单单（1个P11）没有组出出价，所以流流拍，这张定定单将被视为为所有组均放放弃。 第3张竞拍定单单（3个P22）U01组组出价为：总总价27M，交货货期4季，帐帐期为0（即即现金交易），UU01中标。每个组都只能看看到自己的

18、出出价以及最后后中标组的报报价，其余未未中标组的价价格看不到！15订单违约约订单必须在规定定季或提前交交货，应收账账期从交货季季开始算起。16取整规则则违约金扣除向下取整；库存拍卖所得现现金向下取整整；贴现费用向向上取整；扣税向下取取整。17特殊费用用项目库存折价拍卖、生生产线变卖、紧紧急采购、订订单违约、操操作计入其他他损失。操作失误，没有有还原机会。 18重要参数数 违约扣款百分比比20%最大长贷年限5年库存折价率（产成品）100%库存折价率（原材料）80%长期贷款利率10%短期贷款利率5%贷款额倍数3倍初始现金、起始始权益（股东资本）70M贴现率（1、22期）10%贴现率（3、44期）1

19、2.5%管理费1M信息费1M紧急采购倍数（原材料）2倍紧急采购倍数（产成品）3倍所得税率25%最大经营年限6年选单时间40秒间谍有效时间600秒间谍使用间隔3600秒市场老大无提请注意：l 每市场每产品选选单时第一个个队选单时间间为65秒，自第第二个队起，选选单时间设为为40秒。l 初始资金现场公公布。l 信息费1M/次次。l 可能有部分更改改，会在大赛赛前临时公布布。19竞赛排名名比赛结果以参加加比赛各队的的第6年结束束后的最终权权益（包括违违规扣权益后后）进行评判判，分数高者者为优胜。如果出现最终权权益相等的情情况，则参照照各队第6年年结束后的最最终盘面计算算盘面加分值值，加分值高高的队排

20、名在在前。加分值值只限于所有有者权益相等等时排名之用用，不记入最最终权益的计计算。如果加加分值仍相等等，则比较第第6年净利润润，高者排名名靠前，如果果还相等，则则先完成第66年经营的组组排名在前。加分值为下列各各项得分分数数之和。加分分项如下：大厂房：20分分；小厂房：15分；超级手工线：55分/条；全自动动线：8分/条；柔性线线：10分/条P1、P2、PP3、P4生生产资格：各各10分；本地、区域、国国内、亚洲、国国际市场准入入：各10分分；ISO90000、ISO114000认认证：各100分20罚分规则则上报报表 每年运行结束后后，各公司需需要在规定的的时间内上报报裁判组三张张报表（“综

21、合费用明明细表”、“利润表”、“资产负债表表”）。上报的的报表必须是是账实相符的的报表，如果果上交的报表表与物理沙盘盘盘面或裁判判监控系统提提供的状况不不一致，（如如销售统计与与利润表不符符、资产负债债表不平等，报报表和盘面不不符），每次次扣除2个所所有者权益（在在第6年结束束后扣除），并并以监控系统统提供的报表表为准修订沙沙盘状态。违规及扣分 竞赛最终是以评评分为判别优优胜标准。在在企业运行过过程中，对于于不能按照规规则运行的企企业和不能按按时完成运行行的企业，在在最终竞赛总总分中，给予予减分的处罚罚。 （1）年度经营营运行超时扣扣分 运行超时是指不不能按时完成成当年运营且且提交报表的的情况

22、。处罚罚：超时 110 分钟之之内的，扣除除1个权益（在在第6年结束束后扣除），如如果到 100 分钟后还还未完成当年年运营或还不不能提交报表表，系统将自自动封帐。被被强行封帐的的参赛队按破破产自动退出出比赛处理。（2）提交广告告超时扣分：在裁判规定时间间内不能按时时提交广告的的组，超时在在2分钟之内内的，扣除11个权益（在在第6年结束束后扣除），如如果2分钟后后还不能提交交广告，直接接按放弃当年年选单处理。（3）违规扣分分 在运行过程中下下列情况属违违规： A、比赛期间，未未经裁判允许许，各带队老老师不允许入入场，否则取取消参赛资格格；B、对裁判正确确的判罚不服服从； C、在比赛期间间（公开

23、查访访时段除外）擅擅自在赛场内内走动 ；D、其他严重影影响比赛正常常进行的活动动；E、看盘时，所所摆盘面和真真实盘面不符符合（经裁判判确认后）； 如有以上行为者者，扣除该队队5个权益（在在第6年结束束后扣除）。破产 本次比赛以下列列条件判断破破产： （1）“系统”在广告投放放完毕、当季季（年）开始始、当季（年年）结束、更更新原料库等等四个测试点点，自动检测测已有现金加加上最大贴现现及出售所有有库存及厂房房贴现后，是是否具有足够够的支付能力力，如果不够够，“系统”则判断为现现金断流，企企业破产，并并关闭系统。此此时，应及时时联系裁判，做做最终的判定定。 （2）若任意一一年企业所有有者权益合计计为

24、负，则企企业破产退出出系统，需联联系裁判。参赛队破产后，由由裁判视情况况适当增资后后继续经营。破破产队不参加加国赛选拔排排名。为了确保破产队队不影响比赛赛的正常进行行，限制破产产队每年投放放的广告总数数不能超过55M，并不能能参加竞拍。21系统自动动扣除费用“系统”自动支支付的费用如如下： （1）管理费用用：每季度结束时，自自动扣除 11M/季； （2）设备维修修费：每年结束时，计计算建成的生生产线，手工工线按照 11M/条，全全自动和柔性性线按照2MM/条自动扣扣除； （3）长期贷款款利息：每年投放完广告告费，系统自自动扣除； （4）短贷利息息：每季度开始时，系系统自动判断断是否有到期期的贷

25、款，如如果有则自动动从现金中，按按5%扣减利利息。 （5）税金：只计算所得税，交交税的标准为为，弥补完以以前年度的亏亏损总和后，再再按盈余利润润25%向下取取整提取税金金。 （6）违约罚金金：在每年结束时，按按违约订单销销售收入的 20%向下下取整，从现现金中自动扣扣除。22其他说明明1.本次比赛中中，各企业之之间不允许进进行任何交易易，包括现金金及应收款的的流通、原材材料、产成品品、订单的买买卖等。2.比赛过程中中，学生端必必须启动录屏屏文件，用于于全程录制经经营过程，把把每一年经营营录制为一个个独立的文件件。一旦发生生问题，以录录屏结果为证证，裁决争议议。如果停止止录屏过程或或录屏中断，按

26、按教师端服务务器系统的实实际运行状态态执行。录屏屏软件建议使使用“屏幕录像专专家”。3.比赛期间，允允许各队自带带笔记本，允允许使用自制制的计算工具具，但除每组组指定笔记本本外不允许连连入比赛网络络，违者直接接取消比赛资资格。4.每一年投放放广告结束后后，将给各组组2分钟的时时间观看各组组广告单；每每一年经营结结束后，裁判判将公布各队队综合费用表表、利润表、资资产负债表。5.每一年经营营结束后，将将有15分钟钟看盘时间，看看盘期间各队队至少要留一一名选手在组组位，否则后后果自负。看看盘期间各队队必须保证盘盘面真实有效效（包括贷款款、原料订单单、当年所有有费用、生产产线标识、库库存产品及原原料、

27、厂房、现现金、应收账账款、生产线线净值、产品品生产资格、市市场准入、IISO认证等等），看盘者者不允许挪动动盘面，违者者经裁判确认认后扣除2个个所有者权益益（第6年结结束后扣除）。6.参赛各队应应严格遵守比比赛时间，如如果迟到，则则直接按破产产退赛处理。7.如遇到停电电、火灾、台台风等外部环环境不可逆情情况，裁判组组有权延迟、调调整比赛时间间。8、比赛开始前前，各参赛队队CEO抽签签决定组号。第 一 年年企业经营流程 每每执行完一项项操作，CEEO请在相应应的方格内打打勾。请按顺序执行下下列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。年初现金盘点申请长期贷款季初现金盘点（请

28、请填余额）更新短期贷款/还本付息更新生产/完工工入库生产线完工申请短期贷款更新原料库（购购买到期的原原料，更新在在途原料）下原料订单购置厂房（选择择厂房类型，选选择购买或租租赁）新建生产线（选选择生产线类类型及生产产产品种类）在建生产线（生生产线第二、三三、四期的投投资）生产线转产（选选择转产产品品种类）变卖生产线开始下一批生产产（空置的生生产线开始新新一轮生产）更新应收款（输输入从应收款款一期更新到到现金库的金金额）按订单交货产品研发投资厂房处理支付行政管理费费（每季度固固定为1M）新市场开拓ISO资格认证证投资支付设备维修费费计提折旧（ ）违约扣款紧急采购（随时时进行）出售库存（随时时进行

29、）应收款贴现（随随时进行）贴息（随时进行行）其他现金收支情情况登记（根根据需要填写写）期末现金对账（请请填余额）订单登记表市场产品数量交货期应收款账期销售额成本毛利产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利 综合合管理费用明明细表 单单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维修费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证ISO90000 1SO144000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ）损 失合 计 利 润 表表 单位：百万项 目本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润润财务费用（利息息+贴息）税前利润所

30、得税净利润 资产负债表表 单位位：百万资 产金 额负债和所有者权权益金 额流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应交税金成品原料流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计第 二 年年企业经营流程 每每执行完一项项操作，CEEO请在相应应的方格内打打勾。请按顺序执行下下列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。年初现金盘点投放广告/参加加订货会交纳税金更新长期贷款/支付长期贷贷款利息申请长期贷款季初现金盘点（请请填余额）更新短期贷款/还本付息更新生产/完

31、工工入库生产线完工申请短期贷款更新原料库（购购买到期的原原料，更新在在途原料）下原料订单购置厂房（选择择厂房类型，选选择购买或租租赁）新建生产线（选选择生产线类类型及生产产产品种类）在建生产线（生生产线第二、三三、四期的投投资）生产线转产（选选择转产产品品种类）变卖生产线开始下一批生产产（空置的生生产线开始新新一轮生产）更新应收款（输输入从应收款款一期更新到到现金库的金金额）按订单交货产品研发投资厂房处理支付行政管理费费（每季度固固定为1M）新市场开拓ISO资格认证证投资支付设备维修费费计提折旧（ ）违约扣款紧急采购（随时时进行）出售库存（随时时进行）应收款贴现（随随时进行）贴息（随时进行行）

32、其他现金收支情情况登记（根根据需要填写写）期末现金对账（请请填余额）订单登记表市场产品数量交货期应收款账期销售额成本毛利产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利 综合合管理费用明明细表 单单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维修费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证ISO90000 1SO144000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ）损 失合 计 利 润 表表 单位：百万项 目本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润润财务费用（利息息+贴息）税前利润所得税净利润资产负债表 单位：百百万资 产金

33、额负债和所有者权权益金 额流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应交税金成品原料流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计第 三 年年企业经营流程 每每执行完一项项操作，CEEO请在相应应的方格内打打勾。请按顺序执行下下列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。年初现金盘点投放广告/参加加订货会交纳税金更新长期贷款/支付长期贷贷款利息申请长期贷款季初现金盘点（请请填余额）更新短期贷款/还本付息更新生产/完工工入库生产线完工申请短期贷款更新原料库（购购买

34、到期的原原料，更新在在途原料）下原料订单购置厂房（选择择厂房类型，选选择购买或租租赁）新建生产线（选选择生产线类类型及生产产产品种类）在建生产线（生生产线第二、三三、四期的投投资）生产线转产（选选择转产产品品种类）变卖生产线开始下一批生产产（空置的生生产线开始新新一轮生产）更新应收款（输输入从应收款款一期更新到到现金库的金金额）按订单交货产品研发投资厂房处理支付行政管理费费（每季度固固定为1M）新市场开拓ISO资格认证证投资支付设备维修费费计提折旧（ ）违约扣款紧急采购（随时时进行）出售库存（随时时进行）应收款贴现（随随时进行）贴息（随时进行行）其他现金收支情情况登记（根根据需要填写写）期末现

35、金对账（请请填余额）订单登记表市场产品数量交货期应收款账期销售额成本毛利产品核算统计表表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利 综合合管理费用明明细表 单单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维修费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证证ISO90000 1SO144000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ）损 失合 计 利 润 表表 单位：百万项 目本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润润财务费用（利息息+贴息）税前利润所得税净利润 资产负债表表 单位位：百万资 产金 额负债和所有者权权益金 额流动资产：负债：现

36、金长期负债应收款短期负债在制品应交税金成品原料流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计第 四 年年企业经营流程 每每执行完一项项操作，CEEO请在相应应的方格内打打勾。请按顺序执行下下列各项操作作。 财务总总监（助理）在在方格中填写写现金收支情情况。年初现金盘点投放广告/参加加订货会交纳税金更新长期贷款/支付长期贷贷款利息申请长期贷款季初现金盘点（请请填余额）更新短期贷款/还本付息更新生产/完工工入库生产线完工申请短期贷款更新原料库（购购买到期的原原料，更新在在途原料）下原料订单购置厂房（选择择厂房类型，选选择购买或租租赁）新建生产线（选选择生产线类类型及生产产产品种类）在建生产线（生生产线第二、三三、四期的投投资）生产线转产（选选择转产产品品种类）变卖生产线开始下一批生产产（空置的生生产线开始新新一轮生产）更新