财务新员工转正工作总结2023.docx

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1、财务新员工转正工作总结2023工作转正之后，就成为了正式的员工，在财务部门的工作中要更加的细心和细致才行！下面是由网我为大家整理的“财务新员工转正工作总结2023”，仅供参考，欢迎大家阅读。财务新员工转正工作总结2023（一）时间如逝，岁月如梭，挤眼间来到xx这个大家庭已经三个多月了，到了xx我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的状况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。在转正之际，下面我叙述一下自己的工作经验及总结。来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在x姐的一步一步指导下

2、完成的，x姐带我熟识了整个xx软件的操作流程，在物流里必需先入库，必需签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在选购签证的时候必需有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年x月份我发觉了一个去年x月份自己犯的错误，在现在看来是那么无趣的错误，x月份的一个核销零星选购的付款凭证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字，在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不行思议，但同时也说明自己在不断地进步。在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在某一项合同完工时，需依据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂账

3、金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。工作过程中发觉的问题：在成本分析中发觉乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的原值与相应计提的折旧不能精确确认。因扎帐时间问题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。总之，在这三个月的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最终诚心的感谢财务部赐予我帮助的各位大哥大姐。财务新员工转正工作总结20

4、23（二）当生疏的环境变得熟识，当冬的飞雪迎来了春的新芽，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。更深刻的体会到只有付出更多的汗水与辛苦，才能做好本职工作，不辜负领导的期望。所幸的是，单位领导们尤其是我的指导人给了我足够的宽容和耐性，加上同事们毫无保留的“授业解惑”，无论是思想上还是工作上我都得到了很大的熬炼和提高，取得了长足的发展和巨大的收获。在公司实习三个月的工作和学习中，我深深体会到了实践阅历与理论学问相结合的重要性，正所谓“从实践中来，到实践中去”。这三个月中，我接触了不少人和事，在为自己的成长欢欣鼓舞的同时，我也明白自己尚

5、有很多缺点须要改正。首先须要调整好自己的心态，做事要有条不紊，不慌不乱，做事不能只求速度而忽视了质量。其次，财务方面的学问更新速度很快，这方面的学问仍要不断的加强。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把工作做得更好。从这点来说我是须要向同事们学习的，希望以后能够做到顺手拈来，不出差错。当然还有其他一些不足须要我以后加以留意并改正。费用会计的工作就是要从简洁的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起。关于票据的审核方面，差旅费报销单中，出差是否事前申请，实际行程与申请行程是否有较大出入，住宿费发票与实际出差地是否匹配

6、，补贴天数金额是否填写正确，当地交通费，住宿费明细是否填写完整。业务费用报销单中，500元以上的费用支出是否提前写申请，摘要不能出现客户信息，业务发生城市与实际出差地是否匹配，-和所负责地区以及其他地区的费用报销是否分单填写。技术人员的手机费是否销售费用是否选择否，应当计入技术本埠的差旅费，是否销售费用是不是选择的否等等。这些单据的审批要点已经陪伴了我三个月了，从刚接手那会儿，每批一张单子就得翻笔记N多次，到现在这些审批要点已经烂熟于心，我批单子的效率和质量都有很大的提高。我身为费用会计中的一员，首先要做一个好的执行者，按时按质按量完成领导布置的任务，主动担当工作。做好自己的本职工作之余，应多

7、向其他同事学习，随着对工作的熟识，能进一步提出一些新的想法和一些好的建议。财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我惟有踏踏实实做事，虚心低调做人，努力学习行业新学问，向同事们学习阅历技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺当进行，刚好供应精确的数据和财务分析以供领导层决策，同时做到自己负责区域的费用审核及其凭证制作不出差错。这是我职责之所在，价值之所在。以上是我在试用期的工作总结，感谢-在工作中赐予我的巨大帮助和激励，感谢其他同事的激励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟识更多的相关业务，不断鞭策自己，不断成长。作为一个入职尚不足一年的

8、新人，我会接着以朝气蓬勃、奋勉有为的精神状态，努力发挥聪慧才智，为单位的发展建设增砖添瓦。财务新员工转正工作总结2023（三）我自今年x月份到公司上班，现在已有xx月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的主动协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人缘由耽搁公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特别，也从不向公司提出不合理的要求；对

9、公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特殊是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，削减不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。2、正确核算，按时结算，刚好报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公

10、司的经营状况，按时结算有关帐务，每月末刚好将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人缘由耽搁报送时间。3、刚好将财务状况汇报于公司，主动为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务状况给公司经理进行汇报，使经理能刚好了解、驾驭公司的经营状况，对经营中出现的问题我能刚好提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、选购中有关不符合要求的做法，我也能刚好提示和指出。4、仔细负责，主动协作税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能主动协作，并加强和稽查人员的协作，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们沟通，争取他们的

11、宽容，使公司的利益得到最大爱护。三、存在的问题一年来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟识，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清晰，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的状况驾驭不够精确。对这些问题，我将在今后的工作中仔细加以解决。最终，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的详细的工作没有谈到，就今日我所谈的，希望大家多提珍贵看法。二是我工作能顺当的开展并取得较好的成果，首先要感谢我的助手xxx，她对我的工作能主动赐予协作和支持，任劳任怨，特殊是

12、在有身体不便的状况下，坚持上下班，帮我做了很多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和协作，就没有我们今日的工作成果，你们是公司金字塔的基础。特殊是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，主动为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。财务新员工转正工作总结2023（四）不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜爱用笔记录下自己成长的踪迹，总结自己的得与

13、失，三个月试用期总结如下：一、工作方面（一）财务方面的工作我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把工作做得更好。1.记账：出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，刚好记账，刚好记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向x姐请教，同时也查询以前的凭证。2.记现金日记账和银行存款日记账：依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，刚好登录现金日记账和银行存款日记

14、账。刚起先登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为马虎的原因把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我刚好改正，并做好工作心得。记账时肯定不能分心，仔细做好分析，在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从x姐那学到一些阅历。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从xx年的账本上学到了不少阅历。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发

15、工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。（1）财务收付存报表：每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予x姐审核，x经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周始终接将表打印。刚起先因为对此项工作不是很熟识，常常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的改变而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报

16、表传给x经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会细致的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，依据记账凭证细致地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一样。此项工作越来越熟识，而且越做越快。4.其它细微环节方面的工作（1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求特别高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。（2）支票方面：刚起先在票据填写和加盖公章时，常常出现错误，如日期没大写，单位名称和金

17、额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟识，规范此方面的工作。同时，依据须要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一样，一个字都不能漏写。（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。（5）税务：对于发票审核和交税金有了初步的相识。（6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。（二）其它工作（1）每周固定的会议记录：依据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让x经理修改和审核，大家签字后传给x先生和x经理，此工作

18、当天完成。（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。（3）其它工作：如交公司话费、和x姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。二、学习方面虽然现在做的工作与学校学的学问有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向x姐请教。4月份与x姐一同去济南学习最新的企业所得税。财务学问更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务学问。三、思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺当，同时与同事之间的相处特别融洽。以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那

19、样的不足：1.学问方面的匮乏：财务方面的学问更新速度很快，这方面的学问仍要不断的加强。2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟识的过程中，类似的错误出现率也越来越少。间或的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的娴熟以及检查，出错率渐渐削减。3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着阅历的积累，此类问题已很少出现。以上是我在试用期的工作总结，感谢x姐和x经理在工作中赐予我的巨大帮助和激励，感谢其他同事的激励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟识更多的相关业务，用笔记录自己的成长踪迹，不

20、断鞭策自己，不断成长。财务新员工转正工作总结2023（五）时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵看法。一、失误、缺点和阅历简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在

21、是太弱了，笔画不连，字就不会写；最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、主动的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。二、取得的成果在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。1、严格根据财务制度的要求，办

22、理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。4、起草财经公文、人事公文并刚好发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关

23、口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：一）学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二）学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监督的作用。三）出纳人员要恪守良好的职业道德。四）出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。五）很好的沟通实力。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通实力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作安排，仔细工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！举荐阅读：银行新员工转正工作总结2023单位新员工转正工作总结2023银行新员工转正工作总结范文2023