公司内部审计年终工作总结2022.docx

《公司内部审计年终工作总结2022.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司内部审计年终工作总结2022.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司内部审计年终工作总结2022随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善，单位财务核算逐年规范。下面是我细心为您整理的“公司内部审计年终工作总结20，仅供参考，盼望您喜爱！更多具体内容请继续关注我们哦。公司内部审计年终工作总结201xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续进展为目标，主动履行审计职能

2、，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成果。现将20年集团公司内部审计工作状况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事的需要，是促进集团公司健康、持续进展的需要，要增添工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审

3、计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成果。二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设进展。二是要围绕集团公司中心工作，主动开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓

4、宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。一开展财务大检查，提高财务管理水平审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进

5、行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违背财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理

6、，确保固定资产完好和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。二开展小金库整治工作，规范财务管理秩序审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：一是深刻认识到“小金库的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生

7、腐败行为起到主动作用。三主动开展专项审计，推动集团公司整体工作进展审计部在20年下半年主动开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的进展，确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行，取得实际成效。四、存在的缺乏问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成果。但还是存在一些缺乏

8、问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计咨询和审计服务还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改良和提高。五、20年工作打算一加强宣扬，突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，通过板报、宣扬栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司

9、全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续进展。二加强财务管理，强化会计基础工作审计部要协作财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员：一是深入贯彻落实会计法等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，把握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部掌握和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚老实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工作规范和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信

10、息质量打下基础。三运用审计结果，促进党风廉政建设进展审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监督，杜绝“暗箱操作，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建设进展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。四开展下属公司业绩考核，提高低属公司工作主动性审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高低属公司的工作主动性，促进生产经营工作进展，取得良好经营效益。五加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平审计部要加强审计人员的思想

11、建设、职业道德建设和廉政建设，推动依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作进展，为推动集团公司健康、持续进展作奉献。公司内部审计年终工作总结20220年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20年度工作的总体要求和审计打算，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作打算和领导交办的审计任务，现就20年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，

12、专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了奉献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计

13、回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严厉了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。3、完善投资企业审计，提供投资评估根据为评价对外投资企业的管理效果的需要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20年度省x

14、x等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预报，为投资决策提供根据。4、加强离任审计，提供人事管理参考20年，xx副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。5、完善基建工程审计20年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20年完成基建工程项目预算审计38项，预

15、算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展

16、带来肯定便利，推动年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部掌握、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度打算制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业eRP系统上线运行，eRP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员主动学习eRP流程操作、深化eRP审计系统应用，着手开展eRP环境下

17、的项目审计工作。3、延长审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实20年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。三、存在问题与今后准备1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的奉献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位

18、与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后准备坚持学习，提高专业学问与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中主动探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业能力，为集团审计工作进展积攒力量。20年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善

19、审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监督管理方面发挥应有作用。帮助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清楚、透亮、合理、公正。公司内部审计年终工作总结203xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计打算。年内党委工作部严格按打算主动开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了肯定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本状况1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重

20、点主要是审查货币资金收支活动和结存状况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部掌握制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。2.存货项目审计：1xx2月审计xx年度存货项目；2xx8月审计xx度上半年存货项目；3审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部掌握系统，检查存货管理内部掌握制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，催促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到催促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成

21、品等存货库存核对准时性、精确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完好。3.工会经费审计：15月份接受公司工会托付，开展公司工会经费使用状况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解状况，年度工会经费收支预算编制及执行状况，工会经费支出审批状况，工会经费年度结算、财务收支状况、日常支出规范状况；相关财产的使用和管理状况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理状况，工会经费内掌握度执行状况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在肯定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特殊公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费

22、管理、掌握文本制度管理起到完善作用；22月份接受公司工会托付，开展公司二级工会经费使用状况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余状况。经过审计，提出审计建议8条，肯定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、准时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。4.专项审计：1开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行状况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确仔细实性、精确性，并作出评价，提出审计

23、建议3条并催促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收管理方法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部掌握管理及遵循执行处理程序的规范性；2开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司合同管理实施细则的更新和完善；3二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库存在。5.工程项目审计：依据公司领导关于关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、mAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能

24、改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程根据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属精确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务状况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范状况，技改项目涉及设备、器材的选购及盘亏盘盈状况，技改收回的设备材料以及撤除临时建筑的残值及其剩余的管理状况，技改工程工期、价格、质量状况，工程尾项状况等进行审核，促进了公司工程内控管理。6.协作xxxx审计：13月份协作xxxx监审部到云峰公司开展内部掌握审计工作，通过实践总结阅历，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，敏捷应用；2干部离任

25、审计，协作xxxx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。二、招投标监督状况，物资选购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督状况。1.特重大工程项目的招投标工作，托付云南省招投标公司进行。2.对特别废旧物资销售，抽查参加到废旧物资销售市场询价监督，主动参加对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参加监督管理。3.废旧物资处置根据公司制定的废旧物资回收和修旧利废管理方法试行执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参加报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。年11月15日至xx11月10日间，共参加公司物资

26、选购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资选购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。三、工作阅历1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部掌握在上一个新的台阶。2.通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格根据国家财务制度、财经纪律及xx集团内部

27、财务管理的要求开展工作。3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求准时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。四、缺乏之处1.审计人员的专业素养还不能满足工作需要，需待进一 步提高。2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：一、按季度开展货币资金审计。二、开展存货审计。半年一次三、开展工程建设审计。四、立项开展其他内控审计。依据实际状况五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

28、六、协作xx监审部临时支配的审计工作。公司内部审计年终工作总结204一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计打算，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，专心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必需成果，主要表此刻：1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康进展的良性过渡。2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的

29、、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必需能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、20年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作打算，并结合内部人员的具体业务

30、潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、专心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价xx公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司一向没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必需的风险性。依据公司领

31、导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增添了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，

32、审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息依据公司领导的支配，今年，我

33、先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20年工作打算的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都专心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推举提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声依据工作打算，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们

34、透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们xx公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺利根据工作打算，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。二、工作中存在的缺乏1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是

35、企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作打算，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的推举和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的全部合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种缘由，独特是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推举2、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在

36、内部审计工作当中，既要本部门专心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司打算进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题。3、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。4、本部门的人员对公司开

37、展的各项活动参加不够专心审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节省人力资源的角度思索，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧急了。特殊是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年独特是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很专心，或多或少的影响了整体的活动效果。三、20年的工作打算20年审计部的总体工作目标是：在20年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，专心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的

38、审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理掌握职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的奉献。具体的工作有以下六个方面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。20年由于我们十分注重与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既表达了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。2、重点对公司基建项目进行审

39、计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资项目的管理监督的作用。20年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，专心争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页