财务规划在1819页备课讲稿.ppt

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1、0财务规划在1819页1本次报告由于时间与能力所限，采用本次报告由于时间与能力所限，采用“企业战略规划十步法企业战略规划十步法”进行实际操进行实际操作作Step3 客户及市场需求分析客户及市场需求分析Step4 竞争环境分析竞争环境分析Step1 愿景和目标分析愿景和目标分析Step2 三三/五年业务发展目标五年业务发展目标Step5 关键成功要素分析关键成功要素分析Step6 制定策略实施计划制定策略实施计划Step7 财务分析财务分析Step8 潜在问题和风险分析潜在问题和风险分析Step9 实施计划中的相互依存关系实施计划中的相互依存关系Step10 制定第一年计划制定第一年计划实际操实

2、际操作流程作流程2财资控股战略规划报告编制的项目推进表财资控股战略规划报告编制的项目推进表步骤步骤内内 容容负责人负责人支持人支持人截止时间截止时间1客户及市场需求分析WILLIAM,JAMES(下同）包总,黄捷，Hunter，Louis（下同）6月8日2竞争环境分析William,James6月8日3愿景和目标分析William6月8日4五年业务发展目标William,James6月9日5关键成功要素分析William6月9日6制定策略实施计划William，James6月11日7财务分析James6月12日8潜在问题和风险分析James6月12日9实施计划中的相互依存关系William6月

3、13日10制定2010年的计划William,James6月13日注：组织能力William6月13日3我们的使命、愿景、核心价值观和长远目标（拟）我们的使命、愿景、核心价值观和长远目标（拟）使命（Mission）：提升中国财资力EmpoweringTreasuryforChina愿景（Vision）:网络变革财资的第一创新平台TheNo1.NetworkingTreasuryInnovationPlatform最受人尊敬的技术型服务企业TheMostAdmiredCompanyinTechnicalServicesIndustry目标（Goals）：我们致力于成为领先的财资服务供应商我们要努

4、力为社会创造十万个就业机会4核心价值观、企业精神和目标体系（拟）核心价值观、企业精神和目标体系（拟）核心价值观：专注财资、专业品质、敬天爱人、务实创新企业精神：快乐奋斗五年目标：通过五年的（2008-2012）的艰苦奋斗，公司成长为一家在中国范围内，专注于财资领域的“软件开发与应用、咨询服务、数据集成与分析”三方联动的整体服务供应商。重点业务领域集中于保险业、银行业、银企、浙江优秀企业的财资整体服务。十年目标：通过十年的（2008-2018）的持续成长，公司成长为一家在亚太范围内，专注于财资领域的“软件开发与应用、咨询与外包服务、数据标准与分析”三方联动的整体服务供应商。三十年目标：通过三十年

5、（2008-2038）的不懈努力，公司成长为一家在全球范围的财资领域内，具有影响力的标杆企业。5市场分析市场分析-我们的机会所在？我们的机会所在？我们所参与的目标市场的需求、趋势和方向：银行开放，企业升级，财资融通，势不可挡，市场规模不断扩大；这是一个“蓝海”；技术变化：互联网技术的成熟，应用成本降低，第三方支付等交易渠道的成熟；经济状况：中国国力日益强盛，机构和个人理财需求高涨；政府规定、相关的法律和法规：政府的各种规定正在推动“产融对接要加强，同时监管要强化）；-以上因素正催生出一个巨大的市场：中国的财资领域参见后图一6中国财资领域中国财资领域银行业银行监督管理机构财资服务（机构）企业/政

6、府/非盈利组织财资标准图一7客户分析客户分析-我们的对象是谁？我们的对象是谁？分类与重点客户：银行与企业银行与企业 A类（保险公司、银行、中小型非金融性企业）B类（证券公司、大型非金融性企业）C类（政府机构、非盈利机构）D类（）客户现在及未来的需求：我们的客户（银行与企业），都需要进一步了解对方的需求，同时，不断提高各自内部的协同能力和管理能力。这决定了客户的需求是多层次、渐变的。因此，在选择满足需求的供应商的时候，能够提供整体财资服务（通晓银行和企业，提供软件、咨询、数据、培训等服务）的供应商更富吸引力。-整体财资服务供应商整体财资服务供应商8竞争对手分析竞争对手分析-我们的威胁在哪里？我们

7、的威胁在哪里？竞争对手优势及劣势：国内外的主要潜在竞争对手SAP、ORACLE、用友、金蝶、九恒星、拜特、软通动力、CTS、银联信、北培等，或出身于财务，或出身于管理ERP软件的开发与应用，或局限于咨询服务，不能从财资产业链上进行全局把握！尤其是理念的认知不是一朝一夕能完成！但这些竞争对手具有资金、品牌影响力、人才、管理积累等方面的优势。竞争对手的战略考虑及其可能的行动：可能会通过收购、兼并的方式，强行进入财资领域！我们在竞争中获取的可能性：需要走得更快、更加专注、需要提前布好局，来设置竞争对手的进入门槛；需要寻找到合适的战略合作伙伴，从资金等方面支持。9如何获胜的关键：我们的核心业务领域如何

8、获胜的关键：我们的核心业务领域-专注财资领域，提升财资专注财资领域，提升财资力力财资力财资力标准财资服务网络财资平台1、定方向10根据方向，先在理念方面抢占制高点根据方向，先在理念方面抢占制高点行业趋势研究企业内部变革咨询方法论支持落地的技术软件互动财资空间评价体系培训体系2、树标准财资力财资力标准体系标准体系11关键成功路径关键成功路径我们如何实现战略目标？我们如何实现战略目标？标准交标准交付能力付能力咨询交咨询交付能力付能力技术交技术交付能力付能力财资领域财资领域整体服务商整体服务商 财资教育：内外部人才培养；财资教育：内外部人才培养；3、理路径 搭平台12和谁一起合作？和谁一起合作？-利

9、用天时、地利或人和，寻找志同道合，能提携我利用天时、地利或人和，寻找志同道合，能提携我们的合作伙伴们的合作伙伴4、傍大款中兴精密恒生股份圆石培训东部软件园省政府创投基金外部支持者战略投资者 13从哪些行业率先入手？从哪些行业率先入手？-聚焦聚焦“大金融大金融”保险银行证券基金信托产投5、插红旗14好的战略都要有组织和人的保障好的战略都要有组织和人的保障员工思维模式员工治理方式员工能力愿不愿意？容不容许？会不会？组织能力员工能力要打造所需的组织能力，公司具体需要怎样的人才？他们必须具备什么能力和特质？公司目前是否有这样的人才储备？主要差距在哪里？如何引进、培养、保留、借用合适的人才和淘汰不合适的

10、人才？员工思维能力什么是主管和员工需具备的思维模式和价值观？如何建立和落实这些思维模式和价值观？员工治理方式如何设计支持公司战略的组织架构？如何平衡集权和分权以整合资源，把握商机？公司的关键业务流程是否标准化和简洁化？如何建立支持公司战略的信息系统和沟通交流渠道？6、组织 能力提升15好的战略都要有资金的支持好的战略都要有资金的支持第一次融资：合适的战略合作伙伴第二次融资：VC/PE第三次融资：计划IPO7、融资节奏 16发布发布“银融银融”战役战役银融银行银企TC8、吹号角17五年业务发展目标（五年业务发展目标（2008年年-2012年）年）关键业绩目标关键业绩目标2008200920102

11、0112012合同销售额2001100300055008000主营营业收入160412110020003200营业费用17617150300600管理费用18527884014002000营业利润-225115210300600净利润-225111210300600总资产26136140018004000净资产-310-1984627622862注册资本50505005002000人员数量4080180350500公司估值40010005000100001600018五年业务发展目标（五年业务发展目标（2008年年-2012年）年）关键经营管理活动关键经营管理活动200820092010201

12、12012经营类保融布局完成保融升级（证监会合作）保融升级（证监会合作）保险行业1800万目标保险行业2200万目标保险行业6000万目标银行与银企1000万目标银行与银企2200万目标，银融布局完成银行与银企5000万目标，银融布局完成证券、财资教育200万目标证券、财资教育等1100万目标证券、财资教育等2000万目标管理类财务体系规范化第一阶段完成财务体系规范化第二阶段完成财务体系规范化第三阶段完成人力资源体系规范化第一阶段完成人力资源体系规范化第二阶段完成人力资源体系规范化第三阶段完成行政体系规范化第一阶段完成行政体系规范化第二阶段完成行政体系规范化第三阶段完成战略规划完成融资计划书完

13、成并完成第一轮融资（1000万）营销体系规范化第二阶段完成营销体系规范化第三阶段完成员工培育计划推进（新员、业务精英、新经理人）组织能力提升计划正式推进组织能力提升计划正式推进营销体系规范化第一阶段完成员工培育计划推进员工培育计划推进跨部门关键流程梳理并开始运行（不超过5条）跨部门关键流程运行（不超过5条）跨部门关键流程运行（不超过5条）19财资控股需要设计的范围财资控股需要设计的范围-根据业务功能分类根据业务功能分类 财资控股战略关键成功因素“传道”三年计划-财资中国杂志三年业绩目标：1、客户数量2、发行量3、广告收入4、网络平台5、会议举办“授业”三年计划-培训公司三年业绩目标：“解惑”三

14、年计划-咨询公司三年业绩目标：1、保融2、银融“致用”三年计划-财资科技公司三年业绩目标：1、合同销售额2、回款额3、员工人数4、标准产品5、成熟的项目管理标准业务功能分类还不够清晰明确，还停留在少数人的脑海中和口头交流阶段。20财资控股需要设计的范围财资控股需要设计的范围-根据管理职能分类根据管理职能分类 财资控股战略关键成功因素技术研发与产品三年计划-现有产品梳理；-计划未来三年需要开发的产品，理出计划；-需要哪些资源配备；咨询、营销与实施三年计划-现有客户和市场的梳理；-计划未来三年需要进入的客户和市场，理出计划；-需要哪些资源配备；企业文化、组织与人力资源三年计划-公司愿景、核心价值观体系梳理；-计划未来三年的组织结构变化及相应核心能力培育；-未来三年相应人才的内部培训和外部招募计划；财务管理与资金供需三年计划-公司财务管控体系的建立；-公司未来三年的资金供需计划及分析；-拟订未来三年的投融资计划；21完完谢谢大家！谢谢大家！22此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢