财务部年终工作总结20236篇 2023年财务部工作总结.docx

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1、财务部年终工作总结20236篇 2023年财务部工作总结我们在写工作总结的时候，肯定要仔细回顾自己之前的工作状况，这样写出来的总结才能更好地指导今后的工作。下面是我收集的财务部年终工作总结20236篇 2023年财务部工作总结，供大家赏析。财务部年终工作总结20231时间飞逝，又到年末了。回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的干脆领导及团体财资管理处的指导下，仔细遵守财务管理相干条例，按团体财资管理处要求实事求是，严以律己，美满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。主动有效地为酒店的正常经营供应了有力的数据保证。增进了经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。主要有以下几个

2、方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥正确的指导作用，我们在遵守财务制度的条件下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作安排，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及团体下达的各项安排、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并依照每个月份工作安排，组织本部分职员按月对会计凭证进行了装订回档，按时完成了凭证的装订工作。严格依照会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部分内部、部分之间刚好对帐，做到帐帐符合、帐实符合。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按

3、会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持团体的各项制度，严格执行团体财资管理处部下发的资产管理方法及内部资产挑唆程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部分建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每个月盘点制度，在职员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务仔细清算，每个月刚好敦促营销部收回各项应收款项。3、监视职能：加大监控力度，主要表现在以下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到昼夜审、出纳，每一个环节紧密连接，相互监控，发觉题目，刚好上报。（2）对平常选购价格进行监视，制定

4、了每个月原材料选购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购进均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格限制，同时加强选购的审批报帐环节及程序管理，从而刚好限制和把握了购进物品的质量与价格，刚好了解市场状况及动态。（3）加强客房部本钱限制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品刚好回收，建立二次回收台帐。4、货币资金管理：财务部严格遵守团体财务规定，由会计职员监视，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。三、对内、对外调和方面1、对内：帮助领导班子限制本钱用度开支：一、编制

5、用度预算，为各部分确定用度运用上限，督促各部分从一点一滴节约用度开支；二、公道制定经营部分收进、本钱、毛利率各项经营指标，刚好正确地向各级领导供应所须要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。对本部分所属的收银员仔细教化，督促其尽力协作经营部分的工作。2、对外：刚好了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑问题目。3、刚好填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到题目刚好与团体财资管理处进行沟通并解决。4、按时参与团体召开的季度例会，依据团体财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，刚好支配对来往的清算及固定资产的管理工作。5、主动协作团体财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项说明工作。6、对

6、收据及发票的领、用、存进行登记，并仔细复核管理。7、参与团体组织的会计职员接着教化的培训，不断进步本身的业务素养，更好的为企业服务。20xx年是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“全力以赴为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，同心协力，团结一样，为酒店的美妙明天共同努力。在20xx年，财务部将：1、20xx年财务预算安排工作。依据团体公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复探讨历史资料的基础上，综合衡，兼顾统筹，本着安排指标主动开拓稳妥的原则，编制酒店20xx年财务预算。并且，依据团体公司下达的20xx年任务指标，层层分解落

7、实，下到达各部分。同时，为了保证任务指标的顺当完成，财务部对各部分的安排任务进行逐月检查和分析，刚好发觉各部分安排任务指标执行中存在的题目，为公司领导制定经营决策供应重要依据。2、20xx年财务决算工作。财务部将依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、同心协力，仔细保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，仔细完成会计决算工作任务。3、做好20xx年收进、用度安排及经营安排。4、组织财会职员接着学习新会计准则，进步财会职员业务技术水平。5、进一步弄好财务部财会量化工作管理。财务部年终工作总结20232回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要

8、负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导赐予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：一、债权债务的清理，财务人员季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善

9、手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、精确刚好出具各项财务报表，供应月、季度预算分析。刚好报送各项对外会计报表，刚好完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在4月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。三、开展财务内部稽核，加强成本费用限制，堵塞漏洞。对*三家医院的财务核算进行了内部稽核，发觉*的会计科目运用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长

10、审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，短暂没有发觉特别问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出刚好提示各单位办理预算调整申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，刚好订正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票，并依据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，根据规定开具发票，合理规避税务风险。依据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织打算三年免税期的减免税材料，申办地税减免;打算*医院的减免税资料，补

11、齐各项基建合同、工程竣工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、和相关部门沟通与协调，协作相关部门处理相关的事务。协作资产部做好每月盘点安排，支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告刚好出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大

12、化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。财务部年终工作总结20233回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证货款的回收及支付，成本限制等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，现就此方面总结汇报一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算实现电算化的要求，我部对现有电脑进行升级并新购置一部电脑，使全体财务人员全都娴熟驾驭

13、了财务软件的应用与操作。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部工作较为繁琐，加之始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,为了保证对每笔款项负责，财务部本着“仔细、细致、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何差错，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作

14、中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部1-10月审核原始单据800余张，处理睬计凭证2432张，精确无误地出具各类会计报表多数，并能刚好精确的完成上级部门交付的各项工作任务。制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。机械工业分公司从20xx年的完成产值XX万到如今仅1-10月就完成产值4800多万，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、成本限制、报销规定等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要仔细负责

15、地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。二、资金调度和清收工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年公司产值大幅增长，截止10月份，收回20xx年以前债权万元（其中局内60万元）；20xx年当期计价收回资金万元，完成%；并变更了原有由经营部负责资金回收的工作程序，统一编制资金预算安排，再由经营部列出周收款安排的同时，要求物资部也列出相应的周付款安排，做

16、到收款有依据，付款有安排，确保了生产经营须要，合理支配各个生产经营环节上的资金配置，发挥资金资源的最大效益。欠款的清缴是每个企业都要面对的头等大事，财务部为了加大清欠力度，主动与经营部联系沟通，核对清理已计价应收帐款、未计价合同的付款状况及往来帐目，刚好办理结算，刚好清欠，加快资金回笼，加速周转降低资金的占用和消耗，挺高资金运用效率；建立健全应收帐款台帐，能够做到对每个工号的计价，收款状况心中有数，随时驾驭应收帐款动态。三、成本审核限制工作实行单工号成本台帐限制，对于材料库发料，除单工号发料以外，其余如机关所用的劳保料、小车油料、生产部吊车用料不干脆计入工号费用，由成本核算岗位按期分摊、间接安

17、排，库房在材料消耗月报上只作分项汇总。这样，不仅减轻了发料人员的工作量，而且保证了各工号成本所反映状况的真实性，同时便于成本中心驾驭月材料实际消耗量，并可以以此审核装卸组费用限制状况；时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉公司的基础管理工作比较薄弱；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是20xx年财务管理要重点思索和解决的主题，也是每一

18、位部门员工如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与共同进步，与公司共同成长。财务部年终工作总结20234一年来，在处领导的正确领导和各科室的通力协作下，财务科圆满完成了年初所制定的各项工作目标。作为财务科科长，我的工作任务就是组织财务人员仔细贯策执行国家财经法规、政策。组织做好日常财务核算、收支、及财务监督工作，按时完成处下达的各项财务工作指标，对处财务费用做到刚好结报、仔细监督。在编制预算、资金支配上做到量入为出。以下是

19、20xx年财务工作总结。一、坚持学习，夯实基础促工作年初，在处办公室的支配下，制定了科室学习安排，并组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立活到老学到老的理念，营造深厚的学习氛围，做到“在工作中学习、在学习中进步”。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作须要，提升自身及整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养。精学电脑操作，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀的财务人员。组织财务人员参与会计人员接着再教化学习，仔细学习法律学问，沟通财务工作阅历，引导和激励科室人员敬业爱岗，坚持原则、廉洁奉公，使我处的财务管理水平整体得到提高。依据处办要求，紧紧围绕如

20、何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，科室制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化人员的责任感，加强了内部核算监督，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效依据财务管理制度以及财政预算执行标准，我们主动协作财务科仔细编制了处财务总预算和财务收支预算，为规范财务管理供应了制度保证。规范了选购制度及日常费用的结报制度，各项费用支出必需按财务制度的规定执行。严格审核一切开支凭证，并刚好结算、记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，刚好向有关领导请示汇报。刚好编制财务状况表，让领导刚好了解本单位的财务状况

21、，为领导管理和决策供应依据。在办理各项经费用报销时，向下、向上多说明、多沟通，从而多理解。同时严格根据有关财经法规及处财务有关规定和审批的权限办理。在财务核算工作中，做到尽心、尽责，让每一笔支出既合情，又合理，不让个人及集体的利益得到损失。单位有重大资金支出的时候，会给领导好的建议和参考，并刚好对接财政，在政策允许的范围内使让预算资金得到很好的利用，也确保单位工作的正常开展。从目前资产管理现状来看，对固定资产管理上，缺乏长期、有效的资产管理制度，管理制度执行还不够到位。因此，根据国有资产管理的有关规定，并结合单位的实际状况，统一建账核算，并定期的进行了核对，确保账物相符。会计档案妥当保管、有序

22、存放、便利查阅，严防毁损、散失和泄密。实行会计电算化会计档案管理的有关规定，有关电子数据、会计软件资料等作为会计档案进行管理。同时保存打印出的纸质会计档案。三、工作规划按规定完成全处人员的工资及福利发放、住房公积金和社会保险费的缴纳、票据的管理、会计档案的管理、费用的报销、凭证的编制、会计报表的上报等常规性任务。一方面做好年初年终财务预算内外的打算工作，同时加强与财政部门的沟通，驾驭最新财政政策，连接好每一项财政资金的核拨，强化预算资金运用的刚性要求。做好财务指标考核相关工作。为了确保财务指标的完成，并使其真正做到厉行节约，保证预算资金的运用效益，将按月对单位收支状况进行分析考核。协作处办公室

23、做好物资选购工作，帮助其进一步完善全处物资选购方法，理顺物资选购机制。执行选购相关规定，选购其他零星物资，应限制在账务预算支出范围内，超出财务预算的物资，原则上不予选购，从而提高资金运用效益。针对目前我们科室的现状，我们要加强业务学习，要有开拓创新意识，要让工作由被动变为主动，从思想、工作、作风、形象等多方面提出详细要求，爱岗敬业，最大程度发挥个人能动性，提高工作效率，提高科室的凝合力和战斗力。总之，我们以往的工作可能有许多地方做的还没有到位，但在今后的工作中会加倍的改进。我们已做好打算，努力工作、发扬成果，改正不足，与其他科室一起同进步、共成长，与领导共分忧。尽全力完成领导交付的各种任务，为

24、我处的财务工作发挥应尽的力气！财务部年终工作总结2023520xx年很快要过去了，一年来财务工作在领导的正确指导和各职能部门的精城合作及全体财务人员的共同努力，紧紧围绕工作，与上级业务部门亲密协作下，在工作中学习，学习中工作，相互间取长补短，克服了种种压力与困难，在较短的时间内驾驭了肯定财务便利的基础学问，逐步完善财务管理，使财务工作平稳运行，完成了年度部门工作任务。现将20xx年财务工作总结如下。一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做

25、好财务基础工作，一年来，我们把会计基础学习及各项安排、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作安排，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间刚好对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、财务核算和管理工作依据本单位工作性质，该单位属于财政补贴单位，而领导为了更好的经营与管理食堂的运行，专设食堂会计，进行成本核算，所以，我很快进入工作角色，与食堂会计xxx协同合作，起先理顺食堂账目，我来之前xx会计已经统计好了食堂原材料购入与出库数据，做

26、的特别精确细致，但与会计规范要求还有肯定的差距，为了按着会计制度建立建全食堂的账目。三、加强业务学习，提高业务水平和工作实力人的实力不是与生俱来的而是学来的，财务人员不断加强业务学习，培育学习型的财务队伍。为了确保财务管理更好的服务于日常工作，财务部门组织财务人员进行业务学习，特制定了学习安排，每周五下午时间学习，学习内容：会计法、事业单位会计制度、事业单位会计准则、会计档案管理、固定资产管理制度、会计基础学问等。通过学习有所收获，驾驭了解了财务便利的相关学问，财务人员的学习极积性很高。四、工作设想及须要改进便利进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。增加财务安排管理，加强

27、安排执行状况的分析与限制，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应有用的决策信息。进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行相关的规章制度。进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。财务部年终工作总结20236一、年初至今，财务部门整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;二、人员的不够稳定使工作进入疲惫状态，

28、恶性循环，导致工作思路不清楚，忽视了财务管理人员的业务培训；三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为单位的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财”是我财务部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企事业

29、的兴衰干脆关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满意精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于详细的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，下面就工作安排与思路向大会作一汇报：一、完善单位内部管理制度;责任明确分工，加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结

30、合单位整体管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任人之间明确分工职责, 根据年初签定的责任合同,组织落实强化到位,同事之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力帮助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;二、针对业务理论考试，合理调整组合人力资源，接着加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今始终未得到稳定,财务部门的力气相对比较薄弱,我们将依据各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面接着加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识,真正做到驾熟就轻, 文化素养与业务管理水平都要有质的提高,特殊是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟识电脑、驾驭电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。