资金管理情况自查报告（共5篇）.docx

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1、资金管理情况自查报告（共5篇）第1篇：资金管理自查报告资金管理自查报告接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导探讨确定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：（一）、制度建设及执行状况1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、方法。（二）、资金管理执行方面.1、收入方面：收入全额缴入财政专户。单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。2、支出方面

2、全部资金支出均履行了严格审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均根据批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象。全部项目支出均合法合规。 (三)、资金平安管理方面 1、现金的管理：现金的运用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放实行银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必需与银行和财政的相核对，确认无误

3、后结账。考虑到房管员收房租都是实行上门收取现金的形式，为了防范资金平安风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行3、银行帐户管理方面：现有账户根据要求管理运用，对账制度每月末仔细落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在平安地方，并且常常检查，非保管人员不得运用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁

4、财务印章外借。 6银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责追回并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。（四）、会计核算方面会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严峻混乱现象。总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题刚好进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了主动的促进作用。第2篇：资金管理自查报告资金管理自查报告接到总部转发的xxx集团关于加强资金管控确保资金平安的通知（xxxx财字20234号）

5、后，我单位高度重视，经单位领导探讨确定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：一、制度建立及执行状况1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支

6、范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均根据批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象，全部项目支出均合法合规。三、资金平安管理方面：1、现金的管理:现金的运用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放实行银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面：现有账户根据要求管理运用，对账制度每月末仔细落实

7、。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行责任追究:财务人员对工作仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了主动的促进作用。第3篇：资金管理自查报告WORD格式-专业学习资料-可编辑资金管理自查报告接到总

8、部转发的 xx 集团关于加强资金管控确保资金平安的通知 （ xx 财字 20234 后，我单位高度重视，经单位领导探讨确定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：一、制度建立及执行状况1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现号）行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。 二、资金管理执行方面1、收入方面 : 收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现 象。2、全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核

9、单位负责人签字后付款，不存 在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定， 无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖 金、补贴或福利现象。项目支出均根据批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象，全部项目支出均合法合规。 三、资金平安管理方面：1、现金的管理 : 现金的运用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放实行银行代发， 月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确

10、责任，防止舞弊，各项业务事项得以 有序进行。3、银行账户管理方面：现有账户根据要求管理运用，对账制度每月末仔细落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。 5、财务印章管理 : 财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁 财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理 : 银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行责任追究 : 财务人员对工作仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回 造成的全部资金损失由责任人自行担当。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，

11、 对进一步加强和改进资金管理工作起到了主动的促进作用。 篇2： 2023 年资金平安管理自查工作 +报告 ( 模板 ) 山西省电力公司送变电工程公司 电网检修公司线路二工区-WORD格式-可编辑-专业资料-WORD格式-专业学习资料-可编辑2023 年资金平安管理自查工作报告-WORD格式-可编辑-专业资料-WORD格式-专业学习资料-可编辑一、本单位及所属机构资金管理现状为了加强我工区资金管理，提高资金运用效率，确保资金的平安与完整，依据国家电 网公司深化财务集约化管理工作方案 ，结合我工区实际制定了相关制度， 首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务； 出纳不得兼任稽核、会计档案保管

12、和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和运用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。 其次经办人（借款人或报销人）需根据公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要

13、刚好登记相关账簿。二、自查工作开展状况1、成立了资金平安管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的资金平安管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 2、自查内容（一）内部限制制度 1 ）建立健全单位内部限制制度： 财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度 差旅费报销管理方法 财务印章管理 财务档案管理等各项制度。2 ）财务票据专人管理，建立台账。3 ）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调协作、相互制约的机制。4 ）监督检查机制健全。 （二）财务管理1 ）严格根据国家电网会计制度进行核算和管理。2 现金按要求进行管理和运用，无违规开设

14、小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。三、自查工作中发觉的问题1 制度管理方面， 存在人员岗位设置不够健全； 2 票据管理方面， 存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。四、截至报告期已经整改的状况制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理， 设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金刚好入账。五下一步整改安排和措施 1、下一步整改安排对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票 和换票2、进一步加强资金平安健全规范管理的建议：（一）提高财务人员专业素养， 夯实资金平安管理的基础 一是财务人员要适应新形势的须要，不断更新和丰富财经学问，刚好了解和驾驭新财税

15、法规，有效规避资金管理风险。二是刚好分析和探讨资金管理的特点和规律， 优化资金管理方式， 促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格根据财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的平安。-WORD格式-可编辑-专业资料-WORD格式-专业学习资料-可编辑（二）抓住工作重点，限制资金管理流程一是限制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节-WORD格式-可编辑-专业资料-WORD格式-专业学习资料-可编辑管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。单 位：（签章） 单位负责人：（签字）年 月 日篇3：资金管理自查报告 资金管理自查报告接到总部转发的山东能源集团 关

16、于加强资金管控确保资金平安的通知 （山东能源财字20234 号）后，我单位高度重视，经单位领导探讨确定，成立了自纠自查领导小组，对单 位资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：一、制度建立及执行状况 1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。二、资金管理执行方面1、收入方面 : 收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现 象。2、全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，

17、不存 在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定， 无擅自扩大开支范围和提高 开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均根据批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象，全部项目支出均合法合规。 三、资金平安管理方面：1、现金的管理 : 现金的运用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放实行银行代发， 月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业

18、务事项得以 有序进行。3、银行账户管理方面：现有账户根据要求管理运用，对账制度每月末仔细落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。 5、财务印章管理 : 财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁 财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理 : 银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行责任追究 : 财务人员对工作仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管

19、理工作起到了主动的促进作用。篇4：资金基础管理自查报-WORD格式-可编辑-专业资料-WORD格式-专业学习资料-可编辑告资金基础管理自查报告依据关于 * 的通知的要求，分公司成立了由财务部资金管理岗、成本费用核算岗和 各区县分公司稽核岗等 6 人组成的资金基础管理自查小组。自查小组于 * 至 * 对公司的资金基础管理进行了自查。重点在资金实物管理、银行账户（含个人存折）管理、支付管理、营收资金管理和“小金库”治理 5 个方面进行自查，各方面的自查检查状况、存在问题和整 改状况详见分公司资金基础管理自查底稿 。本次自查共发觉问题 2 个，截至 * 已完成问题整改 1 个，整改中问题 1 个；存

20、在问题和整改状况详细如下：一、银行预留印鉴管理方面 1、存在问题：分公司经理和财务经理岗位变动，未刚好办理银行印鉴的个人名章变更。分公司支出户银行印鉴的个人名章为区县应收稽核岗和原分公司经理名章，分公司经理岗位变动后，受综合部未办理完营业执照变更流程的影响，银行印鉴的个人名章尚未变更为现任分公司经理名章。本部银行收入户银行印鉴的个人名章为分公司总经理和原财务经理个人名 章，尚未变更为现任财务经理个人名章。整改责任单位：综合部、分公司、财务部 整改状况：未完成整改。已经督促综合部尽快办理营业执照变更，完成后将支出户银行印鉴的个人名章更新为现在需资料，打算送银行办理。分公司经理的个人名章。银行收入

21、户的个人名章变更已经收集好银行所授权保管手续。检查中发觉各单位的财务专用章、公章和个人名章虽然分别由不2、存在问题：各单位的银行印鉴财务专用章、公章和个人名章没有书面的同的人员进行保管，但是缺 少书面的授权保管手续。整改单位：财务部、各区县整改状况：已完成整改。已经补办相关印章保管的书面授权手续。 本次自查发觉了分公司目前在资金基础管理中存在的问题和不足。针对发觉的问题，分公司主动完成整改并实行措施避开以后相同问题的再次发生。本次自查还加深了分公司对于资金基础管理工作重点内容的理解，更有利于日后资金基础管理工作的开展。分公司将吸取本次自查所取得的阅历，进一步夯实资金基础管理、健全内部限制体系、

22、确保资金平安。篇5：资金管理自查报告资金管理自查报告接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导探讨确定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：（一）、制度建设及执行状况1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、方法。 （二）、资金管理执行方面 .1、收入方面：收入全额缴入财政专户。单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。2、支出方面-WORD格式

23、-可编辑-专业资料-WORD格式-专业学习资料-可编辑全部资金支出均履行了严格审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办员签 字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位-WORD格式-可编辑-专业资料-WORD格式-专业学习资料-可编辑津补贴、奖金和福利均根据国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均根据批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象。全部项目支出均合法合规。 ( 三 )、资金平安管理方面1、现金的管理：现金的运用范围严格执行现金管理

24、暂行条例 ，职工工资、奖金的发放实行银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必需与银行和财政的相核对，确认无误后结账。考虑到房管员收房租都是实行上门收取现金的形式，为了防范资金平安风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行3、银行帐户管理方面：现有账户根据要求管理运用，对账制度每月末仔细落实。 4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负

25、责保管，财务印章保存在平安地方，并且常常检查，非保管人员不得运用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。6 银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责追回并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。（四）、会计核算方面会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严峻混乱现 象。总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题刚好进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了主动的促

26、进作用。-WORD格式-可编辑-专业资料-第4篇：民生资金自查状况报告xxx中心小学2023年民生资金自查报 告县教化局：XXX中心小学距离XX县城30公里，现有11个教学班，23名教职工，361个学生。为了开展好2023年民生资金自查自纠工作，学校成立了以校长XXX为组长，党支部书记、XXX吴扬生为副组长，其它行政领导班子为成员的民生资金自查工作领导小组,对学校民生资金的收入和运用状况作了全面自查，特报告如下：一、学校收费合计：2759元。 (一)、春季收费合计： 元：1、12年级学生共计97人，每人收取本子费7元，合计679元；2、36年级学生共计260人，每人收取本子费8元，合计2080

27、元。(二)、秋季收费合计：2759元：1、12年级学生共计97人，每人收取本子费7元，合计679元；2、36年级学生共计260人，每人收取本子费8元，合计2080元。二、寄宿贫困生补助费：元。春季教化局下拨我校寄宿贫困生补助费元，申请名额为90人，每生500元已按时按要求全部现金发放到学生及家长，同时已接受2023年的民生资金专项检查。三、老师养分餐费：XXX元。学校依据上级相关部门规定每天要求两名老师参加学生养分改善安排培餐付费工作，学校严格根据要求每天支配两名以上老师参加培餐并支付费用。2023年共计上交培餐费用XXX元（其中春季上交XXX元，秋季上交XXX元）。四、养分改善安排费用收入及

28、支出状况：（一）、2023年收入：XXX元。1、2023年春季收入：XXX元。2、2023年秋季收入：XXX元。（二）、2023年支出：XXX元。1、2023年春季支出：XXX元。2、2023年秋季支出：XXX元。（二）、2023年结余：XXX元。总之，2023年我校严格根据上级有关规定，坚持中心的八项规定和县级领导部门的相关要求，严格收费，严格把关，仔细落实各项民生资金政策。但也有不足之处，主要体现在2023年我校学生养分改善安排资金结余多，缘由在于：一是管理养分餐的管理人员的更换，工作不熟识，怕钱不够用，期间没有支配好资金的运用；二是上级下拨的养分改善资金的天数和学生事实上学用餐的天数不合

29、，下拨资金的天数大于实际学生上学用餐的天数。学校为了更好更合理开展好学生养分改善工作：一是强化管理员和相关领导的业务学习，提高管理水平；二是在2023年的学生养分改善安排中适当提高学生的餐标，把结余的资金全额用于学生的养分改善方面。校长签字： 报账员签字： 自查小组成员签字：XXX中心小学 2023年5月8日第5篇：专项资金管理运用状况的自查报告专项资金管理运用状况的自查报告依据上级工会关于对中心财政帮扶专项资金管理运用状况进行专项检查的部署要求，三都县总工会高度重视，刚好支配职工服务中心工作人员通过检查账务运行、档案资料、帮扶系统录入状况及电话随机回访等形式开展了自查工作。期间，县帮扶中心的

30、领导就规范建档、软件的录入管理等问题做了特地指导，对县总2月份的检查所提出存在的问题做了仔细的整改，现将自查工作汇报如下：一、基本状况我县职工服务中心帮扶资金管理运用制度较为健全;资金管理运用实施细则、帮扶救助标准、审核程序发放制度执行较好;在资金拨付、管理、运用方面能根据专项资金运用管理方法执行，实现专户管理、专款专用;困难职工档案能根据实际收入实行动态管理，信息真实完整性较好。二、详细状况根据三都县总工会人均月收入低于400元救助标准，我县为1072户困难职工建立了救助档案。2023年为176名困难职工发放中心财政拨付专项帮扶资金万元。其中: 生活救助146人万元;助学救助21人万元;医疗

31、救助9人万元。做到了信息真实、完整、逻辑关系清晰正确。三都县总上次检查出来的问题，如资金管理运用方面存在不规范、财务手续不完备现象，我们已按会计制度填制账务凭证，完备了财务手续。今后要进一步加强帮扶专项资金管理，确保帮扶资金专款专用，符合规定。三、整改状况(一)改善了帮扶管理软件系统的录入条件。通过对帮扶中心微机网络的提速升级改造，工作效率及帮扶档案管理水平大为提高。(二)对全部已录入的1072户困难职工档案全部重新进行了规范化整理、录入。(三)对20xx年帮扶救助的176户困难职工逐一进行了电话回访。(四)加强对帮扶系统中困难职工身份为失(无)业状况进行核实，录入错误的刚好做了改正，失(无)

32、业状况属实刚好注销其档案，并加大跟踪回访监督力度。(五)对夫妻双方户口不在一起的或与父母或公婆同住的已婚职工已补办了相关证明材料。(六)对职工已脱贫、死亡、工作调动或超过困难职工认定范围打算核实进行删除，对退休职工和职工遗属刚好从困难职工档案中注销，使动态管理刚好规范。(七)针对县总检查反馈的问题，我们仔细对待，逐一进行了整改，订正。四、今后努力的目标(一)进一步健全专项资金管理运用的各项制度，完善困难帮扶的审核公示程序。特殊要完善落实好调查摸底和及回访制度，切实做好对困难职工帮扶的动态管理。对归档资料与管理系统要做到：各项制度健全完善，资金账目平安规范，数据真实一样，信息精确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，管理科学有序，岗位娴熟稳定，考核验收合格，受助职工满足。(二)努力使专项资金的管理运用工作在今年的星级达标考核中达到标准要求。(三)要结合三都县的实际状况，借鉴其他县的阅历，进一步完善专项资金及爱心卡的管理、运用、发放的制度、做法，使中心专项帮扶的这块资金更好地惠及困难职工。专项资金运用管理状况自查报告资产管理状况自查报告资金运用状况自查报告资金管理自查报告专项资金运用状况自查报告