绿色安全食品流通体系项目可行性研究报告.doc

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1、绿色安全食品流通体系项目绿色安全食品流通体系项目可行性研究报告可行性研究报告目 录第 1 章项目概述.11.1 项目名称.11.2 项目承办单位.11.3 项目地理位置.11.4 项目建设内容.11.5 主要经济指标.21.6 项目编制依据.2第 2 章项目承办单位概况.5第 3 章市场分析与预测.73.1中国农产品流通产业发展状况.83.1.1农业产业化发展对流通环节的市场创新提出更高要求.83.1.2城市居民食品消费结构变化促使食品需求向安全绿色方向发展113.1.3以批发市场为中心的传统农副产品流通体系发展滞后.123.1.4中国农副产品出口与行业发展.143.2北京市农副产品流通情况及

2、市场分析.173.2.1农副产品的生产向生态、安全和品牌转变.173.2.2北京农副产品的消费状况.183.2.3北京市农副产品流通体系.253.2.4都市农副产品流通体系的改革目标.323.3项目的政策背景.333.4.1绿色安全农副产品发展对社会的重要意义.333.4.2中央政府的政策.333.4.3北京市的相关政策及优惠措施.353.4项目开展的必要性与可行性.353.4.1项目开拓对锦绣大地总体发展目标的战略意义.353.4.2项目建设对锦绣大地市场发展的必要性.363.4.3锦绣大地农业股份有限公司的竞争力分析.363.5本章综述：项目的竞争力分析和市场预测分析.383.5.1项目的

3、 SWOT 竞争力分析 .383.5.2主要（潜在）竞争对手分析.383.5.3市场容量预测.40第 4 章项目的功能定位与经营策略分析.434.1运营模式及经营方式.434.2经营管理理念的转变和经营体系的构建.434.2.1交易主体资格准入制度.434.2.2交易农产品准入制和质量追溯制.434.2.3在供应链管理平台基础上构建企业经营管理体系.444.3经营策略.444.3.1品牌服务策略.444.3.2绿色营销和安全农副产品理念.444.3.3人才策略.444.3.4市场细分策略.44第 5 章绿色安全果蔬流通体系建设.465.1供应链管理平台的构建与运营.495.1.1 供应链管理平

4、台构建概述.495.1.2 供应链管理平台中信息系统构建.505.1.3 信息平台系统设计思路及运营管理.515.2构建绿色安全果蔬标准体系.555.3绿色安全果蔬基地认证与供应体系建设.555.4绿色安全果蔬生产环节质量控制.565.5绿色安全果蔬展示交易中心建设.575.6安全农副产品加工、包装和贮藏业务管理.595.7电子统一结算系统.615.8绿色安全果蔬城市配送体系经营与管理.615.9绿色安全果蔬质量安全控制体系建设.615.10绿色安全果蔬进出口贸易管理体系.625.11支持与配套服务体系的建设.625.12人员需求.62第 6 章财务分析.636.1投资估算.636.1.1.编

5、制依据.636.1.2.编制说明.636.1.3.总投资估算.636.2财务效益分析.646.2.1.基础数据.646.2.2.产品成本估算.646.2.3.收入及利润分配.656.2.4.财务盈利能力分析.676.2.5.清偿能力分析.696.2.6.财务敏感性分析.696.2.7.财务评价结论.69第 7 章项目实施步骤.707.1.具体的发展战略要分为三步实施：.707.2.项目建设状况.707.2.1.项目建设工期.707.2.2.项目实施进度计划.70第 8 章风险控制.728.1政策风险控制.728.2投资风险控制.728.3经营风险控制.728.4管理风险控制.728.5行业风险

6、控制.738.6市场风险控制.738.7资金运用和管理的风险控制.738.8加入 WTO 后的竞争风险控制.738.9自然风险控制.74第 9 章社会效益分析.749.1中国现代化市场经济体系建设：示范作用，对市场流通的规范.749.2推动绿色安全食品发展、造福社会.749.3引导和规范生产的稳定发展.749.4带动农业生产资料流通体系建设：带动农业生产资料的改革.749.5带动就业，提高地区经济发展水平.74第 10 章生态效益分析：环境保护及可持续发展.7410.1协调供求矛盾，实现退货管理和净菜进城等，大大降低农副产品浪费造成的城市垃圾.7410.2通过市场手段彻底解决农副产品生产中农药

7、、肥料污染问题，降低农业生产对环境的污染，实现生态农业市场化发展。.7410.3有利于首都交通压力的缓解：降低城市货运车辆空载率、减少批发市场集贸市场带来的交通拥堵。.7410.4高效、规模化的物流运作体系降低了物流成本，同时也减少了交通运输对大气环境的污染。.7510.5供求的协调和沟通起到了引导农副产品生产、加工业发展的作用，降低了能源浪费。.7510.6通过对首都农副产品零售环节的布局优化和改造升级，改善市容市貌，为城市居民提供绿色、清洁的居住和生活消费环境。.75第 11 章项目的未来发展潜力.7511.1全面构建北京绿色安全食品流通体系.7511.2面向全国布局的绿色安全农副产品流通

8、体系发展.7511.3农业生产资料配送体系.7511.4区域内房地产业及餐饮娱乐业.7511.5保险业的创新.7511.6农产品流通管理咨询业.7511.7观光旅游农业.75第 12 章项目结论.75附表：.77表 1、总投资分类表.77表 2、投资计划表.78表 3、固定资产折旧表.79表 4、总成本估算表.80表 5、销售税金及附加估算表.81表 6、资产负债表.82表 7、损益表.83表 8、流动资金估算表.84表 9、现金流量表.85附有关法规政策：.861、 关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知.863、关于扶持北京市农业产业化重点龙头企业的意见.895、 财政部、国家税务

9、总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知.926、第二批农业产业化国家重点龙头企业名单.96第 1 章项目概述1.1 项目名称北京锦绣大地绿色安全食品流通体系项目1.2 项目承办单位北京锦绣大地农业股份有限责任公司1.3 项目地理位置项目的用地位于北京市海淀区四季青乡，距阜石路 500 米，紧邻城市西五环路。南侧有货运铁路线一条，规划中将建设铁路货场一座，可满足项目的批量商品运输的需要。1.4 项目建设内容建立在“从土地到餐桌”全过程的质量安全控制体系基础之上，从而为绿色安全食品行业构造出切实可行的市场信用体系，通过完全对称透明的绿色安全信息渠道构建和巩固消费者信心。在此基础之上，运

10、用先进的供应链管理平台，在基地认证管理、电子商务、食品安全高效检测技术、仓储管理和保鲜技术等先进技术和经营管理服务的支持下，实现绿色安全食品的“高效物流” 。项目将首先选择食品安全控制成本较低、市场风险较小的新鲜蔬菜和果品进行一期运营，构建科学、严谨、高效的绿色安全食品流通体系；在此基础上，根据项目建设状况和市场状况，项目二期将向粮油、肉禽蛋产品、水产品等方向拓展；项目三期一方面将致力于搭建完整的绿色安全食品物流配送体系，将糖、茶、酒、饮料等加工食品纳入体系中，为北京市居民提供安全、可靠、绿色的食品供应；另一方面，根据项目运营中的经验，将成熟的项目运作机制在上海、广州、天津等其他大城市进行复制

11、建设，构建锦绣大地绿色安全食品流通企业体系，并切入资本运作，用成功的管理模式和优秀的市场品牌来增强项目的市场价值和社会效益。本项目报告书内容以一期建设核算为主。本项目总投资 31226 万元，项目建设主要内容由仓储加工配送区基础设施建设、质量安全控制体系建设和城市配送体系建设三部分组成。根据市场需求和项目一期建设规模，项目用地总占地面积为 10 万平方米。拟新建仓储设施 40,000m2、加工设施 20,000m2、配送设施10,000m2、综合办公服务设施 5,000m2、质控中心设施 2,000 m2、消防、污水处理、电力等室外公共工程建筑面积 5,000m2。总建筑面积合计 82,000

12、 m2，另道路及停车场占地面积 43,000 m2。同时在已有信息、检测设施设备础上进行信息、交易、检测系统的更新和布设，并与仓储加工区形成联接，构建一体化的供应链管理体系。本项目新增信息系统设备 102 台（套），估价 774 万元；新增信息系统软件及研发 1359 万元，新增检测系统设备 800 万元。1.5 主要经济指标本项目总建筑面积 82,000 平方米，占地面积 10 公顷。本项目总投资 31303 万元，其中仓储、加工等基础设施工程建设费用 16675 万元，用于购买相关设备仪器及车辆费用 10933 万元，基本预备费 1566万元。静态投资合计 30044 万元，另需流动资金

13、1258 万元，动态投资总额为 31303 万元。本项目正常年营业收入 18000 万元，利润总额 9868 万元，税后利润 9868 万元，投资利润率 31.5%，投资利税率 34.5%，税后财务内部收益率 19.6%，税后财务净现值 15654 万元，静态投资回收期 5.9 年，动态投资回收期 7.4 年（均含建设期 1 年） 。（详见第 6 章财务分析）1.6 项目编制依据中共中央 2004 年关于农村工作的一号文件精神“要求各地区加强力度解决“三农”问题同时，增加对农业产业化龙头企业的投入，进一步加强农产品的产地和销地批发市场的建设，创造条件发展现代物流业“。吴仪同志在（全球食品安全大

14、会上和全国流通企业改革与发展座谈会上的讲话）2004 年 2 月、2004 年 11 月；国家发改委经贸2004927 号文件“关于 2004 年农产品批发市场中央预算内专项资金（国债）项目建设实施意见”国民经济和社会发展第十个五年计划纲要国务院办公厅关于实施食品药品放心工程的通知(国办发200365号)；商务部关于建立健全加工和流通领域食品安全检测体系的意见(商运发2003457 号)；中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布农副产品绿色批发市场国家标准 （GB/T 19220-2003）财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知，1997 年 5 月 8 日，财税

15、字1997049 号，具体规定“对于农林产品初加工业取得的所得暂免征收企业所得税，农口企事业单位与其他企事业单位组成的联营企业、股份制企业从事上述各业的所得应照章征收企业所得税”，通知中对于产品范围进行了具体规定，如蔬菜初加工是指“通过对各类蔬菜（含山野菜）晾晒、冷藏、冷冻、脱水、分级包装等加工处理，制成的初制品。具体包括：利用冷藏设施，将新鲜蔬菜通过低温贮藏，以备淡季供应的速冻蔬菜，如速冻茄果类、豆类、柿子椒、蒜苔、黄瓜等。（2）将植物的根、茎、叶、花、果、种子和食用菌通过干制加工处理后，制成的各类干菜，如黄花菜、玉兰片、萝卜干、冬菜、梅干菜，木耳、香菇、平菇等。而水果初加工是指“水果初加工

16、通过对新鲜水果（含各类山野果）清洗、脱壳、分类、包装、储藏保鲜、干燥、炒制等加工处理，制成的各类水果、果干、果仁、坚果等。”本项目经营产品及经营方式符合这一规定。详见报告附件。国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知 （国税发2001124 号）再次进行了明确。并进一步指出，重点龙头企业所属的控股子公司，其直接控股比例超过 50（不含50）的，且控股子公司符合“从事种植业、养殖业和农林产品初加工，并与其他业务分别核算”的规定，可享受重点龙头企业的税收优惠政策。详见报告附件。农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易经济合作部、中国人民银行、国家税

17、务总局、中国证券监督管理委员会印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见和北京市相关政府部门制定的关于扶持北京市农业产业化重点龙头企业的意见中指出对于国家产业化重点龙头企业要在信贷、筹资、基地建设、财政等各方面“加大支持力度” ，详见报告附件。北京市商务局、北京市发展和改革委员会关于印发北京市流通发展分类指导目录（北京规字20046 号 2004 年 3 月 19 日）的通知落实中共北京市委、北京市人民政府关于推进郊区城市化，促进农民增收的意见 （2004 年 3 月 24 日）根据北京市人民政府关于推进流通现代化的意见 、 北京市农产品流通体系发展规划（20022008 年） 和北京市农产

18、品批发市场建设规范（试行）的通知“十五”期间首都信息化发展规划 ；北京市农产品批发市场建设规范（试行）的通知关于推进流通现代化的意见北京市“十五”时期商业发展规划 ；（推进流通现代化文件汇编）北京市海淀区商业委员会 2002 年 7 月北京市海淀区现代物流产业发展总体战略规划和推进流通现代化规划的通知国家其它相关的法律法规及有关强制性的标准和规范第 2 章项目承办单位概况2.1 锦绣大地公司简介北京锦绣大地农业股份有限公司（以下简称锦绣大地公司）1998 年 5 月5 日经北京市人民政府批准，由北京市大地科技实业总公司、北京市四季青农工商总公司、北京科技风险投资股份有限公司、首钢总公司和中煤信

19、托投资有限责任公司等十三家共同出资设立的股份制企业，于 1999 年 1 月 18 日国家工商行政管理总局注册登记，注册资本 3.66 亿元，公司于 1999 年 2 月 10 日经北京市新技术产业开发试验区以“新准字 GF1889 号”批准为新技术企业。企业经营范围包括：农作物及花卉种植、销售；水产品养殖、销售；牲畜及家禽饲养、销售；生物工程及农业设施的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、包装食品、酒；农业设施租赁、机械设备修理；承办现代农业展示活动；承办消费品市场；承接普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；冷藏保温运输等涉及到农产品生产、科研、贸易及物流服务各个环节的科工贸一体化的高科技产业集团。依托 13 家股东所具有的技术和业务资源方面的优势，在优良品种开发、生物技术和动物胚胎工程、天然药物和生物制药等核心业务领域内业绩显著，在业内处于