公司财务部年度工作总结范文2023.docx

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1、公司财务部年度工作总结范文2023财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。下面是小编给大家共享的公司财务部年度工作总结范文，希望对你有帮助。 公司财务部年度工作总结范文(一) 在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推动PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关状况汇报如下：一、工作完成状况广开渠道筹措资金保证项目建设需求随着(20xx)国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供应，政府债务一再缩紧，公司渐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更

2、多的困难。尽管如此，新区20xx年融资工作还是取得了可喜的成果。20xx年新增到位资金20xx00万元，已拨付运用资金158640万元。详细状况为：1、发行债券150000万元,已拨付运用125000万元;2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位20xx0万元，暂未用;3、丰园棚改项目在国开行争取政府选购贷款到位19000万元，项目未启动，资金未用;4、建设银行上年放贷资金24000万元已拨付运用;5、专项基金新增到位120xx万元，拨回运用9640万元。6、争取保障房建设配套专项资金800万元加大力度推动PPP项目建设一是推动了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项目是湖南省首批示范项

3、目之一，总投资10.6亿元，项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段;二是派出特地力气参加孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推动，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方案评审阶段。在PPP项目推动中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人选购方案、合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的利益。及早规划了20xx年的筹资思路及完成了部分工作20xx年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金，目前已完成部分工作。一是完成了债券及PPN向政府的报批工作;二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并起先进场工作，

4、策划了20xx年收入及资产整合的方案;三是已启动20xx年度PPN银行授信和评级工作。主动协作了政府审计工作今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工作量大，我们一是主动主动协作供应相关资料;二是做好相关的沟通说明工作。加强了财务管理和会计核算一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目核算，便于加强财务管理，同时，增加人员力气后，确定了专人对接两个片区，理顺了工作关系;二是加强了资金月度安排管理。每月25号至30号做好下月资金安排，做到量入为出。三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金运用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取低

5、成本资金，尽量争取有安排打紧资金投放运用。20xx年债券发行依据运用状况实行二次发行方式，节约成本近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节约成本近1000万元;同时，对未运用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。四是协作了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。二、20xx年工作思路1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元;2、全力帮助二个以上PPP项目落地;3、帮助组建ppp项目公司，制订财务监管制度，依据要求派出财务监管人员;4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度;5、推动公司市场化改革。

6、公司财务部年度工作总结范文(二)20xx年的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的缘由吧，觉得一挤眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及XX年度的年报工作。首先说一下日常工作：1. 审核和调整了以前完成的账目，刚好改正一些账务上的错误2. 协作销售部门做好销售结算开票，督促销售货款刚好回笼，合理运用资金3. 依据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核算，刚好进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，全部账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。这个月最最重要的工作就是XX年度帐的审计工作和统计

7、年报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺当与否，干脆证明白这一年来我们在财务工作上的成果，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据须要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清晰多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信念。再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也刚好向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下最终全部审核通过。下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实

8、习生是在年底进入我们公司的，接近年关，所以没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人担当责任的现象。所以，在这个月，我们重新安排了一下工作，定人定岗，每个人每天必需上交具体的工作记录，避开此现象的再次产生。还有就是做事情马虎，财务工作最重要的就是要有细心，其次是专心，再者就是耐性，假如是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐性的专心细致对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声愧疚，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们渐渐成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。新的一月又起先了，财务部还有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应当是以后财务要重点思索和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家!