公司财务管理工作总结（共5篇）.docx

《公司财务管理工作总结（共5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务管理工作总结（共5篇）.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司财务管理工作总结（共5篇）第1篇：公司个人财务管理工作总结个人收集整理 勿做商业用途公司个人财务工作总结公司个人财务工作总结概念解说个人财务工作总结，是对个人从事财会专业工作诸状况所做的总结，它又称专业工作自我总结。写作指导专业工作自我总结一般包括标题、前言、主体和落款四部分组成。范例： 专业工作自我总结 我于年月毕业于财经学院，同年月安排到公司始终工作到现在，从事会计工作年。一不断学习，更新学问我年月从财经学院财政金融系工业会计专业毕业。在校期间系统地学习了经济、财会基础理论和专业学问，还学习了英语。工作以后除了运用我所学到的理论学问指导工作以外，还有针对性地自学了“工业企业经营管理”、

2、“工业企业会计”等有关专业学问。年，我参与了工业部同工学院共同举办的会计干部训练班，特地学习、探讨了现代管理方法的理论和实，并把管理睬计、经营决策、长期投资决策和技术经济预料作为重点，进行了系统的探讨。通过学习，丰富了学问，开阔了眼界，使我的预料、决策实力进一步提高。年，我还参与了一次市经委举办的现代化管理学习班，学习的课程有：价值工程、abc管理法、目标成本管理、市场预料和经营决策共计5门课程。经考试获得结业证书。通1 / 4个人收集整理 勿做商业用途过自学和多次参与培训，使我比较系统地驾驭了财务会计理论学问和现人化管理学问，年月我参与全国会计专业技术统一考试取得会计师资格。我的外语，主要是

3、在高校读书时打下的基础。毕业以后又接着自修，目前已达到借助词典可笔译一般资料的水平。年4月我通过了全国职称外语（英语一人文综合类b级）的统一考试。二业务实力在逐步提高我到公司后，先在车间参与劳动熬炼一年，以后留在车间做核算员。从今便起先了我的会计工作。从年月到年月，我始终在财务科做生产费用审核与核算、往来结算、固定资产核算、成本核算、利润核算以及总账核算和编制会计报表等工作。年月我起先担当领导职务，由副科长逐级晋升到副处长。在这段时间里，我从管理入手，不断完善规章制度建设，主持修订了成本管理制度、流淌资金管理制度、固定资产管理方法、材料核算方法等制度，并参加了岗位责任制、经营承包责任制和经济责

4、任制考核方法等制度的制定。在技术改造指挥部财务科工作时，还制定了技改建设资金管理方法、工程结算审定方法等。同时，又在厂内划小核算单位实行厂内货币结算方法，将房产、物资、医院等部门划为独立核算单位，仅物资处独立核算以来，即为企业增加收益万元。公司属大型企业，财会业务比较困难。作为财务负责人当遇到工作中的疑难问题而向领导提出决策看法时，既要肃穆仔细地执行政策法令和制度，又不能脱离企业的详细条件和实际可能，其难度是可以想见的。但这些年我在领导岗位上没有发生过大的失误。年面对原、燃材料涨价的不利状况，我经过调查探讨，详细算了两笔账，提出了向管理要效益的看法，通过提高劳动生产率，增加产品产量，使工资总额

5、降低，同时实行成本限制目标责2 / 4个人收集整理 勿做商业用途任制，降低废品率，节约原材料。看法被领导接受实施后，由于克服了众多减利因素，使当年实现利润总额仍比上年增长%。在推行现代化管理方法方面，我重点抓了目标成本，并建立了各种保证体系。由于按目标成本组织核算，增加了内部消化实力。年利润总额比上年增长%。年我提议在厂内建立微型电子计算机局部网络系统，经过国家、省、市三级主管部门和市电子办共同进行技术鉴定，得到专家们的一样确定。总之，我这年的专业工作，是从做详细工作起先逐步担当领导职务，由低到高按部就班的。随着时间的推移和工作岗位的改变，工作阅历渐渐丰富，业务实力逐步提高，已具备主持、领导一

6、个较大型企业财务会计管理工作的实际实力。三在我工作过的各个岗位上都取得了肯定成果，做出了肯定贡献。从参与工作到现在，不管是做详细工作还是担当领导职务，我都是努力地工作。由于工作成果突出，从年到现在，我三次被评为公司先进工作者。年由于在全厂推行目标成本，建立各种保证体系，取得了显著的经济效益，受到了上级部门的表扬。在企业建立微型电子计算机局部网络系统，获得了市经委和市企业管理协会授予的工业企业现代化管理成果二等奖。年以来，我结合工作实际撰写了多篇文章，在全国性刊物和省级刊物上发表的有篇（见论著书目调查表），其中推行目标成本不断提高经济效益一篇被省财政厅和省会计学会评为优秀论文，颁发了证书。本人编

7、写的工业会计核算一书，已由出版社正式出版发行。除了撰写论文，我还应邀担当专业方面的授课工作。年市经委举办了有人参与的厂长短期学习班，我自编教材讲授了“怎样抓财务会计工作”课，为厂长们抓好财务会计工作供应了思路，大家反映较好。3 / 4个人收集整理 勿做商业用途四仔细贯彻法规制度，维护财经纪律仔细贯彻执行法规制度，是每个会计人员的职责。十多年来我除了严格执行法规制度以外，还留意抑制违反法规制度和财经纪律的行为；留意处理好坚持原则同敏捷变通的关系，做到既把好监督关，又实事求是地解决实际问题。在每年一次的财务税收大检查期间，都组织自查，查出问题主动订正。从年以来，公司在有关部门的多次审计中均未有偷税

8、、漏税、罚款等状况。十多年的工作实践，使我经常体会到：作为一名财会人员，要做好财务会计工作，除必需坚持原则，自觉维护财经纪律外，还应坚持不断学习，以提高自己的业务实力和工作水平，更好地为企业生产经营服务。 肖 年月日4 / 4第2篇：公司财务部门管理工作总结公司财务部门管理工作总结从毕业到现在我已经工作快6年了，从最起先的出纳工作，核算会计，费用信用管理到现在的资金管理岗位，一步步提高了自己的财务专业及管理水平，通过这些年工作阅历的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法： 1.资金管理的目标主要目标是防范财务风险，避开因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“

9、稳健”，这点我觉得在2023年须要特殊重视，银行融资难度会加大，利率也会提高，我预料在10年底还会加息%，明年基准利率会达到6%左右，融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的惊慌状况有很大帮助。其次是要对现有资金的运用效率上入手，降低企业资金成本，平安资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先运用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本。提高资金运用效率和削减资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际状况是收款的安排数和实际完成状况都好于任务下发前的收款预算，

10、相比削减了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是限制选购量，但这项工作的确有难度，须要协作销售选购一起完善平安库存的更新和招标新增品种选购的预料和付款节奏。 节约成本方面现已做到的：现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0，额度为5000万，可以替换深发的一半贷款，一年也许可节约的财务费用为50万元，在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。假如此次在华侨做保理的金额能做到8000万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年2-5月渐渐的还清，替代行从现在起先就可以贷出款来，我考虑的是在12月末就不与深发续

11、签授信合同了。 2.资金管理的方法在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会：1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解，并对将来发展前景要充溢自信；2、遇到可能的融资途径全力以赴，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简洁，但通过努力是会有回报的。3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的，国家的大环境改变也会给企业将来经营带来风险，如最近的央行调整存款打算金率和加息，在明年的贷款融资形式就会变紧，这都是须要提前考虑找好牢靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。 4、下一步我想做的几件事情是：增加与华侨的保

12、理合作，降低整个保理业务融资成本。华侨银行的跨境人民币业务，卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%，但我还没有详细了解此业务的模式。督导外地子公司运用低成本的银行进行融资，虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议全部都放在华侨银行避开再次出现深发的状况。与现有银行谈一下贸易向下定向付款融资，这种业务银行审批难度相对较小。将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行，一是支持民生银行给的信用流贷，再增加一部分实物抵押的贷款，减小银行对我们贷款风险以后能够深度合作。二是可以削减交行收的贷款询问费。第3篇：公司财务管理工作公司财务管理工作1、建立公司财务管理组织，强化企业财务务管理制度建设，利用现代信息技术建立

13、适应公司管理须要的金蝶ERP系统，将公司内部的各类资源包括人、物、财、信息等进行规划、统筹与整合，从而削减环节，提高生产率，增加企业竞争。将财务管理作为企业管理的“心脏”。企业整个选购、生产、销售等过程中的资金流和实物流都要由财务监督、限制、记录，并要由财务进行相关的考核和分析。2、完善财务管理，促使公司生产经营目标的实现。加强成本管理和限制，进行全员成本意识，实行各种措施，努力降低企业经营成本，为企业和社会创建最大效益。3、主动推动公司的全面预算管理，“总体规划、统一模式、分步实施”的总体要求，自上而下地组织推动全面预算管理，通过强化预算考核评价，推动了公司精细化管理，取得了较好的效果。4、

14、实现公司营运资金的全程化，实现营运资金效益的最大化。对公司的营运资金进行全过程监控，合理地运用运营资金，确保资金占用和资金成本最低，保证资金良性循环。通过滚动的资金预料，刚好了解公司资金状况，合理安排资金，提高资金运用效率，保证公司生产经营正常而高效运行。5、发挥财务分析职能，为经营管理决策供应依据。将财务分析作为公司整体财务的战略的向导，为企业管理供应明确的测算和评估参数。加强定期财务状况、经营成果数据分析，从而发觉日常经营管理中的不存在的问题，并依据公司的经营方针和经营目标提出改进措施。6、完善内部审计职能，建立监督制约机制。根据上市公司内限制度建设的要求，规范运作，完善公司内部监督制约机

15、制，从而保证公司财务收支、经营管理活动及其经济效益真实、合法、合规和有效性。保证公司持续健康的发展，公司效益的稳步提高。第4篇：公司财务档案管理个人工作总结公司财务档案管理个人工作总结会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最终一个环节,往往简单被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,干脆了影响财务管理的质量和水平。因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。XX年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与XX年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚

16、持。在此之前，在我公司财务总监孟旺盛同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，详细工作如下1、会计凭证：对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、书目号、凭证号与实际凭证是否符合。XX年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全进行了细致的核实。2、会计账簿：对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管

17、书目与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。3、会计报告及其他类：对XX年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调整表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行了造成登记和分类整理二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。、支票管理方法为了避开发生丢失、被盗、空头等状况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟

18、总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员特地负责，妥当保管，严防丢失、被盗支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。有关部门和人员领用支票一般必需填制特地的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。支票由指定的出纳员专人签发；出纳员依据经领导批准的“支票领用单”根据规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。一旦发生支票遗失，马上向银行办理挂失或者恳求银行和收款单位帮助防范。承兑汇票1、保管 银行承兑汇票因票面金额大，必需刚好送存街心工行 保管，不得将票留在其它任何地方过夜。出纳应严格保管好保管箱的

19、钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。2、贴现 出纳应细致、精确地算出贴现利息,不得多付利息，以削减公司资金流失。贴现利息计算公式：贴现利息本金贴现月利率/30贴现天数。如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕起先上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。3、到期托收 联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。 银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。财务档案及资料的借阅健全手续财务人员因工作须要查阅会计档案时，必需按规定依次刚好归还原处

20、，若要借阅已归档的档案，必需办理有关借用手续。集团内各单位若因公须要查阅会计档案时，必需经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。外单位人员因公须要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员具体登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特别状况，需带出室外复制时，必需经财务部主管批准，并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的变更等，会计档案须要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成果，但与上级的要求相比，还

21、存在肯定的差距。在今后的工作中，我们将切实根据集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高相识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以协作公司各项工作全面发展。第5篇：公司财务部门核算管理工作总结又迎来新的一年，我们*也已经两周岁了，自从她的诞生就给我们这个大家庭带来无限的朝气和希望，在公司领导的正确领导下，在全体员工的细心呵护下，我们都看到了她的健康强壮、充溢活力的成长。回首这一年来繁忙的工作，心里充溢着欣慰，一分耕耘一分收获，这一年里我们销售额达到#万，比xx年#万增长了19个百分点。在这骄人的业绩背后，凝合着我们公司领导及每一位员工的心血、浸透着公司领导及每位员工辛勤

22、的汗水。财务部人员少、工作量大、尤其是每次促销活动及节假日商品变价、库房收货出库量大，工作性质又要求精确无误，因此工作中必需细致仔细。我们财务部每个员工都踏踏实实、兢兢业业，在自己平凡的岗位上尽职尽责，我为拥有这样的团队而感到无比的光荣和骄傲。在这三百多天不平凡的考验和磨砺当中，学到的是更多的学问，积累的是更多的阅历，克服的是重重困难，更加了解了超市财务运行管理的技术问题和各个操作流程。这一年是充溢的一年，使我倍感珍惜的是在这个大家庭中，我的成长离不开公司领导的的关怀，离不开各部门领导和同事们兄弟姐妹般的关爱和帮助。财务部门作为公司的一个主要职能监督服务部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”

23、是我财务部门应尽的职责，在公司领导的正确领导下，各部门的协作帮助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。实现了2023年在核算、管理方面的岗位目标，为公司的发展供应了有利的保障。现将财务部2023年的工作总结如下：1、为实现公司的方针、目标，理论实践相结合、加强计算机信息系统治理，使之详细化、规范化和现代化，达到为超市经营活动全面服务的目的，胜利升级为v71系统，以适应本超市经营发展开业期间我们用的进销存系统虽然运行了一段时间，但在我们实际的应用当中，发觉进销存系统对本超市的经营有许多的不足及问题，尤其是软件本身架构不合理，随着经营发展

24、商品不断地增加数据库空间明显不足，使软件在查询数据当中速度特殊慢。经过公司领导探讨确定必需对系统进行升级，全体财务人员连续加班加点录入全部供应商及商品信息，为了保证升级胜利，我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统，最终最终胜利的完成了升级，为以后新建大型连锁超市机构积累了珍贵的阅历。升级胜利后又结合本超市的经营思想、经营理念对系统报表等进行修改，通过上网查资料，与其他超市财务人员沟通请教，对商业电脑公司提需求、谈问题，经过我们仔细的调整和钻研，最终使系统适应了我们超市的经营发展。2、调动供应商参加管理的主动性，在系统之上安装scm供应链管理系统在完善*系统提高经营管理的同时，为

25、了更好的服务于供应商，让供应商更直观的管理自己的商品，并且通过双方的紧密协作，提高双方工作效率，降低沟通成本，又把系统和scm供应链管理系统连接起来，经过两个月份的初始化、测试，最终在年底胜利的实现了scm供应链管理系统，为了保证这一系统的正常运行，我们手把手的教会供应商怎样操作查询，使供应商们真正的驾驭了通过网络管理自己的商品，受到了广阔供应商的一样好评。3、刚好总结阅历、修正不足、发布各项规章制度，提高公司竞争实力、促进公司跨更加展财务部全体员工刚好总结阅历、修正不足，发布了各项财务规章制度，如：费用结算管理制度及流程、供应商结算管理制度及流程、负库存、负毛利管理制度等提高了资金运用效益，

26、真实反映了经营结果。4、加强库房管理，实行库房科学的记账制度我们依据库房工作的各个环节，经过调查探讨探讨找到切实可行的库房管理方法，把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来，做好各种单据登记入帐等工作，月底库房进行全面归纳、盘点，实行科学的记帐制度。5、加强员工培训，组织大家学习业务学问、财务学问、微机技能、商品学问等除了让大家学习业务学问、财务学问、微机技能、商品学问外，工作的责任心、事业心、业务实力也是特别重要的。按公司的发展步伐，要有一个跨越式的飞跃，就要加强不断的学习，我们通过学习使全体人员增加了业务学问、增加了对企业的归属感和主子翁责任感，我们把学到的学问真正运用到公司的发展中，做好公司的各项工作。在这一年劳碌的工作中，我深深感受到企业制度规范化、业务流程化的重要性，在今后的工作中财务部要亲密协作营运部、选购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工作。进一步完善库房管理，实现超市库店合一商品快速流通的需求模式。进一步完善scm供应链管理系统，在供应商通过网络管理自己商品的同时，实现网上对帐、结算功能。加强对财务、业务人员系统学问、财务学问的培训，真正的能够通过系统分析、财务分析实现对超市发展决策供应有利的数据支持。公司财务管理总结公司财务主管工作总结公司财务主管工作总结监理公司财务工作总结公司财务经理工作总结