公司出纳年度工作计划.docx

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1、公司出纳年度工作计划年度工作打算指的是工作人员对将来一年的工作的规划，其中包括工作目标、工作内容以及工作方式，下面是为大家搜集整理的公司出纳年度工作打算，欢迎阅读。公司出纳年度工作打算(一)在xxxx年度工作基础上，切实仔细做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现打算如下：一、 对二期业主入伙资料的整理，准时收取相关入伙费用;二、 对一期业主下一年物管费用的准时追缴，保证款项准时入库;三、 对其他各项应收款准时追缴，费用准时收取存入银行;四、 每月定期清理合同及协议，对未收取费用准时追缴;五、 坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;六、 监督收银员收银工作，保证款

2、项相符，准时入库;七、 帮助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;八、 加强学习专业学问，提高自身服务水平和素养，更好地服务业主;九、 帮助其他部门做好各相关工作。公司出纳年度工作打算(二)为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作打算。1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，xx年要使服务更上一个台阶。2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新奇血液，在银行不允许借贷的状况下保证足够的资金是尤其重要的，要依据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽搁生产，又使多余的资金保值增值。3.现金和银行存款日记账序时

3、登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应准时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。4.做到网上银行准时查账，早上上下班及下午上下班各一次，准时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。5.做到大额额资金使专心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付准时化。6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳依据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章准时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。7.服从公司总的财务支配，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。8.加强业务学习，

4、每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。9.妥当保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用处。公司出纳年度工作打算(三)20年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长打算，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20的工作打算。一、参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与继续教育后，汇

5、报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、完成领导临时交办的其他工作。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作打算，

6、以最大限度地报务于公司。为我xx的稳健进展而做出更大的奉献。公司出纳年度工作打算(四)一、 定编定岗及培训打算二、 代租、代收打算根据厂里的物业管理托付要求，对xxx大楼及将要成的其它物业大楼进行代为租赁，打算完成xxx大楼托付租赁的房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于.万元，按要求完成水电暖与费用的代收、代缴工作，保证所辖物业的正常运作。三、 收入打算(物业管理费、代租、代办费)今年完成物业管理费.万元，代租、代办费.万元(. 20%)，一共为.万元。其中xxx大楼物业费及代租代办费合计为.万元，其它收入.万元。四、 费用支出掌握打算今年其费用支出掌握在.万元之内(不包括.元以上的修

7、理费用)，其中：1.人员工资包括三金总额为：.万元(按现48人计算)2.自担水电费：.万元。3.税金：.万元。4.其它.万元。五、 拓展业务、创收打算2.组织成立对外扩大管理规模攻关组，派专人负责，争取在年底前扩大物业管理规模不小于5000平方米，实现盈利。六、 综合治理、消防安全工作打算1.保持天山区综合治理先进单位称号，争取先进卫生单位称号。2.每月24日为例检日。组织有关部门对楼内进行全面的 四防 大检查，发觉隐患准时整改，做到最大限度地消灭各种事故的发生。3.完成消防部门及综合办要求，完成的各项工作。4.五月份、八月份组织二次保安、工程、环卫等人员参加的消防设施的运用，并结合法制宣扬月

8、、禁毒日、消防日开展禁毒宣扬，消防宣扬等，每年不少于三次。公司出纳年度工作打算(五)作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为已任。为再次杰出的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作打算：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支

9、票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合能力。三、做好资金预算工作，加强本钱掌握：预算的目的是设法增加收入，削减本钱，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状

10、况的分析必需于每月2日报送财务部。3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无打算开支必需专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。公司出纳年度工作打算(六)作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为再次杰出的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作打算 ：财务出纳工作打算对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长打算，短支配，使财务工作在规范

11、化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作打算 。一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页