某公司机械零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成制造可行性研究报告.doc

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1、第 1 页 共 7 页中 外 合 资 某机械制造有限公司 可行性研究报告第一章 项目概述一、合资公司名称： 二、合资公司地址： 三、合资公司宗旨：各方本着加强经济合作和技术交流的愿望，引进先进的管 理理念、设备、技术和科学管理方法，提高产品品质，扩大生产能力，使 产品在市场上更具竞争力，使合资各方都能获得满意的经济效益，同时为 国家增加外汇收入。 四、合资公司性质：合资公司为中外合资有限责任公司，合资各方以各自认缴 的出资额对合资公司的债务承有限责任，按注册资本的比例分享利润和分 担风险及亏损。 五、经营范围：1、 机械零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成的制造、加工、销售、研发；2、

2、自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。生产规模：年产值为陆佰万美元。 六、合资各方基本情况： A、中方： 1、名称： (以下简称甲方) 法定地址：，国籍：中国 专业从事相关产品的制造加工销售，拥有较强的经济实力，经营状况良好。2、名称： (以下简称乙方) 法定地址： 国籍：中国 专业从事相关产品的制造加工销售，拥有较强的经济实力，经营状况良好。B、外方(以下简称丙方)：第 2 页 共 7 页名称： 法定地址：。丙方长期从事与本合资企业相关的业务，拥有一定的销售渠道，具有一定 的经济实力，信誉良好。 七、投资总额和注册资本：总投资 18.75 万美元，注

3、册资本 18.75 万美元，折 合人民币壹佰伍拾万元整。 八、投资比例及出资方式： 甲方：出资 8.4375 万美元，占注册资本的 45 ，以人民币折合美元投 入。 乙方：出资 5.625 万美元，占注册资本的 30；以人民币折合美元投入。 乙方:出资 4.6875 万美元，占注册资本的 25，以美元现汇投入。 九、产品内外销比例：产品 50外销。 十、合资公司的合资期限为 20 年，以后经合资各方提议，董事会通过，报中 国有关审批机构批准，可以延长。 十一、该项目已于二 00 六年五月签订了意向书， 并经 人民政府批准立项。第二章 产品销售和市场分析一、合资公司计划年销售伍佰万美元，产品 5

4、0外销。 二、市场预测： 国内市场需求量大，主要面向工程机械配套； 外销前景很好，资金回笼迅捷，预计三年后销售总额可达 1000 万美元。 第三章 物料安排一、合资公司所需的原辅材料主要为钢材，由本土就地采购解决。 二、合资公司所需的厂房、水、电等设施，合资公司的厂房将以租赁的方式进 行。第四章 技术工艺及装备一、中方现有技术能满足合资公司生产所需，合资公司将在成立后，加强研发 工作和技术方面的管理，设立专门机构，进行技术指导；扩大外销。第 3 页 共 7 页二、合资公司将配备数控加工机床、进口弯管机等设备，能满足合资公司所需。第五章 生产组织和劳动定员一、管理机构的设置 合资公司实行董事会领

5、导下的总经理负责制，董事会是合资公司的最高权 力机构，董事会成员为 3 名，其中中方 2 名，外方 1 名，董事长由中方担 任，副董事长由外方担任；合资公司设总经理 1 人，副总经理 2 人， 正、副总经理由董事会聘请。 二、合资公司的总编制约为 300 人,其组织管理机构如下图:总经理工会副总经理工会小组总 经 办人 事 部财 务 部物 资 部生 产 部技 术 质 量 部国 内 贸 易 部国 际 贸 易 部第六章 环境保护、劳动保护和消防设施一、环境保护本项目主要为液压管件的生产，生产过程中不产生有害废物，对周围环境 的影响小，能符合环保标准。 二、劳动保护 合资公司将制定严格的安全生产操作

6、规程和工艺流程，严格搞好劳动保护 工作，按时发放劳动保护用品，确保操作员工人身安全，认真贯彻执行安 全第一，预防为主的方针。第 4 页 共 7 页三、消防设施 合资公司按照浙江省消防管理办法等有关规定，制定严格的消防制度， 确定专人负责消防和安全保卫工作，配备灭火机、消防桶等消防设施。第七章 投资估算及资金来源一、项目总投资为 18.75 万美元，注册资金 18.75 万美元，其中中方出资 14.0625 万美元，占 75，以人民币现金折合美元投入；外方出资 4.6875 万美元，占 25， 以美元现汇投入。甲乙方在合营公司注册登记前缴付完 毕，丙方的出资在工商注册登记之日起三个月内出资 30

7、%；其余一年内缴付 完毕。 二、资金用途框算 1、进口生产设备办公用品 3 万美元 2、国产设备购买 5 万美元 3、厂房租赁 4 万美元 4、不可预计费 2 万美元 5、流动资金 4.75 万美元合计 18.75 万美元第八章 财务经济分析一、经济收入测算依据计划年销售额伍佰万（$500 万）美元。 二、经营成本测算 变动成本：叁佰壹拾伍万（$315 万）美元。其中：原辅材料：贰佰肆拾壹万（$241 万）美元 利息： 叁万（$3 万）美元水电费： 捌万（$8 万）美元 经营业务费：壹拾伍万（$15 万）美元 包装费： 壹拾万（$10 万）美元 广告费： 肆万（4 万）美元运输费： 贰万（$2

8、 万）美元 税负： 叁拾万（$30 万）美元不可预计费： 贰万（$2 万）美元 固定成本：捌拾捌万（$88 万）美元。其中： 折旧： 1)厂房租赁（折旧）伍万（$5 万）美元2)设备折旧 陆万（$6 万）美元3)汽车折旧 贰万（$2 万）美元第 5 页 共 7 页工资和工会经费： 陆拾万（$60 万）美元 行政管理费： 壹拾伍万（15 万）美元上述经营成本肆佰零叁万（$403 万）美元，则销售利润为玖拾柒万（$97 万）美元 三、经济效益分析 经济效益预测见附表一 合资公司利润分配见附表二 四、主要经济指标销售利润(1).销售利润率 100= 19.4 销售收入纯利润总额(2).投资利润率 1

9、00= 274.5投资额年份(3).投资回收期： 由于采用厂房租赁进行生产经营，从筹建到实现生产销售的周期短，当 年即可实现销售额贰佰万美元。依据 19.4%的销售利润率投资当年即可实 现销售利润 38.8 万美元，当年即可收回投资。 五、 盈亏平衡点分析(附表三)第九章 项目实施计划2006 年 6 月中旬完成可行性论证；2006 年 7 月中旬完成合同、章程等审批签字手续；2006 年 7 月下旬领取营业执照并准备筹建、生产。第十章 可行性分析结论本项目上马快，创利多，收益显著，合资后当年即可投入生产，当年见效，三年内收回全部投资，外汇平衡有余。因此，该项目条件具备，切实可行。中方代表 外

10、方代表 (签 字): (签 字):第 6 页 共 7 页附表一 合资期内经济效益预测表 单位:万美元年份金额项目06-0708-1011-1616-26合计销售数（万件）700450075001500027700销售额（万元）2001500250050009200内销 50 %100750125025004600销售收入其中外销 50 %100750125025004600变动成本126945157531505796固定成本35.22644408801619.2销售成本合计161.21209201540307415.2销售利润38.82914859701784.8附表二 合营公司利润分配表单位

11、:万美元年份 金额 项目06-0708-1011-1616-26合计销售利润38.82914859701784.8所得税38.7129320487.7三项基金5.8243.6572.75145.5267.72可分利润32.98208.65283.25504.51029.38人民币甲方美元14.8594136250494.85人民币乙方美元4.95324584165.95第 7 页 共 7 页附表三 盈 亏 平 衡 点 分 析盈亏平衡点分析: 固定成本 88 万元/(销售额 500 万元 变动成本 315 万元)100% 45 % 保本销售额: 45 %销售额 500 万元 225 万美元 销售额 金额单位为：美元 500500 万万销售收入 总利润 315315 万万变动 成本8888 万万45%45%固定 成本0 盈亏平衡点 产量f总营业 收入 盈利区域亏损区域