出纳工作总结与计划范文【三篇】.docx

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1、出纳工作总结与计划范文【三篇】 出纳工作总结与安排范文篇一 20xx年x月x日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作状况。我是*20xx年*月有幸被录用，在进行培训。于*月*日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计协助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中熬炼自己磨练自已，也经常加班加点的熟识自己的本职工作，在短时间内就进入角色并协作夏部长按纪律做好财务工作。财务部始终人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内支配了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥当

2、处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤须要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“仔细、细致、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己的努力。今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段起先绽开。随着业务的不断扩张，记

3、帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采纳新中大a3财务软件，虽然系统起先不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。新的一

4、年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充溢自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身四周的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互沟通好的工和阅历，共同进步。征取更好的工作成果。 出纳工作总结与安排范文篇二 自20xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个暖和的大家庭学到了许多许多„„“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来,我对公司的发展和今后

5、的工作充溢了信念和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况作工作总结如下。一、前期工作总结:对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。第一阶段(20xx年20xx年)：初学阶段;20xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释

6、惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断

7、驾驭方法:积累阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。其次阶段(20xx年20xx年)：职业发展阶段：这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“敬爱的vill

8、a”管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。第三阶段(20xx年现在)，职场提升阶段：20xx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处

9、财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及敬爱的vil

10、la管理处的主管会计工作。二、主要阅历和收获：在网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;(三)只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责;(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。三、确立职业目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个

11、月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。3、主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;

12、努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 出纳工作总结与安排范文篇三 20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习驾驭财务学问，顺当完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作安排第一部分在本年度工作中的阅历和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金

13、现象。3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及20xx年工作安排其次部分随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。出纳工作总结及20xx年工作安排第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的学

14、问早已经显得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作安排：1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由，并向领导刚好汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确;6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。