出纳的工作岗位职责.docx

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1、出纳的工作岗位职责出纳的工作岗位职责（通用17篇） 出纳的工作岗位职责 篇1 岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司全部的银行对账 ;5、资金报表的刚好提交，资金的合理划转 ;6、帮助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作阅历，熟识操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深

2、户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作仔细严谨，具备良好的沟通理解实力和执行实力，擅长处理流程性事务， 规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清楚;5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟识各银行结算业务 出纳的工作岗位职责 篇2 1、依据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金平安;结算账户开立注销等管理;2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;3、编制资金日报、周报、月报;4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、平安性;5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起供应给会计;6、完成领导

3、交办的其他相关工作。 出纳的工作岗位职责 篇3 严格根据公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。负责与银行往来业务办理。编制资金的开支预算。负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。负责日常现金、支票的收入与支出，刚好登记现金、银行存款日记账。 出纳的工作岗位职责 篇4 1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;2、营业款核对;3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表”;5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的

4、刚好;7、学习、了解、驾驭财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 出纳的工作岗位职责 篇5 1、依据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、精确性，精确、刚好地完成现金收付工作;2、刚好对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;3、负责依据企业经营须要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;5、负责精确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;6、负责依据企业经营须要

5、，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;7、负责凭领导审批的进行支付，做到精确无误;刚好查对款项的到账状况，填写银行日记账;8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要刚好查清缘由，编制余额调整表;9、完成领导交办的其他工作事项。 出纳的工作岗位职责 篇6 1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账;5、负责开具各项票据;6、员工的聘请，人事管理，工资核算等领导交代的其他工作 出纳的工作岗位职责 篇7 1、负责现金的收取、支付、保管，负责

6、各项费用的票据报销登记工作;2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，精确编制现金收支日报表，确保账目相符;3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一样;4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;6、负责内部银行往来核对工作;7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;8、负责发票的审核，及单据的整理;9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金平安;10、领导交办的其他工作。 出纳的工作岗位职责 篇8 1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对2、做好工程项目信息资料的收集和跟

7、踪维护3、熟识相关办公软件4、发放工资5、完成上级交代的其他工作; 出纳的工作岗位职责 篇9 (1)货币资金核算。办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，规范运用支票，严格限制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。保管有关印章，登记注销支票。复核收入凭证，办理销售结算。(2)往来结算。办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。(3)工资结算。执行工资安排，监督工资运用。审核工资单据，发放工资奖金负责工资核算，供

8、应工资数据。 出纳的工作岗位职责 篇10 岗位职责：1、申请票据，购买发票，打算和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、帮助财会文件的打算、归档和保管;4、帮助主管完成其他日常事务性工作。任职资格：1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;2、熟识现金管理和银行结算，熟识ERP软件的操作;3、具有较强的独立学习和工作的实力，工作踏实，仔细细心，主动主动;4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析实力。 出纳的工作岗位职责 篇11 1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业

9、务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳; 出纳的工作岗位职责 篇12 1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记帐;3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、负责日常开单/月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、 帮助周盘点确认。 出纳

10、的工作岗位职责 篇13 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、负责外包派遣员工工资的发放，按规定办理款项收付业务;3、帮助会计做好各种账务的处理工作;4、各项出纳报表的制作;5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;6、完成上级临时交办的事项。 出纳的工作岗位职责 篇14 1、负责公司办公文具、生活用品等的选购、发放和管理工作。2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。5、每日工作日报上报状况登记。5、办公室工作环境的巡查及整改。6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。7、帮助聘请工作，为

11、公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。8、帮助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等选购。9、完成总经理交代的其他事项。 出纳的工作岗位职责 篇15 1.管理银行账户以及支付宝账户，刚好与银行定期对账，娴熟驾驭网上银行的运作;2.严格根据公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;3.刚好、精确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;4.按周编制现金收支报表，按月供应资金运用状况;5.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，

12、出具销售月报。 出纳的工作岗位职责 篇16 1.精确办理现金和银行结算业务;2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;3.依据授权运用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;6.负责工资的发放工作;7.刚好为分公司及相关部门供应财务有关材料，协作其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;8.帮助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;9.个体工商户事项对接及开票事宜; 出纳的工作岗位职责 篇17 1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;2、根据公司要求，精确、刚好上报各类资金报表;3、严格根据国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;4、根据银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的平安;5、依据现金日记帐、银行存款帐刚好与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要精确无误，保证帐实相符;6、仔细审查报销付款凭证，刚好向上级领导反映状况;7、妥当保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定运用印鉴;8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，仔细办理领用、注销手续;9、严格保守保险柜密码，妥当保管保险柜钥匙;10、完成上级领导交办的其他工作。