工程项目管理有限公司规章制度范本16748.docx

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1、山东诚凯工工程项目目管理有有限公司司规章制制度二0一二年年一月目录第一章 总则第二章 公司组组织架构构第三章 人事制制度第四章 行政管管理制度度 第五章 财务管管理制度度第六章 档案管管理制度度第七章 劳动合合同管理理第八章 工资福福利与社社会保险险第九章 劳动安安全卫生生与劳动动保护第十章 劳动纪纪律与员员工守则则第十一章 奖励励与惩罚罚第十二章 附则则第一章 总则第1条为规规范公司司和员工工的行为为，维护护公司和和员工双双方的合合法权益益，根据据劳动动法、劳劳动合同同法及及其配套套法规、规规章的规规定，结结合本公公司的实实际情况况，制定定本规章章制定。第2条本规规章制度度使用于于公司所所有

2、员工工，包括括管理人人员、技技术人员员和普通通员工；包括试试用期员员工和正正式员工工；特殊殊职位的的员工另另有规定定的除外外。第3条员工工享有取取得劳动动报酬、休休息休假假、获得得劳动安安全卫生生保护、享享受社会会保险和和福利等等劳动权权利，同同时应当当履行完完成劳动动任务、遵遵守公司司规章制制定和职职业道德德等劳动动义务。第4条公司司负有支支付员工工劳动报报酬、为为员工提提供劳动动和生活活条件、保保护员工工合法劳劳动权益益等义务务，同时时享有劳劳动用工工和人事事管理权权、工资资奖金分分配权、依依法制定定规章制制度权等等权利。第二章 公司司组织架架构第三章 人事管管理制度度总则为了加强公公司人

3、事事管理，使使人事管管理标准准化、制制度化，特特制定本本制度。第五条 人人事管理理机构及及内容1、公司的的人事管管理工作作由办公公室具体体负责。2、办公室室在人事事管理上上直接向向总经理理负责，与与各部门门的关系系是协调调、指导导、服务务的关系系。第六条 人人事管理理的主要要内容是是：1、协助公公司领导导制定、控控制、调调整公司司及各部部门的编编制、定定员；2、 协同同各部门门办理员员工的招招聘工作作，为各各部门提提供符合合条件的的员工；3、协助公公司领导导和各部部门做好好员工的的考查、任任免、调调配工作作；4、 协同同各部门门对员工工进行培培训，提提高员工工的素质质和工作作能力；5、 统一一

4、管理和和调整员员工的薪薪金；6、保存员员工的个个人档案案资料；7、 为员员工办理理人事方方面的手手续和证证明等。8、 管理理部门每每半年对对公司业业务主管管以上的的管理人人员进行行一次考考核，综综合其基基本情况况和主要要业绩，对对各种能能力做出出评估，听听其上下下级对其其的评估估，填出出员工工培训（考考核）报报告，为为公司储储备和提提供人才才。第七条 员员工招聘聘山东诚凯工工程项目目管理有有限公司司将遵循循公平、平平等、竞竞争、择择优的原原则，面面向社会会公开招招聘，所所聘员工工一律实实行劳动动合同制制。1、聘用的的基本条条件a思想品德德端正，遵遵纪守法法，作风风正派。b 具有大大专以上上文化

5、程程度（其其中本科科以上者者占2/3以上上），并并具有与与所聘岗岗位相适适应的专专业知识识，能力力和技术术知识、水水平。c 有开拓拓创新意意识，有有事业心心和责任任感。d身体健康康、五官官端正、举举止文明明。2、招聘程程序a 员工的的招聘须须严格按按照公司司规定的的编制、名名额进行行，各部部门增加加人员须须向办公公室提出出用人计计划，经经总经理理或董事事会批准准后实施施。b 应聘人人员填写写求职职申请表表，并并附上工工作简历历，职称称证书、第第一学历历和最高高文凭（A4纸）复印件。c初试（笔笔试）：由办公公室和部部门经理理进行监监考、面面试、审审查、签签署意见见。d 复试：副总经经理、总总经理

6、审审核，签签署意见见。e 批准录录用后，由由办公室室安排签签订试用用期合同同。3、员工培培训a 岗前培培训：即即员工在在正式受受聘前需需进行公公司规章章制度、工工作程序序、本部部门一般般业务知知识的培培训。b 在职培培训：即即员工在在工作岗岗位上结结合工作作和需要要进行培培训。c 离职培培训：即即对部分分员工进进行新技技术、新新项目的的培训，对对专业性性很强的的技术人人员进行行深化训训练。d 外出参参观学习习：即派派往国内内、外对对先进企企业、技技术及市市场进行行考察、学学习、实实习。4、培训方方法a 岗前培培训和在在职培训训：由办办公室牵牵头，部部门经理理制定培培训计划划并组织织实施；b 离

7、职培培训和外外出参观观学习：由办公公室牵头头，部门门经理制制定培训训计划，报报总经理理批准，办办公室组组织实施施；c 员工的的培训考考核由办办公室备备案，将将作为员员工考核核、奖励励、提拔拔等根据据之一。d 由公司司出资培培训（含含境内、外外实习、进进修）的的员工，在在培训期期满后工工作未满满规定的的服务期期年限，因因人为原原因辞职职或自行行离职的的，需按按公司规规定承担担违约责责任，赔赔偿培训训费用。第八条 奖奖惩员工工的任免免、调配配和解聘聘、辞退退一、员工聘聘用、解解聘、任任免、调调配等的的审批权权限1、 部门门经理以以上人员员的聘用用、解聘聘、任免免、调配配等由公公司正、副副总经理理提

8、出，报报懂事会会批准，部部门经理理一下人人员的聘聘用解聘聘、任免免、调配配等由公公司正、副副总经理理研究后后批准执执行。2、 员工工的聘用用、解聘聘、升职职、降职职和调配配必须严严格按照照董事会会规定的的编制、名名额及程程序进行行。二、员工升升职1、升职条条件A现任职位位出现空空缺；b由于公司司发展需需要增加加新的部部门或职职位；c其他原因因引起的的职位空空缺等。2、 升职职者应具具备的条条件a具有在公公司工作作的良好好业绩，经经济效益益明显，工工作效率率高，计计划性强强；b具有与新新任职务务相适应应的领导导能力、组组织能力力和业务务能力；c具有做好好新职工工作的自自信心、责责任心；d个人品德

9、德好，团团结协作作精神强强；e身体健康康。3、升职审审批权限限及程序序根据业务需需要和职职位空缺缺，升职职人员需需填写人人事任免免申请表表；升升任部门门副经理理、业务务主管的的由公司司正、副副总经理理研究批批准；升升任部门门经理的的由总经经理审核核，报董董事会批批准。员工具有下下列情况况之一者者，可以以办理免免职或降降职手续续：a调任新职职务的。b不能胜任任所担任任职务的的。c违反国家家法律或或不遵守守公司制制度和纪纪律，已已经不适适合继续续担任该该职务的的。d公司裁减减项目、部部门、职职务的。e其他原因因等。三、员工的的调配1、调配权权限：部部门经理理具有在在所辖范范围内调调配员工工的权利利

10、，总经经理具有有在全公公司范围围内调配配员工的的权利。2、调配程程序：由由需调配配部门经经理填写写“人员变变动申请请表”。 3、经批准准后报办办公室备备案，业业务主管管以上员员工须报报总经理理批准。四、员工的的解聘有下列情况况之一者者，公司司可以解解聘员工工：1、双方一一致同意意的；2、员工不不能胜任任；3、员工自自行提出出变动工工种或调调整工作作，经研研究无法法另行安安排的;4、员工患患病1个月以以上不能能复工或或经治疗疗不能从从事正常常工作的的；5、公司因因生产、经经营、技技术条件件发生变变化，无无法安排排富余人人员或需需要裁减减员工的的；6、其他原原因。五、员工的的辞职有下列情况况之一者

11、者，员工工可以申申请辞职职1、认为专专业不对对口，不不能发挥挥技术专专长的；2、认为劳劳动条件件恶劣，危危害员工工安全与与健康的的；3、认为条条件和福福利差（因因工作不不能胜任任被降职职、降级级者除外外）；4、认为公公司侵犯犯了员工工的合法法权益的的；5、员工脱脱产学习习或到境境外定居居的。六、员工的的辞退有下列情况况之一者者，公司司有权将将其员工工辞退1、违反公公司保密密纪律和和工作纪纪律，影影响正常常工作秩秩序的；2、由于员员工未履履行职责责或有失失职、过过失行为为，给公公司造成成经济损损失或严严重后果果的；3、工作态态度恶劣劣，损害害公司利利益和形形象的；4、有贪污污、盗窃窃、欺诈诈、赌

12、博博、腐化化、营私私舞弊等等违法行行为和劣劣迹的；5、无理取取闹、打打架斗殴殴，严重重影响社社会秩序序或犯有有严重错错误，受受到记过过以上处处分的。七、员工的的除名1、员工违违法犯罪罪，视为为自动解解聘，公公司立即即将其除除名或送送国家司司法部门门处理。2、员工自自行离职职（一年年内旷工工10天以以上或无无故旷工工3天以上上），公公司予以以除名处处理，一一切后果果有自行行离职者者自负。办理辞职或或辞退手手续的程程序1、凡要求求辞职者者，本人人须在离离开工作作岗位前前30天以以书面形形式向所所在部门门提出申申请报告告，并填填写员员工离职职审批表表交所所在部门门。经部部门经理理批准后后，送办办公室

13、审审核，报报副总经经理、总总经理批批准。2、凡被公公司辞退退的员工工，接到到公司通通知后，由由辞退部部门经理理填写员员工辞退退审批表表，送送办公室室审核，被被辞退者者按通知知时间办办理离职职手续。3、凡辞职职或辞退退的员工工，均须须按照“员工调调出交接接手续清清单”中的要要求，向向公司结结清费用用、债务务、交清清物品以以及所负负责部门门的帐目目、文件件等。4、凡未按按规定提提前300天申请请辞职者者，公司司扣除该该员工一一个月工工资。5、凡辞职职、辞退退的员工工所欠公公司的物物品、债债务、费费用、罚罚款及帐帐目、文文件等，如如不按时时按规定定清还，公公司有权权从该员员工工资资、奖金金或浮动动工

14、资中中扣除，情情节严重重的公司司有权追追究法律律责任。注: 试用用人员一一般不宜宜担任经经济要害害部门的的工作，也也不宜安安排具有有重要经经济责任任的工作作。第四章 行政政管理制制度总 则为保证山东东诚凯工工程项目目管理有有限公司司正常的的工作秩秩序和各各项业务务的顺利利进行，针针对本公公司的特特点及要要求，特特制定本本行政管管理制度度。第九条 工工作制度度1、工作时时间公司上班时时间:上午8:33017:30, 下午午:133:00017:30，12:0013:00为午餐和休息时间（根据季节变化调整）凡属国家规规定的节节假日和和公休日日，按有有关规定定并结合合公司实实际情况况执行。午午休时间

15、间办公室室须安排排人员值值班。第十条 考考勤制度度1、各部门门要指定定专人负负责考勤勤，并将将名单交交办公室室备案。2、考勤员员负责逐逐日如实实记录本本部门员员工的出出、缺勤勤、月底底将考勤勤表（附附假条，无无假条视视为旷工工）交部部门经理理审核签签字后于于每月110日前前报办公公室，员员工工资资将按实实际出勤勤天数发发放。3、考勤统统计是公公司对员员工考核核及工资资发放的的重要依依据，任任何人不不得弄虚虚作假，办办公室有有权对各各部门考考勤情况况进行检检查、核核对。4、员工要要严格遵遵守劳动动制度，不不得无故故迟到、早早退、缺缺勤。5、员工要要严格遵遵守劳动动纪律，在在工作时时间不得得做与工

16、工作无关关的事。6、不得随随意串岗岗、聊天天等。如如有违反反，即作作违纪处处理。第十一条 请销假假制度1、员工请请事假、病病假及其其它各类类假，均均应事先先请假，事事后销假假。具体体要求按按考勤勤及各种种假期管管理规定定执行行。2、员工因因业务需需要外出出工作，要要由部门门经理统统一安排排，部门门经理外外出工作作，应及及时通告告主管领领导。考勤制度与与请销假假制度具具体细则则详见考考勤及各各种假期期管理规规定。第十二条 着装、礼礼仪、礼礼节规定定1、员工在在工作时时不得着着奇装异异服、不不伦不类类影响公公司形象象的服装装，遇有有公司重重大活动动或其他他公司要要求的，必必需统一一着装，做做到服装

17、装整洁、举举止端庄庄、精神神饱满。2、员工之之间应互互相尊重重、互相相帮助，要要用自身身言行树树立公司司形象。员工在接待待来电、来来访时要要用礼貌貌用语，不不得在办办公场所所大声喧喧哗，吵吵闹或使使用粗鲁鲁语言。第十三条 环境卫卫生、安安全保卫卫制度1各部门应应负责各各自办公公室的清清洁卫生生。所有有的文件件、资料料、报纸纸要摆放放整齐，桌桌面、地地面等要要保持清清洁，每每日工作作结束时时应将个个人桌面面拾干净净。2、各部门门均设专专人负责责办公地地点的安安全、保保卫、消消防工作作，定期期检查，及及时消除除存在的的隐患。同同时，每每一位员员工对公公司的安安全、保保卫、消消防中存存在的问问题均有

18、有及时汇汇报、协协助处理理的义务务。 第十四条 各种办办公设备备的使用用制度1、电脑、复复印机、传传真机、长长途电话话、车辆辆均由办办公室指指定专人人负责保保管、维维护。2、因工作作需要使使用电脑脑、传真真机、复复印机、长长途电话话的，必必须征得得部门经经理同意意后，由由办公室室对其使使用情况况进行登登记，并并安排专专人管理理。3、车辆由由办公室室统一管管理调度度。各部部门经理理因公外外出，原原则上派派车，在在公司车车辆调派派不出的的情况下下，部门门经理外外出可乘乘坐出租租车。员员工有急急事因公公外出用用车，要要填写“用车申申请单”，经部部门经理理签字后后由办公公室安排排，在公公司车辆辆调派不

19、不出，而而办事地地点超过过3公里以以上或者者1公里以以内没有有公交车车辆的情情况下，部部门经理理可以批批准员工工乘坐出出租汽车车，并凭凭“用车申申请单”报销。4、任何人人不得因因私使用用各种办办公设备备，若因因特殊情情况需要要使用者者，须经经办公室室主任同同意，并并填写使使用单，费费用自理理。第十五条 严守公公司业务务机密制制度各级员工不不得向外外人泄露露公司的的经营策策略、财财务收支支、经营营成果、领领个资料料、员工工经济收收入及其其他有关关商业秘秘密和内内部情况况。各部部门经理理要经常常对员工工进行职职业道德德教育，做做到不该该问的不不问，不不该讲的的不讲。如如有违者者，公司司有权追追究责

20、任任。第十六条 公司财财产、办办公用品品管理1、公司财财产、办办公用品品由办公公室负责责管理，并并建立财财产、办办公用品品购买、使使用登记记制度。2、各部门门经理对对各部门门所使用用的公司司财产及及办公用用品负有有指导正正确使用用、妥善善保管的的责任，对对员工有有损坏公公司财产产的行为为应提出出严肃批批评，并并予以制制止。对对情节严严重的应应及时做做出处理理。如有有遗失和和损坏，应应由当事事人酌情情赔偿。3、各部门门需购物物品须按按季度提提出购买买计划，由由部门经经理按照照“合理、必必须、节节约”的原则则填写物物品购买买申请，注注明购买买原因、数数量及预预算价，按按相关程程序和管管理权限限报有

21、关关领导审审批 。4、各部门门购买物物品计划划，经审审批后交交办公室室统一采采购，专专用或特特殊用品品需自行行采购时时，应事事先征得得办公室室核准。5、各类物物品采购购后由办办公室负负责总务务人员验验收、登登记、入入库。6、员工领领用物品品均需填填写“物品领领用单”。单价价在1000元以以上物品品，员工工在离开开公司时时应予以以收回。属属非正常常损失或或遗失的的，应有有但是人人酌情赔赔偿，赔赔偿由办办公室会会同财务务部门核核定，大大额赔款款可分期期在工资资中扣除除。办公公室每年年要会同同财务部部门对固固定资产产以及使使用年限限在一年年以上的的低值易易耗品进进行一次次清点。办办公室由由责任不不定

22、期检检查部门门保管、使使用各类类物品的的情况。7、物品报报废须由由使用部部门经理理填写“报废申申请单”，由办办公室会会同财务务部门审审核，报报有关领领导批准准后执行行。8、所有物物品的调调配、办办理执照照、缴纳纳管理费费、租金金、参加加财产保保险、和和车辆维维修及更更新等事事项均由由办公室室统一负负责。第十七条 公章、介介绍信使使用管理理1、公司公公章、介介绍信由由办公室室主任负负责保管管，部门门印章由由部门经经理负责责保管。2、公司及及印章的的刻制、启启用、停停用及销销毁应报报董事会会批准。部部门经理理的印制制、启用用、停用用及销毁毁应报总总经理批批准。3、印章使使用要求求（1）凡属属经济合

23、合同文本本需盖公公司级公公章和经经济合同同专用章章的应事事先经过过董事会会或其授授权人员员批准。（2）凡属属对外公公文需盖盖公司级级公章的的，应事事先征得得总经理理批准。（3）凡需需携公章章外出办办事，应应事先征征得总经经理签字字批准，用用后立即即退回办办公室。（4）凡属属一般例例行公事事、联系系业务等等需加该该公司级级公章的的，需经经办公室室主任批批准。（5）凡属属因公需需要加盖盖部门印印章的，须须经部门门经理同同意。部门及公章章只适用用于不发发生任何何经济责责任的一一般业务务往来。4、各类公公章的使使用均应应建立登登记制度度。（1）介绍绍信使用用要求 介绍信均由由办公室室统一保保管出具具，

24、开具具介绍信信须经办办公室主主任批准准。因公出差需需带加盖盖公司公公章的空空白介绍绍信，要要有总经经理签字字批准。如如有剩余余介绍信信应交回回办公室室注销。（2）办公公室有权权不定期期检查各各部门公公章、介介绍信的的使用情情况。第十八条 会议、工工作及学学习制度度为使公司工工作正常常运转，做做到上传传下达、相相互沟通通，按计计划、有有步骤的的开展公公司经营营活动，特特制定本本制度：1 每周六六由经理理主持召召开一次次全体员员工会议议，其内内容为传传达公司司新的决决定和安安排，总总结上周周工作，计计划下周周工作，听听取大家家意见等等；2 每月月月底召开开一次经经理会议议，主要要是总结结本月工工作

25、，提提出下月月工作计计划及存存在的问问题；3 有关公公司的重重大问题题，经理理可以随随时召开开会议，沟沟通情况况，研究究解决对对策；4 每次全全体员工工会议，由由办公室室负责记记录，整整理会议议要点存存档；5 经理会会议，由由经理部部指定人人员，做做会议记记录；6 公司员员工应每每周、每每月向公公司提交交一份工工作总结结及计划划。出差差人员每每日写工工作记录录和计划划；7 公司工工作管理理实行经经理负责责制；8 公司根根据各部部门的实实际需要要，安排排技术、管管理等培培训课程程；9 全体职职员除参参加公司司组织的的各种培培训外，还还应该积积极开展展自学相相互学习习活动，取取长补短短，逐步步提高

26、知知识及业业务水平平。第十九条 具体日日常工作作管理：一、复印管管理1、有行政政办公室室安排专专人负责责复印机机的维护护与保养养，任何何人必须须听 从从安排，不不得有故故意损坏坏机器的的行为。2、复印机机发生故故障应立立即关机机，行政政办公室室须做好好标识注注明，并并第一时时间通知知维修公公司前来来维修，待待复印机机完全修修好后方方可作业业。 3、行政政办公室室人员应应担保复复印纸张张供应及及碳粉补补充以使使复印工工作得 以顺利利进行。4、节约用用纸，复复印完后后，注意意保持复复印区域域整洁。5、各部门门复印用用纸由行行政办公公室统一一申购，复复印时行行政办公公室要监监督复印印人员节节约。6、

27、行政办办公室人人员上下下班时应应检查复复印机的的开关情情况。二、电话管管理1、公司电电话是公公司与外外界、内内部部门门之间交交流信息息、联络络工作的的重要工工具。原原则上不不得打私私人电话话，特殊殊情况需需用电话话要经部部门负责责人同意意后方可可使用。2、正常工工作联络络应长话话短说，提提高效率率。通话话时间应应控制在在3分钟以以内，特特殊情况况不超过过5分钟。3、公司对对长途电电话进行行严格控控管，一一般分机机电话只只可拔打打市话。4、电话铃铃响3声内就就要接听听电话，且且使用文文明礼貌貌语言。5、接听电电话须认认真仔细细听取对对方讲述述的内容容，必要要时可礼礼貌要求求对方重重复，重重要事项

28、项要做出出书面记记录，并并及时知知会相关关人员。三、管理人人员手机机使用管管理1、对于公公司管理理人员（包包括特殊殊职位人人员），其其手机必必须7:30-222：00手机机为开机机状态。2、管理人人员休假假时，其其手机也也必须正正常开机机；跨区区域无网网络的，须须公布备备用号码码。3、管理人人员不应应频繁更更换手机机号码，如如因特殊殊原因需需更换号号码的，须须将新号号码及时时通知行行政办公公室更新新后公布布。4、管理人人员手机机必须保保持有话话费，不不足时应应及时缴缴费或充充值。5、参加会会议或培培训时，手手机一律律关机或或调为振振动，中中途需要要接打电电话须向向会议主主持或培培训讲师师举手请

29、请假，同同意后方方可外出出接打电电话。6、手机补补助话费费按公司司规定的的职级标标准发放放，根据据职级、工工作性质质的变动动而调整整。第五章 财务务管理制制度为加强财务务管理，根根据国家家有关法法律、政政策法规规，结合合公司管管理制度度具体情情况，制制定本规规章制度度。 公司司设财务务部，财财务部主主管协助总总经理管管理好财财务各项项工作。财财务管理理工作要要遵守勤俭俭节约、精精打细算算、在企企业经营营中制止止铺张必必须严格格执行财财经纪律律，以提提高经济济效益、壮壮大公司司经济实实力为宗宗旨，财财务管理理浪费和和一切不不必要的的开支，降降低消耗耗，增加加积累。 第二十十条 公公司日常常财务管

30、管理制度度 （一）现金金管理制制度 。1. 现金金借款需需由经手手人填写写“借款款申请单单”，经总总经理审审批后到到财务支支取。 2. 凡现现金借款款金额在在10000元以以上的必必须提前前与出纳纳约定，以以便提前前准备。 3. 每天天所收现现金要严严格执行行现金管管理制度度，于当当天下班班之前交交财务出出纳统一管理，不不准挪用用。不得得坐支现现金。4. 库存存现金不不得超过过限额，不不得以白白条抵作作现金。现现金收支支做到日日清月结，确保库库存现金金的账面面余款与与实际库库存额相相符，银银行存款款余款与与银行对对账单相符符，现金金、银行行日记账账数额分分别与现现金、银银行存款款总账数额额相符

31、。5. 严格格现金收收支管理理，除一一般零星星日常支支出外，其其余投资资、工程程支出都都必须通过银银行办理理转账结算算，不得得直接兑兑付现金金。 （二） 财财会人员员都要认认真执行行岗位责责任制，各各司其职职，互相相配合，如如实反映和严格格监督各各项经济济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 （三）财务务人员在在办理会会计事务务中，必必须坚持持原则，照照章办事事。对于于违反财经纪律和和财务制制度的事事项，必必须拒绝绝付款、拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并并及时向向总经理理报告。 （四）财会会人员力力求稳定定，不随随便调动动。财务务人员调调动工作

32、作或因故故离职，必须与接替替人员办办理交接接手续，没没有办清清交接手手续的，不不得离职职，不得得中断会会计工作作。移交交交接包包括移交交人经管管的会计计凭证、报报表、账账目、款款项、公公章、实实物及未未了事项项等。移移交交接接必须有有财务负负责人和和有关人人员监交交。 （五）公司司严格执执行中中华人民民共和国国会计法法、会会计人员员工作规规则等等法律法规关关于会计计核算一一般原则则、会计计凭证和和账目、内内部审计计和财产产清查、成成本清查查等事项项的规定定。 （六）记账账方法采采用借贷贷记账法。记账账原则采采用权责责发生制制，以人人民币为为记账本位币币。一切切会计凭凭证、账账簿、报报表中各各种

33、文字字记录用用中文记记载，数数字用阿阿拉伯数数字记载载。记载载、书写写必须使使用钢笔笔或签字字笔，不得用铅铅笔及圆圆珠笔书书写。 （七）银行行账户必须须遵守银银行的规规定开设设和使用用。银行行账户只供供本单位位经营业务收支支结算使使用，严严禁借账账户供外外单位或或个人使使用，严严禁为外外单位或或个人代代收代支支、转账账套现。银行账户户的账号必须须保密，非非因业务务需要不不准外泄泄。（八）银行行账户印鉴鉴的使用用实行分分管并用用制，即即财务章章由出纳纳保管，法法人代表和会计计私章由由会计保保管，不不准由一一人统一一保管使使用。印印鉴保管管人临时时出差由由其委托托他人代代管。 （九）银行行账户往来

34、来应逐笔笔登记入入账，不不准多笔笔汇总高高收，也也不准以以收抵支记账。按按月与银银行对账账单核对对，未达达收支，应应做出调节节逐笔调调节平衡衡。（十）财务务人员要按时时向国税税、地税税部门申申报报表表 （十一）领领用空白白支票必必须注明明限额、日日期、用用途及使使用期限限、并报报正式单据，（印印税务局局章、财财政局章章并盖有有收款单单位财务务章）一一切非正正式单据据不能作作为报销销凭证；报销凭凭证抬头头一定要要写上单单位名称称。 经经理报批批。所有有空白支支票及作作废支票票均必须须存放保保险柜内内，严禁禁空白支支票在使使用前先先盖上印印章。 （十二）未未经股东东会批准准，严禁禁为外单单位（含含

35、合资、合合作企业业）或个个人担保贷款。 （十三）严严格资金金使用审审批手续续。会计计人员对对一切审审批手续续不完备备的资金金使用事项，都都有权且且必须拒拒绝办理理。否则则按违章章论处并并对该资资金的损损失负连连带赔偿偿责任。 （十四）按按照上级级主管部部门的要要求，及及时报送送财务会会计报表表和其它它财务资资料。 （十五）财财务工作作人员对对不真实实、不合合法的原原始凭证证，不予予受理；对记载载不准确、不不完整的的原始凭凭证，予予以退回回，要求求更正补补充。（十六）自自觉接受受上级主主管、财财政、税税务等部部门的检检查指导导，并按按其要求求不断 完完善制度度、改进进工作。（十七）出出纳人员员不

36、得监监管稽核核、会计计档案保保管，以以及收入入、费用用、债权权和债务务账目的的登记工工作。（十八）会会计凭证证应按月月、按序序号每月月装订成成册，表表明起止止时间（年年度、季度、月份份及日期期）、序序号数、单单据张数数，由会会计及有有关人员员签名盖盖章（包包括制单单、审核核、记账账、主管管），由由总经理理指定专专人归档档保存。归归档前应应加以装装订。（十九）本本制度自自发布之之日起生生效。第二十一条条 费用用申请及及报销（一）出差差人员开开支费用用需经总经理理审批。送达财财务后，方可申申请项目目开支费用。（二）工程程项目费费用的报报销：必必须在原原始发票票背面注注明事由由、由经经手人签签字后报

37、财务务审核并并由财务务负责人人报总经经理审批批后予以以报销。（三）差旅旅费报销销由报销销人按公公司差旅旅费报销销规定填填写“差差旅费报报销单”，经出纳审核核后报项项目经理理（部门经经理）签字, 由财财务负责责人报总经经理审批批后予以以报销。未未能在规规定时间间内报销销的，不不得预支支下一次次差旅借借款；如如特殊原原因导致致发生的的费用超超出差旅旅费报销销规定的的，需写写明原因因，由部部门经理理、总经经理审批批后予以以报销。出出差人员员的住宿宿费超支支自理，交通费按实际发生报销(写明时间,事由),差旅补助按实际出差天数计算。因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠,否则暂

38、从工资中扣除。（四）报销销时间及及报销凭凭证的规规定 1.所有当当月发生生的费用用应于当当月报销销,最迟不不能超过过10日,否则需需由经手手人直接报部部门经理理、总经经理审批批后，财财务予以以报销。 2.所有填填制的报报销单据据，应字字迹清楚楚、不能能涂改，否否则财务务不予受受理。3.所有由由外部取取得的报报销凭证证，必须须是税务务部门或或财政局局统一规规定使用用的。4.凡购置置金额在在5000元以上上的办公公等各种种费用需需在发票票背后注注明收款款单位名称、联联系人姓姓名及联联系电话话。 （五）购置置办公用用品及支支付办公公费用，需需有人员员根据购购置、审审批计划划，由经手人填填好现金金或支

39、票票借款单单，经财财务审核核并由财财务负责责人报总经经理审批批后领取取现金 或支支票。费费用的报报销，必必须有正正式发票票，印章章齐全，且且在原始始发票背背面由经经手人、部门负负责人签签字，报报财务审审核并由由总经理理审批后后予以报报销。具具体规定定详见财财务报销销制度第二十二条条 招标标中心财财务制度度一、招标文文件及图图纸费用用1、招标文文件费用用招标文件费费用是不不予退还还的，根根据会计计岗开具具的收据据（销售售会计开开具的发发票）收收款检查查收据开开具的金金额正确确、大小小写一致致、有经经手人签签名在收收据（发发票）上上签字并并加盖财财务结算算章将收收据第联（或或发票联联）给交交款人凭

40、凭记账联联登记现现金流水水账登记记票据传传递登记记本将记记账联连连同票据据登记本本传相应应岗位签签收制证证。 注：原则上上只有收收到现金金才能开开具收据据，在收收到银行行存款或或下账时时需开具具收据的，核核实收据据上已写写有“转账”字样，后后加盖“转账”图章和和财务结结算章，并并登记票票据传递递登记本本后传给给相应会会计岗位位。2、图纸费费用图纸的费用用分为两两种，一一种是直直接出售售，一种种是需要要投标单单位退还还的，具具体情况况视招标标单位意意见而定定。直接出售的的图纸费费用是不不予退还还的，根根据会计计岗开具具的收据据（销售售会计开开具的发发票）收收款检查查收据开开具的金金额正确确、大小

41、小写一致致、有经经手人签签名在收收据（发发票）上上签字并并加盖财财务结算算章将收收据第联（或或发票联联）给交交款人凭凭记账联联登记现现金流水水账登记记票据传传递登记记本将记记账联连连同票据据登记本本传相应应岗位签签收制证证。 注：原则上上只有收收到现金金才能开开具收据据，在收收到银行行存款或或下账时时需开具具收据的，核核实收据据上已写写有“转账”字样，后后加盖“转账”图章和和财务结结算章，并并登记票票据传递递登记本本后传给给相应会会计岗位位。需要投标单单位退还还的图纸纸费用，根根据会计计岗开具具的收据据收款检检查收据据开具的的金额正正确、大大小写一一致、有有经手人人签名在在收据上上签字并并加盖

42、财财务结算算章并注注明“押金”字样将收收据第联给交交款人招招标结束束后图纸纸退还我我单位，费费用凭交交款收据据退还。注：退还图图纸的时时候一定定要检查查图纸的的数量、质质量，如如数量不不全或者者损毁严重则不予予退还图图纸费用用。二、投标保保证金费费用交纳的投标标保证金金费用，根根据会计计岗开具具的收据据收款检检查收据据开具的的金额正正确、大大小写一一致、有有经手人人签名在在收据上上签字并并加盖财财务结算算章并注注明“投标保保证金”字样将收收据第联给交交款人甲甲乙双方方签订合合同后未未中标单单位的投投标保证证金退还还，投标标保证金金凭交款款收据退退还。三、开标过过程费用用开标过程的的费用包包括会

43、务务费、餐餐费、评评标专家家费、交交通费。相关费用的的支出同同于会计计出纳其其他费用用。四、招标代代理费招标代理费费根据代代理合同同的约定定分为投投标单位位交纳和和招标单单位交纳纳两种。投标单位交交纳的情情况，待待中标单单位和招招标单位位签订合合同后，招招标代理理费直接接从投标标保证金金扣除，中中标单位位凭借投投标保证证金收据据退还剩剩余保证证金并领领取招标标代理费费发票。招标单位交交纳的情情况，待待甲乙双双方签订订合同之之后，由由招标单单位交纳纳招标代代理费，我我单位出出示招标标代理费费发票。第六章 档案管管理制度度第二十三条条 行政政档案管管理制度度一、文件档档案工作作用办公公室总负负责，

44、各各部门协协助管理理。二、文件档档案的处处理1、各类公公文材料料收文由由办公室室统一处处理。办办公室由由专人负负责公文文的签收收、拆封封、筛选选、登记记、拟办办、呈阅阅、付阅阅、分办办、催办办、收集集、立卷卷等工作作。2、各类文文件档案案得整理理、利用用、统计计、保护护工作由由办公室室统一负负责，以以确保档档案的完完整及价价值的发发挥。3、政府部部门下发发的盖红红章的文文件正本本必须交交办公室室存档。4、各部门门每月月月底前将将重要的的、有价价值的文文件、合合同等编编号、分分类登记记造册，交交办公室室统一保保管。5、各部门门的各类类专业档档案，如如工程技技术档案案、财务务档案、人人事档案案等由

45、各各部门自自行管理理。各部部门应在在立档后后，将总总目录及及卷内目目录交办办公室一一份，以以便查阅阅、利用用。6、各类文文件档案案要妥善善保管，任任何人不不得擅自自携带机机要文件件回家或或去公共共场所，避避免泄露露、丢失失等不安安全事故故发生。7、各部门门上报的的行文，要要按照公公司统一一规定的的格式执执行。三、各类公公文办理理程序1、一般下下级报上上级部门门的请示示类文件件，应在在三天之之内回复复，紧急急文件应应当天回回复。2、上级对对下级的的指示类类文件，应应按指示示精神在在规定的的期限内内办理，处处理结果果及时向向有关领领导汇报报。第七章 劳动合合同管理理第二十四条条 公司司招用员员工实

46、行行劳动合合同制度度，自员员工转入入正式工工之日起起签订劳劳动合同同，劳动动合同由由双方签签字盖章章方能生生效。第二十五条条 劳动动合同自自双方签签字盖章章时成立立并生效效；劳动动合同对对合同生生效时间间或条件件另有约约定的，按按约定执执行。第二十六条条 双方方协商一一致可以以变更劳劳动合同同的内容容，包括括变更合合同期限限、工作作岗位、劳劳动报酬酬、违约约责任等等。第二十七条条 员工工有下列列情形之之一的，公公司可以以解除劳劳动合同同：（1） 在在试用期期内被证证明不符符合录用用条件的的；（2） 严严重违反反劳动纪纪律或公公司规章章制度的的；（3） 严严重失职职，营私私舞弊，对对公司利利益造成成重大损损害的；对公司司利益造造成重大损害是指指造成