湖南关于成立塑胶管道制品公司策划书模板参考.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /湖南关于成立塑胶管道制品公司策划书湖南关于成立塑胶管道制品公司策划书xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 项目建设背景、必要性30一、 上下游行业关联性及影响3

2、0二、 影响行业发展的有利或不利因素30三、 行业竞争程度32四、 项目实施的必要性32第四章 行业、市场分析34一、 市场规模34二、 行业发展趋势35三、 行业进入壁垒37第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 项目选址可行性分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展61四、 社会经济发展目标62五、 产业发展方向63六、 项目选址综合评价65第八章 项目环保分析67一、 环境保护综述67二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环

3、境影响分析70四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析71六、 营运期环境影响71七、 环境影响综合评价72第九章 风险评估分析73一、 项目风险分析73二、 公司竞争劣势78第十章 项目实施进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 项目投资分析81一、 编制说明81二、 建设投资81建筑工程投资一览表82主要设备购置一览表83建设投资估算表84三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表86四、 流动资金87流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划89项目投

4、资计划与资金筹措一览表90第十二章 经济效益评价91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十三章 项目综合评价说明102第十四章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111

5、固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明由于塑料管道的产品性能和质量将直接影响人们日常生活乃至生命财产安全，因此，行业内生产企业的产品质量必须达到国家规定的标准，全国化学建材协调组成立之初即确定了建立产品质量认证制度的规定。根据建设部要求，我国大部分省市已建立了化学建材产品市场准入制度，推行建设产品推广许可证或建设产品备案许可证（有效期一般为1-4年）。这些制度的推行提高了市场进入壁垒。xx投资管理公司

6、主要由xx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资402.00万元，占xx投资管理公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资268万元，占xx投资管理公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资30072.08万元，其中：建设投资23828.43万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息333.22万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5910.43万元，占项目总投资的19.65%。项目正常运营每年营业收入69100.00万元，综合总成本费用56780.99万元，净利润9006.29万元，财务内部收益率22.79%，财务净现值12926.14万元，全部投

7、资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本670万元三、 注册地址湖南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事塑胶管道制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx

8、（集团）有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12

9、月资产总额11637.379309.908728.03负债总额4493.783595.023370.34股东权益合计7143.595714.875357.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28909.7223127.7821682.29营业利润6191.744953.394643.81利润总额5531.434425.144148.57净利润4148.573235.882986.97归属于母公司所有者的净利润4148.573235.882986.97（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加

10、强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额

11、11637.379309.908728.03负债总额4493.783595.023370.34股东权益合计7143.595714.875357.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28909.7223127.7821682.29营业利润6191.744953.394643.81利润总额5531.434425.144148.57净利润4148.573235.882986.97归属于母公司所有者的净利润4148.573235.882986.97六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立塑胶管道制品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由

12、塑料管道是化学建材的一个重要分类，以PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、FBB等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工生产而成。塑料管道的发明与应用是全球管道业的一次革命，用于替代传统铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道，很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能、节材、环保、轻质、高强度、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，可广泛应用于建筑、市政、工业和农业领域的建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等

13、用途。坚持创新引领，打造具有核心竞争力的科技创新高地坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，制定实施打造具有核心竞争力的科技创新高地规划，着力推进关键核心技术攻关、基础研究发展、创新主体增量提质、芙蓉人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化等“七大计划”，加快科技创新体系建设，全面塑造发展新优势。（一）打好关键核心技术攻坚战实施关键核心技术攻关计划，坚持需求导向和问题导向，重点围绕制造业高质量发展，聚焦优势产业、新兴产业和未来产业，滚动编制关键核心技术攻关清单和进口替

14、代清单，部署实施一批重大科技项目，突破一批“卡脖子”技术。实施基础研究发展计划，提升原始创新能力，推动前沿性颠覆性技术创新。（二）提高企业创新能力强化企业创新主体地位，发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠，推动规模以上工业企业研发机构、科技活动全覆盖，推动产学研深度融合。实施创新主体增量提质计划，大力培育高新技术企业、科技型中小微企业。促进产业链上中下游、大中小企业融通创新，推动潇湘科技要素市场覆盖全省。（三）激发人才创新活力深入实施芙蓉人才行动计划，持续细化落实六项人才工程重点任务。建立靶向引才、专家荐才机制，培养引进一批科技领军人才、创新团

15、队、青年科技人才和基础研究人才。落实国家知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。完善高层次人才管理、服务和激励机制，探索建立年薪制度和竞争性人才使用机制。推广柔性引才用才模式。充分发挥院士作用。深化科技成果使用权、处置权、收益权改革，健全创新激励和保障机制。推进人才分类评价改革，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。优化人才发展环境。大力弘扬科学家精神和工匠精神、劳模精神，加强学风建设，做好科普工作，提升公民科学素养和创新意识。（四）加快创新平台建设实施创新平台建设计划，增强创新服务能力。加强长株潭国家自主创新示范区、湘江新区建设。积极争取布局建设国家

16、实验室、大科学装置。培育建设一批重点实验室、工程研究中心、企业技术中心以及新型研发机构等。推动岳麓山国家大学科技城产教研深度融合，支持岳麓山（工业）创新中心、岳麓山种业创新中心发展，打造全国一流的大学城、科技城、创业城。加快马栏山视频文创产业园建设，打造具有国际影响力的“中国V谷”。加快建设郴州国家可持续发展议程创新示范区，探索形成可持续发展有效模式。加强共性技术平台建设。培育建设一批创新型城市、创新型县市，加快形成全域创新体系。（五）健全创新体制机制实施创新生态优化计划，优化科技规划和计划执行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置，推进科研院所、高校、企业、新型研发机构科研资源共

17、享，打造一流创新环境。落实科技强国行动纲要和国家战略性科学计划、科学工程，探索关键核心技术攻关新型举国体制的湖南模式，推动创新资源进一步聚焦。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。加大研发投入，健全多渠道投入机制，加大对基础前沿研究支持。发展科技金融，完善金融支撑创新体系。实施科技成果转化计划，提高本地转化率。深化科研放权赋能改革，赋予高校、科研机构更大自主权。加强知识产权保护，鼓励企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定。推动企业与科研院所、高校结对合作。加大科技奖励力度，完善科技奖励制度。营造宽容失败的创新环境和氛围。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约77.00

18、亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨塑胶管道制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积88035.21，其中：生产工程62782.32，仓储工程7666.69，行政办公及生活服务设施8663.29，公共工程8922.91。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资30072.08万元，其中：建设投资23828.43万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息333.22万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5910.43万元，占项目总投资的19.65%。（七）经济效益（正常经营年

19、份）1、营业收入（SP）：69100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56780.99万元。3、净利润（NP）：9006.29万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.41年。5、财务内部收益率：22.79%。6、财务净现值：12926.14万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营

20、策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在

21、国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、塑胶管道制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共

22、同出资成立。其中：xx集团有限公司出资402.00万元，占xx投资管理公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资268万元，占xx投资管理公司40%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性

23、；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4

24、、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作

25、，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展

26、部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销

27、售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，

28、定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3

29、、郭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、钟xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中

30、国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、郑xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、江xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011

31、年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定

32、公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决

33、议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支

34、出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司

35、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具

36、体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向

37、聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景、必要性一、 上下游行业关联性及影响上游行业主要是石化、煤化工行业等，即树脂原材料和其他辅料供应的行业，树脂原材料成本占管道生产成本的比例一般在60%-70%之间。塑料管道生产专用树脂的采购价格波动是影响行业盈利水平的重要因素之一。我

38、国PVC原料主要产自氯碱行业，部分产自石油化工行业。PB、PE-RT原料则需要进口，因此塑料管道原料价格也受国际原油和国内煤炭市场价格影响。下游行业的需求变化情况将直接影响管件生产企业的正常经营情况。由于下游客户分布行业较为广泛，主要为建筑、市政、电力、矿山、化工、农业、燃气等行业，大多数企业属于规模较大的工矿企业、房地产企业、市政企业等，下游行业的投资力度和发展规划直接决定塑管行业未来的发展。二、 影响行业发展的有利或不利因素1、有利因素（1）产业政策支持塑料管道具有节能、节水、节地、节材特点，符合国家的可持续发展战略，为此国家相关部门相继出台了关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见、

39、关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知、推广应用化学建材和限制淘汰落后技术与产品管理办法、国家化学建材产业“十五”规划和2010年发展规划纲要及建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告等一系列鼓励塑料管道产业发展的政策。（2）下游行业的持续增长塑料管道的应用领域进一步拓宽。在国家节能、环保等政策的引导下，塑料管道以其优良的技术特性，将更广泛的拓展应用领域，如非开挖施工、网箱养殖、地板采暖、太阳能利用等。此外，国家对一些大型建设项目的投资，如南水北调、西气东输、京沪高铁等，都将给塑料管道行业带来良好的市场机遇。2、不利因素（1）市场不规范我国塑料管道生产企业数千家，其中部分小企业以“低质、低

40、价”的产品冲击市场，甚至少数企业生产过程中为了降低成本采用不合格原料以及填充料，其产品质量很难保证但却大量充斥市场，既损害了消费者利益，也影响了行业的健康发展。（2）企业运营成本逐年提高塑料管道企业的快速发展，需要更多资金进行新产品研发、人员补充、设备更新、市场推广等，增加了企业的营运资金压力，提高了企业经营成本，尤其是人工成本的上涨，又极大蚕食了企业应有的利润空间。三、 行业竞争程度目前我国塑料管道生产企业超过5,000家：其中规模较大的塑料管道生产企业有3,000家以上，年生产能力超过1,500万吨；年产能1万吨以上的企业达300家；20多家企业的年产能超过10万吨。行业集中度越来越高，规

41、模骨干企业的经济技术指标在塑料管道行业所占的比重逐步加大。据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会的统计，2010年行业中前20位企业的年销售量已达行业销售总量的40%以上。塑料管道行业规模生产企业主要集中在东南沿海，其中，浙江、广东、山东分列前三位，其产量之和占全国总产量的30%左右，区域集中度较高。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核

42、心竞争力。第四章 行业、市场分析一、 市场规模目前，世界人均塑料管材消费最多的国家是比利时，其次是美国。我国塑料管材行业起步较晚，在塑料管材消费总量和人均消费量上与国外相比还存在较大的差距，尤其在PVC-U管材和PE管材应用方面差距明显。但塑料管道近两年在我国的发展迅速，特别是国家化学建材产业制定了“十五”计划和2015年发展规划纲要，使得管道行业掀起了一股投资热潮，如铝塑管、交联管、PP-R(无规共聚聚丙烯)管、PE燃气管、PE给水管、排水排污管等，为我国管材行业的发展创造了一次腾飞的机遇。在塑料制品中，塑料建材和塑料包装是增长最快的两大领域，其中塑料管材管件年均增速达到26.29%。根据国

43、家建设部的资料，未来十年国内的塑料管道将保持高速增长，塑料管道占全国各类管道的市场占有率将提到60%以上，市场需求高达8000亿元以上。专家预测，2016年中国塑料管道的产量将达到1469万吨。市场的发展也促使一些国外同行以各种方式进入中国，一些境外企业开始在中国以独资或合资的方式建厂生产。与此同时，一些中国企业也积极拓展国际市场。2013年我国塑料管道出口量为52.75万吨，同比增幅7.83%；出口额21.45亿美元，同比增幅为14.91%；出口平均单价4067.0美元/吨。2014年上半年出口量27.36万吨，同比增幅4.08%；出口额11.10亿美元，同比增幅为6.07%；出口平均单价4

44、056.4美元/吨。二、 行业发展趋势1、下游产业稳定发展刺激行业需求增加塑料管下游行业主要包括市政、建筑、农业、通信、电力、工业等行业。产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流通输送等领域。目前我国塑料管道的主要应用领域为室外和建筑室内给排水，占总产量的67.4%，护套管占15.8%，其余少量用于工业和燃气运输。这几年，在宏观经济发展的总体格局下，市政工程、水利工程、农业、工业和建筑业等下游行业市场的需求持续增加，中国塑料管道行业的发展也被进一步拉动，中国已成为塑料管道生产和应用的大国，塑料也成为主要的管道材料。目前，塑料管道行

45、业的发展态势日渐稳定，行业也整体步入了提升质量水平、优化产业结构的转型时期。目前中国的城市化水平仅40%左右，而发达国家平均超过70%。得益于方兴未艾的城市化进程，相关专家预测塑料管道需求总量仍会继续增长，而且未来我国家装用管需求增速将超过工程用管。2011年开始，房地产新开工量已经出现拐点，但交易量还在持续增长，这意味着，家装用管将会呈现比工装用管更快的增长趋势。2、产品技术不断进步1994年，建设部成立了国家化学家居建材协调组管道专家委员会，从政策上引导并鼓励发展新型绿色环保管材，管道行业从此开启了突飞猛进的发展，但从总体上看，我国塑料管材行业企业总体装备水平偏低、工艺技术相对落后，企业完

46、全依靠自有力量提升加工工艺并研制出新型塑料管材的案例较少，与发达国家同行业企业相比差距明显。近年来，我国企业开始重视国际前沿技术、新产品的开发和新技术的引进，在购进先进加工设备的同时，不断加强新产品的研发力度。部分大型企业甚至自建了具有国际先进水平的研发中心。目前，国内塑料管道行业中已经拥有超过1000多项专利技术，有的自主知识产权产品在国际于上处领先地位。3、生产区域主要集中在沿海发达地区，重心向内地不断扩展目前我国塑料管道生产企业超过5,000家，主要集中在沿海经济发达区域。具有一定规模的生产企业主要集中在广东、浙江、山东三省，这三省的年产量总和占全国总量30%以上。由于受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转向内陆以及北方地区，预计西南、西北和东北地区的产量占比将会逐渐提升。三、 行业进入壁垒1、市场准入壁垒由于塑料管道的产品性能和质量将直接影响人们日常生活乃至生命财产安全，因此，行业内生产企业的产品质量必须达到国家规定的标准，全国化学建材协调组成立之初即确定了建立产品质量认证制度的规定。根据建设部要求，我国大部分省市已建立了化学建材产品市场准入制度，推行建设产品推广许可证或建设产品备案许