2023乡镇财政资金安全自查报告.docx

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1、2023乡镇财政资金安全自查报告2023乡镇财政资金平安自查报告是一篇好的范文，觉得应当跟大家共享，为了便利大家的阅读。为进一步加强我乡财政资金的平安监督管理，确保财政资金的平安，财政帐户规范和财务制度的落实，依据泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金平安检查工作的紧急通知(泸龙财库20232号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查状况报告如下：一、落实责任，摸排自查我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，比照此次检查内容梳理如下：(一)制度建设及基础管理工作1、根据财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了财政资金支付暂行方法、财政资金银行清算

2、方法、国库制度改革会计核算暂行方法。2、根据财政总预算会计管理基础工作规定，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。3、制定出台屯溪区财政局财政专户管理暂行方法，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的平安性、规范性和有效性。(二)岗位人员管理和内控机制1、国库支付中心岗位设置根据国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。2、财政总预算会计岗位设置依据财政总预算会计管理基础工作规定，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统运用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编安排和复核岗，由预算科科长兼任复核岗;3、国库财政专户统管资金会计岗位设

3、置依据国库财政专户岗位要求热门思想汇报，遵循财政专户资金拨付快捷高效及平安性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。(三)业务流程限制与帐务管理1、国库集中支付一体化管理系统业务流程根据国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资金支付业务流程。2023年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务运用权限，科学设置了录入、代编安排、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理;2、国库支付中心国库集中支付业务流程依据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款安排，审核预算单

4、位的干脆支付申请，刚好办理单位财政干脆支付业务。发送预算内资金用款额度。每日依据代理银行确认支付金额，刚好导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。每日按时打印干脆支付和授权支付汇总清算通知单，范文内容地图送区级金库和代理银行实现清算。3、国库统管财政专户业务拨付流程我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室依据业务

5、实际进度须要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格根据屯溪区财政局财政专户管理暂行方法拨付各专项资金。(四)对帐及印鉴、票据管理严格根据财政总预算会计管理基础工作规定、屯溪区财政局财政专户管理暂行方法、国库制度改革会计核算暂行方法等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。二、查找问题、主动整改1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化我局高度

6、重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。2、制度建设有待进一步完善随着现代国库管理改革工作的不断推动，现行的国库管理相关制度已不适应改革的须要，财政资金平安管理及内限制度需进一步完善。3、国库集中支付改革应进一步推动随着国库集中支付改革工作的纵深推动职场，根据上级有关要求，我区区级单位已全部纳入国库集中支付，镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户管理模式，应结合国库集中支付改革主动探究镇级资金管理模式，以进一步完善国库集中支付改革工作。4、财政专户管理工作仍需加强与完善随着近两

7、年来的财政专户清理整顿及整改，我局已将财政专项资金帐户纳入国库统管，进行了有效精简撤并，并建立了专户管理制度。但财政专户涉及资金量大，应不断加强财政专户管理，并严格限制新增帐户，完善专户管理制度，形成财政专户管理的长效机制。下一步，我局将以此次财政资金支付平安自查工作为契机，主动落实整改：1、加强支付环节人员配备，定期组织轮岗，建立“职责明晰、相互牵制”的内部限制管理机制和制衡纠错机制;2、根据国库集中支付制度规定，进一步完善资金支付业务流程管理;健全规范支付中心内部受理业务审核、工作总结开具支付凭证、会计核算与对帐管理流程;3、加强与完善国库制度建设，进一步推动国库集中支付改革，加大公务卡制

8、度改革力度，确保年底前全面推开。依据xx省财政厅关于开展财政资金支付平安工作专项检查的通知(财库20231726号)精神，我局进一步统一思想，提高相识，高度重视加强财政资金支付平安工作的重要性和紧迫性，仔细开展此次财政资金支付平安自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金平安自查工作状况汇报如下：一、加强领导，自查组织落实为仔细扎实地开展好这项工作，我乡根据自查要求，主动向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作支配，乡党委、政府探讨。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时

9、间，详细负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金平安，主动开展自查，确保检查工作顺当进行。二最全面的范文参考写作网站、加大宣扬，突出重点乡财政资金平安检查自查领导组加大宣扬，召开了相关部门负责人和财务人员参与的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的平安和财政专户的清理，做到部门亲密协作，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。三、措施得力，效果明显我乡严格根据泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金平安检查工作的紧急通知的文件精神仔细检查，检查与自查相结合，效果明显。(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实

10、相符。全面核对，使之整体运作平安，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。(二)乡财政取消了全部政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。四、存在的主要问题一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以准确分开;二是票据管理上未能严格根据上级要求落实。通过自查，我们发觉了一些薄弱环节，进行了仔细分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，心得体会形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加平安，财务管理更加规范。2023乡镇财政资金平安自查报告是篇好范文参考，涉及到财政、资金、支付、国库、管理、工作、制度、自查等范文相关内容，希望大家能有所收获。假如觉得本文对您有帮助，建议您保藏本网站哦