医院年度经济运营分析报告【8篇】.docx

《医院年度经济运营分析报告【8篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院年度经济运营分析报告【8篇】.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、医院年度经济运营分析报告【8篇】医院年度经济运营分析报告为了更好的实行党的十七大精神，主动推动社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会，我院依据中心宣扬部、中心文明办、卫生部等十四部委关于深化开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知精神，主动响应顺义区文明办、卫生局“深化开展卫生下乡活动”的号召，分别于20xx年4月、5月、6月、10月和11月，为牛栏山镇、赵全营镇、天竺镇、后沙峪镇、马坡镇、高丽营镇、北石槽镇、李桥镇、仁和镇九镇村民进行免费义诊的活动。此次活动是我院主动响应顺义区文明办、卫生局“开展送医下乡活动”号召所组织的一次为民举措，受到了广阔农夫挚友的热情欢迎，赢得了良好的社会口碑。现将这

2、二次次卫生下乡活动状况作总结报告：一、义诊队组织构成和作用在100天的“送医下乡”活动中我院始终坚持每天出动医疗车二辆，15人组成的义诊医疗队，义诊队医师均系我医院医疗骨干，从医多年，他们之中有学科带头人及我院各科先进医务人员。这次开展的义诊活动我们主要服务对象为顺义城区周边九个乡镇，据统计，其中询问检查人数12827人、体检人数10323人，此次活动费用均由我院出资，为病人节约各种医疗诊疗费900160元（见附表一）。卫生下乡活动深受广阔村民的欢迎，不但解除了村民疾病隐患，减轻了他们的经济负担，同时也强化了村民卫生健康意识，使广阔村民主动主动参加疾病检查。使他们相识到只有定期进行身体检查，才

3、能预防疾病，健康的体魄才能全身心的投入到生产建设中，更好的为社会主义建设服务，实现全面小康社会。二、20xx年度义诊人数统计三、各科诊治状况在12827个询问人数和10323个体检人数中：内科12322例；外科12242例；妇科8376例；血糖检测8280例；心电图检查10172例；肝、胆、脾、胰、肾等腹部b超检查10036例。四、统计病例义诊活动中，常见疾病比例：高血压3562例；脂肪肝2976例；糖尿病1982例；妇科疾病2322例；肩周炎颈椎病1237例；腰椎肩盘突出腰肌劳损1263例；胆肾结石471例；心肌缺血心肌炎219例；子宫肌瘤136例等。五、义诊活动敲响健康检查警钟在这次义诊活

4、动中，我们感觉到了人们的健康意识和以前相比有了很大的提高，许多村民都主动的参与了检查。但也普遍存在许多问题引起了我们的留意：1、健康意识差；我们进行检查，主要目的是为了通过检查发觉是否有潜在的疾病，以便刚好实行预防和治疗措施。健康体检不是指在我们生病之后做的各种检查，而是应当定期的去做全面的身体检查。在4月30日赵全营马家堡村义诊中，81岁的村民李卫琴在进行妇科检查时，医生发觉宫颈息肉建议她进行治疗，通过医生询问，老人之前没有做过身体检查，对自己的病情也一窍不通，而且觉得自己已经这么大岁数了，有点小病也就每必要去医院了，直到现在，老人依旧没有来医院就诊；在5月13日后沙峪回民营清岚花园小区义诊

5、中，村民刘明芹在进行妇科检查时，医生发觉她的腹部按下去特别硬，通过b超检查后发觉，里面己被疑似瘤状的不明实体物填满（大13.5cm，初诊为子宫肌瘤），医生建议到医院做全面检查进行确诊。经过了解得知她只是感觉腹部胀满，没有食欲，所以始终没有放在心上，假如不是这次义诊活动可能还不会相识到病情的严峻性。所以，当专家告知其病情后，她其次天就去医院做了全面检查被确诊为特大子宫肌瘤并进行了手术。2、亚健康人群较多；3、妇科检查怕羞；活动中，有些村的村民不太情愿做妇科检查，还有些女性认为自己都六十多岁了，没有必要在做什么检查了。其实这些相识都是存在误区的，只有提高健康检查意识，才能做到防患于未然。4、自恃身

6、体好不用再检查；许多人将健康体检视为可有可无，还有的人自恃身体好对体检不以为然，其实健康体检是对身体健康状况的一次核实，不仅要按时做，而且检查出有问题后，要刚好去医院治疗，不要等到病情严峻后才追悔未及。六、“送医下乡”义诊活动真诚为民，在社会上赢得了广泛赞誉我院主动响应顺义区文明办、卫生局“深化开展卫生下乡活动”的号召，组织了此次送医下乡义诊活动。通过深化开展卫生下乡活动，刚好发觉了广阔村民的潜在病情，并向村民普及健康学问，在肯定程度上提高了村民对健康的重视。这次义诊活动是社会主义和谐新农村建设的生动体现，是实行党的十七大精神的详细实践，是主动响应顺义区政府为民举措的实际表现，充分发挥了医疗卫

7、生单位联系党和人民群众的纽带作用，使广阔人民群众真正感到了党的关怀。这次活动既收集了农夫群众健康信息基本的状况，又切实为农夫群众，特殊是中老年群众供应了优质的医疗保健服务，促进了农夫群众对疾病的重视。这次活动充分体现了顺义区精神文明办公室和卫生局对农夫的关切，加深了相关部门与农夫的关系，同时也为顺义农村医疗卫生事业的进一步发展奠定了良好的基础。当然活动中也有一些不足之处，也有肯定局限性，如由于时间限制不能每个镇（村）都去，有的镇（村）会有看法；由于每天工作量的限制，去的村也不能把村上全部村民都检查，有些村民会有不满的心情等，所以这就要求我们与各村委会、村民之间多沟通与沟通，并争取在09年接着开

8、展“送医下乡”活动，到其它镇（村）进行义诊为更多村民体检。总之，这次“送医下乡”义诊活动受到了广阔农夫群众的欢迎和赞许，得到了农夫群众的认可，为保障人民群众健康、创建和谐社会、建设社会主义新农村，做出了应有的贡献。医院年度经济运营分析报告一、单位状况简介我院是全民全部制非营利性公立医疗机构，创建于1958年6月，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合卫生服务机构。我院占地面积8079.44多平方米，现有卫生技术人员76人（其中，主治医师6人，主管护师2人，临床医学检验技术师1人）。开设有内科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、预防保健科等12个科室，开放病床51张。配备有DR机，彩色B超机

9、、数字式心电图、全自动洗胃机、呼吸机、新生儿辐射抢救台、多功能颈腰椎牵引床、全自动煎药包装一体机、电解质分析仪、全自动生化分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪、微量元素分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动血流变分析仪、尿液尿有形成分分析系统等现代化协助检测设备。（一）、收入支出状况1、收入支出与预算对比分析（1）、2018年1-5月总收入823.47万元，其中医疗收入421.51万元，财政拨款398.56万元，其他收入3.38万元；2018年1-5月全年支出674.07万元，其中上年财政专项补助资金结余0万元、医疗支出522.74万元，主要用于人员经费支出，药品支出、卫生材料支出、日常公用费支出等；财政

10、拨款支出151.33万元，主要用于人员经费支出，基本药物药品支出，公共卫生服务支出。2、收入支出结构分析（1）医疗收入421.51万元，占总收入的51%；财政拨款收入398.56万元，占总收入的49%。医疗支出522.74万元，占总支出的77%，财政拨款支出151.33万元，占总支出的23%。3、重点经济分类支出执行状况（1）、“三公经费支出状况：2018年1-5月差旅费支出0.85万元，2017年1-5月差旅费支出1.16万元，同比增加了削减36%；2018年1-5月公务款待费0万元，2017年1-5月业务款待费0万元，与去年相同；2018年1-5月公务用车运行维护费1.46万元，2017年

11、1-5月公务用车运行维护费0.8万元，同比增加了45%，公务用车运行维护费增加缘由主要是2018年上级配送了一辆新的救援车，且排量较大，比较耗油；无因公出国（境）费用。（2）、无会议费支出二、资产负债状况分析（一）、资产负债结构状况1、2018年1-5月总资产1243.19万元，比2017年总资产1366.21万元削减了9%。2、2018年1-5月负债277.49万元，比2017年负债308.23万元削减了11%。（二）、资产负债对比分析1、2018年1-5月负债率为22.32%，2017年1-5月负债率为22.56%，2018年1-5月同比削减了0.24%。三、本年度部门决算等财务工作开展状

12、况（一）、本单位财务管理、决算组织、编报、审核状况。本单位在财务管理上做好会计核算，严格执行各项经费开支标准，限制预算定额；负责各项会计事务处理，做到科目精确，数字真实，凭证完整。装订整齐，记载清楚，日清月结，报账刚好。刚好、正确地编制会计报表，做到帐表对口，并仔细分析说明，经院长核准按时上报。常常检查收支状况，分析费用增减缘由，提出改进看法，刚好向领导反映状况。严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。收集整理，装订会计档案，归档备查。仔细贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律。医院年度经济运营分析报告20xx年度，我院坚持“以人为本”，以比较低廉的价格，为群众供应比较优质的服务为宗旨，严格落实市卫生

13、局“总量限制，结构调整”要求，逐步推行成本核算，医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降，但内涵增高，收入结构合理，为新医院的良性发展打下了比较好的基础。一、收入分析1、本年度总收入2555.24万元（其中业务收入2479.74万元，补助收入75.5万元），与去年同期2328.2万元相比增长9.75%，增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元，补助收入增多了60万元，实际业务收入只有2432.24万元，由于去年多算了6天，所以04、05年真正业务收入基本持平。缘由是多方面的，主要包括有：门诊人次下降，住院人次增长缓慢（其中人均费用高的外科下降），收

14、费价格下调，个别收费项目取消，服务项目没有增多等等。2、收入内涵下降，主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅，其它收入增长缓慢。详细科室：1门急诊：业务收入822.5万元，比去年同期增1.19，增长幅度低，指标任务未能完成。特点：一是实际人次削减，实际人次只有128388人次，与去年同期136507人次下降5.95；二是人均费用明显增长，实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元；三是药品收入基本持平，增幅全部来自医疗收入；四是外院检查增幅较高，尤其是CT检查大幅增长70.79。建议：一是接着大力限制大处方，降低人均收费水平；二是合理用药方面取得初步成效，接着做好监控；三是生化

15、、B超、放射等收费水平大幅度下降，有利于进一步提高设备运用率，提高诊断精确率，各临床科室应合理驾驭，协助科室要加大宣扬力度；四是外院检查收费价格高，本院实际利润小，同时造成病人“港口医院收费高”的错觉，建议合理限制。2防保科：业务收入170.25万元，较去年同期增长11.75万元，但未能完成172.17万元的指标任务。缘由主要有：一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人；二是健康体检收费标准下降，从每人90多元降到70多元；三是办证审查项目收费自4月份左右取消，每证80-100元。以上项目造成防保科收入削减近20万元。3二门诊：业务收入94.55万元，比去年同期增长20.46，完成指标任务

16、，缘由主要是5、6、7月大幅度增长近50。虽然二门诊完成指标任务，但状况并不是很乐观，主要有：一是收入的内涵不高，药品比例高达71.32，即使我院本季度派出了检验人员，仍无改变，建议要不适当添置检查治疗设备，要不撤回检验人员，防止资源奢侈；二是8月份搬迁新址后，月产值回复到6-7万元水平，来年增幅前景暗淡。4住院内科：业务收入231.84万元，比去年同期230.23万元基本持平。说明：出院1851人次，增长13.98；人均费用1246.04元下降11.22。占用床日8600日增长7.19，但按天收费的项目，床位费、护理费却是不升反降，护理费更是下降了6.93，是危重病人削减？住大房不住小房？还

17、是其它缘由，须进一步查明。5住院外科：业务收入369.28万元，与去年同期基本持平。说明：出院1024人次同比下降6.14；人均费用3592.05元增长7.5；实际占用床8020增长1.84，配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升，没有出现内科的“异样”状况。6手术室：业务收入66.81万元，比去年同期增长13.89，完成指标任务。说明：下半年将部分材料项目划入手术室，估计约4万元；其中手术费外科34.86万元，占56.74；妇产科26.43万元，占43.02。7妇产科门诊：业务收入256.78万元，比去年同期增长19.53，完成指标任务。说明：门诊人次38599人次增长10.6；人均费用

18、63.17元增长8.67；检查是否合理，包括阴道镜收入下降28.81，黑白B超收入占全院的65.61，静态心电图收入占全院的45.67，检验费收入占全院的35.49。8妇产科住院：业务收入251.58万元，比去年同期增长1.81，未能完成指标任务。说明：出院病人1299人次大幅增长30.95；由于主动下调，实行廉价病房等缘由，人均费用1277.68元下降近20。9检验科：业务收入245.24万元，比去年同期基本持平。缘由：6月1日对收费价格作了调整，有关生化项目的价格下调在30%左右；门诊部分略有下降，住院部分增幅不明显。10放射科：业务收入92.75万元，比去年同期增长8.81，接近完成指标

19、任务。缘由：6月1日调整价格，但放射科随之改用感绿片作为应对，拍片价格不将反升；下半年透视价格下降50，对其收入造成较大影响；机器老化，常常须要修理。11B超室：业务收入146.04万元，比去年同期增长15.88，完成指标任务。说明：虽然6月1日起黑白B超价格下调近10，但由于检查人次的大幅度增长，仍能完成任务，难能珍贵；动态心电图门诊全年产值仅有3090元，因206元/例，也就是说全年只做了15例，与门诊人次完全不成比例。12口腔科：业务收入30.42万元，比去年同期增长24.32，完成指标任务。缘由主要是去年基数比较低，下达任务也不高，事实上本年度的产值也并不怎么高。13.五官科：业务收入

20、58.24万元，比去年同期67.69万元下降13.96。缘由主要有二个：一是本年度严格要求了专科专治，五官科的跨科室诊治削减；二是业务未能拓展，事实上许多内容没有开展。14中医科：业务收入42.21万元，比去年同期增长35.25，但指标任务未能完成，说明仍未达到医院预期的目标，但中医科是本年度同比增幅最高的科室。15体检小组：业务收入90.38万元，比去年同期大幅度下降30.89，须要说明的是体检人次并没有明显下降，产值下降的主要缘由是收费价格的调整，部分工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元，降幅近50，造成产值的大幅度下降。二、支出方面：本年度全院肯定可控支出约为204万元，同

21、比增长约15。年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成，其余科室均超标。一方面是核算缘由，去年部分数字是估算的，不能说肯定精确，但从不管是超标也好，完成也好，与指标的浮动幅度不是许多，所以说核算相对也是比较精确的；另一方面是科室成本限制做的不够好，例如内科产值基本不变，但支出增长了18.05，因此要进一步做好成本限制工作。三、“总量限制，结构调整”指标分析1业务收入增长指标（20）：本院业务收入增长9.75%，如减去敬老院部分和拨款部分，实际收入与去年基本持平，远远低于预期目标。2门诊人均费用指标（50元/人）：院本部人均费用达62.12元（含小部分

22、冲账处方），大大超过市卫生局下达的指标，经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后，上报数字为50.22元，符合指标。3出院病人人均费用（1815元/人）：本季度实际完成数为2049.78元，超标12.94，但由于药流、BB的冲账，事实上报数字为1802.3元，符合指标。4人均住院天数（5.5天）：本季度上报数为5.51天，符合指标。5.每床日费用（330元）：本季度实际完成数为327.31元，符合指标。6.药品收入比例（40）：本季度实际完成数约为36.69，符合指标。医院年度经济运营分析报告20-年上半年我院主动贯彻新医改关于限制医疗费用不合理增长的各项政策，通过有效降低医疗收入药占比、耗占

23、比，主动提高医疗服务类收入、检查收入比例，依靠病人数量的增长实现了医疗收入的适度增长。在医疗收入增幅变窄、主动优化收支结构的基础上，实现了经济效益与社会以效益的有机统一。医院规模和服务实力实现了了平稳提升，医院工作效率、经济实力有所增加，医院运行成本有所下降，经费自给实力有所增加，但由于人员经费和其他费用较快增长的拉动，医院运行成本仍未得到有效降低，财务风险仍居高不下。一、总体状况截至20-年6月末我院在职职工人数1330人，同比增加115人，其中：在编职工642人，同比削减25人；合同制职工688人，同比增加140人，合同职工占全体职工人数51.73%，编制床位1079张，实际开放床位106

24、7张。医疗收入完成状况：20-上半年完成医疗收入29284.77万元，同比增收7751.09万元，增幅36%，其中：实现住院收入20339.22万元，占医疗收入69.45%，同比增加5988.21万元，增长41.73%，完成门诊收入8945.54万元，增收1762.88万元，同比增幅24.54%。上半年每职工人均创收22.14万元，同比增加4.46万元，增幅达到25.24%。工作量完成状况：1-6月完成门诊诊疗332259人次，日均达到1846人次，同比增加63190人次，增幅23.48%；出院病人16022人次，日均出院89人次，同比增加2213人次，增长16.03%，日均在院病人874人次

25、，同比增加152人次；床位运用率82.50%，同比提高2.79个百分点；住院病人人均住院日9.87天，同比延长0.41天；上半年床位周转15.13次，同比大体持平；完成手术例数6703人次，同比增加979人次，增长17.10%。均次费用状况：上半年每门诊人次费用269.23元，同比增加2.29元，每门诊人次药品费用97.70元，同比增加3元；住院病人人均医疗费用12694.56元，同比增加2302.05元，增长22.15%，每住院人次药品费用3582.63元，同比增加654.94元，耗材费用2572.47元，同比增加587.89元，增幅分别为22.37%、29.62%。医疗收入结构状况：20-

26、年1-6月完成医疗服务类收入7012.24万元，同比增加1824.46万元，增长35.17%，占医疗收入比例23.94%，同比降低0.15个百分点；完成检查收入8884.49万元，同比增幅37.27%，占医疗收入比例30.34%，同比提高0.28个百分点；实现药品收入8986.13万元，同比增加2395.26万元，增长36.34%，上半年药占比30.69%，同比上浮0.08个百分点；实现材料收入4403.86万元，同比增加1121.32万元，增长34.16%，耗占比达到15.04%，同比降低0.2个百分点。综合来看上半年医疗收入结构与去年同期相比起伏不大，基本持平。医改重点监控指标完成状况：2

27、019年上半年医疗收入总体增幅36%，虽高于医改10%的限制标准，但体现出了医院做大做强的规模效应。医改监控药占比28.38%，完成医改要求医疗收入药占比30%左右的限制目标。住院均次费用同比增长22.15%，门诊均次费用同比增长0.88%，未完成医改要求不增长的限制要求。上半年每百元医疗收入（不含药品）卫生材料支出26.23元，虽然未完成医改20元的限制要求，但同比下降3.66元，降幅为12.26%。二、财务报表分析及财务状况评价（一）、收入费用表分析20-年1-6月全院实现业务收入29425.85万元，其中：医疗收入29284.77万元，同比增收7751.09万元，其他收入141.08万元

28、。完成财政基本补助收入973.54万元。发生医疗业务成本27962.47万元，同比增加7125.62万元，增幅34.20%，低于医疗收入增幅1.8个百分点；发生管理费用1816.99万元，同比增加34.86万元，发生其他支出94.27万元，实现本期盈余616.07万元。医疗成本按性质分类状况：1-6月发生人员经费支出10313.93万元，同比增加2029.26万元，增幅24.49%，人员经费支出比率34.53%，同比降低2.1个百分点。发生药品费用8974.58万元，同比增加2316.82万元，增长34.80%，药品费用支出率30.04%，同比上升0.61个百分点；发生卫生材料支出5323.9

29、9万元，同比增加857.63万元，增长19.20%；固定资产折旧费同比增加50.28万元成本限制状况：上半年百元医疗收入医疗成本101.69元，同比下降3.35元；百元业务收入药品消耗30.65元，同比降低0.27元，卫生材料消耗18.18元，同比降低2.56元，百元业务收入人员经费支出35.22元，同比削减3.25元。成本费用利润率1.76%。以上数据显示：通过实施卫生材料、药品费用的各项管控措施，我院运行成本得以有效限制，但在人员经费、其他费用的快速增长拉动下，我院运行成本仍未得到有效降低。获利实力分析：1-6月我院实现本期结余525.66万元，业务收支结余率（毛利率）1.73%，同比上升

30、2.18个百分点，医院投入产出率为（经费自给率）98.50%，同比提高3.25个百分点。医院盈利实力、经费自给实力有所增加。（二）、资产负债表分析截止6月末我院总资产达到56813.22万元，与17年同期相比，肯定金额增加2636.53万元，增长4.87%，其中：流淌资产18430.31万元，增加1832.46万元。6月底固定资产总值达到47384.73万元，在建工程同比增加1316.46万元，主要为旧病房楼改造累计投入金额。6月末我院非流淌资产同比增加804.07万元，增幅2.14%。负债合计39802.63万元，同比削减278.96万元。非流淌负债3595.20万元，同比削减164.88万

31、元，其中：长期借款削减1324万元，长期应付款削减324.80万元，为融资租赁购买CT欠款。6月末医院净资产17010.60万元，同比增加2915.49万元。财务风险、偿债实力分析：6月末流淌比率为0.51，同比上升0.03，流淌性略有好转。资产负债率70.06%，同比降低3.92个百分点，虽有所下降，但资产负债率仍旧处在70%红线以上，应留意医院短期财务风险仍旧较高，偿债实力照旧低下。资产运营实力分析：1-6月我院总资产周转0.62次，同比加快0.22次，应收医疗款周转天数同比缩短8.96天，存货周转13.01次，同比加快4.34次，以上数据表明我院资产运营实力同比有所增加，应主动关注存货类

32、资产的合理库存。发展实力分析：6月末医院总资产同比增长4.56%，肯定金额增加2636.53万元，固定资产净值率69.54%，同比下降4.71个百分点，净资产增长0.64%，医院总资产规模同比略有增长，医院发展实力保持稳定。三、医疗收入增长因素分析（一）、工作量、人均医疗费用对收入增长的贡献分析门诊收入增长因素分析：门诊医疗收入增加1764.82万元，增幅24.57%，由于门诊量增加63190人次，增收1686.83万元，对门诊医疗收入增长的贡献度为95.58%，由于每门诊人次医疗费用增加2.34元，增收77.99万元，对门诊医疗收入增长的贡献度为4.42%，表明门诊病人数量增加与人均门诊医疗

33、费用增长共同驱动了门诊收入的增长，但门诊病人数量的增长是门诊收入增加的主要驱动因素。住院收入增长因素分析：住院医疗收入同比增加5988.21万元，由于住院人数增加2213人次，增收5988.21万元，由于每住院人次医疗费用增加2302.05元，增收3688.35万元，表明住院病人数量增加与人均住院医疗费用增长共同驱动了门诊收入的增长。（二）、医疗收入结构对收入增长的贡献分析1-6月全院医疗服务类收入同比增加1824.46万元，增幅35.17%，检查收入同比增收2411.99万元，增幅高达37.27%，检查收入增长肯定金额、增长幅度以及对医疗收入增长贡献度均居各类别收入之首；药品收入同比增加23

34、95.26万元，卫生材料收入同比增加1121.32万元，医疗收入增长结构持续优化。四、存在问题与建议1、加强门诊医生力气，通过绩效管理提高医生看门诊的主动性；2、论证成立万象新天、恒大城社区医疗服务中心，巩固和争取周边优质病源。3、提高医院全体职工成本意识，完善绩效考核成本管控，实行各科室可控成本收支定额管理，结余部分纳入奖金奖惩，建立起医院完整的成本核算与成本管控绩效考核限制网络；4、人员经费支出是长期且渐渐增长的成本支出。应充分合理利用医院现有人力资源，调动全体工作人员工作主动性，提高工作效率，严格限制新增职工数量，合理管控人员经费成本；5、加快落实实行卫生材料二级库等降低药品成本、卫生材

35、料成本管控的各项措施；6、严格限制各类修理维护成本，切实加强各类零星工程的全过程监督审计，严格限制各类外包服务的种类与规模；7、加强监督监察，健全内部限制制度，并切实执行，起到梳理关键岗位职责，降低运营成本，预防经济犯罪的作用。医院年度经济运营分析报告XX医院20xx年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领导员工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。现将20xx年度财务状况报告如下：一、本年度收入分析本年度实现账面收入X.27万元，比上年度的X.09万

36、元削减了10%。其中主营业务收入X.27万元，其他业务收入X万元，分别比去年削减了10%和20xx在主营业务收入中，门诊收入X.3万元，比去年增加了8%，其中XX门诊收入8.42万元，比去年的X.75万元增加了25%;住院收入X.94万元，比去年下降了19%，较去年相比，主要是本年削减了手外住院收入。本年度其他收入总额为X万元，其中：防疫站收入为X.47万元，比去年X.73万元增加了16%，房租及利息收入X.8万元。二、本年度主要成本费用分析本年度共发生成本费用X.51万元，比上年度X.10万元削减了7%，主要表现在：1、本年度药品消耗X.88万元，卫生材料消耗X.69万元，分别比去年的X.8

37、6万元和X.6万元下降了12%和20xx主要是受收入削减的影响。本年度药品收入达到X.71万元，与去年持平。医疗收入达到X.56万元，比去年削减了15%。2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增加支出X.74万元,增加了1%。3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3吨12.5万元，支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元，与上年基本持平。5、全年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，款待费支出X.9万元，计

38、量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡运用费,软件服务费4.85万元，门诊及住院票据费1.48万元，刷卡手续费1.38万元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃圾清运费0.38万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。6、本年计提董事长基金X.89万元，推销上年待摊费用X万元。三、本年度发生的其他重大资金支出项目1、CT后续维护费，移机费X.78万元。2、广告宣扬及招牌制作费X.4万元。3、设备修理及汽管安装.修理.保养.改造费X.5万元。4、医疗赔偿支出X.83万元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。7、防水处理改造工程X.04万元。

39、8、本年度新增设备投资X.1万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪等。四、本年度结余状况本年度实现利润总额X.76万元，加年初的安排结余X.64万元，期末账面未安排利润为X.4万元。五、现金流量分析本年度账面现金及银行存款余额X.42万元，除定期存款户X万元外，实际可用货币资金X.42万元。本年共发生现金及银行存款流入X.45万元。其中经营活动总流入为X.34万元，占71%，收到银行存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入X.2万元，占经营流入的X.5%，其他流入为1.5%.主要为财局0607年防疫活动经费X.02万元。

40、本年度发生现金流入X.29万元。其中:经营活动流出X.25万元，占87.6%;固定资产购置投资支出X.1万元，占3.1%;房屋改造支出X.5万元，占10.2%;污水处理工程投入12.04万元，占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出X.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出X万元,占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出X.78万元。六、20xx年医务财务管理有待进一步加强和限制的方面1、加强物资管理,进一步做好物资的安排,选购,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的平安运用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。4、加

41、强财务监督及限制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理,刚好清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。6、接着发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工主动性，为在新的一年再创辉煌作出努力。医院年度经济运营分析报告我院坚持“以人为本”，以比较低廉的价格，为群众供应比较优质的服务为宗旨，严格落实市卫生局“总量限制，结构调整”要求，逐步推行成本核算，医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降，但内涵增高，收入结构合理，为新医院的良性发展打下了比较好的基础。一、收入分析1、本年度总收入2555.24万元（其中业务收入247

42、9.74万元，补助收入75.5万元），与去年同期2328.2万元相比增长9.75%，增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元，补助收入增多了60万元，实际业务收入只有2432.24万元，由于去年多算了6天，所以04、05年真正业务收入基本持平。缘由是多方面的，主要包括有：门诊人次下降，住院人次增长缓慢（其中人均费用高的外科下降），收费价格下调，个别收费项目取消，服务项目没有增多等等。图表1同期收入对比表（不含拨款）（单位：万元）从图表1可以看出：04、05年我院业务收入基本在200万元/月上下浮动，04年浮动幅度较少，而且总体呈上升趋势，05年上半年浮动

43、较大，最低的2月份只有136.81万元，为2年来最低，最高4月份为242.65万元，也是2年来最高，下半年则基本没有改变。3月份起先，产值明显增多，建议新医院尽可能在2月份搬迁，以免对产值造成进一步影响。建议6月份起先，适当增长宣扬，确保产值不下降。图表2收入组成图从图表2可以看出：住院收入改变不大。门诊收入占总收入的一半以上，达54.32，是全院收入主要组成部分，改变较大，而全院收入也基本随着门诊收入的改变而改变。其它收入我院就像是国家经济中中民营经济，已成为“不行缺少的组成部分”，建议06年以其它收入为突破口，拉动全院的业务增长。2、收入内涵下降，主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅，其

44、它收入增长缓慢。详细科室：1门急诊：业务收入822.5万元，比去年同期增1.19，增长幅度低，指标任务未能完成。特点：一是实际人次削减，实际人次只有128388人次，与去年同期136507人次下降5.95；二是人均费用明显增长，实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元；三是药品收入基本持平，增幅全部来自医疗收入；四是外院检查增幅较高，尤其是CT检查大幅增长70.79。建议：一是接着大力限制大处方，降低人均收费水平；二是合理用药方面取得初步成效，接着做好监控；三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降，有利于进一步提高设备运用率，提高诊断精确率，各临床科室应合理驾驭，协助科室要加

45、大宣扬力度；四是外院检查收费价格高，本院实际利润小，同时造成病人“港口医院收费高”的错觉，建议合理限制。2防保科：业务收入170.25万元，较去年同期增长11.75万元，但未能完成172.17万元的指标任务。缘由主要有：一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人；二是健康体检收费标准下降，从每人90多元降到70多元；三是办证审查项目收费自4月份左右取消，每证80-100元。以上项目造成防保科收入削减近20万元。3二门诊：业务收入94.55万元，比去年同期增长20.46，完成指标任务，缘由主要是5、6、7月大幅度增长近50。虽然二门诊完成指标任务，但状况并不是很乐观，主要有：一是收入的内涵不高

46、，药品比例高达71.32，即使我院本季度派出了检验人员，仍无改变，建议要不适当添置检查治疗设备，要不撤回检验人员，防止资源奢侈；二是8月份搬迁新址后，月产值回复到6-7万元水平，来年增幅前景暗淡。4住院内科：业务收入231.84万元，比去年同期230.23万元基本持平。说明：出院1851人次，增长13.98；人均费用1246.04元下降11.22。占用床日8600日增长7.19，但按天收费的项目，床位费、护理费却是不升反降，护理费更是下降了6.93，是危重病人削减？住大房不住小房？还是其它缘由，须进一步查明。5住院外科：业务收入369.28万元，与去年同期基本持平。说明：出院1024人次同比下

47、降6.14；人均费用3592.05元增长7.5；实际占用床8020增长1.84，配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升，没有出现内科的“异样”状况。6手术室：业务收入66.81万元，比去年同期增长13.89，完成指标任务。说明：下半年将部分材料项目划入手术室，估计约4万元；其中手术费外科34.86万元，占56.74；妇产科26.43万元，占43.02。7妇产科门诊：业务收入256.78万元，比去年同期增长19.53，完成指标任务。说明：门诊人次38599人次增长10.6；人均费用63.17元增长8.67；检查是否合理，包括阴道镜收入下降28.81，黑白B超收入占全院的65.61，静态心电图收入占全院的45.67，检验费收入占全院的35.49。8妇产科住院：业务收入251.58万元，比去年同期增长1.81，未能完成指标任务。说明：出院病人1299人次大幅增长30.95；由于主动下调，实行廉价病房等缘由，人均费用1277.68元下降近20。9检验科：业务收入245.24万元，比去年同期基