企业出纳员工作职责.docx

《企业出纳员工作职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业出纳员工作职责.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业出纳员工作职责企业出纳员工作职责（通用20篇） 企业出纳员工作职责 篇1 1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏;6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档，如客户没有刚好签收，需跟进;7、月末结账，完成相关报表;8、完成领导交办的其他工作。 企业出纳员工作职责 篇2 1、 刚好办理收付和银行结算业务，娴熟网银操作，严格根据出纳制度进行工作;2、 负责现金、支票、U盾等的保管;3、 处理银行有关事宜;4、 负责供应稽核及审计

2、所需现金、银行等方面的资料;5、 负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;6、 每月保理收入开票统计;7、按时完成上级交办的其他工作。 企业出纳员工作职责 篇3 1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认刚好登记现金、银行日记账，做到日清日毕;3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;5、帮助会计、财务经理打算所需统计报表、财务数据等;依据经营须要，负责合理支配公司

3、资金流量，确保公司流淌资金，满意经营活动的正常运行。6、完成上级领导交办的其他工作。 企业出纳员工作职责 篇4 出纳员是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可

4、办理。第四条 依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到刚好精确，不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。第七条 刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、

5、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。第十一条 负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。 第十二条 依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况，第十三条 刚好精确编制记账凭

6、证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。 企业出纳员工作职责 篇5 1、负责公司现金及银行业务的办理;2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;3、熟识银行支票、汇票等结算业务;4、负责网银对外付款工作;5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;7、负责公司用车及油卡登记管理工作;8、负责公司其他工作支配; 企业出纳员工作职责 篇6 一、依据会计法、行政单位会计制度、事业单位会计制度等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。二

7、、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。三、代理乡政府和财政部门负责单位资金安排、资金运用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行惩罚。四、刚好供应真实、完善的会计信息。会计核算每月定时供应月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持状况总表、支出明细表、资金收支结余状况表、附表、报表说明书(或财务状况分析说明书)等，除定期供应上述会计资料外，依据单位须要，还应供应有关会计信息资料。五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。七、刚好与银

8、行对账，做好银行对账调整表。八、完成领导交办的其它工作。 企业出纳员工作职责 篇7 1、审核付款报销凭证;2、根据公司要求，负责银行、现金付款业务3、完成每日银行、现金报表;4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调整表5、增值税进项发票认证及核对6、增指数开票及入账相关事宜7、完成主管支配的其他工作 企业出纳员工作职责 篇8 1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项

9、票据;7、负责公司财务管理统计汇总;8、负责公司各项合同整理。 企业出纳员工作职责 篇9 1.维护供应商信息。2.依据公司的资金安排，打算付款资料。3.网银付款。4.总公司进项税发票认证，整理，存档。5.追踪发票认证进度。6.制作银行余额调整表。7.营运费用的审核，入账。8.对账，结算及收款跟进。9.其他部门主管指派的工作。 企业出纳员工作职责 篇10 1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;3、负责各项收付款业务，刚好精确;4、定期编制相关资金报表，刚好报相关领导;5、

10、定期与银行核对流水及余额;6、上期支配的临时性事项。 企业出纳员工作职责 篇11 1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;2、守库存现金限额，超限额的现金按规定刚好送存银行;3、办理往来结算，建立清算制度;4、各种有价证券以及金融业务的办理。5、登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;6、月末结账后制作银行余额调整表，完成各级审核后装订成册;7、核算其他往来款项，防止坏账损失;8、依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;9、依据

11、资金安排，刚好向财务总监和财务经理反馈资金存量和将来运用状况，保证公司各项开支所需资金的足够;10、驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;12、发票的购买与保管;13、根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，刚好办理结汇、购汇、付汇;避开外汇损失。14、财务经理交办的其他工作 企业出纳员工作职责 篇12 1、 负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证精确性2、 刚好编制与完善凭证并录入系统3、 工资及各类奖金发放4、 社保合

12、同处理5、 零用金及各类报销发放6、 各类日记账处理及保管7、 公司注册注销、银行业务往来处理8、 各项票据保管9、 有效审查各项执行之合法性与合理性 企业出纳员工作职责 篇13 一、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。三、依据会计工作规范要求，仔细记好银行和现金日记帐，做到数精确，书写整齐。四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，留意平安保卫工作，防止事故发生。五、按时做好工资、补贴的

13、发放工作。六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。 企业出纳员工作职责 篇14 1、负责核对电商平台的销售明细2、负责快递费用的核算3、定期对库存进行盘点，处理来往款项4、负责记帐凭证的编制、装订，保存，归档财务相关资料5、与公司财务部门对接，处理供应商与公司往来帐目。 企业出纳员工作职责 篇15 1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作须要出差至分子公司所在地办理银行事务;2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额

14、精确;3、负责登记银行存款日记账并精确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调整表;4、负责各公司资金预料、筹划及内部划拨，保证业务资金须要，在保证资金平安前提下实现保值增值。5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;6、其他领导支配的工作 企业出纳员工作职责 篇16 1.依据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并支配付款。2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账刚好、精确。3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金运用状况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动状况;4.帮助FM完成税务核算、申报工作，依据收入状况开具发票;5.帮助F

15、M为公司决策供应刚好有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，6.帮助FM完成年度审计工作;7.有效地监督检查公司财务制度并刚好提出建议;8.帮助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);9.负责财务档案的管理，刚好整理装订;10.负责银行账户的开立或关闭事宜;11.上级领导交办的其他事项。 企业出纳员工作职责 篇17 1、负责各项付款工作;2、负责收款业务的收据打印;3、负责资金安排的制定，按周滚动预料;4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料打算工作;5、负责对接银行资料领取等工作;6、其他专项工作跟进。 企业出纳员工作职责 篇18 岗位职责：1、负责办理现金收付和银

16、行结算业务;2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录刚好、精确，帐实相符;5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项;6、每月员工工资结算及发放;7、负责发票的开具、购买、登记工作;8、帮助会计办理相关事宜。任职要求：1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;2、有良好的学习实力、独立工作实力和财务分析实力;3、有肯定的出纳工作阅历;4、诚恳守信、性格开朗、仔细细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调实力，能承受较大工作压力;5、良好的职业操守及团队合作精神。 企业出纳员工作职责 篇19 1.

17、 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;3. 负责各类收付汇国际收支申报;4. 编制银行余额调整表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;5. 熟识承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;6. 协作银行理财、授信相关工作;7. 完成领导交付的其他工作。 企业出纳员工作职责 篇20 1.按时供应资金日报表及银行日记账，按规定供应各银行回单及银行对账单，编制月度报表2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，刚好回复或共享信息，刚好处理业务系统，供应相应单据交会计做账务处理。5. 处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;6. 领导交办的其他事项。