2023财务审计年终工作总结_2.docx

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1、2023财务审计年终工作总结审计的这份工作相对而言还是比较繁琐的，这一年也已经快过去了，我在此为自己做一次总结。下面是由网我为大家整理的“2023财务审计年终工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。2023财务审计年终工作总结（一）今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关切支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。详细表现在以下各方面：一、仔细学习，提高综合素养工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，主动参与上级部门及经

2、信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，仔细学习贯彻会计法和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪遵守法律，酷爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金平安，平常能结合形势，加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济发展的须要。二、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量能仔细细致、刚好地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、刚好、清楚，对全部的基层报表一一进行仔细审核。发觉问题刚好与企业联系，指出差错，耐性指导，对个别报送不刚好的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。三、

3、合理编制收支预算，刚好报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门（全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等）的收支预算，我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策（调资、工改等状况）及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用，平常月、季、年刚好做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。四、主动筹措资金，确保机关工作正常运转从经信委的整体状况看，人员性质多样化（公务员、行政、全额事业

4、、自收自支事业、企业等性质），资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，主动筹措资金，特殊是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深化，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使很多外地大型企业参加控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协商，实行沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关切和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。五、仔细

5、执行财务制度，做好科内日常工作听从领导指挥，听从领导支配，严格执行财务制度，仔细、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类（经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块）报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金（养老金、公积金、医保、税金），定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，（今年协作办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐）并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工不分家，相互合作，同心协力，在仔细完成本科工作

6、的同时，能尽力协作其他部门做好xxx公司的破产清算、xx公司的改制、钢管公司的破产清算、平安经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，主动完成领导和上级有关部门交办的各项任务。六、协作做好融资担保科的工作根据省开行的要求，每个季度提前筹集资金，仔细细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，刚好供应季度会计信息。今年上半年协作融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又帮助担保公司打算了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。七、抓好

7、困难企业的内审工作内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们依据审计事实，一是对企业有关状况进行客观公正的评价。二是肃穆财经纪律，刚好调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理运用资金，仔细规范记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告，为领导了解状况、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监督的职能。八、做好会计培训工作及财务管理工作今年三季度我们协作财政局做好“财务管理促

8、进年”活动的宣扬发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查状况提出了建议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，接着教化达266人次，xx专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短，学习内部管理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务工作起到了促进提高作用。综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的须要和领导的要求还有差距，主要表现在：1.与企业和相关科室之间沟通不够深化。2.对困难企业的内审工作重视不够。3.服务企业方面缺乏主动性。4.报刋信息方面仅满意于完成任务，没有做到超额完成许多。2023财务

9、审计年终工作总结（二）2023年x月份，我通过公务员录用考试，被招录到xx局，至今已一年有余。一年多里，在局领导的正确领导和亲切关怀下，在同志们的热忱帮助和支持下，我始终以一个国家公务员的标准严格要求自己，不断增加责随意识、大局意识、时效意识，埋头苦干，刻苦钻研，遵纪遵守法律，无论在思想政治方面，还是在业务实力方面都取得了长足进步，较为圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作、学习状况汇报如下：一、加强学习，提升个人素养第一、仔细加强思想政治学习，不断提高自己的政治理论水平。在思想上、政治上、行动上始终同党中心保持一样，坚决不移地贯彻执行党的路途、方针政策，主动参与上级和本单位组织的各种学习

10、活动，工作和学习中能够仔细学习xx建设具有中国特色社会主义的理论和xx同志关于“三个代表”重要思想，不断加深理解“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、精神实质和历史地位的相识，也进一步加深了对世界观、人生观、价值观更深刻的相识和须要进一步的自我改造。其次、仔细加强专业学问学习，不断充溢自己工程审计方面的业务学问。对于我来说，虽然从事工程建设工作接近三年，有肯定的工作阅历和实力，但政府部门的工程审计是一个崭新的工作。为了能尽快适应环境，更好地开展工作，我努力坚持“向人学、向书本学”的学习型适应思路：一方面，虚心向同科室的老同志请教，通过他们的言行举止、工作程序等来规范自己的工作行为；另一方面

11、，仔细学习中华人民共和国审计法、中华人民共和国国家审计准则、审计机关审计项目质量限制方法等书籍杂志，努力驾驭有关专业学问。并在2023年x月份参与了市审计局举办的“全市投资审计工作人员培训班”，在2023年x月份参与了市交委举办的“全市交通系统造价专业工作人员培训班”，系统地学习了工程造价管理基础理论与相关法规、工程造价计价与限制、建设工程技术与计量（土建、安装）、工程造价案例分析学问，为更好地做好本职工作奠定了专业学问基础。第三、仔细加强科学文化学习，不断提高自己的综合素养。我严格根据国家公务员的考试学问结构要求自己，提高自己的综合素养，在工作之余努力丰富自己全面的科学文化学问。参与并顺当通

12、过公务员初任培训，并自学工程项目管理、园林工程技术等专业学问，通过了全国二级注册建立师、国家园林助理工程师等资格考试。二、仔细履行职责，主动开展工作坚持原则，仔细办事，现场与资料结合，做好了“xxx路第一合同段”工程的投资审计工作。2023年x月份，依据上级的文件精神和局里的统一支配，我参与了“xxx路第一合同段”工程结算的审计工作。本着求实、严谨、仔细负责的工作看法，将测量、抽样数据同有关签证一一核对，将不符合要求的签证剔除，将与现场不符合的资料进行审减，尽职尽责完成审计工作报告，高质量地完成了“xxx路第一合同段”工程结算投资审计项目。拓展思路、不局限于本专业，在科室负责人的指导下主动仔细

13、的开展好了“xx河四校段”决算审计工作。提前完成了年初定下的“至少完成一个以上审计项目，使自己具有初步审计实力”的目标。三、坚持严于律己、努力做好表率第一、加强思想作风建设。严格根据xx同志提出的“勤于学习、擅长创建、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、静默无闻作为自己的准则；始终把增加公仆意识、服务意识作为一切工作的基础；始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地埋头苦干；始终保持年轻公务员的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。其次、加强自身勤政廉政建设。我非常珍惜组织部门给我到审计局工作的机会，工作中严于律己、勤奋从政、克己奉公、淡泊名利，

14、努力克服生活上的各种困难，挥年龄优势，主动、超量地开展工作。在局领导和科室负责人以身作则的榜样激励下，本人也培育了自己不怕吃苦、不怕劳累、连续作战、长久作战的工作作风。一年来，在领导和同志们的关切支持下，通过自己的努力工作，取得了肯定的成果，但距领导和同志们的要求还有不少的差距：1.由于工作时间不长，对待自己的工作并不是得心应手，工作角色的转变致使到现场的机会偏少，理论和实践的结合方面还有待于进一步提高。2.在工作中与领导、同事沟通沟通不够，有时候只知道埋头拉车，自己年龄轻，在开展工作时有时缺乏魄力。在今后年度的工作中，我肯定会进一步解放思想，紧跟局领导的工作思路，主动协作部门负责人和科室其他

15、成员，仔细实践“三个代表”重要理论，牢记“两个务必”，谨记xx“xx讲话精神”与时俱进，开拓创新，努力做好政府投资项目审计工作，为国家的投资审计事业贡献自己的最大力气，充分发挥审计“免疫系统”功能的作用。2023财务审计年终工作总结（三）今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司2023年度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就2023年度审计工作总结如下：一、完成主要工作2023年共完成审计项目97项，其

16、中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1.预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关举荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出举荐36项。10-11月份审计部对年

17、度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特性是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2.开展专项经营考核审计。2023年x月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。3.完善投资企业审计，带给投资评估依据。为评价对外投资企业的管理效果的须

18、要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策带给依据。4.加强离任审计，带给人事管理参考。20xx年，xxx原总经理、xxx副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。5.完善基建工程审计。2023年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实

19、施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。2023年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额84344万元，核减金额28684万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额139240万元，核减金额38439万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。2023年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额22813万元，核减金额11993万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。二、主要工作体会1.集团领导重视，是推动内部审计工作的关键2023年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足

20、等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。2.加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析

21、功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。3.延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实2023年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，提出相关举荐，指导整改。三、存在问题与今后准备1.存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计

22、、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与运用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2.今后准备坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力气。2023年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作发展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。