ACP培训幻灯片(易飞).ppt

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1、http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有).应付管理子系统(ACP)易飞管理软件易飞管理软件易飞管理软件易飞管理软件部门：部门：讲师讲师：2021/9/261http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)1.前言2.应付管理子系统架构3.应付管理子系统基本信息创建4.应付帐款结帐及付款作业5.应付帐款报表简介6.测验及问卷

2、课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲2021/9/262http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)一、教育训练课程之目的一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍二、系统功能及效益介绍壹、前言壹、前言2021/9/263http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)1.了解系统之效益及功能2.了解信息搜集及整理重点3.熟悉系

3、统之操作方式4.了解系统例行作业程序5.了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的2021/9/264http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)二、系统功能及效益介绍(一)、系统功能1.1.与采购系统及工令系统串连，与采购系统及工令系统串连，提提供手动及批次自动之进货供手动及批次自动之进货，记录转应付帐款功能记录转应付帐款功能2.2.提供三种结转方式：实时、依厂商结帐日提供三种结转方式：实时、依厂商结帐日 及使用者指定结帐区间及使用者指定结帐区间3

4、.3.提供付款作业登录厂商付款记录提供付款作业登录厂商付款记录4.4.提供预付货款处理功能并可处理非货款之其他应付帐务提供预付货款处理功能并可处理非货款之其他应付帐务5.5.提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理2021/9/265http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)提高帐务处理的作业效率与正确性掌握正确实时之帐款信息掌握帐款异动及呆滞状况协助提高资金运作效率(二二二)、系统效益、系统效益、系统效益2021/9/

5、266http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)1.前言2.应付管理子系统架构3.应付管理子系统基本信息创建4.应付帐款结帐及付款作业5.应付帐款报表简介6.测验及问卷课程大纲课程大纲2021/9/267http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应付系统与其他系统之

6、关联（二）、应付管理之系统架构2021/9/268http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)(一)、系统主画面2021/9/269http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)采购系统采购系统 供应供应商信息、商信息、采购采购单、退货单单、退货单 单据性质设置单据性质设置工单工单/委外委外 委委外进货单、外进货单、委委外退

7、货单外退货单 系统系统 单据性质设置单据性质设置基本信息基本信息 会计科目创建、单据性质设置会计科目创建、单据性质设置日常异动日常异动 录入应付凭单录入应付凭单、录入付款单、录入付款单报表管理报表管理 应付帐款明细表、应付帐款明细表、应付帐款分类帐应付帐款分类帐(二)、系统功能图2021/9/2610http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入应付凭单自动生成应付凭单委外进货单委外退货单录入付款单应付帐款明细表

8、应付帐款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单进/退货单进出口费用资产购置/修缮(三)、系统主作业程序2021/9/2611http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)(四)、与其他系统之关连应付系统管理子系统票据资金子系统工单/委外子系统会计总帐子系统采购管理子系统自动分录子系统进/出口管理子系统固定资产子系统2021/9/2612http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料

9、下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)前言 应付管理子系统架构 应付管理子系统基本信息创建 应付帐款结帐及付款作业 应付帐款报表简介 测验及问卷课程大纲课程大纲2021/9/2613http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)1.录入供应商信息 2.录入会计科目3.设置应付单据性质4.财务参数设置（基本信息子系统）三、应付管理子系统基础设置及信息字段说明2021/9/2614http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归

10、原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)一、供应厂商信息创建作业结帐日期 验收后_ 个月逢 _ 日付款条件（可开窗选择）与应付凭单的预计付款日,预计兑现日有关以下三个字段与自动分录系统有关加工费用科目(应付加工费依厂商设立明细科目）应付帐款科目 应付票据科目2021/9/2615http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)二、设置应付子系统参数(付款单创建用)2021/9/

11、2616http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)单据名称 单据性质 会计科目=采购应付凭单 71 应付凭单 应付帐款委外应付凭单 71 应付凭单 应付加工费用其它应付单 71 应付凭单 其它应付款预付应付单 72 预付应付凭单 预付帐款付款单 73 付款单据 None其它付款单 73 付款单据 None预付款单 73 付款单据 None三、设置应付单据性质(单别示范)2021/9/2617http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有

12、企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)四、设置财务参数应付现行年月 设置期初上线时的应付帐款现行年月，此后每月运行应付帐款月底结转作业后会自动加一应付关帐年月 设置应付帐款的关帐年月2021/9/2618http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)应设哪些应付凭单及付款单据？应付凭单：1.进货单或委外进货单立即生成之应付凭单 2.月结之进/退货或托外进/退货生成之应付凭单 3.其他

13、应付款项之应付凭单 4.预付货款生成之预付应付凭单付款单：1.一般付款单 2.预付货款付款单2021/9/2619http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)前言 应付管理子系统架构 应付管理子系统基本信息创建 应付帐款结帐及付款作业 应付帐款报表简介 测验及问卷课程大纲课程大纲2021/9/2620http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，

14、文件版权归原作者所有)委外进货单退货单应付凭单创建作业应付凭单应付凭单审核核准应付帐款成立应付帐款成立应付凭单自动结帐作业或或进货单委外退货单四、应付帐款结帐作业流程2021/9/2621http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)一、结帐方式1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单一张进货单对应一张应付凭单 适用随货附发票交易2.2.自动结帐:2-1.2-1.依厂商结帐日:依供应厂商资料建立之设定结依供应厂商资料建立之设定结 帐区间来汇总应付帐款帐区间来汇

15、总应付帐款 EX:EX:厂商该月份厂商该月份26 26 日后进货者算次月帐款日后进货者算次月帐款 适用月结开立发票者 2-2.2-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为依公司结帐规定，每月月底为 应收帐款结算日期应收帐款结算日期 适用月结或期间开立发票者2021/9/2622http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)二、录入应付凭单字段说明(自动结帐)统一结帐日(结帐日)001-001-进货进货6/16/1005-005-进货进货6/286/2800

16、4-004-004-004-进货进货进货进货6/206/206/206/20003-003-进货进货6/186/18002-002-进货进货6/106/10统一结帐区间为6/1-6/30应付凭单应付凭单6/30-6/30-进货单纳入进货单纳入001,002,003001,002,003,004,005004,0052021/9/2623http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)二、应付凭单创建作业字段说明(自动结帐)依厂商结帐日(每月25日)001-001

17、-进货进货6/16/1005-005-进货进货6/286/28004-004-进货进货6/206/20003-003-进货进货6/186/18002-002-进货进货6/106/10结帐月份为6 月（5/26-6/25)应付凭单应付凭单6/30-6/30-进货单纳入进货单纳入001,002,003001,002,003,0040042021/9/2624http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)二、应付凭单创建作业字段说明1.1.进货单及退货单必须是审核时

18、才可结帐进货单及退货单必须是审核时才可结帐2.2.进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息 (自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者)3.3.预付货款之应付凭单由付款单自动生成无须输入预付货款之应付凭单由付款单自动生成无须输入4.4.其他应付帐款之应付凭单来源可非为进货行为其他应付帐款之应付凭单来源可非为进货行为2021/9/2625http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所

19、有)二、应付凭单创建作业字段说明5.5.已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可改已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可改6.6.结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月7.7.应付凭单的来源应付凭单的来源:1.1.进货进货 2.2.退货退货 3.3.托外进货托外进货 4.4.托外退货托外退货 5.5.报关报关/赎单费用赎单费用 6.6.出口费用出口费用 7.7.取得资产取得资产 8.8.资产改良资产改良 9.9.其它其它 A.A.预付待抵预付待抵 B.B.采购采购 C.C.维修维修 D.D.资产采购资产采购 E.E.资产进货资产进货2

20、021/9/2626http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)1.1.进货单退货单及托外进货单托外退货单之单进货单退货单及托外进货单托外退货单之单 据性质必须设为直接结帐据性质必须设为直接结帐2.2.若上述单据信息如欲更改，则必须先删除应付凭若上述单据信息如欲更改，则必须先删除应付凭 单信息，然后更改单信息，然后更改3.3.一张进货单作审核后，系统会生成一张应付单一张进货单作审核后，系统会生成一张应付单二、应付凭单创建作业字段说明二、应付凭单创建作业字段说

21、明(直接结帐直接结帐)2021/9/2627http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)三、付款作业流程应付凭单应付凭单录入付款单录入付款单付款单付款单付款单审核付款单审核核准应付帐款冲销1.1.1.1.一般：现金或银行存款一般：现金或银行存款一般：现金或银行存款一般：现金或银行存款(贷贷贷贷)2.2.2.2.票据：应付票据票据：应付票据票据：应付票据票据：应付票据(贷贷贷贷)3.3.3.3.折让：进货折让折让：进货折让折让：进货折让折让：进货折让(贷贷贷贷

22、)4.4.4.4.待抵：溢付之冲销待抵：溢付之冲销待抵：溢付之冲销待抵：溢付之冲销(贷贷贷贷)5.5.5.5.冲帐：应付凭单之结帐信息冲帐：应付凭单之结帐信息冲帐：应付凭单之结帐信息冲帐：应付凭单之结帐信息(借或贷借或贷借或贷借或贷)6.6.6.6.溢付：预付应付凭单溢付：预付应付凭单溢付：预付应付凭单溢付：预付应付凭单(借）借）借）借）7.7.7.7.差额：财务费用差额：财务费用差额：财务费用差额：财务费用(汇兑损失汇兑损失汇兑损失汇兑损失)()()()(借或贷借或贷借或贷借或贷)2021/9/2628http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版

23、权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)付款单的类别与会计科目的关系付款单之类别：1:一般 2:应付票据 3:待抵 4:冲帐 5:溢付 6:差额 7：折让 8：应收票据转付=1.一般:会计科目设置中之一般付款科目2.应付票据:A.厂商基本信息中之应付票据科目 B.会计科目设置中之应付票据科目2021/9/2629http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)付款单的类别与会计科目的关系3.待抵:单据性质设置中

24、溢付待抵单的会计科目4.冲帐:A.厂商基本信息中之应付帐款科目 B 会计科目设置中之应付帐款科目5.溢付:单据性质设置之会计科目2021/9/2630http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)6.6.差额差额:A:A:单尾之尾差单尾之尾差0 0 表示借余表示借余,则默认会则默认会 计科目设置中之贷方差额科目计科目设置中之贷方差额科目,一般设一般设 为财务费用为财务费用 B:B:单尾之尾差单尾之尾差0 0 表示贷余表示贷余,则默认会则默认会 计科目设置中之借

25、方差额科目计科目设置中之借方差额科目,一般设一般设 为财务费用为财务费用7.7.折让折让:会计科目设置中之折让科目会计科目设置中之折让科目 8.8.应收票据转付应收票据转付:会计科目设置中之应收票据会计科目设置中之应收票据科目科目2021/9/2631http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)预付流程预付结帐单预付结帐单预付款预付款审核审核预付待抵单预付待抵单付款单创建作业付款单创建作业应付凭单应付凭单冲销冲销&审核审核预付待抵单预付待抵单付款单创建作业付

26、款单创建作业(来源:采购)(来源:进货)预付订金阶段正式进货阶段(来源:预付待抵)2021/9/2632http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)溢付流程溢付款溢付款审核审核溢付待抵单溢付待抵单付款单创建作业付款单创建作业应付凭单应付凭单冲销冲销&审核审核溢付待抵单溢付待抵单付款单创建作业付款单创建作业(类别:溢付)(类别:待抵)2021/9/2633http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企

27、管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)三、付款单创建作业字段说明 若有购买票据资金管理系统可在付款单输入时直接 输入银行存提款及应付票据资料 方式:由参考单号输入相关数据后按F2 (1)类别“一般”:参考单号输入提款单别 (2)类别“票据”:A.到期日勿空白 B.参考单号输入支票号码2021/9/2634http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)前言 应付管理子系统架构 应付管理子系统基本信息创建 应付帐款结帐及付款作

28、业 应付帐款报表简介 测验及问卷课程大纲课程大纲2021/9/2635http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)伍、应付帐款相关报表简介1.应付帐款明细表2.应付帐款分户帐3.进货发票金额差异明细表4.仿真付款明细表5.厂商帐龄分析表6.应付帐款月底重评价表2021/9/2636http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)1.请所有学员参与测验2.测验内容有不清楚者请发问课后测验 2021/9/2637http:/(http:/(企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有企管培训资料下载，文件版权归原作者所有)谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢!2021/9/2638