财务管理部门人员工作总结范文.docx

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1、财务管理部门人员工作总结范文财务管理模式是集团公司管理模式的重要组成部分,科学有效的财务管理模式,对集团财务管理目标以及集团总目标的实现起着特别重要的作用。今日第一范文网小编给大家整理了财务管理部门人员工作总结，希望对大家有所帮助。 财务管理部门人员工作总结范文一 以科学规范的财务管理助推企业高速跨更加展一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采纳国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。我们集团的管理以财务管理为

2、核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参加年度管理安排的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出具体而具有可行性的安排，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度安排进行具体比对，找出缘由，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门马上拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理安排不脱离现实状况，更具有可行性。整个财务管理都以安排为导向，任何的投资、开支都必需有据可循。虽然严格但是不失

3、敏捷性，一旦市场发生意外状况，我们会刚好调整安排和策略，以应对市场的改变。下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：一、规范固定资产投资。固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金平安、精确地运用在各个关键项目上。在这方面，我们通过事前周密安排、事中严格限制、事后仔细核查的方式，实现了对投入的有效限制和管理。集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资安排。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的选购申请，委员会依据年度投资安排和实际需求状况对各项申请做出批示。只有经投资

4、委员会批准的项目，方可在ERP系统中建立内部订单并安排相应核准的投资金额。然后，选购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的选购申请，选购部门依据获批的选购申请进行选购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际运用状况，以便刚好资本化。月底结束，投资管理人员会打算具体的投资安排和实际状况的分析表，以供高层管理人员了解投资安排的执行状况。二、加强流淌资金管理。为了削减库存对资金的占用，我们严格限制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们根

5、据选购周期，核算出应有的平安库存量，并录入ERP系统。公司安排员每周将生产安排录入系统，并每日运行MRP，系统会依据实际耗用需求及库存状况进行分析，一旦库存低于平安库存时，自动产生选购申请，通知选购部刚好补充库存。对于产成品，我们集团依据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后起先排产，让产成品库存量保持在特别低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立平安库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大削减了资金占用，

6、提高了资金运用效率。在应收账款的管理上，我们有特地的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。限制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动状况进行分析。发觉有异样状况，刚好与销售部门协调沟通，以找到应对方案，刚好降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑变更为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现实力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的平安和成本的

7、节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。对于应付账款，我们通过周转天数与资金预料相结合的方式进行限制。每个月我们都会依据销售现金回流预料、应付账款周转天数需求，结合到期账款状况等做出资金需求安排，并相应做出最低成本的筹资安排。另一方面，应付账款的周转天数也是选购部的关键业绩指标(KPI)之一。依据年度安排要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过选购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。三、强化运行成本限制在成本限制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们亲密关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发觉价格趋于下降，我

8、们会刚好调低平安库存量，反之，则调高平安库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统刚好录入最新的配方，ERP系统依据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同探讨，刚好加以限制和调整。对于修理、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发觉异样，刚好要求生产部立找出缘由，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时驾驭在制品、产成品入库数及废品状况。质控部每天通报每一批次、班次的废品状况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，

9、实现了对成本的有效限制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。对于运输费用，我们实行单独立项管理。根据费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们依据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资限制，来降低固定费用。对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会协作当年销售的须要核准市场部费用预算。成本限制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员须要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生选购申请。当选

10、购完成，系统收货并完成发票校验后，成本限制员会按内部订单分项分析费用的运用状况，刚好和市场部人员沟通安排执行状况，以避开超支出现。对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行限制。每个成本中心对当年的费用做出具体的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，成本限制员每个月对各部门费用运用状况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其马上实行措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格限制，让每一个人员都有成本限制的意识，将企业

11、的管理安排深化人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增加了核心竞争力，为集团的高速成长供应了强有力的支撑和保障。在将来的发展中，我们将接着创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献! 财务管理部门人员工作总结范文二 XX年是公司有史以来……的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，坚固树立以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理

12、为重点，以信息化建设为支撑的财务管理理念，在公司领导的干脆领导下，根据各项工作部署，制订有针对性的工作支配：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理运用与调配资金;以预算管理为主线加强成本限制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全财务内限制度，进一步规范各项会计工作1.实施新企业会计准则依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、协助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均根据新企业会计制度

13、的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算的确根据准则要求。今年年初顺当完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。2.财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的说明。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范

14、。3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;帮助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4.加强成本管理、出台成本管理方法针对……成本管理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的成本管理方法，明确了各部门的成本管理职责，从成本预料、成本决策、成本安排、成本限制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本限制体系，加强成本管理，提高公司经济效益。5.财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部

15、相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守状况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩方法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的主动性，合理地利用了人力资源。6.结合公司6s规定，重新完善部门6s管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标7.依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建立合同准则、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指

16、导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的细心编制、修改和完善，整理出一套好用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动供应了支持。二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来……的一年，由于多艘船舶同时建立，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金管理方法，结合生产节点与物资纳期安排，合理地支配融资进度与额度，以保证生产经营所需。通过与银行的主动沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票3974

17、2万元比去年同期增加了86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇安排，通过远期结汇等有效手段，获得干脆收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应了质量保函，保证我司能够刚好交船。资金风险管控：我司资金活动较为困难，资金内部限制不行能四平八稳。财务部对公司生产经营管理各种业务进行仔细梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险限制点，针对关键风险限制点制定有效的限制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开

18、支行为，颁布了差旅费报销管理规定;联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的财务限制;针对船东撤单的状况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的(物资选购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险限制点，财务部提高了内部限制的效率、实现了公司资金的平安运营。三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预

19、算，持续推动全面预算管理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格依据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，XX年7月份组织对公司上半年预算执行状况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。四、成本管控进入微利时代、成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了成本管理方法，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。除了加强造船成本限制外，财务部也加强了对基建技

20、改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。五、材料1.强化材料选购一般审核强化对物资选购审核，物资选购审核肯定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必需提出来，不得审核通过。2.仔细实行物资增补规定，规范材料出库依据物资增补规定，红单及技术修改单停止运用，1月份起先工具库动力请购单已停止运用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经

21、规划设备课批准后，交由物质部选购;全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。3.加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无法依据入库单的币种干脆带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。4.主动盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权

22、交易中心的要求的流程着手进行处理，督促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。六、加强税务管理，有效避开公司的税务风险XX年财务部主动与市区有关税务部门沟通与联系，完成了XX企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，主动发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退(免)税申报期收汇核销，刚好办理出口退(免)税，加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。七、小金库专项治理工作仔细实行通知精神，全面摸清小金库产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，

23、比照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的全部发票进行核销，对不正确的账务处理刚好进行改正，并对全部帐务进行清理，自查自纠，刚好发觉和解决问题，确保了小金库治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理，找寻风险点，加以改进，刚好堵塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部限制机制，着力构建防治小金库、实现稳健发展的长效机制。八、与其他部门的协调财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料选购对企业的资金流影响很大，财务部主动协作物资部做好审核、付款、对账、

24、催账等工作;帮助行政室拟定药品管理规定;协作企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;协作企管办向税务局申请开立申报节能嘉奖的纳税证明等等。九、抓好财务部自身队伍建设总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、接着推行全面预算管理、加强资金管理、主动盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力气，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺当地完成本年度的财务管理工作同时通过定期进行小组探讨和一对一传、帮、带工作对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通合作，提升科员综合工作实力。共2页，当前第1页12